Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

69,10 R$-0,73% (-0,51 R$)
Εύρος ημέρας
69,49 R$ – 70,88 R$
Όγκος ημέρας
1,7 δισ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
58,08 R$ – 91,62 R$

Παρακολουθήστε το VALE3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το VALE3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

VALE3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
310,3 δισ. R$
Τ/Κ
29,58
Τ/ΛΑ
1,56
Μερισματική απόδοση (12μ)
8,12%
Καθαρό χρέος/EBITDA
1,31

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του VALE3 είναι 8,12%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 10,04%.

Ιστορικό τιμών VALE3

01/10/202501/10/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του VALE3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+32,76%+37,02%+40,14%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)29,07%22,21%27,53%
Μεγαλύτερη πτώση-17,89%-23,39%-32,08%
Θετικοί μήνες7/1219/3631/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο VALE3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.459,09 R$.

Αξία σήμερα σε VALE3
1.459,09 R$
Απόδοση περιόδου
+45,91%
Απόδοση ανά έτος
+7,85%
Στον Ibovespa
1.790,76 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη VALE3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    29,58
  • Τ/ΛΑ
    1,56
  • EV/EBITDA
    7,29
  • EV/EBIT
    11,10
  • EV/Έσοδα
    1,74
  • Τ/EBIT
    9,10
  • Τ/Π
    1,42
  • Τ/ΛΤΡ
    6,13
  • Τ/ΕΤΡ
    19,84
  • Απόδοση κερδών
    9,01%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    2,34 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    44,30 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    68,2 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    1,31
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,34
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,49
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    1,19
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,77
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,39

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    34,92%
  • Περιθώριο EBITDA
    23,81%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    15,64%
  • Καθαρό περιθώριο
    3,99%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,47

Κερδοφορία

  • ROE
    5,27%
  • ROA
    1,88%
  • ROIC
    4,50%
  • Payout
    240,28%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    -5,80%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    -35,25%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    3,68%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -56,27%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    4,04%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -64,19%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του VALE3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 69,10 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
48,25 R$
30,17% κάτω από την τιμή

√(22,50 × 2,34 R$ × 44,30 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
125,57 R$
81,72% πάνω από την τιμή

7,53 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του VALE3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ23,127,848,774,213,2517,30-42,2210,50
Τ/ΛΑ1,691,161,772,072,002,551,791,55
EV/EBITDA7,744,344,974,172,566,8418,365,54
Μερισματική απόδοση6,33%8,86%8,25%8,18%18,59%2,75%0,00%4,68%
Κέρδη ανά μετοχή3,11 R$6,96 R$8,80 R$21,13 R$24,25 R$5,05 R$-1,26 R$4,86 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή42,56 R$47,09 R$43,69 R$42,94 R$39,42 R$34,25 R$29,74 R$32,87 R$
ROE7,31%14,78%20,14%49,22%61,52%14,76%-4,25%14,77%
ROIC5,64%17,69%19,21%32,53%57,27%24,57%0,93%20,44%
Μικτό περιθώριο34,98%36,25%42,32%45,17%60,05%52,73%43,60%39,62%
Περιθώριο EBITDA23,07%34,94%38,72%47,11%53,73%32,97%11,43%41,21%
Καθαρό περιθώριο6,47%15,34%19,20%42,35%41,30%12,81%-4,49%19,08%
Καθαρό χρέος/EBITDA1,250,900,620,390,070,121,780,68

Οικονομικές καταστάσεις του VALE3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα213,6 δισ. R$206 δισ. R$208,1 δισ. R$226,5 δισ. R$293,5 δισ. R$208,5 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων-138,9 δισ. R$-131,3 δισ. R$-120 δισ. R$124,2 δισ. R$-117,3 δισ. R$-98,6 δισ. R$
Μικτό κέρδος74,7 δισ. R$74,7 δισ. R$88,1 δισ. R$102,3 δισ. R$176,3 δισ. R$110 δισ. R$
EBITDA49,3 δισ. R$72 δισ. R$80,6 δισ. R$106,7 δισ. R$157,7 δισ. R$68,7 δισ. R$
EBIT32 δισ. R$55,5 δισ. R$65,3 δισ. R$90,3 δισ. R$141,3 δισ. R$52,1 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-5,3 δισ. R$-21,2 δισ. R$-9,7 δισ. R$11,4 δισ. R$17,8 δισ. R$-24,1 δισ. R$
Κέρδη προ φόρων26,7 δισ. R$34,2 δισ. R$55,6 δισ. R$101,7 δισ. R$159,1 δισ. R$27,9 δισ. R$
Φόροι-14,9 δισ. R$-3,8 δισ. R$-15 δισ. R$-15,2 δισ. R$-25,3 δισ. R$-3 δισ. R$
Καθαρά κέρδη13,8 δισ. R$31,6 δισ. R$39,9 δισ. R$95,9 δισ. R$121,2 δισ. R$26,7 δισ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το VALE3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
VALE3Vale29,581,568,12%5,27%310,3 δισ. R$
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 δισ. R$
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 δισ. R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 δισ. R$
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 δισ. R$
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το VALE3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 2,25%2017
  • 4,68%2018
  • 0,00%2019
  • 2,75%2020
  • 18,59%2021
  • 8,18%2022
  • 8,25%2023
  • 8,86%2024
  • 6,33%2025
  • 8,03%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/08/202602/09/20261,57 R$
Μέρισμα11/08/202602/09/20260,46 R$
Μέρισμα11/12/202504/03/20260,77 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/12/202504/03/20261,57 R$
Μέρισμα11/12/202507/01/20261,24 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων12/08/202503/09/20251,90 R$
Μέρισμα07/03/202514/03/20252,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/12/202414/03/20250,52 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων02/08/202404/09/20242,09 R$
Μέρισμα11/03/202419/03/20242,74 R$
Μέρισμα21/11/202301/12/20231,57 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/11/202301/12/20230,77 R$
Δείτε και τις 89 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/08/202301/09/20231,92 R$
Μέρισμα13/03/202322/03/20231,83 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων12/12/202222/03/20230,29 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/08/202201/09/20221,54 R$
Μέρισμα11/08/202201/09/20222,03 R$
Μέρισμα08/03/202216/03/20223,70 R$
Μέρισμα22/09/202130/09/20218,20 R$
Μέρισμα23/06/202130/06/20212,18 R$
Μέρισμα04/03/202115/03/20213,43 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/03/202115/03/20210,84 R$
Μέρισμα21/09/202030/09/20201,41 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/09/202030/09/20201,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων02/08/201820/09/20181,31 R$
Μέρισμα02/08/201820/09/20180,17 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/03/201815/03/20180,49 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/12/201715/03/20180,42 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/04/201728/04/20170,91 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων01/12/201616/12/20160,17 R$
Μέρισμα15/10/201530/10/20150,37 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/04/201530/04/20150,60 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/10/201431/10/20140,65 R$
Μέρισμα16/10/201430/10/20140,34 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/04/201430/04/20140,90 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων17/10/201331/10/20130,82 R$
Μέρισμα17/10/201331/10/20130,12 R$
Μέρισμα16/04/201330/04/20130,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/04/201330/04/20130,71 R$
Μέρισμα16/10/201231/10/20120,66 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/10/201231/10/20120,53 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/04/201230/04/20120,43 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/04/201230/04/20120,64 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/10/201131/10/20110,63 R$
Μέρισμα14/10/201131/10/20110,39 R$
Μέρισμα11/08/201126/08/20110,93 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/04/201129/04/20110,61 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/01/201131/01/20110,32 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/10/201029/10/20100,56 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/04/201030/04/20100,42 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων15/10/200930/10/20090,49 R$
Μέρισμα15/04/200930/04/20090,52 R$
Μέρισμα16/10/200831/10/20080,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/10/200831/10/20080,51 R$
Μέρισμα10/04/200830/04/20080,20 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων10/04/200830/04/20080,24 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/10/200731/10/20070,31 R$
Μέρισμα18/10/200731/10/20070,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/10/200731/10/20070,07 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων17/04/200730/04/20070,26 R$
Μέρισμα17/04/200730/04/20070,43 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/10/200631/10/20060,56 R$
Μέρισμα19/10/200631/10/20060,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων12/04/200628/04/20060,67 R$
Μέρισμα12/04/200628/04/20060,48 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/10/200531/10/20050,68 R$
Μέρισμα14/10/200531/10/20050,59 R$
Μέρισμα14/10/200531/10/20050,30 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/04/200529/04/20051,11 R$
Μέρισμα13/10/200429/10/20040,24 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/10/200429/10/20041,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/04/200430/04/20042,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων15/10/200331/10/20031,48 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/08/200331/10/20031,94 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/04/200330/04/20031,62 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/11/200210/12/20022,68 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/200020/02/20013,33 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/199901/03/20001,17 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/08/199920/08/19991,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/12/2019—1,41 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/11/2001—2,31 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/12/1998—0,50 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/10/1998—0,65 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων05/08/1998—0,75 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/04/1998—1,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/07/1997—0,32 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων10/04/1997—0,51 R$
Μέρισμα30/08/1996—0,17 R$
Μέρισμα10/04/1996—0,00 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Διάσπαση31/08/20072 προς 1
Διάσπαση22/05/20062 προς 1
Διάσπαση19/08/20043 προς 1
Δωρεάν μετοχές18/04/1997100,00% σε μετοχές
Συνένωση10/04/19961 προς 10

Σχετικά με Vale

Κλάδος
Materiais Básicos
Υποκλάδος
Mineração de Minerais Metálicos
Τμήμα εισαγωγής
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
96,01%
Εκδοθείσες μετοχές
4,44 δισ. κοινές · 12 προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος
1,4 δισ. R$
Βάρος στον Ibovespa
9,87%
Εισηγμένη από
01/04/1968
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7,02%0,00%7,02%
BLACKROCK, INC.6,71%0,00%6,71%
MITSUI AMP CO., LTD6,45%0,00%6,45%
Capital World Investors5,13%0,00%5,13%
GOVERNO FEDERAL0,00%100,00%0,00%
Outros70,73%0,00%70,73%
Ações Tesouraria3,97%0,00%3,97%

Ερωτήσεις για το VALE3

Πόσο κοστίζει το VALE3 σήμερα;

Το VALE3 βρίσκεται στα 69,10 R$ (-0,73% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το VALE3 το 2025;

Το VALE3 διένειμε 4,56 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 6,33%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του VALE3;

Το VALE3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 29,58 και Τ/ΛΑ 1,56.

Πόση απόδοση είχε το VALE3 σε 12 μήνες;

Το VALE3 απέδωσε 32,76% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 29,07% και μεγαλύτερη πτώση -17,89%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το VALE3;

Η Vale ανήκει στον κλάδο Materiais Básicos, υποκλάδος Mineração de Minerais Metálicos.