Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

LUXM4

Trevisa Investimentos SA Pfd

3,09 R$+5,46% (0,16 R$)
Εύρος ημέρας
3,04 R$ – 3,10 R$
Όγκος ημέρας
24,1 χιλ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
2,25 R$ – 4,78 R$

Παρακολουθήστε το LUXM4 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το LUXM4 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

LUXM4 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
128,4 εκ. R$
Τ/Κ
6,30
Τ/ΛΑ
0,73
Μερισματική απόδοση (12μ)
4,43%
Καθαρό χρέος/EBITDA
-0,25

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του LUXM4 είναι 4,43%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 7,76%.

Ιστορικό τιμών LUXM4

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του LUXM4

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση-6,21%-64,45%-65,32%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)37,56%29,34%24,74%
Μεγαλύτερη πτώση-39,30%-71,11%-75,60%
Θετικοί μήνες4/1210/3624/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο LUXM4;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 346,76 R$.

Αξία σήμερα σε LUXM4
346,76 R$
Απόδοση περιόδου
-65,32%
Απόδοση ανά έτος
-19,09%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη LUXM4

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    6,30
  • Τ/ΛΑ
    0,73
  • EV/EBITDA
    2,39
  • EV/EBIT
    4,21
  • EV/Έσοδα
    0,74
  • Τ/EBIT
    4,64
  • Τ/Π
    0,81
  • Τ/ΛΤΡ
    2,84
  • Τ/ΕΤΡ
    8,15
  • Απόδοση κερδών
    23,78%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    0,49 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    4,22 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    -12,1 εκ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    -0,25
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    -0,07
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,10
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    1,84
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,82
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,98

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    30,33%
  • Περιθώριο EBITDA
    30,87%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    17,52%
  • Καθαρό περιθώριο
    12,91%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,65

Κερδοφορία

  • ROE
    11,62%
  • ROA
    8,34%
  • ROIC
    11,32%
  • Payout
    27,91%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    7,09%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    11,92%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    15,82%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -38,54%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    9,56%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -45,35%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του LUXM4;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 3,09 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
6,82 R$
120,82% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 0,49 R$ × 4,22 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
11,18 R$
261,68% πάνω από την τιμή

0,67 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του LUXM4 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ7,9613,9917,9637,9529,6139,4910,4115,01
Τ/ΛΑ1,073,392,764,014,373,531,330,89
EV/EBITDA3,6113,618,0012,1810,9211,574,553,86
Μερισματική απόδοση5,32%3,56%7,44%6,79%15,68%58,40%57,58%17,62%
Κέρδη ανά μετοχή0,55 R$0,89 R$0,89 R$2,16 R$2,77 R$1,62 R$2,50 R$1,20 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή4,10 R$3,68 R$5,80 R$20,46 R$18,77 R$18,14 R$19,50 R$20,23 R$
ROE13,38%24,25%15,35%10,56%14,75%8,93%12,81%5,93%
ROIC12,91%14,62%16,57%10,71%15,49%9,11%8,44%5,53%
Μικτό περιθώριο30,73%30,10%31,76%27,85%31,59%24,63%27,46%30,29%
Περιθώριο EBITDA30,16%27,68%29,44%25,15%29,89%27,76%29,71%24,63%
Καθαρό περιθώριο14,44%27,21%13,54%8,16%10,96%8,05%10,90%4,80%
Καθαρό χρέος/EBITDA-0,20-0,15-0,26-0,120,060,120,730,94

Οικονομικές καταστάσεις του LUXM4

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα158,1 εκ. R$136,5 εκ. R$136,6 εκ. R$137,6 εκ. R$131,3 εκ. R$104,6 εκ. R$
Κόστος πωλήσεων-109,5 εκ. R$-95,4 εκ. R$-93,2 εκ. R$-99,3 εκ. R$-89,8 εκ. R$-78,8 εκ. R$
Μικτό κέρδος48,6 εκ. R$41,1 εκ. R$43,4 εκ. R$38,3 εκ. R$41,5 εκ. R$25,8 εκ. R$
EBITDA47,7 εκ. R$37,8 εκ. R$40,2 εκ. R$34,6 εκ. R$39,3 εκ. R$29 εκ. R$
EBIT29 εκ. R$21,6 εκ. R$26,9 εκ. R$19,7 εκ. R$23,7 εκ. R$13,4 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα2,9 εκ. R$5,7 εκ. R$385 χιλ. R$516 χιλ. R$-1,1 εκ. R$-1,7 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων31,9 εκ. R$27,3 εκ. R$27,3 εκ. R$20,2 εκ. R$22,6 εκ. R$11,7 εκ. R$
Φόροι-9,1 εκ. R$9,9 εκ. R$-8,8 εκ. R$-9 εκ. R$-7,8 εκ. R$-4 εκ. R$
Καθαρά κέρδη22,8 εκ. R$37,1 εκ. R$18,5 εκ. R$11,2 εκ. R$14,4 εκ. R$8,4 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το LUXM4 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
LUXM4Investimentos S.a.6,300,734,43%11,62%128,4 εκ. R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 δισ. R$
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το LUXM4;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 50,13%2017
  • 17,62%2018
  • 57,58%2019
  • 58,40%2020
  • 15,68%2021
  • 6,79%2022
  • 7,44%2023
  • 3,56%2024
  • 5,32%2025
  • 4,43%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα29/04/202619/08/20260,14 R$
Μέρισμα29/04/202503/09/20250,23 R$
Μέρισμα25/04/202411/09/20240,22 R$
Μέρισμα27/04/202319/06/20230,59 R$
Μέρισμα28/04/202218/05/20220,70 R$
Μέρισμα27/04/202113/05/20211,20 R$
Μέρισμα22/04/202113/05/20210,40 R$
Μέρισμα31/07/202014/08/20201,96 R$
Μέρισμα05/08/202013/08/20202,71 R$
Μέρισμα31/10/201925/11/20191,40 R$
Μέρισμα30/04/201903/07/20190,47 R$
Μέρισμα27/04/201803/08/20180,40 R$
Δείτε και τις 30 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα28/04/201705/09/20170,75 R$
Μέρισμα28/04/201606/09/20160,72 R$
Μέρισμα28/04/201516/12/20151,30 R$
Μέρισμα29/04/201425/06/20141,20 R$
Μέρισμα30/04/201312/06/20130,97 R$
Μέρισμα27/04/201204/07/20120,95 R$
Μέρισμα29/04/201129/06/20110,72 R$
Μέρισμα23/04/201002/07/20100,41 R$
Μέρισμα27/04/200927/07/20090,21 R$
Μέρισμα28/04/200815/05/20080,72 R$
Μέρισμα24/04/2007—0,30 R$
Μέρισμα18/04/2006—0,33 R$
Μέρισμα25/04/2005—0,10 R$
Μέρισμα26/03/2004—0,09 R$
Μέρισμα25/03/2003—0,07 R$
Μέρισμα03/04/2002—0,05 R$
Μέρισμα13/03/2001—0,23 R$
Μέρισμα08/06/1998—0,06 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Δωρεάν μετοχές29/04/2025100,00% σε μετοχές
Διάσπαση28/04/20234 προς 1
Διάσπαση02/05/20173 προς 2
Διάσπαση29/04/20152 προς 1
Συνένωση21/11/20121 προς 100
Διάσπαση21/11/2012100 προς 1
Διάσπαση26/11/20083 προς 1

Σχετικά με Investimentos S.a.

Τμήμα εισαγωγής
Παραδοσιακό
Tag along
Ορίζεται στο καταστατικό
Ελεύθερη διασπορά
32,44%
Εκδοθείσες μετοχές
18,38 εκ. κοινές · 23,18 εκ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος
19,6 χιλ. R$
Εισηγμένη από
15/12/1980
CNPJ
92.660.570/0001-26
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
Glarus S. A.38,03%14,76%25,05%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR0,00%23,21%12,95%
Becker Participações S.A.23,59%0,00%10,43%
FERNANDO FERREIRA BECKER0,00%15,53%8,66%
RAINBOW FUND LP0,01%11,70%6,53%
EL Participações S.A.14,54%0,00%6,43%
SILVIA HELENA BECKER LIVI0,00%9,70%5,41%
SCMG Participações Ltda.6,34%0,00%2,80%
SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA6,34%0,00%2,80%
SÍLVIA CHRISTINA MALLMANN GUARIGLIA0,00%4,34%2,42%
JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN0,00%3,89%2,17%
ELIANA LOGEMANN0,00%0,82%0,46%
JORGE LINDEMANN0,00%0,82%0,46%
ROBERTO LINDEMANN0,00%0,82%0,46%
ROGÉRIO POHLMANN LIVI0,00%0,03%0,02%
Outros11,16%14,39%12,96%

Ερωτήσεις για το LUXM4

Πόσο κοστίζει το LUXM4 σήμερα;

Το LUXM4 βρίσκεται στα 3,09 R$ (5,46% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το LUXM4 το 2025;

Το LUXM4 διένειμε 0,23 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 5,32%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του LUXM4;

Το LUXM4 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 6,30 και Τ/ΛΑ 0,73.

Πόση απόδοση είχε το LUXM4 σε 12 μήνες;

Το LUXM4 απέδωσε -6,21% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 37,56% και μεγαλύτερη πτώση -39,30%.