Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

MTRE3

Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA

3,44 R$+2,08% (0,07 R$)
Εύρος ημέρας
3,40 R$ – 3,52 R$
Όγκος ημέρας
3,6 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
2,81 R$ – 4,32 R$

Παρακολουθήστε το MTRE3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το MTRE3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

MTRE3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
363,9 εκ. R$
Τ/Κ
5,54
Τ/ΛΑ
0,35
Μερισματική απόδοση (12μ)
11,68%
Καθαρό χρέος/EBITDA
3,57

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του MTRE3 είναι 11,68%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 10,12%.

Ιστορικό τιμών MTRE3

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του MTRE3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+2,96%+27,91%-0,74%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)23,30%42,37%56,32%
Μεγαλύτερη πτώση-25,86%-48,87%-54,21%
Θετικοί μήνες8/1219/3629/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο MTRE3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 992,61 R$.

Αξία σήμερα σε MTRE3
992,61 R$
Απόδοση περιόδου
-0,74%
Απόδοση ανά έτος
-0,15%
Στον Ibovespa
1.777,43 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη MTRE3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    5,54
  • Τ/ΛΑ
    0,35
  • EV/EBITDA
    6,13
  • EV/EBIT
    7,76
  • EV/Έσοδα
    0,78
  • Τ/EBIT
    3,24
  • Τ/Π
    0,33
  • Τ/ΛΤΡ
    2,39
  • Τ/ΕΤΡ
    -69,10
  • Απόδοση κερδών
    12,89%
  • Δείκτης PEG
    0,38
  • Κέρδη ανά μετοχή
    0,62 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    9,69 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    507,6 εκ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    3,57
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,47
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,67
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    2,74
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,54
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,30

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    27,86%
  • Περιθώριο EBITDA
    12,75%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    10,08%
  • Καθαρό περιθώριο
    8,88%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,46

Κερδοφορία

  • ROE
    6,40%
  • ROA
    4,11%
  • ROIC
    5,67%
  • Payout
    64,76%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    15,27%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    4,27%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    -10,56%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    9,27%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    -2,24%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    14,28%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του MTRE3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 3,44 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
11,63 R$
238,14% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 0,62 R$ × 9,69 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
8,05 R$
133,92% πάνω από την τιμή

0,48 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του MTRE3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ7,326,247,2111,0235,8837,22——
Τ/ΛΑ0,370,290,630,380,881,78——
EV/EBITDA7,186,209,8811,9915,9526,73——
Μερισματική απόδοση13,72%8,70%12,32%9,02%6,85%———
Κέρδη ανά μετοχή0,51 R$0,47 R$0,85 R$0,33 R$0,23 R$0,46 R$0,30 R$0,15 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή9,98 R$9,85 R$9,70 R$9,49 R$9,41 R$9,52 R$0,60 R$0,38 R$
ROE5,09%4,72%8,81%3,47%2,44%4,80%50,45%38,63%
ROIC4,51%4,35%5,76%2,61%3,36%11,47%23,73%13,09%
Μικτό περιθώριο25,77%23,82%19,87%29,19%34,10%33,98%31,82%35,33%
Περιθώριο EBITDA11,38%9,52%12,13%7,20%7,93%9,80%14,02%15,32%
Καθαρό περιθώριο5,10%4,17%9,76%4,59%4,24%11,75%10,25%10,36%
Καθαρό χρέος/EBITDA3,903,474,084,96-3,22-17,892,004,01

Οικονομικές καταστάσεις του MTRE3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα1,1 δισ. R$1,2 δισ. R$926,4 εκ. R$758,6 εκ. R$574 εκ. R$411,3 εκ. R$
Κόστος πωλήσεων-783,1 εκ. R$-898,5 εκ. R$-742,3 εκ. R$-537,2 εκ. R$-378,3 εκ. R$-271,5 εκ. R$
Μικτό κέρδος271,8 εκ. R$281 εκ. R$184,1 εκ. R$221,4 εκ. R$195,7 εκ. R$139,8 εκ. R$
EBITDA120 εκ. R$112,3 εκ. R$112,3 εκ. R$54,7 εκ. R$45,5 εκ. R$40,3 εκ. R$
EBIT90,1 εκ. R$85,6 εκ. R$104,2 εκ. R$49,3 εκ. R$40,5 εκ. R$38,1 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα12,5 εκ. R$10,1 εκ. R$11,6 εκ. R$5,8 εκ. R$-1,6 εκ. R$18,8 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων102,6 εκ. R$95,8 εκ. R$115,8 εκ. R$55,2 εκ. R$38,9 εκ. R$56,9 εκ. R$
Φόροι-24,5 εκ. R$-26,2 εκ. R$-20,9 εκ. R$-17,9 εκ. R$-11,5 εκ. R$-7,8 εκ. R$
Καθαρά κέρδη53,8 εκ. R$49,2 εκ. R$90,4 εκ. R$34,8 εκ. R$24,3 εκ. R$48,3 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το MTRE3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
MTRE3Mitre Realty Empreendimentos E Participações5,540,3511,68%6,40%363,9 εκ. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 δισ. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 δισ. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 δισ. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 δισ. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 δισ. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το MTRE3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 6,85%2021
  • 9,02%2022
  • 12,32%2023
  • 8,70%2024
  • 13,72%2025
  • 9,48%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα08/09/202618/09/20260,03 R$
Μέρισμα12/08/202621/08/20260,03 R$
Μέρισμα15/07/202624/07/20260,03 R$
Μέρισμα01/06/202612/06/20260,04 R$
Μέρισμα18/05/202628/05/20260,04 R$
Μέρισμα13/05/202625/05/20260,04 R$
Μέρισμα12/03/202626/03/20260,03 R$
Μέρισμα26/01/202604/02/20260,04 R$
Μέρισμα22/12/202507/01/20260,04 R$
Μέρισμα18/11/202502/12/20250,04 R$
Μέρισμα21/10/202504/11/20250,04 R$
Μέρισμα18/09/202503/10/20250,04 R$
Δείτε και τις 39 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα18/08/202503/09/20250,05 R$
Μέρισμα17/07/202504/08/20250,05 R$
Μέρισμα16/06/202503/07/20250,05 R$
Μέρισμα20/05/202504/06/20250,04 R$
Μέρισμα16/04/202505/05/20250,04 R$
Μέρισμα21/03/202503/04/20250,04 R$
Μέρισμα20/02/202506/03/20250,05 R$
Μέρισμα23/01/202504/02/20250,05 R$
Μέρισμα19/12/202403/01/20250,05 R$
Μέρισμα21/11/202402/12/20240,04 R$
Μέρισμα24/10/202404/11/20240,04 R$
Μέρισμα23/09/202402/10/20240,04 R$
Μέρισμα22/08/202402/09/20240,03 R$
Μέρισμα19/07/202401/08/20240,03 R$
Μέρισμα20/06/202401/07/20240,03 R$
Μέρισμα23/05/202403/06/20240,03 R$
Μέρισμα24/04/202406/05/20240,03 R$
Μέρισμα14/08/202323/08/20230,50 R$
Μέρισμα18/05/202329/05/20230,17 R$
Μέρισμα24/03/202304/04/20230,09 R$
Μέρισμα16/11/202228/11/20220,12 R$
Μέρισμα16/09/202228/09/20220,04 R$
Μέρισμα18/05/202227/05/20220,07 R$
Μέρισμα07/03/202216/03/20220,10 R$
Μέρισμα17/11/202125/11/20210,12 R$
Μέρισμα05/05/202114/05/20210,43 R$
Μέρισμα05/05/202114/05/20210,01 R$

Σχετικά με Mitre Realty Empreendimentos E Participações

Κλάδος
Construção e Imobiliário
Υποκλάδος
Incorporações
Τμήμα εισαγωγής
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
59,62%
Εκδοθείσες μετοχές
105,77 εκ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος
2,2 εκ. R$
Εισηγμένη από
05/02/2020
CNPJ
07.882.930/0001-65

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Mitre Realty possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Mitre Realty está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
FABRICIO MITREΕλέγχων22,43%0,00%22,43%
STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAΕλέγχων9,90%0,00%9,90%
Clube de Investimento Padova7,80%0,00%7,80%
JORGE MITREΕλέγχων3,27%0,00%3,27%
RODRIGO COELHO CAGALI1,62%0,00%1,62%
MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.Ελέγχων1,34%0,00%1,34%
HENRIQUE FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS0,48%0,00%0,48%
GABRIELA CANFORA ROGGERO0,47%0,00%0,47%
JULIANA MESQUITA MONTEIRO GAMBA0,26%0,00%0,26%
GIANCARLO D ELIA DENAPOLI0,21%0,00%0,21%
THIAGO ANDRADE CASSA0,15%0,00%0,15%
TAMINY FERNANDES YOUSSEF0,13%0,00%0,13%
ROSEMEIRE DE BRITO PEREIRA0,12%0,00%0,12%
Outros51,85%0,00%51,85%

Ερωτήσεις για το MTRE3

Πόσο κοστίζει το MTRE3 σήμερα;

Το MTRE3 βρίσκεται στα 3,44 R$ (2,08% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το MTRE3 το 2025;

Το MTRE3 διένειμε 0,51 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 13,72%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του MTRE3;

Το MTRE3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 5,54 και Τ/ΛΑ 0,35.

Πόση απόδοση είχε το MTRE3 σε 12 μήνες;

Το MTRE3 απέδωσε 2,96% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 23,30% και μεγαλύτερη πτώση -25,86%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το MTRE3;

Η Mitre Realty Empreendimentos E Participações ανήκει στον κλάδο Construção e Imobiliário, υποκλάδος Incorporações.