Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

PINE4

Banco PINE S.A. Pfd

12,53 R$+5,47% (0,65 R$)
Εύρος ημέρας
11,91 R$ – 12,82 R$
Όγκος ημέρας
24,8 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
7,99 R$ – 16,24 R$

Παρακολουθήστε το PINE4 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το PINE4 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

PINE4 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
3 δισ. R$
Τ/Κ
5,36
Τ/ΛΑ
1,79
Μερισματική απόδοση (12μ)
7,82%

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του PINE4 είναι 7,82%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 4,41%.

Ιστορικό τιμών PINE4

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του PINE4

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+39,76%+354,22%+792,90%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)41,35%33,04%55,10%
Μεγαλύτερη πτώση-22,79%-22,79%-47,89%
Θετικοί μήνες9/1225/3638/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο PINE4;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 8.444,44 R$.

Αξία σήμερα σε PINE4
8.444,44 R$
Απόδοση περιόδου
+744,44%
Απόδοση ανά έτος
+53,23%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη PINE4

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    5,36
  • Τ/ΛΑ
    1,79
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Έσοδα
    0,54
  • Τ/EBIT
    —
  • Τ/Π
    0,54
  • Τ/ΛΤΡ
    72,83
  • Τ/ΕΤΡ
    -186,78
  • Απόδοση κερδών
    —
  • Δείκτης PEG
    0,03
  • Κέρδη ανά μετοχή
    2,34 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    6,98 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    —
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    —
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    —
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    —
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    1,05
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,01
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    —

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    30,62%
  • Περιθώριο EBITDA
    —
  • Λειτουργικό περιθώριο
    —
  • Καθαρό περιθώριο
    10,78%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,16

Κερδοφορία

  • ROE
    33,46%
  • ROA
    1,71%
  • ROIC
    —
  • Payout
    41,95%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    —
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    —
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    70,21%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    337,31%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    17,56%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    133,80%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του PINE4;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 12,53 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
19,16 R$
52,95% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 2,34 R$ × 6,98 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
4,70 R$
62,48% κάτω από την τιμή

0,28 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του PINE4 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ7,219,965,176,47107,81-5,26-5,38-6,21
Τ/ΛΑ2,230,940,940,350,330,450,710,31
Μερισματική απόδοση4,78%13,58%3,71%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Κέρδη ανά μετοχή1,87 R$0,45 R$0,85 R$0,25 R$0,02 R$-0,48 R$-0,78 R$-0,36 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή6,04 R$4,73 R$4,67 R$4,66 R$5,42 R$5,56 R$5,95 R$7,17 R$
ROE30,88%9,46%18,10%5,44%0,31%-8,62%-13,12%-4,96%
Μικτό περιθώριο28,81%16,78%9,98%1,88%42,68%54,46%21,43%2,97%
Καθαρό περιθώριο9,29%3,62%8,70%3,21%0,16%-5,82%-12,94%-5,68%

Οικονομικές καταστάσεις του PINE4

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα4,8 δισ. R$2,8 δισ. R$2 δισ. R$1,5 δισ. R$1,5 δισ. R$1,2 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων-3,4 δισ. R$-2,3 δισ. R$-1,8 δισ. R$-1,4 δισ. R$-874,2 εκ. R$-555,7 εκ. R$
Μικτό κέρδος1,4 δισ. R$470,5 εκ. R$203,8 εκ. R$27,8 εκ. R$651 εκ. R$664,5 εκ. R$
EBITDA——————
EBIT——————
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα——————
Κέρδη προ φόρων561 εκ. R$17,3 εκ. R$250,3 εκ. R$80,7 εκ. R$10,5 εκ. R$-141,8 εκ. R$
Φόροι-128,1 εκ. R$84,4 εκ. R$-72,6 εκ. R$-33,4 εκ. R$-8 εκ. R$70,8 εκ. R$
Καθαρά κέρδη443,6 εκ. R$101,4 εκ. R$177,7 εκ. R$47,3 εκ. R$2,5 εκ. R$-71 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το PINE4 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
PINE4Banco Pine5,361,797,82%33,46%3 δισ. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 δισ. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 δισ. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 δισ. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 δισ. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 δισ. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το PINE4;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,00%2022
  • 3,71%2023
  • 13,58%2024
  • 4,78%2025
  • 4,98%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/07/202622/07/20260,27 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/04/202630/04/20260,22 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων08/01/202616/01/20260,10 R$
Μέρισμα08/01/202616/01/20260,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/10/202527/11/20250,25 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/10/202529/10/20250,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/07/202525/07/20250,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων10/04/202525/04/20250,08 R$
Μέρισμα19/02/202528/02/20250,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/01/202516/01/20250,08 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων10/10/202422/11/20240,16 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/10/202421/10/20240,08 R$
Δείτε και τις 71 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων08/07/202415/07/20240,08 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/04/202418/04/20240,08 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων08/01/202415/01/20240,21 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/07/202310/08/20230,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/01/202308/02/20230,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/201615/07/20160,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/03/201615/04/20160,16 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/01/201618/01/20160,20 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/09/201514/10/20150,18 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/06/201514/07/20150,16 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/09/201409/10/20140,14 R$
Μέρισμα27/06/201416/07/20140,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/03/2015—0,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/12/2014—0,12 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/06/2014—0,14 R$
Μέρισμα31/03/2014—0,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/03/2014—0,14 R$
Μέρισμα27/12/2013—0,13 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/12/2013—0,15 R$
Μέρισμα27/09/2013—0,13 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/09/2013—0,14 R$
Μέρισμα27/06/2013—0,13 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/06/2013—0,14 R$
Μέρισμα17/04/2013—0,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων17/04/2013—0,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/03/2013—0,14 R$
Μέρισμα27/03/2013—0,14 R$
Μέρισμα27/12/2012—0,13 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/12/2012—0,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/09/2012—0,14 R$
Μέρισμα27/09/2012—0,16 R$
Μέρισμα28/06/2012—0,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/06/2012—0,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/03/2012—0,15 R$
Μέρισμα29/03/2012—0,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/2011—0,17 R$
Μέρισμα28/12/2011—0,31 R$
Μέρισμα29/09/2011—0,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/09/2011—0,16 R$
Μέρισμα29/06/2011—0,08 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/06/2011—0,15 R$
Μέρισμα30/03/2011—0,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/03/2011—0,15 R$
Μέρισμα29/12/2010—0,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/12/2010—0,15 R$
Μέρισμα29/09/2010—0,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/09/2010—0,15 R$
Μέρισμα29/06/2010—0,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/06/2010—0,15 R$
Μέρισμα30/03/2010—0,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/03/2010—0,15 R$
Μέρισμα29/12/2009—0,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/12/2009—0,15 R$
Μέρισμα29/09/2009—0,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/09/2009—0,15 R$
Μέρισμα29/06/2009—0,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/06/2009—0,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/03/2009—0,15 R$
Μέρισμα30/03/2009—0,15 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Διάσπαση07/01/201429 προς 26
Διάσπαση27/02/20128 προς 7

Σχετικά με Banco Pine

Τμήμα εισαγωγής
Επίπεδο 2
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
27,25%
Εκδοθείσες μετοχές
129,95 εκ. κοινές · 123,94 εκ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος
11,7 εκ. R$
Εισηγμένη από
02/04/2007
CNPJ
62.144.175/0001-20
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIROΕλέγχων96,04%32,80%65,17%
Clube de Investimento Horizonte0,71%6,99%3,77%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR0,53%5,85%3,12%
Outros2,55%53,15%27,25%
Ações Tesouraria0,17%1,22%0,68%

Ερωτήσεις για το PINE4

Πόσο κοστίζει το PINE4 σήμερα;

Το PINE4 βρίσκεται στα 12,53 R$ (5,47% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το PINE4 το 2025;

Το PINE4 διένειμε 0,64 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 4,78%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του PINE4;

Το PINE4 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 5,36 και Τ/ΛΑ 1,79.

Πόση απόδοση είχε το PINE4 σε 12 μήνες;

Το PINE4 απέδωσε 39,76% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 41,35% και μεγαλύτερη πτώση -22,79%.