B3 · BRL

SIMH3

Simpar SA

9,63 R$+10,31% (0,90 R$)Ενημερώθηκε 30/9/26, 6:31 μ.μ.

Εύρος ημέρας: 8,82 R$ – 9,80 R$
Όγκος ημέρας: 74,6 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων: 5,59 R$ – 14,62 R$

Παρακολουθήστε το SIMH3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το SIMH3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

SIMH3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς: 5,6 δισ. R$

Τ/Κ: -30,83

Τ/ΛΑ: 0,95

Μερισματική απόδοση (12μ): 1,78%

Καθαρό χρέος/EBITDA: 3,31

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του SIMH3 είναι 1,78%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 1,51%.

Ιστορικό τιμών SIMH3

01/10/202530/09/2026

Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του SIMH3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης	12 μήνες	36 μήνες	60 μήνες
Απόδοση	+6,29%	-28,07%	-47,46%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)	68,31%	59,03%	52,91%
Μεγαλύτερη πτώση	-49,69%	-67,60%	-73,20%
Θετικοί μήνες	4/12	13/36	25/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο SIMH3;

Ποσό επένδυσης

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 525,38 R$.

Αξία σήμερα σε SIMH3: 525,38 R$

Απόδοση περιόδου: -47,46%

Απόδοση ανά έτος: -12,09%

Στον Ibovespa: 1.777,43 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη SIMH3

Αποτίμηση

Τ/Κ
-30,83
Τ/ΛΑ
0,95
EV/EBITDA
3,73
EV/EBIT
5,92
EV/Έσοδα
1,11
Τ/EBIT
0,67
Τ/Π
0,13
Τ/ΛΤΡ
-10,47
Τ/ΕΤΡ
-21,50
Απόδοση κερδών
16,90%
Δείκτης PEG
-0,54
Κέρδη ανά μετοχή
-0,31 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή
10,09 R$

Χρέος

Καθαρό χρέος
44 δισ. R$
Καθαρό χρέος/EBITDA
3,31
Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
4,48
Χρέος/Ίδια κεφάλαια
5,90
Δείκτης γενικής ρευστότητας
1,28
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
1,18
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
0,57

Αποδοτικότητα

Μικτό περιθώριο
26,75%
Περιθώριο EBITDA
29,90%
Λειτουργικό περιθώριο
18,84%
Καθαρό περιθώριο
-0,18%
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
0,49

Κερδοφορία

ROE
-3,10%
ROA
-0,09%
ROIC
0,00%
Payout
—

Ανάπτυξη

CAGR εσόδων (5 έτη)
32,14%
CAGR κερδών (5 έτη)
—
Αύξηση εσόδων (έτος)
6,00%
Αύξηση κερδών (έτος)
119,92%
Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
4,23%
Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
52,22%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του SIMH3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 9,63 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham: —; Δεν εφαρμόζεται στο SIMH3: ο τύπος απαιτεί θετικά κέρδη και ίδια κεφάλαια.

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin: 3,97 R$; 58,75% κάτω από την τιμή

0,24 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του SIMH3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Τ/Κ	76,76	-15,46	-16,98	11,76	11,91	26,54	—
Τ/ΛΑ	0,41	0,54	1,25	1,02	1,68	2,27	—
EV/EBITDA	3,73	4,42	8,14	7,69	9,56	10,82	—
Μερισματική απόδοση	0,68%	0,00%	0,82%	4,60%	1,47%	—	—
Κέρδη ανά μετοχή	0,07 R$	-0,23 R$	-0,57 R$	0,58 R$	0,98 R$	1,34 R$	0,20 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή	12,70 R$	6,56 R$	7,73 R$	6,66 R$	6,95 R$	15,61 R$	4,37 R$
ROE	0,53%	-3,46%	-7,33%	8,64%	14,12%	8,56%	4,68%
ROIC	13,25%	3,11%	4,88%	9,07%	6,03%	3,51%	4,97%
Μικτό περιθώριο	26,17%	25,75%	25,57%	31,13%	32,34%	20,60%	20,56%
Περιθώριο EBITDA	29,45%	25,59%	25,02%	28,72%	30,21%	21,84%	21,39%
Καθαρό περιθώριο	0,09%	-0,48%	-1,56%	1,98%	5,93%	2,81%	1,24%
Καθαρό χρέος/EBITDA	3,50	4,13	7,08	6,88	7,22	7,40	6,45

Οικονομικές καταστάσεις του SIMH3

Κονδύλι	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Καθαρά έσοδα	43,5 δισ. R$	41,1 δισ. R$	31,8 δισ. R$	24,4 δισ. R$	13,9 δισ. R$	9,8 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων	-32,1 δισ. R$	-30,5 δισ. R$	-23,7 δισ. R$	-16,8 δισ. R$	-9,4 δισ. R$	-7,8 δισ. R$
Μικτό κέρδος	11,4 δισ. R$	10,6 δισ. R$	8,1 δισ. R$	7,6 δισ. R$	4,5 δισ. R$	2 δισ. R$
EBITDA	12,8 δισ. R$	10,5 δισ. R$	8 δισ. R$	7 δισ. R$	4,2 δισ. R$	2,1 δισ. R$
EBIT	8,2 δισ. R$	6,7 δισ. R$	4,9 δισ. R$	5,1 δισ. R$	3,1 δισ. R$	1 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα	-7,9 δισ. R$	-6,3 δισ. R$	-5,9 δισ. R$	-4,1 δισ. R$	-1,2 δισ. R$	-374,8 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων	254,1 εκ. R$	411,4 εκ. R$	-1 δισ. R$	987,4 εκ. R$	1,9 δισ. R$	655,2 εκ. R$
Φόροι	-38,9 εκ. R$	-317,6 εκ. R$	377,2 εκ. R$	-46,7 εκ. R$	-584 εκ. R$	-229,2 εκ. R$
Καθαρά κέρδη	39,5 εκ. R$	-198,2 εκ. R$	-495,2 εκ. R$	482,1 εκ. R$	822,3 εκ. R$	276 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το SIMH3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

Μετοχή	Τ/Κ	Τ/ΛΑ	Μερισματική απόδοση (12μ)	ROE	Κεφαλαιοποίηση αγοράς
SIMH3Simpar	-30,83	0,95	1,78%	-3,10%	5,6 δισ. R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8,73	1,91	5,56%	21,85%	33,8 δισ. R$
RAIL3RUMO S.A.	24,68	2,09	0,67%	8,48%	30,3 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το SIMH3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

1,47%2021
4,60%2022
0,82%2023
0,00%2024
0,68%2025
1,78%2026

Ιστορικό πληρωμών
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Μέρισμα	03/06/2026	15/06/2026	0,17 R$
Μέρισμα	05/05/2025	19/05/2025	0,07 R$
Μέρισμα	04/05/2023	31/05/2023	0,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	27/12/2022	06/01/2023	0,14 R$
Μέρισμα	05/05/2022	18/05/2022	0,52 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	22/12/2021	31/01/2022	0,11 R$
Μέρισμα	29/04/2021	14/05/2021	0,23 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	06/01/2021	29/01/2021	0,12 R$

Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
Γεγονός	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Αναλογία
Συνένωση	13/02/2026	1 προς 2
Διάσπαση	10/08/2021	4 προς 1

Σχετικά με Simpar

Κλάδος: Holdings
Υποκλάδος: Holdings Diversificadas
Τμήμα εισαγωγής: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Ελεύθερη διασπορά: 45,52%
Εκδοθείσες μετοχές: 583,76 εκ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος: 22,8 εκ. R$
Εισηγμένη από: 18/09/2020
CNPJ: 07.415.333/0001-20

Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων

ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
Μέτοχος	Κοινές	Προνομιούχες	Σύνολο
JSP HoldingΕλέγχων	48,72%	0,00%	48,72%
BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR	10,00%	0,00%	10,00%
FERNANDO ANTONIO SIMÕESΕλέγχων	4,57%	0,00%	4,57%
Outros	36,68%	0,00%	36,68%
Ações Tesouraria	0,04%	0,00%	0,04%

Ερωτήσεις για το SIMH3

Πόσο κοστίζει το SIMH3 σήμερα;

Το SIMH3 βρίσκεται στα 9,63 R$ (10,31% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το SIMH3 το 2025;

Το SIMH3 διένειμε 0,07 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 0,68%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του SIMH3;

Το SIMH3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ -30,83 και Τ/ΛΑ 0,95.

Πόση απόδοση είχε το SIMH3 σε 12 μήνες;

Το SIMH3 απέδωσε 6,29% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 68,31% και μεγαλύτερη πτώση -49,69%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το SIMH3;

Η Simpar ανήκει στον κλάδο Holdings, υποκλάδος Holdings Diversificadas.