B3 · BRL

SOND5

Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A

78,00 R$-6,87% (-5,75 R$)Ενημερώθηκε 30/9/26, 6:31 μ.μ.

Εύρος ημέρας: 78,00 R$ – 78,00 R$
Όγκος ημέρας: 7,8 χιλ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων: 44,30 R$ – 83,75 R$

Παρακολουθήστε το SOND5 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το SOND5 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

SOND5 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς: 158 εκ. R$

Τ/Κ: 4,45

Τ/ΛΑ: 2,80

Μερισματική απόδοση (12μ): 21,09%

Καθαρό χρέος/EBITDA: -0,60

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του SOND5 είναι 21,09%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 15,47%.

Ιστορικό τιμών SOND5

01/10/202529/09/2026

Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του SOND5

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης	12 μήνες	36 μήνες	60 μήνες
Απόδοση	+93,36%	+171,88%	+394,50%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)	73,81%	49,18%	44,75%
Μεγαλύτερη πτώση	-20,00%	-39,43%	-39,43%
Θετικοί μήνες	7/12	19/36	30/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο SOND5;

Ποσό επένδυσης

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 4.945,04 R$.

Αξία σήμερα σε SOND5: 4.945,04 R$

Απόδοση περιόδου: +394,50%

Απόδοση ανά έτος: +37,67%

Στον Ibovespa: 1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη SOND5

Αποτίμηση

Τ/Κ
4,45
Τ/ΛΑ
2,80
EV/EBITDA
1,97
EV/EBIT
2,20
EV/Έσοδα
0,48
Τ/EBIT
2,87
Τ/Π
0,63
Τ/ΛΤΡ
5,01
Τ/ΕΤΡ
6,51
Απόδοση κερδών
45,37%
Δείκτης PEG
0,03
Κέρδη ανά μετοχή
17,52 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή
27,90 R$

Χρέος

Καθαρό χρέος
-36,9 εκ. R$
Καθαρό χρέος/EBITDA
-0,60
Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
-0,54
Χρέος/Ίδια κεφάλαια
0,01
Δείκτης γενικής ρευστότητας
1,56
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
1,56
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
0,65

Αποδοτικότητα

Μικτό περιθώριο
35,77%
Περιθώριο EBITDA
24,50%
Λειτουργικό περιθώριο
21,90%
Καθαρό περιθώριο
17,17%
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
1,82

Κερδοφορία

ROE
62,80%
ROA
31,20%
ROIC
130,47%
Payout
93,89%

Ανάπτυξη

CAGR εσόδων (5 έτη)
29,83%
CAGR κερδών (5 έτη)
66,49%
Αύξηση εσόδων (έτος)
14,38%
Αύξηση κερδών (έτος)
144,25%
Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
17,61%
Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
65,85%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του SOND5;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 78,00 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham: 104,89 R$; 34,47% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 17,52 R$ × 27,90 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin: 108,54 R$; 39,15% πάνω από την τιμή

6,51 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του SOND5 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Τ/Κ	5,16	6,64	11,18	5,34	6,42	5,81	20,18	7,06
Τ/ΛΑ	2,72	1,47	2,20	1,22	1,34	1,75	1,71	0,81
EV/EBITDA	2,61	2,55	4,48	1,91	3,52	3,83	14,06	16,48
Μερισματική απόδοση	8,36%	12,77%	11,29%	21,30%	23,65%	1,85%	17,67%	6,37%
Κέρδη ανά μετοχή	14,54 R$	5,95 R$	4,83 R$	5,84 R$	5,61 R$	8,58 R$	1,78 R$	2,84 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή	27,53 R$	26,81 R$	24,49 R$	25,55 R$	26,78 R$	28,48 R$	21,06 R$	24,67 R$
ROE	52,81%	22,20%	19,72%	22,84%	20,96%	30,14%	8,48%	11,49%
ROIC	116,98%	33,85%	33,22%	39,39%	32,38%	66,65%	10,52%	2,90%
Μικτό περιθώριο	37,94%	27,71%	34,77%	42,02%	35,77%	27,94%	31,97%	31,97%
Περιθώριο EBITDA	24,76%	13,04%	14,65%	17,01%	19,74%	31,84%	6,83%	2,92%
Καθαρό περιθώριο	15,78%	7,39%	7,28%	10,11%	16,79%	32,81%	6,90%	14,27%
Καθαρό χρέος/EBITDA	-0,68	-1,21	-1,08	-1,26	-1,94	-2,16	-6,31	-17,97

Οικονομικές καταστάσεις του SOND5

Κονδύλι	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Καθαρά έσοδα	226,4 εκ. R$	197,9 εκ. R$	163 εκ. R$	141,9 εκ. R$	82,1 εκ. R$	64,3 εκ. R$
Κόστος πωλήσεων	-140,5 εκ. R$	-143,1 εκ. R$	-106,3 εκ. R$	-82,3 εκ. R$	-52,8 εκ. R$	-46,3 εκ. R$
Μικτό κέρδος	85,9 εκ. R$	54,9 εκ. R$	56,7 εκ. R$	59,6 εκ. R$	29,4 εκ. R$	18 εκ. R$
EBITDA	56,1 εκ. R$	25,8 εκ. R$	23,9 εκ. R$	24,1 εκ. R$	16,2 εκ. R$	20,5 εκ. R$
EBIT	50,3 εκ. R$	20,8 εκ. R$	20,4 εκ. R$	22,1 εκ. R$	14,5 εκ. R$	18,6 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα	1,9 εκ. R$	5,5 εκ. R$	813 χιλ. R$	2,8 εκ. R$	3,4 εκ. R$	4,2 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων	52,2 εκ. R$	26,3 εκ. R$	21,2 εκ. R$	24,9 εκ. R$	17,9 εκ. R$	22,7 εκ. R$
Φόροι	-16,5 εκ. R$	-11,4 εκ. R$	-9,3 εκ. R$	-10,6 εκ. R$	-4,1 εκ. R$	-1,6 εκ. R$
Καθαρά κέρδη	35,7 εκ. R$	14,6 εκ. R$	11,9 εκ. R$	14,3 εκ. R$	13,8 εκ. R$	21,1 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το SOND5 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

Μετοχή	Τ/Κ	Τ/ΛΑ	Μερισματική απόδοση (12μ)	ROE	Κεφαλαιοποίηση αγοράς
SOND5Sondotecnica Engenharia Solos	4,45	2,80	21,09%	62,80%	158 εκ. R$
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	8,86	1,78	7,19%	20,14%	14,3 δισ. R$
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	8,71	1,75	7,31%	20,14%	14,3 δισ. R$
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES	5,84	0,62	27,63%	10,63%	2,2 δισ. R$
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.	24,48	2,24	0,00%	9,17%	1,1 δισ. R$
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.	5,32	0,58	13,62%	10,91%	631,2 εκ. R$
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.	-0,20	0,32	0,00%	-160,82%	348,4 εκ. R$

Διανέμει μέρισμα το SOND5;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

0,00%2017
6,37%2018
17,67%2019
1,85%2020
23,65%2021
21,30%2022
11,29%2023
12,77%2024
8,36%2025
9,02%2026

Ιστορικό πληρωμών
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Μέρισμα	30/04/2026	14/05/2026	7,04 R$
Μέρισμα	30/04/2025	18/07/2025	6,27 R$
Μέρισμα	30/04/2024	30/10/2024	5,04 R$
Μέρισμα	28/04/2023	17/05/2023	6,09 R$
Μέρισμα	04/05/2022	18/05/2022	0,98 R$
Μέρισμα	29/04/2022	18/05/2022	5,66 R$
Μέρισμα	30/04/2021	17/05/2021	8,52 R$
Μέρισμα	30/04/2020	31/08/2020	0,92 R$
Μέρισμα	29/04/2019	03/07/2019	6,36 R$
Μέρισμα	30/04/2018	29/06/2018	1,27 R$
Μέρισμα	30/04/2015	26/08/2015	0,64 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	29/12/2014	16/03/2015	1,27 R$

Δείτε και τις 48 διανομές

Παλαιότερες διανομές
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Μέρισμα	29/04/2014	09/05/2014	12,75 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	17/12/2013	19/02/2014	1,49 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	28/12/2012	08/10/2013	1,47 R$
Μέρισμα	30/04/2013	24/05/2013	33,64 R$
Μέρισμα	13/12/2012	28/12/2012	1,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	16/12/2011	28/12/2012	1,47 R$
Μέρισμα	15/12/2011	29/12/2011	0,77 R$
Μέρισμα	08/11/2010	30/12/2010	0,62 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	12/04/2010	19/04/2010	0,56 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	12/04/2010	19/04/2010	0,84 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	10/07/2009	30/07/2009	1,34 R$
Μέρισμα	31/07/2008	11/08/2008	0,42 R$
Μέρισμα	31/07/2008	11/08/2008	0,18 R$
Μέρισμα	31/07/2008	11/08/2008	0,84 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	28/01/2008	15/02/2008	0,67 R$
Μέρισμα	23/12/2025	—	9,41 R$
Μέρισμα	30/04/2015	—	1,70 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	21/12/2010	—	1,55 R$
Μέρισμα	05/07/2007	—	1,26 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	09/03/2007	—	0,31 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	23/02/2006	—	0,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	23/02/2006	—	0,02 R$
Μέρισμα	28/04/2005	—	0,05 R$
Μέρισμα	28/04/2005	—	0,03 R$
Μέρισμα	30/04/2004	—	0,07 R$
Μέρισμα	30/04/2004	—	0,03 R$
Μέρισμα	30/04/2004	—	0,01 R$
Μέρισμα	30/04/2004	—	0,01 R$
Μέρισμα	30/04/2003	—	0,04 R$
Μέρισμα	30/04/2002	—	0,05 R$
Μέρισμα	30/04/2001	—	0,09 R$
Μέρισμα	27/04/2000	—	0,09 R$
Μέρισμα	30/04/1999	—	0,03 R$
Μέρισμα	30/04/1998	—	0,03 R$
Μέρισμα	29/04/1997	—	0,17 R$
Μέρισμα	03/05/1996	—	0,06 R$

Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
Γεγονός	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Αναλογία
Συνένωση	30/04/2007	1 προς 5
Συνένωση	27/04/2007	0.0002 προς 1
Δωρεάν μετοχές	29/04/1997	6,00% σε μετοχές
Διάσπαση	29/04/1997	2 προς 1

Σχετικά με Sondotecnica Engenharia Solos

Τμήμα εισαγωγής: Παραδοσιακό
Tag along: Ορίζεται στο καταστατικό
Ελεύθερη διασπορά: 35,96%
Εκδοθείσες μετοχές: 856 χιλ. κοινές · 1,6 εκ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος: 6,6 χιλ. R$
Εισηγμένη από: 19/08/1980
CNPJ: 33.386.210/0001-19

ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
Μέτοχος	Κοινές	Προνομιούχες	Σύνολο
SHEILA BERGMANΕλέγχων	94,88%	0,00%	33,04%
DANIEL BERGMAN	1,17%	16,02%	10,85%
FABIO BERGMAN	1,17%	16,02%	10,85%
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,38%	12,40%	8,22%
Outros	2,40%	53,90%	35,96%
Ações Tesouraria	0,00%	1,67%	1,09%

Ερωτήσεις για το SOND5

Πόσο κοστίζει το SOND5 σήμερα;

Το SOND5 βρίσκεται στα 78,00 R$ (-6,87% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το SOND5 το 2025;

Το SOND5 διένειμε 6,27 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 8,36%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του SOND5;

Το SOND5 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 4,45 και Τ/ΛΑ 2,80.

Πόση απόδοση είχε το SOND5 σε 12 μήνες;

Το SOND5 απέδωσε 93,36% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 73,81% και μεγαλύτερη πτώση -20,00%.