Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

37,72 R$+3,12% (1,14 R$)
Εύρος ημέρας
36,86 R$ – 38,27 R$
Όγκος ημέρας
17,5 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
26,95 R$ – 40,89 R$

Παρακολουθήστε το TGMA3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το TGMA3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

TGMA3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
2,5 δισ. R$
Τ/Κ
9,80
Τ/ΛΑ
2,50
Μερισματική απόδοση (12μ)
9,62%
Καθαρό χρέος/EBITDA
0,07

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του TGMA3 είναι 9,62%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 7,67%.

Ιστορικό τιμών TGMA3

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του TGMA3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+14,85%+83,83%+229,69%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)32,14%25,07%32,28%
Μεγαλύτερη πτώση-24,46%-24,46%-24,46%
Θετικοί μήνες8/1224/3637/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο TGMA3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 3.296,90 R$.

Αξία σήμερα σε TGMA3
3.296,90 R$
Απόδοση περιόδου
+229,69%
Απόδοση ανά έτος
+26,95%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη TGMA3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    9,80
  • Τ/ΛΑ
    2,50
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Έσοδα
    1,00
  • Τ/EBIT
    6,98
  • Τ/Π
    0,99
  • Τ/ΛΤΡ
    12,69
  • Τ/ΕΤΡ
    22,84
  • Απόδοση κερδών
    14,17%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    3,85 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    15,06 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    27,3 εκ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    0,07
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,03
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,23
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    2,22
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    2,21
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,56

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    18,75%
  • Περιθώριο EBITDA
    15,58%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    14,23%
  • Καθαρό περιθώριο
    10,14%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    1,64

Κερδοφορία

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    18,49%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    19,75%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    6,47%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -9,95%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    13,44%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -9,33%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του TGMA3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 37,72 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
36,11 R$
4,26% κάτω από την τιμή

√(22,50 × 3,85 R$ × 15,06 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
35,86 R$
4,94% κάτω από την τιμή

2,15 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του TGMA3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
Τ/ΛΑ2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Μερισματική απόδοση11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Κέρδη ανά μετοχή3,68 R$4,09 R$2,75 R$2,41 R$1,64 R$1,12 R$2,94 R$1,64 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή13,22 R$13,96 R$12,67 R$11,62 R$10,32 R$9,48 R$8,71 R$7,34 R$
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Μικτό περιθώριο19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
Περιθώριο EBITDA16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Καθαρό περιθώριο10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Καθαρό χρέος/EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

Οικονομικές καταστάσεις του TGMA3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα2,2 δισ. R$2,1 δισ. R$1,6 δισ. R$1,4 δισ. R$1 δισ. R$1 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων-1,8 δισ. R$-1,6 δισ. R$-1,3 δισ. R$-1,1 δισ. R$-819,4 εκ. R$-811,9 εκ. R$
Μικτό κέρδος429,2 εκ. R$451 εκ. R$311,8 εκ. R$274,7 εκ. R$187,9 εκ. R$200,1 εκ. R$
EBITDA358,1 εκ. R$394,8 εκ. R$250,9 εκ. R$223,3 εκ. R$149,4 εκ. R$129,6 εκ. R$
EBIT326,9 εκ. R$368,7 εκ. R$226,5 εκ. R$201,2 εκ. R$127,4 εκ. R$106,2 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα11,5 εκ. R$8,8 εκ. R$8,9 εκ. R$6,7 εκ. R$-3 εκ. R$-9,2 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων338,4 εκ. R$377,5 εκ. R$235,5 εκ. R$207,9 εκ. R$124,4 εκ. R$97,1 εκ. R$
Φόροι-95,4 εκ. R$-106,9 εκ. R$-53,6 εκ. R$-48,2 εκ. R$-16,6 εκ. R$-23,5 εκ. R$
Καθαρά κέρδη243 εκ. R$269,8 εκ. R$181,4 εκ. R$159,3 εκ. R$108,1 εκ. R$73,6 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το TGMA3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,802,509,62%25,55%2,5 δισ. R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 δισ. R$
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το TGMA3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα06/08/202618/08/20260,85 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/08/202618/08/20260,29 R$
Μέρισμα02/12/202529/12/20251,52 R$
Μέρισμα06/11/202518/11/20250,79 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/11/202518/11/20250,18 R$
Μέρισμα07/08/202519/08/20251,21 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων07/08/202519/08/20250,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων09/04/202523/04/20250,15 R$
Μέρισμα09/04/202523/04/20250,44 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων07/11/202421/11/20240,19 R$
Μέρισμα07/11/202421/11/20240,58 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων08/08/202421/08/20240,10 R$
Δείτε και τις 83 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα08/08/202421/08/20241,12 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/04/202423/04/20240,18 R$
Μέρισμα11/04/202423/04/20240,54 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων09/11/202323/11/20230,14 R$
Μέρισμα09/11/202323/11/20230,40 R$
Μέρισμα08/08/202317/08/20230,43 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων08/08/202317/08/20230,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων12/04/202324/04/20230,15 R$
Μέρισμα12/04/202324/04/20230,45 R$
Μέρισμα08/11/202221/11/20220,31 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων08/11/202221/11/20220,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων08/08/202218/08/20220,09 R$
Μέρισμα08/08/202218/08/20220,28 R$
Μέρισμα13/04/202227/04/20220,25 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/04/202227/04/20220,08 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων09/11/202119/11/20210,06 R$
Μέρισμα09/11/202119/11/20210,19 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων09/08/202119/08/20210,08 R$
Μέρισμα09/08/202119/08/20210,25 R$
Μέρισμα13/04/202127/04/20210,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/04/202127/04/20210,05 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/11/202024/11/20200,09 R$
Μέρισμα11/11/202024/11/20200,26 R$
Μέρισμα12/11/201926/11/20190,52 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων12/11/201926/11/20190,17 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/09/201916/09/20190,11 R$
Μέρισμα04/09/201916/09/20190,34 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων24/04/201907/05/20190,11 R$
Μέρισμα24/04/201907/05/20190,32 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/11/201826/11/20180,06 R$
Μέρισμα13/11/201826/11/20180,18 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων10/08/201822/08/20180,08 R$
Μέρισμα10/08/201822/08/20180,24 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/04/201804/05/20180,17 R$
Μέρισμα20/04/201804/05/20180,42 R$
Μέρισμα09/11/201722/11/20170,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων09/11/201722/11/20170,06 R$
Μέρισμα09/08/201721/08/20170,22 R$
Μέρισμα31/08/201510/09/20150,08 R$
Μέρισμα29/04/201412/05/20140,26 R$
Μέρισμα12/11/201327/11/20130,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων12/11/201327/11/20130,08 R$
Μέρισμα16/08/201328/08/20130,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/08/201328/08/20130,09 R$
Μέρισμα30/04/201313/05/20130,45 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων08/11/201223/11/20120,14 R$
Μέρισμα08/11/201223/11/20120,12 R$
Μέρισμα17/08/201230/08/20120,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων17/08/201230/08/20120,11 R$
Μέρισμα10/04/201220/04/20120,45 R$
Μέρισμα08/11/201123/11/20110,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων08/11/201123/11/20110,12 R$
Μέρισμα11/08/201125/08/20110,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/08/201125/08/20110,12 R$
Μέρισμα04/04/201118/04/20110,45 R$
Μέρισμα04/11/201026/11/20100,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/11/201026/11/20100,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/08/201018/08/20100,14 R$
Μέρισμα04/08/201018/08/20100,11 R$
Μέρισμα20/04/201030/04/20100,45 R$
Μέρισμα28/10/200912/11/20090,15 R$
Μέρισμα13/08/200924/08/20090,30 R$
Μέρισμα30/04/200912/05/20090,19 R$
Μέρισμα09/03/200918/03/20090,18 R$
Μέρισμα13/10/200822/10/20080,23 R$
Μέρισμα27/08/200805/09/20080,22 R$
Μέρισμα23/04/200805/05/20080,09 R$
Μέρισμα17/03/200826/03/20080,31 R$
Μέρισμα09/11/200721/11/20070,11 R$
Μέρισμα28/04/2017—0,12 R$
Μέρισμα10/08/2007—0,11 R$

Σχετικά με Tegma Gestao Logistica

Κλάδος
Bens Industriais
Υποκλάδος
Transporte Rodoviário
Τμήμα εισαγωγής
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
48,47%
Εκδοθείσες μετοχές
66 εκ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος
9,3 εκ. R$
Εισηγμένη από
03/07/2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Ελέγχων24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Ελέγχων20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAΕλέγχων7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOΕλέγχων0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Ερωτήσεις για το TGMA3

Πόσο κοστίζει το TGMA3 σήμερα;

Το TGMA3 βρίσκεται στα 37,72 R$ (3,12% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το TGMA3 το 2025;

Το TGMA3 διένειμε 4,43 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 11,98%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του TGMA3;

Το TGMA3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 9,80 και Τ/ΛΑ 2,50.

Πόση απόδοση είχε το TGMA3 σε 12 μήνες;

Το TGMA3 απέδωσε 14,85% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 32,14% και μεγαλύτερη πτώση -24,46%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το TGMA3;

Η Tegma Gestao Logistica ανήκει στον κλάδο Bens Industriais, υποκλάδος Transporte Rodoviário.