Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

TPIS3

TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA

10,67 R$+0,19% (0,02 R$)
Εύρος ημέρας
10,30 R$ – 10,75 R$
Όγκος ημέρας
163,3 χιλ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
3,90 R$ – 11,50 R$

Παρακολουθήστε το TPIS3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το TPIS3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

TPIS3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
469,5 εκ. R$
Τ/Κ
-1,21
Τ/ΛΑ
0,94
Μερισματική απόδοση (12μ)
5,14%

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του TPIS3 είναι 5,14%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 1,32%.

Ιστορικό τιμών TPIS3

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του TPIS3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+158,36%+217,35%+52,64%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)80,61%56,97%55,74%
Μεγαλύτερη πτώση-26,68%-39,51%-61,10%
Θετικοί μήνες9/1221/3630/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο TPIS3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.258,03 R$.

Αξία σήμερα σε TPIS3
1.258,03 R$
Απόδοση περιόδου
+25,80%
Απόδοση ανά έτος
+4,70%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη TPIS3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    -1,21
  • Τ/ΛΑ
    0,94
  • EV/EBITDA
    -7,23
  • EV/EBIT
    -4,10
  • EV/Έσοδα
    2,17
  • Τ/EBIT
    -0,98
  • Τ/Π
    0,52
  • Τ/ΛΤΡ
    1,52
  • Τ/ΕΤΡ
    1,96
  • Απόδοση κερδών
    -24,38%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    -8,80 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    11,40 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    1,5 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    —
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    3,17
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    3,30
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    0,22
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,22
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,07

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    26,50%
  • Περιθώριο EBITDA
    -30,04%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    -52,90%
  • Καθαρό περιθώριο
    -44,63%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,42

Κερδοφορία

  • ROE
    -77,17%
  • ROA
    -18,72%
  • ROIC
    -24,27%
  • Payout
    —

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    -1,17%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    —
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    -20,27%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -1.184,86%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    -30,38%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -2.018,14%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του TPIS3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 10,67 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
—
Δεν εφαρμόζεται στο TPIS3: ο τύπος απαιτεί θετικά κέρδη και ίδια κεφάλαια.

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
1,12 R$
89,49% κάτω από την τιμή

0,07 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του TPIS3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ-0,6125,47-92,1618,9035,192,17-1,54-0,75
Τ/ΛΑ0,491,000,820,170,410,450,400,28
EV/EBITDA—10,6829,354,864,703,506,6712,32
Μερισματική απόδοση0,00%4,48%1,09%0,52%0,49%0,00%0,00%7,41%
Κέρδη ανά μετοχή-8,77 R$0,20 R$-0,05 R$0,05 R$0,06 R$1,08 R$-1,09 R$-2,07 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή10,96 R$5,16 R$5,12 R$5,21 R$5,19 R$5,19 R$4,27 R$5,50 R$
ROE-80,02%3,92%-0,89%0,91%1,16%20,75%-25,64%-37,65%
ROIC-22,85%0,00%-0,39%0,58%0,00%6,43%-1,06%-2,61%
Μικτό περιθώριο28,90%34,33%19,28%29,66%12,77%9,07%11,81%29,92%
Περιθώριο EBITDA-21,21%18,39%8,32%37,41%42,58%67,56%36,51%16,16%
Καθαρό περιθώριο-36,60%2,69%-0,78%0,75%1,01%19,54%-19,42%-30,48%
Καθαρό χρέος/EBITDA—6,9520,734,483,862,885,8510,90

Οικονομικές καταστάσεις του TPIS3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα1,1 δισ. R$1,3 δισ. R$1 δισ. R$1,1 δισ. R$1 δισ. R$969,1 εκ. R$
Κόστος πωλήσεων-749,9 εκ. R$-868,7 εκ. R$-832,2 εκ. R$-789,1 εκ. R$-914,4 εκ. R$-881,2 εκ. R$
Μικτό κέρδος304,9 εκ. R$454,2 εκ. R$198,8 εκ. R$332,7 εκ. R$133,9 εκ. R$87,9 εκ. R$
EBITDA-223,7 εκ. R$243,3 εκ. R$85,7 εκ. R$419,6 εκ. R$446,4 εκ. R$654,7 εκ. R$
EBIT-460,1 εκ. R$59 εκ. R$-93,9 εκ. R$245,1 εκ. R$45,7 εκ. R$231,3 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα0 R$0 R$0 R$-149,9 εκ. R$-77,3 εκ. R$-14,5 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων-460,1 εκ. R$59 εκ. R$-93,9 εκ. R$95,1 εκ. R$-31,6 εκ. R$216,8 εκ. R$
Φόροι4,9 εκ. R$-83,6 εκ. R$83,4 εκ. R$-88,8 εκ. R$36,6 εκ. R$-48,2 εκ. R$
Καθαρά κέρδη-386,1 εκ. R$35,6 εκ. R$-8 εκ. R$8,4 εκ. R$10,6 εκ. R$189,4 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το TPIS3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
TPIS3Tpi - Triunfo Particip. E Invest.-1,210,945,14%-77,17%469,5 εκ. R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 δισ. R$
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το TPIS3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 0,00%2017
  • 7,41%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,49%2021
  • 0,52%2022
  • 1,09%2023
  • 4,48%2024
  • 0,00%2025
  • 5,14%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα30/12/202515/06/20260,55 R$
Μέρισμα16/12/202427/12/20240,23 R$
Μέρισμα27/04/202315/12/20230,05 R$
Μέρισμα29/04/202229/06/20220,02 R$
Μέρισμα30/04/202131/08/20210,04 R$
Μέρισμα27/04/201820/08/20180,19 R$
Μέρισμα29/04/201623/02/20180,27 R$
Μέρισμα07/10/201530/12/20150,06 R$
Μέρισμα30/04/201530/12/20150,17 R$
Μέρισμα17/10/201324/10/20130,36 R$
Μέρισμα18/10/201226/10/20120,18 R$
Μέρισμα09/08/201230/08/20120,14 R$
Δείτε και τις 18 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα22/03/201230/04/20120,01 R$
Μέρισμα11/08/201019/08/20100,05 R$
Μέρισμα03/10/2011—0,14 R$
Μέρισμα28/03/2011—0,05 R$
Μέρισμα21/09/2010—0,08 R$
Μέρισμα05/03/2010—0,06 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Συνένωση27/04/20231 προς 4

Σχετικά με Tpi - Triunfo Particip. E Invest.

Κλάδος
Infraestrutura
Υποκλάδος
Exploração de Rodovias
Τμήμα εισαγωγής
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
42,10%
Εκδοθείσες μετοχές
44 εκ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος
257,3 χιλ. R$
Εισηγμένη από
18/06/2007
CNPJ
03.014.553/0001-91

Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.AΕλέγχων54,97%0,00%54,97%
EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC9,99%0,00%9,99%
BNDES Participações S.A.5,09%0,00%5,09%
IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO4,53%0,00%4,53%
RACHEL DE ALMEIDA AGUIARΕλέγχων0,40%0,00%0,40%
CARLO ALBERTO BOTTARELLI0,39%0,00%0,39%
WILSON PIOVEZANΕλέγχων0,28%0,00%0,28%
LEONARDO DE ALMEIDA AGUIARΕλέγχων0,07%0,00%0,07%
MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDAΕλέγχων0,07%0,00%0,07%
MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIARΕλέγχων0,07%0,00%0,07%
MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIARΕλέγχων0,07%0,00%0,07%
MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIARΕλέγχων0,07%0,00%0,07%
MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIARΕλέγχων0,07%0,00%0,07%
LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHOΕλέγχων0,05%0,00%0,05%
DORIVAL PAGANI JR.0,02%0,00%0,02%
Outros22,48%0,00%22,48%
Ações Tesouraria1,42%0,00%1,42%

Ερωτήσεις για το TPIS3

Πόσο κοστίζει το TPIS3 σήμερα;

Το TPIS3 βρίσκεται στα 10,67 R$ (0,19% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το TPIS3 το 2025;

Το TPIS3 διένειμε 0,00 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 0,00%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του TPIS3;

Το TPIS3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ -1,21 και Τ/ΛΑ 0,94.

Πόση απόδοση είχε το TPIS3 σε 12 μήνες;

Το TPIS3 απέδωσε 158,36% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 80,61% και μεγαλύτερη πτώση -26,68%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το TPIS3;

Η Tpi - Triunfo Particip. E Invest. ανήκει στον κλάδο Infraestrutura, υποκλάδος Exploração de Rodovias.