Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

17,22 R$-1,66% (-0,29 R$)
Εύρος ημέρας
17,52 R$ – 17,67 R$
Όγκος ημέρας
67,2 χιλ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
16,24 R$ – 23,70 R$

Παρακολουθήστε το VLID3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το VLID3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

VLID3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
1,4 δισ. R$
Τ/Κ
6,09
Τ/ΛΑ
0,80
Μερισματική απόδοση (12μ)
14,07%
Καθαρό χρέος/EBITDA
2,03

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του VLID3 είναι 14,07%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 4,77%.

Ιστορικό τιμών VLID3

01/10/202501/10/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του VLID3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση-13,45%+43,75%+255,34%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)18,59%33,17%34,93%
Μεγαλύτερη πτώση-23,07%-32,25%-32,25%
Θετικοί μήνες5/1217/3634/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο VLID3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 3.480,61 R$.

Αξία σήμερα σε VLID3
3.480,61 R$
Απόδοση περιόδου
+248,06%
Απόδοση ανά έτος
+28,34%
Στον Ibovespa
1.791,11 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη VLID3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    6,09
  • Τ/ΛΑ
    0,80
  • EV/EBITDA
    5,37
  • EV/EBIT
    7,70
  • EV/Έσοδα
    1,11
  • Τ/EBIT
    4,79
  • Τ/Π
    0,69
  • Τ/ΛΤΡ
    4,08
  • Τ/ΕΤΡ
    7,47
  • Απόδοση κερδών
    12,99%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    2,83 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    21,46 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    851,7 εκ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    2,03
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,49
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,82
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    2,30
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,91
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,96

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    35,19%
  • Περιθώριο EBITDA
    20,73%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    14,47%
  • Καθαρό περιθώριο
    11,53%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,68

Κερδοφορία

  • ROE
    13,18%
  • ROA
    7,86%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    85,66%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    -0,65%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    —
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    -5,01%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -31,41%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    -6,26%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -19,61%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του VLID3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 17,22 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
36,96 R$
114,61% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 2,83 R$ × 21,46 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
16,21 R$
5,87% κάτω από την τιμή

0,97 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του VLID3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ6,705,227,8716,9411,99-3,7521,9312,62
Τ/ΛΑ1,021,091,260,610,550,681,071,16
EV/EBITDA6,144,415,195,029,7466,1610,409,68
Μερισματική απόδοση8,11%6,66%5,95%3,16%0,00%7,57%3,52%2,18%
Κέρδη ανά μετοχή3,19 R$4,65 R$2,61 R$0,54 R$0,72 R$-2,47 R$0,76 R$1,40 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή21,03 R$22,27 R$16,27 R$15,18 R$15,84 R$13,56 R$15,68 R$15,28 R$
ROE15,18%20,91%16,02%3,57%4,57%-18,20%4,86%9,19%
ROIC11,80%17,32%13,06%9,68%3,42%-3,43%3,73%4,95%
Μικτό περιθώριο33,68%35,79%36,48%35,63%23,45%17,68%21,97%24,40%
Περιθώριο EBITDA20,19%26,87%22,71%22,45%13,15%2,21%13,23%15,55%
Καθαρό περιθώριο12,67%17,54%9,46%2,42%2,72%-10,44%2,70%5,77%
Καθαρό χρέος/EBITDA1,931,001,923,207,2648,435,925,01

Οικονομικές καταστάσεις του VLID3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα2,1 δισ. R$2,2 δισ. R$2,3 δισ. R$1,9 δισ. R$2,2 δισ. R$1,9 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων-1,4 δισ. R$-1,4 δισ. R$-1,4 δισ. R$-1,2 δισ. R$-1,7 δισ. R$-1,6 δισ. R$
Μικτό κέρδος694,7 εκ. R$777,1 εκ. R$822,8 εκ. R$669,6 εκ. R$515,5 εκ. R$342,8 εκ. R$
EBITDA416,4 εκ. R$583,4 εκ. R$512,3 εκ. R$422 εκ. R$289 εκ. R$42,8 εκ. R$
EBIT297,9 εκ. R$478,2 εκ. R$391,8 εκ. R$302,7 εκ. R$135,8 εκ. R$-109,4 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-63,6 εκ. R$-42,3 εκ. R$-118,6 εκ. R$-186,6 εκ. R$-68,3 εκ. R$-85,1 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων234,3 εκ. R$435,9 εκ. R$273,2 εκ. R$116,1 εκ. R$67,5 εκ. R$-194,5 εκ. R$
Φόροι34,4 εκ. R$-56,2 εκ. R$-62,5 εκ. R$-18,7 εκ. R$-9,6 εκ. R$-7,1 εκ. R$
Καθαρά κέρδη261,3 εκ. R$380,9 εκ. R$213,3 εκ. R$45,5 εκ. R$59,7 εκ. R$-202,5 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το VLID3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
VLID3Valid Soluções6,090,8014,07%13,18%1,4 δισ. R$
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10,312,102,59%20,36%9,4 δισ. R$
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,681,021,79%11,76%5,1 δισ. R$
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,890,055,56%5,11%4,8 δισ. R$
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25,454,121,08%16,19%4,3 δισ. R$
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,891,055,11%3,89%3,1 δισ. R$
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,070,560,17%27,23%2,3 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το VLID3;

Ανακοινωμένες πληρωμές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/11/202518/12/20260,25 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/11/202518/12/20260,13 R$

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 3,31%2017
  • 2,18%2018
  • 3,52%2019
  • 7,57%2020
  • 0,00%2021
  • 3,16%2022
  • 5,95%2023
  • 6,66%2024
  • 8,11%2025
  • 10,62%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/11/202530/09/20260,25 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/11/202530/09/20260,13 R$
Μέρισμα12/08/202631/08/20260,18 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/11/202530/06/20260,13 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/11/202530/06/20260,25 R$
Μέρισμα11/05/202629/05/20260,18 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/11/202531/03/20260,13 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/11/202531/03/20260,25 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/11/202531/03/20260,38 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/03/202523/12/20250,39 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/03/202530/09/20250,39 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/03/202530/06/20250,39 R$
Δείτε και τις 95 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/03/202527/03/20250,39 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/12/202408/01/20250,16 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων07/11/202418/11/20240,53 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων09/08/202416/08/20240,44 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/05/202410/06/20240,34 R$
Μέρισμα22/04/202430/04/20240,31 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/12/202315/12/20230,31 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/10/202308/11/20230,27 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/07/202331/07/20230,20 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων15/05/202322/05/20230,18 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων05/01/202331/01/20230,26 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων05/01/202231/01/20220,29 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/11/201910/12/20200,35 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/11/201903/01/20200,35 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/12/201810/01/20190,59 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/09/201811/10/20180,24 R$
Μέρισμα26/04/201818/05/20180,15 R$
Μέρισμα14/11/201724/11/20170,20 R$
Μέρισμα28/04/201712/05/20170,17 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων15/12/201627/01/20170,24 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων15/12/201628/12/20160,24 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/09/201629/09/20160,24 R$
Μέρισμα29/04/201631/05/20160,25 R$
Μέρισμα21/12/201518/01/20160,13 R$
Μέρισμα11/11/201526/11/20150,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/11/201526/11/20150,21 R$
Μέρισμα13/07/201503/08/20150,05 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/06/201503/08/20150,27 R$
Μέρισμα16/04/201514/05/20150,18 R$
Μέρισμα11/12/201408/01/20150,20 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/10/201406/11/20140,15 R$
Μέρισμα21/10/201406/11/20140,15 R$
Μέρισμα15/07/201404/08/20140,12 R$
Μέρισμα21/01/201431/01/20140,19 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/10/201306/11/20130,11 R$
Μέρισμα21/10/201306/11/20130,19 R$
Μέρισμα15/08/201326/08/20130,10 R$
Μέρισμα30/04/201315/05/20130,33 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/01/201330/01/20130,22 R$
Μέρισμα08/11/201227/11/20120,28 R$
Μέρισμα14/08/201224/08/20120,08 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/08/201224/08/20120,23 R$
Μέρισμα26/04/201210/05/20121,19 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/12/201109/01/20120,15 R$
Μέρισμα21/10/201107/11/20110,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/10/201107/11/20110,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/07/201129/07/20110,21 R$
Μέρισμα14/12/201028/01/20110,13 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/07/201030/07/20100,14 R$
Μέρισμα30/12/200929/01/20100,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/10/200930/10/20090,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/07/200930/07/20090,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων24/03/200929/04/20090,09 R$
Μέρισμα30/12/200830/01/20090,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/10/200831/10/20080,09 R$
Μέρισμα21/10/200831/10/20080,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων01/08/200814/08/20080,15 R$
Μέρισμα17/12/200709/01/20080,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων24/10/200712/11/20070,07 R$
Μέρισμα24/10/200712/11/20070,04 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/07/200710/08/20070,13 R$
Μέρισμα20/10/200607/11/20060,05 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/10/200607/11/20060,06 R$
Μέρισμα18/07/200603/08/20060,04 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/07/200603/08/20060,07 R$
Μέρισμα31/03/2026—0,18 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/12/2015—0,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/12/2014—0,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/06/2014—0,19 R$
Μέρισμα24/04/2014—0,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/01/2014—0,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων15/08/2013—0,21 R$
Μέρισμα13/12/2011—0,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/04/2011—0,17 R$
Μέρισμα26/04/2011—0,04 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/10/2010—0,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων25/03/2010—0,12 R$
Μέρισμα25/03/2010—0,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/03/2008—0,07 R$
Μέρισμα14/03/2008—0,04 R$
Μέρισμα30/03/2007—0,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/03/2007—0,03 R$
Μέρισμα30/03/2007—0,07 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Δωρεάν μετοχές15/05/201710,00% σε μετοχές
Διάσπαση09/05/201111 προς 10

Σχετικά με Valid Soluções

Κλάδος
Serviços
Υποκλάδος
Serviços Diversos
Τμήμα εισαγωγής
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
94,58%
Εκδοθείσες μετοχές
79,84 εκ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος
3,7 εκ. R$
Εισηγμένη από
27/04/2006
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
Alaska Asset Management46,26%0,00%46,26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11,92%0,00%11,92%
Outros39,74%0,00%39,74%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Ερωτήσεις για το VLID3

Πόσο κοστίζει το VLID3 σήμερα;

Το VLID3 βρίσκεται στα 17,22 R$ (-1,66% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το VLID3 το 2025;

Το VLID3 διένειμε 1,74 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 8,11%.

Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του VLID3;

Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 0,25 R$ ανά μετοχή στις 18/12/2026.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του VLID3;

Το VLID3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 6,09 και Τ/ΛΑ 0,80.

Πόση απόδοση είχε το VLID3 σε 12 μήνες;

Το VLID3 απέδωσε -13,45% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 18,59% και μεγαλύτερη πτώση -23,07%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το VLID3;

Η Valid Soluções ανήκει στον κλάδο Serviços, υποκλάδος Serviços Diversos.