Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

US · USD

CVS

CVS Health Corp

85,20 $-0,57% (-0,49 $)
Εύρος ημέρας
84,23 $ – 86,26 $
Όγκος ημέρας
267,1 εκ. $
Εύρος 52 εβδομάδων
69,04 $ – 109,92 $

Παρακολουθήστε το CVS στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το CVS στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

CVS σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
108,8 δισ. $
Τ/Κ
22,28
Τ/ΛΑ
1,37
Μερισματική απόδοση (12μ)
3,12%

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του CVS είναι 3,12%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 3,33%.

Ιστορικό τιμών CVS

02/10/202501/10/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του CVS

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+11,45%+37,12%+11,88%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)31,80%36,92%31,97%
Μεγαλύτερη πτώση-18,56%-41,89%-53,90%
Θετικοί μήνες7/1219/3628/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο CVS;

1.000,00 $ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.119,95 $.

Αξία σήμερα σε CVS
1.119,95 $
Απόδοση περιόδου
+11,99%
Απόδοση ανά έτος
+2,29%
Στον S&P 500
1.664,67 $

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη CVS

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    22,28
  • Τ/ΛΑ
    1,37
  • EV/EBITDA
    8,49
  • EV/EBIT
    13,12
  • EV/Έσοδα
    0,26
  • Τ/EBIT
    13,12
  • Τ/Π
    0,26
  • Τ/ΛΤΡ
    7,36
  • Τ/ΕΤΡ
    9,25
  • Απόδοση κερδών
    7,62%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    3,82 $
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    62,32 $

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    —
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    —
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    —
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    —
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    0,87
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,66
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,16

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    44,49%
  • Περιθώριο EBITDA
    3,09%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    2,00%
  • Καθαρό περιθώριο
    1,18%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    1,64

Κερδοφορία

  • ROE
    6,14%
  • ROA
    1,93%
  • ROIC
    8,78%
  • Payout
    69,57%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    8,32%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    -7,45%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    —
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    —
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    —
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    —

Ποια είναι η εύλογη τιμή του CVS;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 85,20 $.

Εύλογη τιμή κατά Graham
73,22 $
14,06% κάτω από την τιμή

√(22,50 × 3,82 $ × 62,32 $)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
39,80 $
53,29% κάτω από την τιμή

2,39 $ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του CVS ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ57,1112,2711,9127,7616,9212,4814,60-143,07
Τ/ΛΑ1,340,751,301,671,821,291,521,46
EV/EBITDA9,753,804,888,547,614,299,6222,53
Μερισματική απόδοση3,35%5,93%3,06%2,36%1,94%2,93%2,69%3,05%
Κέρδη ανά μετοχή1,39 $3,66 $6,63 $3,36 $6,10 $5,47 $5,09 $-0,46 $
Λογιστική αξία ανά μετοχή59,12 $59,93 $60,76 $55,66 $56,79 $52,91 $48,97 $44,89 $
ROE2,35%6,11%10,91%6,03%10,73%10,35%10,39%-1,02%
ROIC5,83%9,23%15,74%10,58%13,54%17,52%7,11%0,00%
Μικτό περιθώριο44,99%44,67%39,32%38,94%39,82%38,97%38,19%19,32%
Περιθώριο EBITDA2,30%3,52%5,06%3,78%6,09%6,83%6,37%3,48%
Καθαρό περιθώριο0,44%1,24%2,33%1,34%2,74%2,67%2,58%-0,31%
Καθαρό χρέος/EBITDA-1,14-0,52-0,61-1,29—-0,593,699,92

Οικονομικές καταστάσεις του CVS

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα402,1 δισ. $372,8 δισ. $357,8 δισ. $322,5 δισ. $292,1 δισ. $268,7 δισ. $
Κόστος πωλήσεων-221,2 δισ. $-206,3 δισ. $-217,1 δισ. $-196,9 δισ. $-175,8 δισ. $-164 δισ. $
Μικτό κέρδος180,9 δισ. $166,5 δισ. $140,7 δισ. $125,6 δισ. $116,3 δισ. $104,7 δισ. $
EBITDA9,3 δισ. $13,1 δισ. $18,1 δισ. $12,2 δισ. $17,8 δισ. $18,4 δισ. $
EBIT4,7 δισ. $8,5 δισ. $13,7 δισ. $8 δισ. $13,3 δισ. $13,9 δισ. $
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα——————
Κέρδη προ φόρων2,1 δισ. $6,1 δισ. $11,2 δισ. $5,8 δισ. $10,5 δισ. $9,8 δισ. $
Φόροι-408 εκ. $-1,6 δισ. $-2,8 δισ. $-1,5 δισ. $-2,5 δισ. $-2,6 δισ. $
Καθαρά κέρδη1,8 δισ. $4,6 δισ. $8,3 δισ. $4,3 δισ. $8 δισ. $7,2 δισ. $

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Διανέμει μέρισμα το CVS;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 2,76%2017
  • 3,05%2018
  • 2,69%2019
  • 2,93%2020
  • 1,94%2021
  • 2,36%2022
  • 3,06%2023
  • 5,93%2024
  • 3,35%2025
  • 2,35%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα22/07/202603/08/20260,67 $
Μέρισμα22/04/202604/05/20260,67 $
Μέρισμα21/01/202602/02/20260,67 $
Μέρισμα22/10/202503/11/20250,67 $
Μέρισμα21/07/202501/08/20250,67 $
Μέρισμα21/04/202501/05/20250,67 $
Μέρισμα22/01/202503/02/20250,67 $
Μέρισμα18/10/202401/11/20240,67 $
Μέρισμα19/07/202401/08/20240,67 $
Μέρισμα18/04/202401/05/20240,67 $
Μέρισμα18/01/202401/02/20240,67 $
Μέρισμα18/10/202301/11/20230,61 $
Δείτε και τις 40 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα19/07/202301/08/20230,61 $
Μέρισμα19/04/202301/05/20230,61 $
Μέρισμα18/01/202301/02/20230,61 $
Μέρισμα19/10/202201/11/20220,55 $
Μέρισμα20/07/202201/08/20220,55 $
Μέρισμα20/04/202202/05/20220,55 $
Μέρισμα19/01/202201/02/20220,55 $
Μέρισμα20/10/202101/11/20210,50 $
Μέρισμα21/07/202102/08/20210,50 $
Μέρισμα21/04/202103/05/20210,50 $
Μέρισμα20/01/202101/02/20210,50 $
Μέρισμα20/10/202002/11/20200,50 $
Μέρισμα21/07/202003/08/20200,50 $
Μέρισμα21/04/202004/05/20200,50 $
Μέρισμα21/01/202003/02/20200,50 $
Μέρισμα22/10/201904/11/20190,50 $
Μέρισμα23/07/201902/08/20190,50 $
Μέρισμα19/04/201903/05/20190,50 $
Μέρισμα23/01/201904/02/20190,50 $
Μέρισμα22/10/201801/11/20180,50 $
Μέρισμα23/07/201801/08/20180,50 $
Μέρισμα19/04/201803/05/20180,50 $
Μέρισμα22/01/201802/02/20180,50 $
Μέρισμα20/10/201703/11/20170,50 $
Μέρισμα19/07/201703/08/20170,50 $
Μέρισμα18/04/201701/05/20170,50 $
Μέρισμα19/01/201702/02/20170,50 $
Μέρισμα19/10/201603/11/20160,43 $

Σχετικά με Cvs Health

Κλάδος
Λιανεμπόριο

Ερωτήσεις για το CVS

Πόσο κοστίζει το CVS σήμερα;

Το CVS βρίσκεται στα 85,20 $ (-0,57% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το CVS το 2025;

Το CVS διένειμε 2,66 $ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 3,35%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του CVS;

Το CVS διαπραγματεύεται με Τ/Κ 22,28 και Τ/ΛΑ 1,37.

Πόση απόδοση είχε το CVS σε 12 μήνες;

Το CVS απέδωσε 11,45% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 31,80% και μεγαλύτερη πτώση -18,56%.