Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

US · USD

ROK

Rockwell Automation Inc

442,45 $+1,64% (7,12 $)
Εύρος ημέρας
432,24 $ – 443,15 $
Όγκος ημέρας
371,7 εκ. $
Εύρος 52 εβδομάδων
329,34 $ – 493,56 $

Παρακολουθήστε το ROK στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το ROK στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

ROK σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
49,1 δισ. $
Τ/Κ
40,91
Τ/ΛΑ
14,06
Μερισματική απόδοση (12μ)
1,25%
Καθαρό χρέος/EBITDA
1,18

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του ROK είναι 1,25%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 1,54%.

Ιστορικό τιμών ROK

02/10/202501/10/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του ROK

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+26,21%+59,97%+60,96%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)29,52%30,85%33,51%
Μεγαλύτερη πτώση-14,59%-18,42%-42,32%
Θετικοί μήνες7/1219/3630/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο ROK;

1.000,00 $ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.609,63 $.

Αξία σήμερα σε ROK
1.609,63 $
Απόδοση περιόδου
+60,96%
Απόδοση ανά έτος
+9,99%
Στον S&P 500
1.776,31 $

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη ROK

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    40,91
  • Τ/ΛΑ
    14,06
  • EV/EBITDA
    22,02
  • EV/EBIT
    25,51
  • EV/Έσοδα
    5,79
  • Τ/EBIT
    24,14
  • Τ/Π
    5,48
  • Τ/ΛΤΡ
    28,37
  • Τ/ΕΤΡ
    —
  • Απόδοση κερδών
    3,92%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    10,82 $
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    31,46 $

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    2,8 δισ. $
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    1,18
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,80
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,93
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    1,08
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,74
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,13

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    49,09%
  • Περιθώριο EBITDA
    26,27%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    22,68%
  • Καθαρό περιθώριο
    13,38%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,81

Κερδοφορία

  • ROE
    34,37%
  • ROA
    10,83%
  • ROIC
    26,91%
  • Payout
    51,04%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    5,83%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    -4,88%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    —
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    —
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    —
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    —

Ποια είναι η εύλογη τιμή του ROK;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 442,45 $.

Εύλογη τιμή κατά Graham
87,50 $
80,22% κάτω από την τιμή

√(22,50 × 10,82 $ × 31,46 $)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
80,10 $
81,90% κάτω από την τιμή

4,81 $ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του ROK ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ50,2733,8625,6731,7329,7928,4733,6633,91
Τ/ΛΑ11,959,2210,0010,8516,9328,3557,9411,23
EV/EBITDA22,9018,5317,21—————
Μερισματική απόδοση1,36%1,77%1,54%1,76%1,24%1,65%1,94%2,42%
Κέρδη ανά μετοχή7,74 $8,44 $12,10 $8,12 $11,71 $8,81 $6,02 $4,44 $
Λογιστική αξία ανά μετοχή32,55 $30,98 $31,06 $23,73 $20,60 $8,85 $3,50 $13,40 $
ROE23,78%27,24%38,94%34,20%56,83%99,57%172,14%33,11%
ROIC21,70%20,62%28,10%—————
Μικτό περιθώριο48,14%46,60%48,83%39,97%41,41%41,00%43,32%43,28%
Περιθώριο EBITDA24,31%23,14%24,06%—————
Καθαρό περιθώριο10,42%11,53%15,31%12,01%19,41%16,17%10,39%8,03%
Καθαρό χρέος/EBITDA1,361,660,87—————

Οικονομικές καταστάσεις του ROK

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα8,3 δισ. $8,3 δισ. $9,1 δισ. $7,8 δισ. $7 δισ. $6,3 δισ. $
Κόστος πωλήσεων-4,3 δισ. $-4,4 δισ. $-4,6 δισ. $-4,7 δισ. $-4,1 δισ. $-3,7 δισ. $
Μικτό κέρδος4 δισ. $3,9 δισ. $4,4 δισ. $3,1 δισ. $2,9 δισ. $2,6 δισ. $
EBITDA2 δισ. $1,9 δισ. $2,2 δισ. $———
EBIT1,7 δισ. $1,6 δισ. $1,9 δισ. $———
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα——————
Κέρδη προ φόρων917 εκ. $1,1 δισ. $1,6 δισ. $1,1 δισ. $1,5 δισ. $1,1 δισ. $
Φόροι-168 εκ. $-152 εκ. $-330 εκ. $-154,5 εκ. $-181,9 εκ. $-112,9 εκ. $
Καθαρά κέρδη869 εκ. $953 εκ. $1,4 δισ. $932,2 εκ. $1,4 δισ. $1 δισ. $

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Διανέμει μέρισμα το ROK;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 1,59%2017
  • 2,42%2018
  • 1,94%2019
  • 1,65%2020
  • 1,24%2021
  • 1,76%2022
  • 1,54%2023
  • 1,77%2024
  • 1,36%2025
  • 0,94%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα14/08/202610/09/20261,38 $
Μέρισμα15/05/202610/06/20261,38 $
Μέρισμα20/02/202610/03/20261,38 $
Μέρισμα14/11/202510/12/20251,38 $
Μέρισμα15/08/202510/09/20251,31 $
Μέρισμα16/05/202510/06/20251,31 $
Μέρισμα17/02/202510/03/20251,31 $
Μέρισμα15/11/202410/12/20241,31 $
Μέρισμα09/08/202410/09/20241,25 $
Μέρισμα09/05/202410/06/20241,25 $
Μέρισμα15/02/202411/03/20241,25 $
Μέρισμα09/11/202311/12/20231,25 $
Δείτε και τις 40 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα10/08/202311/09/20231,18 $
Μέρισμα11/05/202312/06/20231,18 $
Μέρισμα16/02/202310/03/20231,18 $
Μέρισμα09/11/202212/12/20221,18 $
Μέρισμα11/08/202212/09/20221,12 $
Μέρισμα12/05/202210/06/20221,12 $
Μέρισμα10/02/202210/03/20221,12 $
Μέρισμα11/11/202110/12/20211,12 $
Μέρισμα12/08/202110/09/20211,07 $
Μέρισμα13/05/202110/06/20211,07 $
Μέρισμα11/02/202110/03/20211,07 $
Μέρισμα12/11/202010/12/20201,07 $
Μέρισμα13/08/202010/09/20201,02 $
Μέρισμα14/05/202010/06/20201,02 $
Μέρισμα13/02/202010/03/20201,02 $
Μέρισμα07/11/201910/12/20191,02 $
Μέρισμα08/08/201910/09/20190,97 $
Μέρισμα09/05/201910/06/20190,97 $
Μέρισμα14/02/201911/03/20190,97 $
Μέρισμα07/11/201810/12/20180,97 $
Μέρισμα09/08/201810/09/20180,92 $
Μέρισμα10/05/201811/06/20180,92 $
Μέρισμα15/02/201812/03/20180,84 $
Μέρισμα09/11/201711/12/20170,84 $
Μέρισμα09/08/201711/09/20170,76 $
Μέρισμα10/05/201712/06/20170,76 $
Μέρισμα15/02/201710/03/20170,76 $
Μέρισμα08/11/201612/12/20160,76 $

Σχετικά με Rockwell Automation

Κλάδος
Μεταποίηση

Ερωτήσεις για το ROK

Πόσο κοστίζει το ROK σήμερα;

Το ROK βρίσκεται στα 442,45 $ (1,64% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το ROK το 2025;

Το ROK διένειμε 5,31 $ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 1,36%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του ROK;

Το ROK διαπραγματεύεται με Τ/Κ 40,91 και Τ/ΛΑ 14,06.

Πόση απόδοση είχε το ROK σε 12 μήνες;

Το ROK απέδωσε 26,21% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 29,52% και μεγαλύτερη πτώση -14,59%.