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B3 · BRL

CGRA3

Grazziotin S.A.

BRL 23,300,00% (BRL 0,00)
Mín. y máx. del día
BRL 23,30 – BRL 23,96
Volumen del día
BRL 30,3 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 22,80 – BRL 31,72

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Descubre cuánto pesa CGRA3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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CGRA3 en números

Capitalización de mercado
BRL 590,9 M
PER
8,17
P/VC
0,64
Rentabilidad por dividendo (12m)
27,30%
Deuda neta/EBITDA
-2,02

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de CGRA3 es 27,30%, por encima de su promedio de 5 años, de 19,19%.

Historial de cotización de CGRA3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de CGRA3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+7,77%+65,11%+6,65%
Volatilidad (anualizada)29,29%20,41%22,41%
Mayor caída-13,46%-13,46%-35,61%
Meses positivos4/1219/3626/60

¿Cuánto rindió invertir en CGRA3?

BRL 1 000,00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1 099,53.

Valor actual en CGRA3
BRL 1 099,53
Rentabilidad en el periodo
+9,95%
Rentabilidad anual
+1,92%
En el Ibovespa
BRL 1 657,66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de CGRA3

Valuación

  • PER
    8,17
  • P/VC
    0,64
  • EV/EBITDA
    4,99
  • EV/EBIT
    7,59
  • EV/Ingresos
    0,57
  • P/EBIT
    10,66
  • P/Ventas
    0,80
  • P/FCO
    3,77
  • P/FCL
    4,97
  • Earnings yield
    13,18%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 2,85
  • Valor en libros por acción
    BRL 36,54

Deuda

  • Deuda neta
    -BRL 170,2 M
  • Deuda neta/EBITDA
    -2,02
  • Deuda neta/Patrimonio
    -0,18
  • Deuda/Patrimonio
    0,00
  • Razón circulante
    2,83
  • Prueba ácida
    2,16
  • Liquidez inmediata
    0,88

Eficiencia

  • Margen bruto
    54,10%
  • Margen EBITDA
    11,46%
  • Margen operativo
    7,53%
  • Margen neto
    9,86%
  • Rotación de activos
    0,58

Rentabilidad

  • ROE
    7,81%
  • ROA
    5,70%
  • ROIC
    6,80%
  • Payout
    222,98%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    6,45%
  • CAGR utilidad (5 años)
    -10,62%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    2,23%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -19,87%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    -1,39%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -38,38%

¿Cuál es el precio justo de CGRA3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 23,30.

Precio justo de Graham
BRL 48,43
107,84% por encima de la cotización

√(22,50 × BRL 2,85 × BRL 36,54)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 81,30
248,93% por encima de la cotización

BRL 4,88 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de CGRA3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER9,295,015,444,594,339,644,648,43
P/VC0,890,550,590,661,011,081,030,91
EV/EBITDA7,082,904,083,573,675,574,416,59
Rentabilidad por dividendo32,92%24,59%18,61%12,24%7,57%11,00%4,27%6,63%
Utilidad por acciónBRL 3,55BRL 5,10BRL 4,76BRL 6,15BRL 9,04BRL 3,63BRL 6,44BRL 2,68
Valor en libros por acciónBRL 37,18BRL 46,45BRL 44,03BRL 43,02BRL 38,71BRL 32,34BRL 29,15BRL 24,83
ROE9,55%10,98%10,82%14,31%23,36%11,23%22,09%10,80%
ROIC7,35%9,38%6,99%11,87%20,20%13,34%15,38%7,49%
Margen bruto53,65%52,84%51,94%54,49%53,42%53,59%53,38%51,89%
Margen EBITDA11,98%15,01%12,73%17,29%31,96%20,05%25,02%12,82%
Margen neto11,26%14,36%14,13%17,45%28,46%15,78%26,94%11,61%
Deuda neta/EBITDA-1,65-1,89-1,96-1,06-0,18-2,01-0,59-1,05

Estados financieros de CGRA3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 744,8 MBRL 728,6 MBRL 676,8 MBRL 682,4 MBRL 613,7 MBRL 450 M
Costo de ventas-BRL 345,2 M-BRL 343,6 M-BRL 325,3 M-BRL 310,5 M-BRL 285,8 M-BRL 208,8 M
Utilidad brutaBRL 399,6 MBRL 385 MBRL 351,6 MBRL 371,8 MBRL 327,8 MBRL 241,1 M
EBITDABRL 89,2 MBRL 109,3 MBRL 86,2 MBRL 118 MBRL 196,1 MBRL 90,2 M
EBITBRL 55,8 MBRL 81,3 MBRL 56,8 MBRL 95,5 MBRL 180,1 MBRL 75,9 M
Resultado financieroBRL 31,3 MBRL 40,3 MBRL 51,9 MBRL 40 MBRL 38,7 MBRL 13,6 M
Utilidad antes de impuestosBRL 87,1 MBRL 121,6 MBRL 108,7 MBRL 135,5 MBRL 218,8 MBRL 89,5 M
Impuestos-BRL 3,3 M-BRL 17 M-BRL 13 M-BRL 16,4 M-BRL 44,1 M-BRL 18,5 M
Utilidad netaBRL 83,9 MBRL 104,6 MBRL 95,7 MBRL 119,1 MBRL 174,7 MBRL 71 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

CGRA3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
CGRA3Grazziotin8,170,6427,30%7,81%BRL 590,9 M
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%BRL 44,5 mil M
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%BRL 42 mil M
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%BRL 32,2 mil M
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%BRL 14,8 mil M
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%BRL 11,7 mil M
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%BRL 11,7 mil M

¿CGRA3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 9,33%2017
  • 6,63%2018
  • 4,27%2019
  • 11,00%2020
  • 7,57%2021
  • 12,24%2022
  • 18,61%2023
  • 24,59%2024
  • 32,92%2025
  • 12,57%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio16/12/202508/05/2026BRL 1,14
Intereses sobre capital propio04/06/202508/05/2026BRL 1,79
Dividendo17/12/202530/12/2025BRL 3,95
Intereses sobre capital propio29/04/202507/05/2025BRL 2,69
Intereses sobre capital propio18/12/202407/05/2025BRL 1,39
Intereses sobre capital propio25/06/202407/05/2025BRL 1,29
Intereses sobre capital propio20/12/202328/05/2024BRL 1,27
Intereses sobre capital propio22/06/202307/05/2024BRL 1,43
Intereses sobre capital propio16/06/202307/05/2024BRL 2,70
Intereses sobre capital propio21/12/202214/08/2023BRL 0,64
Intereses sobre capital propio26/04/202330/05/2023BRL 0,62
Intereses sobre capital propio26/04/202330/05/2023BRL 1,13
Ver las 63 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio21/09/202230/05/2023BRL 0,62
Intereses sobre capital propio30/06/202230/05/2023BRL 1,13
Dividendo23/03/202222/08/2022BRL 0,99
Intereses sobre capital propio22/12/202122/08/2022BRL 0,72
Intereses sobre capital propio20/04/202224/05/2022BRL 0,63
Intereses sobre capital propio09/07/202124/05/2022BRL 0,63
Intereses sobre capital propio30/04/202107/05/2021BRL 1,27
Intereses sobre capital propio23/12/202007/05/2021BRL 1,27
Intereses sobre capital propio21/07/202010/12/2020BRL 1,11
Dividendo21/07/202010/12/2020BRL 0,45
Dividendo19/03/202022/09/2020BRL 0,45
Intereses sobre capital propio23/12/201922/09/2020BRL 1,30
Intereses sobre capital propio27/12/201830/04/2019BRL 1,10
Intereses sobre capital propio28/12/201730/04/2018BRL 1,29
Intereses sobre capital propio06/04/201726/04/2017BRL 1,00
Intereses sobre capital propio23/12/201626/04/2017BRL 1,18
Intereses sobre capital propio18/12/201529/04/2016BRL 0,72
Intereses sobre capital propio07/04/201628/04/2016BRL 0,61
Dividendo13/03/201523/04/2015BRL 0,13
Intereses sobre capital propio17/12/201423/04/2015BRL 0,61
Dividendo03/04/201424/04/2014BRL 0,11
Intereses sobre capital propio20/12/201324/04/2014BRL 0,52
Intereses sobre capital propio20/12/201222/04/2013BRL 0,53
Intereses sobre capital propio20/12/201123/04/2012BRL 0,51
Dividendo14/04/201129/04/2011BRL 0,46
Intereses sobre capital propio20/12/201018/04/2011BRL 0,45
Dividendo09/04/201019/04/2010BRL 0,28
Intereses sobre capital propio18/12/200919/04/2010BRL 0,41
Dividendo27/04/200907/05/2009BRL 0,03
Intereses sobre capital propio22/12/200813/04/2009BRL 0,36
Intereses sobre capital propio26/12/200718/04/2008BRL 1,58
Intereses sobre capital propio18/12/200624/04/2007BRL 1,65
Intereses sobre capital propio23/12/200517/04/2006BRL 2,12
Intereses sobre capital propio23/12/200426/04/2005BRL 1,97
Dividendo14/04/200426/04/2004BRL 1,22
Intereses sobre capital propio23/12/200326/04/2004BRL 4,66
Dividendo15/04/200329/04/2003BRL 0,45
Dividendo09/04/200223/04/2002BRL 1,39
Intereses sobre capital propio19/12/200123/04/2002BRL 4,52
Dividendo03/04/200123/04/2001BRL 1,67
Intereses sobre capital propio19/12/200023/04/2001BRL 4,97
Dividendo29/03/200020/04/2000BRL 2,61
Intereses sobre capital propio20/12/199920/04/2000BRL 2,92
Dividendo07/04/199927/04/1999BRL 1,32
Intereses sobre capital propio15/12/199827/04/1999BRL 1,97
Intereses sobre capital propio29/05/2026—BRL 1,27
Intereses sobre capital propio20/12/2002—BRL 2,99
Dividendo13/04/1998—BRL 1,34
Intereses sobre capital propio19/12/1997—BRL 2,04
Dividendo08/04/1997—BRL 32,92
Dividendo15/04/1996—BRL 23,07
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas22/12/202516,40% en acciones
Desdoblamiento25/09/20084 por 1
Desdoblamiento24/09/20085 por 1
Agrupamiento30/04/20041 por 100

Sobre Grazziotin

Sector
Consumo Cíclico
Segmento
Tecidos. Vestuário e Calçados
Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
80,00%
Capital flotante
48,41%
Acciones emitidas
10,76 M ordinarias · 14,69 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 27,5 k
En bolsa desde
04/06/1979
CNPJ
92.012.467/0001-70

A Grazziotin S.A., listada na B3 sob o ticker CGRA3, atua no varejo de moda e bens de consumo em cidades de médio porte, com operação concentrada no Sul do Brasil. A companhia mantém lojas multimarcas e bandeiras próprias, com oferta de vestuário, calçados, utilidades e produtos de consumo cíclico, combinando venda a prazo com serviços financeiros vinculados ao relacionamento com clientes. O modelo de negócios depende de giro de estoque, controle de despesas operacionais, qualidade da carteira de crédito e eficiência comercial das unidades físicas. Em mercados regionais, a empresa busca escala por capilaridade e conhecimento local do consumo. Como companhia aberta, divulga demonstrações financeiras e informações societárias periódicas, permitindo acompanhamento de margens, inadimplência e evolução operacional.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
V.R. Grazziotin S.AControlador71,62%21,79%42,85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5,61%13,23%10,01%
Outros22,78%64,98%47,14%

Preguntas sobre CGRA3

¿Cuánto vale CGRA3 hoy?

CGRA3 está en BRL 23,30 (0,00% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó CGRA3 en dividendos en 2025?

CGRA3 pagó BRL 9,33 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 32,92%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de CGRA3?

CGRA3 cotiza a un PER de 8,17 y un P/VC de 0,64.

¿Cuánto rindió CGRA3 en 12 meses?

CGRA3 rindió 7,77% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 29,29% y una caída máxima de -13,46%.

¿En qué sector está CGRA3?

Grazziotin pertenece al sector Consumo Cíclico, segmento Tecidos. Vestuário e Calçados.