B3 · BRL
MELK3
Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA
- Mín. y máx. del día
- BRL 3,02 – BRL 3,09
- Volumen del día
- BRL 1,1 M
- Mín. y máx. en 52 semanas
- BRL 2,68 – BRL 4,22
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Crear cuenta gratisMELK3 en números
- Capitalización de mercado
- BRL 631,2 M
- PER
- 5,32
- P/VC
- 0,58
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 13,62%
- Deuda neta/EBITDA
- 3,81
La rentabilidad por dividendo de 12 meses de MELK3 es 13,62%, por debajo de su promedio de 5 años, de 17,83%.
Historial de cotización de MELK3
Riesgo y rentabilidad de MELK3
Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | -12,98% | +28,86% | +93,02% |
| Volatilidad (anualizada) | 22,62% | 25,35% | 29,85% |
| Mayor caída | -28,14% | -28,14% | -30,53% |
| Meses positivos | 6/12 | 19/36 | 32/60 |
¿Cuánto rindió invertir en MELK3?
BRL 1 000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 1 930,20.
- Valor actual en MELK3
- BRL 1 930,20
- Rentabilidad en el periodo
- +93,02%
- Rentabilidad anual
- +14,07%
- En el Ibovespa
- BRL 1 777,43
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de MELK3
Valuación
- PER5,32
- P/VC0,58
- EV/EBITDA8,56
- EV/EBIT8,95
- EV/Ingresos0,99
- P/EBIT4,96
- P/Ventas0,55
- P/FCO-2,64
- P/FCL-4,16
- Earnings yield11,17%
- Ratio PEG0,43
- Utilidad por acciónBRL 0,57
- Valor en libros por acciónBRL 5,27
Deuda
- Deuda netaBRL 507,2 M
- Deuda neta/EBITDA3,81
- Deuda neta/Patrimonio0,42
- Deuda/Patrimonio0,67
- Razón circulante2,39
- Prueba ácida2,39
- Liquidez inmediata0,37
Eficiencia
- Margen bruto24,18%
- Margen EBITDA11,61%
- Margen operativo11,10%
- Margen neto14,41%
- Rotación de activos0,40
Rentabilidad
- ROE10,91%
- ROA5,71%
- ROIC6,17%
- Payout72,50%
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)13,50%
- CAGR utilidad (5 años)21,89%
- Crecimiento de ingresos (año)8,58%
- Crecimiento de utilidades (año)57,02%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)-5,01%
- Crecimiento de utilidades (trimestre)12,38%
¿Cuál es el precio justo de MELK3?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 3,06.
- Precio justo de Graham
- BRL 8,25
- 169,68% por encima de la cotización
√(22,50 × BRL 0,57 × BRL 5,27)
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- BRL 11,61
- 279,37% por encima de la cotización
BRL 0,70 (promedio de 5 años) ÷ 6%
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de MELK3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 6,99 | 10,26 | 9,53 | 8,11 | 10,18 | 37,62 | — |
| P/VC | 0,64 | 0,54 | 0,75 | 0,53 | 0,70 | 1,33 | — |
| EV/EBITDA | 11,50 | 7,71 | 8,65 | 6,48 | 6,95 | 16,96 | — |
| Rentabilidad por dividendo | 53,40% | 11,27% | 12,81% | 4,72% | 6,98% | — | — |
| Utilidad por acción | BRL 0,54 | BRL 0,35 | BRL 0,50 | BRL 0,41 | BRL 0,40 | BRL 0,20 | BRL 0,22 |
| Valor en libros por acción | BRL 5,90 | BRL 6,63 | BRL 6,42 | BRL 6,23 | BRL 5,77 | BRL 5,76 | BRL 2,43 |
| ROE | 9,21% | 5,22% | 7,84% | 6,51% | 6,92% | 3,55% | 9,09% |
| ROIC | 5,00% | 5,10% | 6,66% | 5,54% | 6,49% | 7,75% | 7,31% |
| Margen bruto | 24,38% | 21,72% | 20,59% | 22,82% | 23,97% | 22,37% | 24,67% |
| Margen EBITDA | 9,40% | 7,94% | 8,56% | 7,45% | 8,50% | 9,91% | 10,45% |
| Margen neto | 10,03% | 6,94% | 8,78% | 8,20% | 10,75% | 7,31% | 8,08% |
| Deuda neta/EBITDA | 4,03 | -1,25 | -1,12 | -2,44 | -5,92 | -10,80 | 2,07 |
Estados financieros de MELK3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | BRL 1117,3 M | BRL 1029 M | BRL 1183,7 M | BRL 1029,6 M | BRL 771,8 M | BRL 581,4 M |
| Costo de ventas | -BRL 844,9 M | -BRL 805,5 M | -BRL 940 M | -BRL 794,6 M | -BRL 586,8 M | -BRL 451,4 M |
| Utilidad bruta | BRL 272,4 M | BRL 223,5 M | BRL 243,7 M | BRL 234,9 M | BRL 185 M | BRL 130,1 M |
| EBITDA | BRL 105 M | BRL 81,7 M | BRL 101,3 M | BRL 76,7 M | BRL 65,6 M | BRL 57,6 M |
| EBIT | BRL 100,7 M | BRL 77,5 M | BRL 96,7 M | BRL 72,7 M | BRL 60,9 M | BRL 54,7 M |
| Resultado financiero | BRL 83,5 M | BRL 86,9 M | BRL 85,6 M | BRL 76 M | BRL 39 M | BRL 15,3 M |
| Utilidad antes de impuestos | BRL 184,2 M | BRL 164,4 M | BRL 182,3 M | BRL 148,8 M | BRL 99,9 M | BRL 70 M |
| Impuestos | -BRL 34,1 M | -BRL 27,6 M | -BRL 30,4 M | -BRL 23,2 M | -BRL 13,6 M | -BRL 12,8 M |
| Utilidad neta | BRL 112,1 M | BRL 71,4 M | BRL 103,9 M | BRL 84,4 M | BRL 82,9 M | BRL 42,5 M |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
MELK3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 5,32 | 0,58 | 13,62% | 10,91% | BRL 631,2 M |
| TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,86 | 1,78 | 7,19% | 20,14% | BRL 14,3 mil M |
| TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,71 | 1,75 | 7,31% | 20,14% | BRL 14,3 mil M |
| LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 5,84 | 0,62 | 27,63% | 10,63% | BRL 2185,9 M |
| PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 24,48 | 2,24 | 0,00% | 9,17% | BRL 1073,4 M |
| AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -0,20 | 0,32 | 0,00% | -160,82% | BRL 348,4 M |
| AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -1,15 | 1,85 | 0,00% | -160,82% | BRL 348,4 M |
¿MELK3 paga dividendos?
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 29/04/2026 | 31/12/2026 | BRL 0,10 |
Rentabilidad por dividendo por año
- 6,98%2021
- 4,72%2022
- 12,81%2023
- 11,27%2024
- 53,40%2025
- 0,00%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 16/12/2025 | 29/12/2025 | BRL 0,07 |
| Dividendo | 16/12/2025 | 29/12/2025 | BRL 0,25 |
| Dividendo | 25/06/2025 | 04/07/2025 | BRL 0,11 |
| Dividendo | 29/04/2025 | 04/07/2025 | BRL 0,14 |
| Dividendo | 18/03/2025 | 28/03/2025 | BRL 0,73 |
| Otro | 18/03/2025 | 28/03/2025 | BRL 0,73 |
| Dividendo | 16/12/2024 | 27/12/2024 | BRL 0,20 |
| Dividendo | 29/04/2024 | 05/06/2024 | BRL 0,20 |
| Dividendo | 28/04/2023 | 31/12/2023 | BRL 0,16 |
| Dividendo | 15/12/2023 | 27/12/2023 | BRL 0,09 |
| Dividendo | 04/10/2023 | 17/10/2023 | BRL 0,20 |
| Dividendo | 28/04/2023 | 01/06/2023 | BRL 0,11 |
Ver las 19 distribuciones
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 16/11/2022 | 11/01/2023 | BRL 0,05 |
| Dividendo | 18/08/2022 | 01/09/2022 | BRL 0,03 |
| Dividendo | 19/05/2022 | 09/06/2022 | BRL 0,03 |
| Dividendo | 25/04/2022 | 30/05/2022 | BRL 0,09 |
| Dividendo | 22/12/2021 | 30/12/2021 | BRL 0,07 |
| Dividendo | 16/11/2021 | 24/11/2021 | BRL 0,21 |
| Dividendo | 26/04/2021 | 31/05/2021 | BRL 0,01 |
Sobre Melnick Desenvolvimento Imobiliário
- Sector
- Construção e Imobiliário
- Segmento
- Incorporações
- Segmento de cotización
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Capital flotante
- 72,66%
- Acciones emitidas
- 206,27 M ordinarias
- Negociación media diaria
- BRL 1,2 M
- En bolsa desde
- 28/09/2020
- CNPJ
- 12.181.987/0001-77
Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.
Sitio de relación con inversionistas| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| MELPAR INVEST LTDA | 49,44% | 0,00% | 49,44% |
| Real Investor Gestão de Recursos LTDA | 15,99% | 0,00% | 15,99% |
| Outros | 32,99% | 0,00% | 32,99% |
| Ações Tesouraria | 1,57% | 0,00% | 1,57% |
Preguntas sobre MELK3
¿Cuánto vale MELK3 hoy?
MELK3 está en BRL 3,06 (0,00% en el día), con la última operación el 30/09/2026.
¿Cuánto pagó MELK3 en dividendos en 2025?
MELK3 pagó BRL 2,03 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 53,40%.
¿Cuándo es el próximo dividendo de MELK3?
El próximo pago anunciado es de BRL 0,10 por acción el 31/12/2026.
¿Cuál es el PER y el P/VC de MELK3?
MELK3 cotiza a un PER de 5,32 y un P/VC de 0,58.
¿Cuánto rindió MELK3 en 12 meses?
MELK3 rindió -12,98% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 22,62% y una caída máxima de -28,14%.
¿En qué sector está MELK3?
Melnick Desenvolvimento Imobiliário pertenece al sector Construção e Imobiliário, segmento Incorporações.