B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Mín. y máx. del día
- BRL 0,29 – BRL 0,31
- Volumen del día
- BRL 4,6 M
- Mín. y máx. en 52 semanas
- BRL 0,21 – BRL 1,13
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Descubre cuánto pesa RAIZ4 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.
Crear cuenta gratisRAIZ4 en números
- Capitalización de mercado
- BRL 3209,3 M
- PER
- -0,15
- P/VC
- -0,29
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 0,00%
- Deuda neta/EBITDA
- 13,17
Historial de cotización de RAIZ4
Riesgo y rentabilidad de RAIZ4
Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | -67,37% | -91,14% | -94,83% |
| Volatilidad (anualizada) | 71,59% | 47,81% | 46,09% |
| Mayor caída | -77,67% | -94,27% | -96,31% |
| Meses positivos | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
¿Cuánto rindió invertir en RAIZ4?
BRL 1 000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 51,73.
- Valor actual en RAIZ4
- BRL 51,73
- Rentabilidad en el periodo
- -94,83%
- Rentabilidad anual
- -44,72%
- En el Ibovespa
- BRL 1 777,43
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de RAIZ4
Valuación
- PER-0,15
- P/VC-0,29
- EV/EBITDA13,88
- EV/EBIT—
- EV/Ingresos0,28
- P/EBIT—
- P/Ventas0,01
- P/FCO-0,86
- P/FCL-0,48
- Earnings yield—
- Ratio PEG—
- Utilidad por acción-BRL 2,07
- Valor en libros por acción-BRL 1,08
Deuda
- Deuda netaBRL 60,1 mil M
- Deuda neta/EBITDA13,17
- Deuda neta/Patrimonio-5,67
- Deuda/Patrimonio-6,98
- Razón circulante0,36
- Prueba ácida0,29
- Liquidez inmediata0,15
Eficiencia
- Margen bruto4,87%
- Margen EBITDA2,02%
- Margen operativo-2,12%
- Margen neto-9,49%
- Rotación de activos2,36
Rentabilidad
- ROE192,13%
- ROA-22,42%
- ROIC—
- Payout—
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)—
- CAGR utilidad (5 años)—
- Crecimiento de ingresos (año)-11,52%
- Crecimiento de utilidades (año)-535,45%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)—
- Crecimiento de utilidades (trimestre)—
¿Cuál es el precio justo de RAIZ4?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 0,31.
- Precio justo de Graham
- —
- No aplica a RAIZ4: la fórmula necesita utilidad y patrimonio neto positivos.
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- BRL 2,00
- 544,38% por encima de la cotización
BRL 0,12 (promedio de 4 años) ÷ 6%
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de RAIZ4 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.
| Indicador | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -0,12 | -1,97 | 42,94 | 17,09 | 12,30 | 11,09 | — |
| P/VC | -0,39 | 0,46 | 1,01 | 1,82 | 1,74 | 1,97 | — |
| EV/EBITDA | 60,32 | 4,03 | 3,19 | 4,38 | 5,04 | 5,77 | — |
| Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 1,24% | 3,38% | 5,20% | 4,99% | — | — |
| Utilidad por acción | -BRL 2,61 | -BRL 0,41 | BRL 0,05 | BRL 0,24 | BRL 0,30 | BRL 0,57 | BRL 0,20 |
| Valor en libros por acción | -BRL 0,80 | BRL 1,76 | BRL 2,14 | BRL 2,21 | BRL 2,15 | BRL 3,22 | BRL 0,40 |
| ROE | 326,87% | -23,42% | 2,35% | 10,66% | 14,15% | 17,76% | 49,50% |
| ROIC | -15,86% | 6,65% | 5,54% | 11,39% | 10,21% | 11,68% | 23,18% |
| Margen bruto | 4,79% | 4,64% | 7,13% | 6,21% | 6,12% | 4,84% | 4,79% |
| Margen EBITDA | 0,48% | 5,35% | 7,77% | 6,81% | 6,56% | 3,20% | 4,57% |
| Margen neto | -11,98% | -1,67% | 0,24% | 0,99% | 1,65% | 1,11% | 2,04% |
| Deuda neta/EBITDA | 57,37 | 3,42 | 1,89 | 1,88 | 1,95 | 1,91 | 1,51 |
Estados financieros de RAIZ4
| Partida | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | BRL 225,8 mil M | BRL 255,3 mil M | BRL 220,5 mil M | BRL 245,8 mil M | BRL 191,3 mil M | BRL 89,4 mil M |
| Costo de ventas | -BRL 215 mil M | -BRL 243,4 mil M | -BRL 204,7 mil M | -BRL 230,6 mil M | -BRL 179,6 mil M | -BRL 85,1 mil M |
| Utilidad bruta | BRL 10,8 mil M | BRL 11,8 mil M | BRL 15,7 mil M | BRL 15,3 mil M | BRL 11,7 mil M | BRL 4331,3 M |
| EBITDA | BRL 1087,5 M | BRL 13,7 mil M | BRL 17,1 mil M | BRL 16,7 mil M | BRL 12,5 mil M | BRL 2861,3 M |
| EBIT | -BRL 8581,6 M | BRL 4316,3 M | BRL 7926,6 M | BRL 8086,3 M | BRL 6170,4 M | BRL 1873,8 M |
| Resultado financiero | -BRL 11,9 mil M | -BRL 7462,6 M | -BRL 6314,5 M | -BRL 4822,8 M | -BRL 1968,5 M | -BRL 368,4 M |
| Utilidad antes de impuestos | -BRL 20,5 mil M | -BRL 3146,3 M | BRL 1612,1 M | BRL 3263,6 M | BRL 4201,9 M | BRL 1505,3 M |
| Impuestos | -BRL 6638,9 M | -BRL 1030,7 M | -BRL 998 M | -BRL 760,3 M | -BRL 952,3 M | -BRL 466 M |
| Utilidad neta | -BRL 27 mil M | -BRL 4256,5 M | BRL 520,7 M | BRL 2441,1 M | BRL 3149 M | BRL 996,5 M |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
RAIZ4 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0,15 | -0,29 | 0,00% | 192,13% | BRL 3209,3 M |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | BRL 44,5 mil M |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | BRL 42 mil M |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | BRL 32,2 mil M |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | BRL 14,8 mil M |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | BRL 11,7 mil M |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,82 | 1,13 | 7,93% | 14,41% | BRL 11,7 mil M |
¿RAIZ4 paga dividendos?
Rentabilidad por dividendo por año
- 4,99%2022
- 5,20%2023
- 3,38%2024
- 1,24%2025
- 0,00%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 02/08/2024 | 28/03/2025 | BRL 0,01 |
| Dividendo | 21/03/2024 | 28/03/2024 | BRL 0,02 |
| Intereses sobre capital propio | 20/12/2023 | 28/03/2024 | BRL 0,06 |
| Intereses sobre capital propio | 20/12/2023 | 28/12/2023 | BRL 0,07 |
| Dividendo | 17/10/2023 | 26/10/2023 | BRL 0,02 |
| Dividendo | 26/07/2023 | 04/08/2023 | BRL 0,02 |
| Dividendo | 16/03/2023 | 27/03/2023 | BRL 0,09 |
| Dividendo | 07/12/2022 | 15/12/2022 | BRL 0,09 |
| Dividendo | 30/09/2022 | 13/10/2022 | BRL 0,03 |
| Intereses sobre capital propio | 05/04/2022 | 27/04/2022 | BRL 0,03 |
| Intereses sobre capital propio | 05/01/2022 | 25/03/2022 | BRL 0,02 |
| Intereses sobre capital propio | 05/10/2021 | 25/03/2022 | BRL 0,02 |
Sobre Raizen
- Sector
- Consumo Não Cíclico
- Segmento
- Açúcar e Álcool
- Segmento de cotización
- Nivel 2
- Tag along
- 100,00%
- Capital flotante
- 11,86%
- Acciones emitidas
- 8993,57 M ordinarias · 1358,94 M preferentes
- Negociación media diaria
- BRL 4,1 M
- En bolsa desde
- 05/08/2021
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
Sitio de relación con inversionistas| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVControlador | 50,00% | 4,48% | 44,02% |
| Cosan Nove Participações S.A.Controlador | 44,92% | 0,00% | 39,02% |
| Cosan S.A.Controlador | 5,08% | 4,48% | 5,00% |
| BlackRock Inc | 0,00% | 5,07% | 0,67% |
| Outros | 0,00% | 85,29% | 11,20% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,69% | 0,09% |
Preguntas sobre RAIZ4
¿Cuánto vale RAIZ4 hoy?
RAIZ4 está en BRL 0,31 (6,90% en el día), con la última operación el 01/10/2026.
¿Cuánto pagó RAIZ4 en dividendos en 2025?
RAIZ4 pagó BRL 0,01 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 1,24%.
¿Cuál es el PER y el P/VC de RAIZ4?
RAIZ4 cotiza a un PER de -0,15 y un P/VC de -0,29.
¿Cuánto rindió RAIZ4 en 12 meses?
RAIZ4 rindió -67,37% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 71,59% y una caída máxima de -77,67%.
¿En qué sector está RAIZ4?
Raizen pertenece al sector Consumo Não Cíclico, segmento Açúcar e Álcool.