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B3 · BRL

SIMH3

Simpar SA

BRL 9,63+10,31% (BRL 0,90)
Mín. y máx. del día
BRL 8,82 – BRL 9,80
Volumen del día
BRL 74,6 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 5,59 – BRL 14,62

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SIMH3 en números

Capitalización de mercado
BRL 5621,6 M
PER
-30,83
P/VC
0,95
Rentabilidad por dividendo (12m)
1,78%
Deuda neta/EBITDA
3,31

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de SIMH3 es 1,78%, por encima de su promedio de 5 años, de 1,51%.

Historial de cotización de SIMH3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de SIMH3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+6,29%-28,07%-47,46%
Volatilidad (anualizada)68,31%59,03%52,91%
Mayor caída-49,69%-67,60%-73,20%
Meses positivos4/1213/3625/60

¿Cuánto rindió invertir en SIMH3?

BRL 1 000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 525,38.

Valor actual en SIMH3
BRL 525,38
Rentabilidad en el periodo
-47,46%
Rentabilidad anual
-12,09%
En el Ibovespa
BRL 1 777,43

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de SIMH3

Valuación

  • PER
    -30,83
  • P/VC
    0,95
  • EV/EBITDA
    3,73
  • EV/EBIT
    5,92
  • EV/Ingresos
    1,11
  • P/EBIT
    0,67
  • P/Ventas
    0,13
  • P/FCO
    -10,47
  • P/FCL
    -21,50
  • Earnings yield
    16,90%
  • Ratio PEG
    -0,54
  • Utilidad por acción
    -BRL 0,31
  • Valor en libros por acción
    BRL 10,09

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 44 mil M
  • Deuda neta/EBITDA
    3,31
  • Deuda neta/Patrimonio
    4,48
  • Deuda/Patrimonio
    5,90
  • Razón circulante
    1,28
  • Prueba ácida
    1,18
  • Liquidez inmediata
    0,57

Eficiencia

  • Margen bruto
    26,75%
  • Margen EBITDA
    29,90%
  • Margen operativo
    18,84%
  • Margen neto
    -0,18%
  • Rotación de activos
    0,49

Rentabilidad

  • ROE
    -3,10%
  • ROA
    -0,09%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    32,14%
  • CAGR utilidad (5 años)
    —
  • Crecimiento de ingresos (año)
    6,00%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    119,92%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    4,23%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    52,22%

¿Cuál es el precio justo de SIMH3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 9,63.

Precio justo de Graham
—
No aplica a SIMH3: la fórmula necesita utilidad y patrimonio neto positivos.

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 3,97
58,75% por debajo de la cotización

BRL 0,24 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de SIMH3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador2025202420232022202120202019
PER76,76-15,46-16,9811,7611,9126,54—
P/VC0,410,541,251,021,682,27—
EV/EBITDA3,734,428,147,699,5610,82—
Rentabilidad por dividendo0,68%0,00%0,82%4,60%1,47%——
Utilidad por acciónBRL 0,07-BRL 0,23-BRL 0,57BRL 0,58BRL 0,98BRL 1,34BRL 0,20
Valor en libros por acciónBRL 12,70BRL 6,56BRL 7,73BRL 6,66BRL 6,95BRL 15,61BRL 4,37
ROE0,53%-3,46%-7,33%8,64%14,12%8,56%4,68%
ROIC13,25%3,11%4,88%9,07%6,03%3,51%4,97%
Margen bruto26,17%25,75%25,57%31,13%32,34%20,60%20,56%
Margen EBITDA29,45%25,59%25,02%28,72%30,21%21,84%21,39%
Margen neto0,09%-0,48%-1,56%1,98%5,93%2,81%1,24%
Deuda neta/EBITDA3,504,137,086,887,227,406,45

Estados financieros de SIMH3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 43,5 mil MBRL 41,1 mil MBRL 31,8 mil MBRL 24,4 mil MBRL 13,9 mil MBRL 9807,1 M
Costo de ventas-BRL 32,1 mil M-BRL 30,5 mil M-BRL 23,7 mil M-BRL 16,8 mil M-BRL 9382,3 M-BRL 7787 M
Utilidad brutaBRL 11,4 mil MBRL 10,6 mil MBRL 8143,9 MBRL 7591,2 MBRL 4483,9 MBRL 2020,1 M
EBITDABRL 12,8 mil MBRL 10,5 mil MBRL 7968,6 MBRL 7003,1 MBRL 4189,7 MBRL 2141,9 M
EBITBRL 8170,2 MBRL 6704,9 MBRL 4864,7 MBRL 5116,8 MBRL 3130,6 MBRL 1030 M
Resultado financiero-BRL 7916,1 M-BRL 6293,5 M-BRL 5893,7 M-BRL 4129,4 M-BRL 1217,6 M-BRL 374,8 M
Utilidad antes de impuestosBRL 254,1 MBRL 411,4 M-BRL 1029,1 MBRL 987,4 MBRL 1913 MBRL 655,2 M
Impuestos-BRL 38,9 M-BRL 317,6 MBRL 377,2 M-BRL 46,7 M-BRL 584 M-BRL 229,2 M
Utilidad netaBRL 39,5 M-BRL 198,2 M-BRL 495,2 MBRL 482,1 MBRL 822,3 MBRL 276 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

SIMH3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
SIMH3Simpar-30,830,951,78%-3,10%BRL 5621,6 M
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%BRL 33,8 mil M
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%BRL 30,3 mil M

¿SIMH3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 1,47%2021
  • 4,60%2022
  • 0,82%2023
  • 0,00%2024
  • 0,68%2025
  • 1,78%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo03/06/202615/06/2026BRL 0,17
Dividendo05/05/202519/05/2025BRL 0,07
Dividendo04/05/202331/05/2023BRL 0,02
Intereses sobre capital propio27/12/202206/01/2023BRL 0,14
Dividendo05/05/202218/05/2022BRL 0,52
Intereses sobre capital propio22/12/202131/01/2022BRL 0,11
Dividendo29/04/202114/05/2021BRL 0,23
Intereses sobre capital propio06/01/202129/01/2021BRL 0,12
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Agrupamiento13/02/20261 por 2
Desdoblamiento10/08/20214 por 1

Sobre Simpar

Sector
Holdings
Segmento
Holdings Diversificadas
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
45,52%
Acciones emitidas
583,76 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 22,8 M
En bolsa desde
18/09/2020
CNPJ
07.415.333/0001-20

Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
JSP HoldingControlador48,72%0,00%48,72%
BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR10,00%0,00%10,00%
FERNANDO ANTONIO SIMÕESControlador4,57%0,00%4,57%
Outros36,68%0,00%36,68%
Ações Tesouraria0,04%0,00%0,04%

Preguntas sobre SIMH3

¿Cuánto vale SIMH3 hoy?

SIMH3 está en BRL 9,63 (10,31% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó SIMH3 en dividendos en 2025?

SIMH3 pagó BRL 0,07 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 0,68%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de SIMH3?

SIMH3 cotiza a un PER de -30,83 y un P/VC de 0,95.

¿Cuánto rindió SIMH3 en 12 meses?

SIMH3 rindió 6,29% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 68,31% y una caída máxima de -49,69%.

¿En qué sector está SIMH3?

Simpar pertenece al sector Holdings, segmento Holdings Diversificadas.