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B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

BRL 38,40+4,98% (BRL 1,82)
Mín. y máx. del día
BRL 36,86 – BRL 38,27
Volumen del día
BRL 17,8 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 26,95 – BRL 40,89

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Descubre cuánto pesa TGMA3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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TGMA3 en números

Capitalización de mercado
BRL 2489,6 M
PER
9,98
P/VC
2,55
Rentabilidad por dividendo (12m)
9,45%
Deuda neta/EBITDA
0,07

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de TGMA3 es 9,45%, por encima de su promedio de 5 años, de 7,67%.

Historial de cotización de TGMA3

01/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de TGMA3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+14,52%+103,19%+271,76%
Volatilidad (anualizada)32,10%24,74%32,00%
Mayor caída-24,46%-24,46%-24,46%
Meses positivos8/1225/3638/60

¿Cuánto rindió invertir en TGMA3?

BRL 1 000,00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 3 781,63.

Valor actual en TGMA3
BRL 3 781,63
Rentabilidad en el periodo
+278,16%
Rentabilidad anual
+30,48%
En el Ibovespa
BRL 1 808,65

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de TGMA3

Valuación

  • PER
    9,98
  • P/VC
    2,55
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Ingresos
    1,00
  • P/EBIT
    6,98
  • P/Ventas
    0,99
  • P/FCO
    12,69
  • P/FCL
    22,84
  • Earnings yield
    14,17%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 3,85
  • Valor en libros por acción
    BRL 15,06

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 27,3 M
  • Deuda neta/EBITDA
    0,07
  • Deuda neta/Patrimonio
    0,03
  • Deuda/Patrimonio
    0,23
  • Razón circulante
    2,22
  • Prueba ácida
    2,21
  • Liquidez inmediata
    0,56

Eficiencia

  • Margen bruto
    18,75%
  • Margen EBITDA
    15,58%
  • Margen operativo
    14,23%
  • Margen neto
    10,14%
  • Rotación de activos
    1,64

Rentabilidad

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    18,49%
  • CAGR utilidad (5 años)
    19,75%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    6,47%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -9,95%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    13,44%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -9,33%

¿Cuál es el precio justo de TGMA3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 38,40.

Precio justo de Graham
BRL 36,11
5,95% por debajo de la cotización

√(22,50 × BRL 3,85 × BRL 15,06)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 35,86
6,62% por debajo de la cotización

BRL 2,15 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de TGMA3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
P/VC2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Rentabilidad por dividendo11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Utilidad por acciónBRL 3,68BRL 4,09BRL 2,75BRL 2,41BRL 1,64BRL 1,12BRL 2,94BRL 1,64
Valor en libros por acciónBRL 13,22BRL 13,96BRL 12,67BRL 11,62BRL 10,32BRL 9,48BRL 8,71BRL 7,34
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Margen bruto19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
Margen EBITDA16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Margen neto10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Deuda neta/EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

Estados financieros de TGMA3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 2225,4 MBRL 2090,1 MBRL 1583,5 MBRL 1370,5 MBRL 1007,3 MBRL 1012 M
Costo de ventas-BRL 1796,3 M-BRL 1639,1 M-BRL 1271,7 M-BRL 1095,8 M-BRL 819,4 M-BRL 811,9 M
Utilidad brutaBRL 429,2 MBRL 451 MBRL 311,8 MBRL 274,7 MBRL 187,9 MBRL 200,1 M
EBITDABRL 358,1 MBRL 394,8 MBRL 250,9 MBRL 223,3 MBRL 149,4 MBRL 129,6 M
EBITBRL 326,9 MBRL 368,7 MBRL 226,5 MBRL 201,2 MBRL 127,4 MBRL 106,2 M
Resultado financieroBRL 11,5 MBRL 8,8 MBRL 8,9 MBRL 6,7 M-BRL 3 M-BRL 9,2 M
Utilidad antes de impuestosBRL 338,4 MBRL 377,5 MBRL 235,5 MBRL 207,9 MBRL 124,4 MBRL 97,1 M
Impuestos-BRL 95,4 M-BRL 106,9 M-BRL 53,6 M-BRL 48,2 M-BRL 16,6 M-BRL 23,5 M
Utilidad netaBRL 243 MBRL 269,8 MBRL 181,4 MBRL 159,3 MBRL 108,1 MBRL 73,6 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

TGMA3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,982,559,45%25,55%BRL 2489,6 M
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%BRL 33,8 mil M
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%BRL 30,3 mil M

¿TGMA3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo06/08/202618/08/2026BRL 0,85
Intereses sobre capital propio06/08/202618/08/2026BRL 0,29
Dividendo02/12/202529/12/2025BRL 1,52
Dividendo06/11/202518/11/2025BRL 0,79
Intereses sobre capital propio06/11/202518/11/2025BRL 0,18
Dividendo07/08/202519/08/2025BRL 1,21
Intereses sobre capital propio07/08/202519/08/2025BRL 0,14
Intereses sobre capital propio09/04/202523/04/2025BRL 0,15
Dividendo09/04/202523/04/2025BRL 0,44
Intereses sobre capital propio07/11/202421/11/2024BRL 0,19
Dividendo07/11/202421/11/2024BRL 0,58
Intereses sobre capital propio08/08/202421/08/2024BRL 0,10
Ver las 83 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo08/08/202421/08/2024BRL 1,12
Intereses sobre capital propio11/04/202423/04/2024BRL 0,18
Dividendo11/04/202423/04/2024BRL 0,54
Intereses sobre capital propio09/11/202323/11/2023BRL 0,14
Dividendo09/11/202323/11/2023BRL 0,40
Dividendo08/08/202317/08/2023BRL 0,43
Intereses sobre capital propio08/08/202317/08/2023BRL 0,14
Intereses sobre capital propio12/04/202324/04/2023BRL 0,15
Dividendo12/04/202324/04/2023BRL 0,45
Dividendo08/11/202221/11/2022BRL 0,31
Intereses sobre capital propio08/11/202221/11/2022BRL 0,10
Intereses sobre capital propio08/08/202218/08/2022BRL 0,09
Dividendo08/08/202218/08/2022BRL 0,28
Dividendo13/04/202227/04/2022BRL 0,25
Intereses sobre capital propio13/04/202227/04/2022BRL 0,08
Intereses sobre capital propio09/11/202119/11/2021BRL 0,06
Dividendo09/11/202119/11/2021BRL 0,19
Intereses sobre capital propio09/08/202119/08/2021BRL 0,08
Dividendo09/08/202119/08/2021BRL 0,25
Dividendo13/04/202127/04/2021BRL 0,14
Intereses sobre capital propio13/04/202127/04/2021BRL 0,05
Intereses sobre capital propio11/11/202024/11/2020BRL 0,09
Dividendo11/11/202024/11/2020BRL 0,26
Dividendo12/11/201926/11/2019BRL 0,52
Intereses sobre capital propio12/11/201926/11/2019BRL 0,17
Intereses sobre capital propio04/09/201916/09/2019BRL 0,11
Dividendo04/09/201916/09/2019BRL 0,34
Intereses sobre capital propio24/04/201907/05/2019BRL 0,11
Dividendo24/04/201907/05/2019BRL 0,32
Intereses sobre capital propio13/11/201826/11/2018BRL 0,06
Dividendo13/11/201826/11/2018BRL 0,18
Intereses sobre capital propio10/08/201822/08/2018BRL 0,08
Dividendo10/08/201822/08/2018BRL 0,24
Intereses sobre capital propio20/04/201804/05/2018BRL 0,17
Dividendo20/04/201804/05/2018BRL 0,42
Dividendo09/11/201722/11/2017BRL 0,06
Intereses sobre capital propio09/11/201722/11/2017BRL 0,06
Dividendo09/08/201721/08/2017BRL 0,22
Dividendo31/08/201510/09/2015BRL 0,08
Dividendo29/04/201412/05/2014BRL 0,26
Dividendo12/11/201327/11/2013BRL 0,15
Intereses sobre capital propio12/11/201327/11/2013BRL 0,08
Dividendo16/08/201328/08/2013BRL 0,14
Intereses sobre capital propio16/08/201328/08/2013BRL 0,09
Dividendo30/04/201313/05/2013BRL 0,45
Intereses sobre capital propio08/11/201223/11/2012BRL 0,14
Dividendo08/11/201223/11/2012BRL 0,12
Dividendo17/08/201230/08/2012BRL 0,15
Intereses sobre capital propio17/08/201230/08/2012BRL 0,11
Dividendo10/04/201220/04/2012BRL 0,45
Dividendo08/11/201123/11/2011BRL 0,15
Intereses sobre capital propio08/11/201123/11/2011BRL 0,12
Dividendo11/08/201125/08/2011BRL 0,15
Intereses sobre capital propio11/08/201125/08/2011BRL 0,12
Dividendo04/04/201118/04/2011BRL 0,45
Dividendo04/11/201026/11/2010BRL 0,14
Intereses sobre capital propio04/11/201026/11/2010BRL 0,11
Intereses sobre capital propio04/08/201018/08/2010BRL 0,14
Dividendo04/08/201018/08/2010BRL 0,11
Dividendo20/04/201030/04/2010BRL 0,45
Dividendo28/10/200912/11/2009BRL 0,15
Dividendo13/08/200924/08/2009BRL 0,30
Dividendo30/04/200912/05/2009BRL 0,19
Dividendo09/03/200918/03/2009BRL 0,18
Dividendo13/10/200822/10/2008BRL 0,23
Dividendo27/08/200805/09/2008BRL 0,22
Dividendo23/04/200805/05/2008BRL 0,09
Dividendo17/03/200826/03/2008BRL 0,31
Dividendo09/11/200721/11/2007BRL 0,11
Dividendo28/04/2017—BRL 0,12
Dividendo10/08/2007—BRL 0,11

Sobre Tegma Gestao Logistica

Sector
Bens Industriais
Segmento
Transporte Rodoviário
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
48,47%
Acciones emitidas
66 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 9 M
En bolsa desde
03/07/2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Controlador24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Controlador20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAControlador7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOControlador0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Preguntas sobre TGMA3

¿Cuánto vale TGMA3 hoy?

TGMA3 está en BRL 38,40 (4,98% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó TGMA3 en dividendos en 2025?

TGMA3 pagó BRL 4,43 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 11,98%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de TGMA3?

TGMA3 cotiza a un PER de 9,98 y un P/VC de 2,55.

¿Cuánto rindió TGMA3 en 12 meses?

TGMA3 rindió 14,52% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 32,10% y una caída máxima de -24,46%.

¿En qué sector está TGMA3?

Tegma Gestao Logistica pertenece al sector Bens Industriais, segmento Transporte Rodoviário.