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B3 · BRL

TPIS3

TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA

BRL 10,67+0,19% (BRL 0,02)
Mín. y máx. del día
BRL 10,30 – BRL 10,75
Volumen del día
BRL 163,3 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 3,90 – BRL 11,50

Sigue TPIS3 en Fuolio

Descubre cuánto pesa TPIS3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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TPIS3 en números

Capitalización de mercado
BRL 469,5 M
PER
-1,21
P/VC
0,94
Rentabilidad por dividendo (12m)
5,14%

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de TPIS3 es 5,14%, por encima de su promedio de 5 años, de 1,32%.

Historial de cotización de TPIS3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de TPIS3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+158,36%+217,35%+52,64%
Volatilidad (anualizada)80,61%56,97%55,74%
Mayor caída-26,68%-39,51%-61,10%
Meses positivos9/1221/3630/60

¿Cuánto rindió invertir en TPIS3?

BRL 1 000,00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1 258,03.

Valor actual en TPIS3
BRL 1 258,03
Rentabilidad en el periodo
+25,80%
Rentabilidad anual
+4,70%
En el Ibovespa
BRL 1 657,66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de TPIS3

Valuación

  • PER
    -1,21
  • P/VC
    0,94
  • EV/EBITDA
    -7,23
  • EV/EBIT
    -4,10
  • EV/Ingresos
    2,17
  • P/EBIT
    -0,98
  • P/Ventas
    0,52
  • P/FCO
    1,52
  • P/FCL
    1,96
  • Earnings yield
    -24,38%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    -BRL 8,80
  • Valor en libros por acción
    BRL 11,40

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 1492,8 M
  • Deuda neta/EBITDA
    —
  • Deuda neta/Patrimonio
    3,17
  • Deuda/Patrimonio
    3,30
  • Razón circulante
    0,22
  • Prueba ácida
    0,22
  • Liquidez inmediata
    0,07

Eficiencia

  • Margen bruto
    26,50%
  • Margen EBITDA
    -30,04%
  • Margen operativo
    -52,90%
  • Margen neto
    -44,63%
  • Rotación de activos
    0,42

Rentabilidad

  • ROE
    -77,17%
  • ROA
    -18,72%
  • ROIC
    -24,27%
  • Payout
    —

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    -1,17%
  • CAGR utilidad (5 años)
    —
  • Crecimiento de ingresos (año)
    -20,27%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -1 184,86%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    -30,38%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -2 018,14%

¿Cuál es el precio justo de TPIS3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 10,67.

Precio justo de Graham
—
No aplica a TPIS3: la fórmula necesita utilidad y patrimonio neto positivos.

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 1,12
89,49% por debajo de la cotización

BRL 0,07 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de TPIS3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER-0,6125,47-92,1618,9035,192,17-1,54-0,75
P/VC0,491,000,820,170,410,450,400,28
EV/EBITDA—10,6829,354,864,703,506,6712,32
Rentabilidad por dividendo0,00%4,48%1,09%0,52%0,49%0,00%0,00%7,41%
Utilidad por acción-BRL 8,77BRL 0,20-BRL 0,05BRL 0,05BRL 0,06BRL 1,08-BRL 1,09-BRL 2,07
Valor en libros por acciónBRL 10,96BRL 5,16BRL 5,12BRL 5,21BRL 5,19BRL 5,19BRL 4,27BRL 5,50
ROE-80,02%3,92%-0,89%0,91%1,16%20,75%-25,64%-37,65%
ROIC-22,85%0,00%-0,39%0,58%0,00%6,43%-1,06%-2,61%
Margen bruto28,90%34,33%19,28%29,66%12,77%9,07%11,81%29,92%
Margen EBITDA-21,21%18,39%8,32%37,41%42,58%67,56%36,51%16,16%
Margen neto-36,60%2,69%-0,78%0,75%1,01%19,54%-19,42%-30,48%
Deuda neta/EBITDA—6,9520,734,483,862,885,8510,90

Estados financieros de TPIS3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 1054,8 MBRL 1322,9 MBRL 1031 MBRL 1121,8 MBRL 1048,3 MBRL 969,1 M
Costo de ventas-BRL 749,9 M-BRL 868,7 M-BRL 832,2 M-BRL 789,1 M-BRL 914,4 M-BRL 881,2 M
Utilidad brutaBRL 304,9 MBRL 454,2 MBRL 198,8 MBRL 332,7 MBRL 133,9 MBRL 87,9 M
EBITDA-BRL 223,7 MBRL 243,3 MBRL 85,7 MBRL 419,6 MBRL 446,4 MBRL 654,7 M
EBIT-BRL 460,1 MBRL 59 M-BRL 93,9 MBRL 245,1 MBRL 45,7 MBRL 231,3 M
Resultado financieroBRL 0BRL 0BRL 0-BRL 149,9 M-BRL 77,3 M-BRL 14,5 M
Utilidad antes de impuestos-BRL 460,1 MBRL 59 M-BRL 93,9 MBRL 95,1 M-BRL 31,6 MBRL 216,8 M
ImpuestosBRL 4,9 M-BRL 83,6 MBRL 83,4 M-BRL 88,8 MBRL 36,6 M-BRL 48,2 M
Utilidad neta-BRL 386,1 MBRL 35,6 M-BRL 8 MBRL 8,4 MBRL 10,6 MBRL 189,4 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

TPIS3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
TPIS3Tpi - Triunfo Particip. E Invest.-1,210,945,14%-77,17%BRL 469,5 M
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%BRL 33,8 mil M
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%BRL 30,3 mil M

¿TPIS3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 0,00%2017
  • 7,41%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,49%2021
  • 0,52%2022
  • 1,09%2023
  • 4,48%2024
  • 0,00%2025
  • 5,14%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo30/12/202515/06/2026BRL 0,55
Dividendo16/12/202427/12/2024BRL 0,23
Dividendo27/04/202315/12/2023BRL 0,05
Dividendo29/04/202229/06/2022BRL 0,02
Dividendo30/04/202131/08/2021BRL 0,04
Dividendo27/04/201820/08/2018BRL 0,19
Dividendo29/04/201623/02/2018BRL 0,27
Dividendo07/10/201530/12/2015BRL 0,06
Dividendo30/04/201530/12/2015BRL 0,17
Dividendo17/10/201324/10/2013BRL 0,36
Dividendo18/10/201226/10/2012BRL 0,18
Dividendo09/08/201230/08/2012BRL 0,14
Ver las 18 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo22/03/201230/04/2012BRL 0,01
Dividendo11/08/201019/08/2010BRL 0,05
Dividendo03/10/2011—BRL 0,14
Dividendo28/03/2011—BRL 0,05
Dividendo21/09/2010—BRL 0,08
Dividendo05/03/2010—BRL 0,06
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Agrupamiento27/04/20231 por 4

Sobre Tpi - Triunfo Particip. E Invest.

Sector
Infraestrutura
Segmento
Exploração de Rodovias
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
42,10%
Acciones emitidas
44 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 257,3 k
En bolsa desde
18/06/2007
CNPJ
03.014.553/0001-91

Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.AControlador54,97%0,00%54,97%
EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC9,99%0,00%9,99%
BNDES Participações S.A.5,09%0,00%5,09%
IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO4,53%0,00%4,53%
RACHEL DE ALMEIDA AGUIARControlador0,40%0,00%0,40%
CARLO ALBERTO BOTTARELLI0,39%0,00%0,39%
WILSON PIOVEZANControlador0,28%0,00%0,28%
LEONARDO DE ALMEIDA AGUIARControlador0,07%0,00%0,07%
MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDAControlador0,07%0,00%0,07%
MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIARControlador0,07%0,00%0,07%
MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIARControlador0,07%0,00%0,07%
MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIARControlador0,07%0,00%0,07%
MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIARControlador0,07%0,00%0,07%
LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHOControlador0,05%0,00%0,05%
DORIVAL PAGANI JR.0,02%0,00%0,02%
Outros22,48%0,00%22,48%
Ações Tesouraria1,42%0,00%1,42%

Preguntas sobre TPIS3

¿Cuánto vale TPIS3 hoy?

TPIS3 está en BRL 10,67 (0,19% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó TPIS3 en dividendos en 2025?

TPIS3 pagó BRL 0,00 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 0,00%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de TPIS3?

TPIS3 cotiza a un PER de -1,21 y un P/VC de 0,94.

¿Cuánto rindió TPIS3 en 12 meses?

TPIS3 rindió 158,36% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 80,61% y una caída máxima de -26,68%.

¿En qué sector está TPIS3?

Tpi - Triunfo Particip. E Invest. pertenece al sector Infraestrutura, segmento Exploração de Rodovias.