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B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

22,00 BRL-15,38% (-4,00 BRL)
Mín. y máx. del día
22,00 BRL – 22,00 BRL
Volumen del día
101,2 mil BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
20,90 BRL – 33,00 BRL

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BALM3 en números

Capitalización de mercado
178,9 M BRL
PER
9,76
P/VC
1,28
Rentabilidad por dividendo (12m)
21,91%
Deuda neta/EBITDA
-1,04

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de BALM3 es 21,91%, por encima de su media de 5 años, de 6,28%.

Historial de cotización de BALM3

01/10/202529/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de BALM3

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+53,33%+267,87%+134,08%
Volatilidad (anualizada)50,57%38,78%34,92%
Mayor caída-13,04%-17,50%-41,90%
Meses positivos4/1219/3627/60

¿Cuánto ha rendido invertir en BALM3?

1000,00 BRL invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían 2340,80 BRL.

Valor actual en BALM3
2340,80 BRL
Rentabilidad en el periodo
+134,08%
Rentabilidad anual
+18,54%
En el Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de BALM3

Valoración

  • PER
    9,76
  • P/VC
    1,28
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Ingresos
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • P/Ventas
    0,87
  • P/FCO
    4,28
  • P/FCL
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • Ratio PEG
    —
  • Beneficio por acción
    2,25 BRL
  • Valor contable por acción
    17,13 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    -42,7 M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    -1,04
  • Deuda neta/Patrimonio
    -0,26
  • Deuda/Patrimonio
    0,17
  • Ratio de liquidez corriente
    2,69
  • Prueba ácida
    1,73
  • Liquidez inmediata
    0,88

Eficiencia

  • Margen bruto
    63,85%
  • Margen EBITDA
    20,05%
  • Margen operativo
    17,10%
  • Margen neto
    12,39%
  • Rotación de activos
    0,70

Rentabilidad

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    6,99%
  • CAGR beneficio (5 años)
    26,00%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    9,95%
  • Crecimiento del beneficio (año)
    -42,81%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    -6,01%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    -23,72%

¿Cuál es el precio justo de BALM3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 22,00 BRL.

Precio justo de Graham
29,48 BRL
33,99% por encima de la cotización

√(22,50 × 2,25 BRL × 17,13 BRL)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
23,14 BRL
5,16% por encima de la cotización

1,39 BRL (media de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de BALM3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER15,184,0311,7319,829,5711,9218,0339,16
P/VC1,910,730,740,841,161,671,041,03
EV/EBITDA5,681,642,594,318,539,3911,7816,62
Rentabilidad por dividendo19,13%6,18%1,71%2,17%2,18%2,36%1,22%1,09%
Beneficio por acción1,84 BRL3,23 BRL0,94 BRL0,59 BRL1,63 BRL1,74 BRL0,64 BRL0,28 BRL
Valor contable por acción14,69 BRL17,81 BRL14,86 BRL13,73 BRL13,44 BRL12,37 BRL11,03 BRL10,63 BRL
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Margen bruto63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
Margen EBITDA18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Margen neto8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Deuda neta/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

Estados financieros de BALM3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos213,7 M BRL194,4 M BRL170 M BRL164,5 M BRL133,8 M BRL163 M BRL
Coste de ventas-78,6 M BRL-74,6 M BRL-67,1 M BRL-68,6 M BRL-58,7 M BRL-81,4 M BRL
Beneficio bruto135,1 M BRL119,8 M BRL102,9 M BRL95,9 M BRL75,2 M BRL81,5 M BRL
EBITDA40,2 M BRL41 M BRL26,5 M BRL22,3 M BRL15,3 M BRL20,2 M BRL
EBIT34,7 M BRL36 M BRL21,6 M BRL18,2 M BRL11,9 M BRL17,3 M BRL
Resultado financiero-4,8 M BRL3,5 M BRL-7 M BRL-8,5 M BRL1,6 M BRL4 M BRL
Beneficio antes de impuestos29,8 M BRL39,5 M BRL14,6 M BRL9,7 M BRL13,4 M BRL21,2 M BRL
Impuestos-7,7 M BRL-10,2 M BRL-5,7 M BRL-4 M BRL-3,3 M BRL-4,8 M BRL
Beneficio neto18,1 M BRL31,6 M BRL9,2 M BRL5,7 M BRL16 M BRL17 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

BALM3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
BALM3Baumer9,761,2821,91%13,16%178,9 M BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,9 M BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 mil M BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%2497,7 M BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1389,2 M BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 M BRL

¿BALM3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo30/04/202630/12/20260,82 BRL

Rentabilidad por dividendo por año

  • 1,81%2017
  • 1,09%2018
  • 1,22%2019
  • 2,36%2020
  • 2,18%2021
  • 2,17%2022
  • 1,71%2023
  • 6,18%2024
  • 19,13%2025
  • 0,00%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo17/12/202529/12/20253,07 BRL
Intereses sobre el capital propio02/10/202531/10/20250,93 BRL
Dividendo06/05/202531/10/20250,21 BRL
Dividendo06/05/202530/09/20250,21 BRL
Dividendo06/05/202529/08/20250,21 BRL
Intereses sobre el capital propio19/12/202427/02/20250,36 BRL
Intereses sobre el capital propio19/12/202430/01/20250,36 BRL
Intereses sobre el capital propio05/12/202327/12/20240,19 BRL
Intereses sobre el capital propio05/12/202327/09/20240,19 BRL
Intereses sobre el capital propio05/12/202327/06/20240,19 BRL
Intereses sobre el capital propio05/12/202327/03/20240,19 BRL
Dividendo28/04/202315/03/20240,03 BRL
Ver las 49 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo28/04/202317/11/20230,03 BRL
Dividendo28/04/202315/09/20230,03 BRL
Dividendo28/04/202315/06/20230,03 BRL
Intereses sobre el capital propio04/01/202328/04/20230,11 BRL
Dividendo29/04/202215/06/20220,25 BRL
Dividendo30/04/202116/06/20210,34 BRL
Dividendo05/08/202017/09/20200,26 BRL
Dividendo29/04/202017/06/20200,23 BRL
Dividendo30/04/201917/06/20190,14 BRL
Dividendo30/04/201815/06/20180,12 BRL
Dividendo28/04/201715/06/20170,15 BRL
Dividendo29/04/201631/08/20160,27 BRL
Intereses sobre el capital propio30/12/201531/05/20160,12 BRL
Intereses sobre el capital propio30/12/201530/05/20160,12 BRL
Dividendo30/04/201529/05/20160,09 BRL
Dividendo30/04/201528/02/20160,09 BRL
Dividendo30/04/201426/02/20150,95 BRL
Dividendo30/04/201428/11/20140,92 BRL
Dividendo30/04/201231/07/20120,23 BRL
Dividendo29/04/201129/07/20110,31 BRL
Dividendo29/04/200930/10/20090,23 BRL
Dividendo26/04/2013—0,34 BRL
Dividendo30/04/2010—0,23 BRL
Dividendo30/04/2008—1,64 BRL
Dividendo27/04/2007—0,84 BRL
Dividendo27/04/2006—0,58 BRL
Dividendo29/04/2005—0,29 BRL
Dividendo27/04/2004—0,17 BRL
Dividendo27/04/2004—0,16 BRL
Dividendo27/04/2004—0,21 BRL
Dividendo27/04/2004—0,18 BRL
Intereses sobre el capital propio07/01/2004—0,45 BRL
Dividendo29/04/2003—0,36 BRL
Dividendo22/05/2002—0,12 BRL
Dividendo30/04/2001—0,10 BRL
Dividendo16/04/1999—0,95 BRL
Dividendo30/04/1997—0,07 BRL
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Desdoblamiento30/04/201410 por 1
Desdoblamiento30/07/20082 por 1
Agrupamiento27/05/20051 por 1000
Acciones liberadas27/06/1991351,90% en acciones

Sobre Baumer

Sector
Bens Industriais
Segmento
Equipamentos
Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
80,00%
Capital flotante
35,56%
Acciones emitidas
4,9 M ordinarias · 4,9 M preferentes
Negociación media diaria
13,6 mil BRL
En bolsa desde
20/05/1970
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Condustil Participações S/AControlador50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERControlador32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERControlador5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Preguntas sobre BALM3

¿Cuánto vale BALM3 hoy?

BALM3 está en 22,00 BRL (-15,38% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó BALM3 en dividendos en 2025?

BALM3 pagó 5,36 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 19,13%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de BALM3?

El próximo pago anunciado es de 0,82 BRL por acción el 30/12/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de BALM3?

BALM3 cotiza a un PER de 9,76 y un P/VC de 1,28.

¿Cuánto rindió BALM3 en 12 meses?

BALM3 rindió 53,33% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 50,57% y una caída máxima de -13,04%.

¿En qué sector está BALM3?

Baumer pertenece al sector Bens Industriais, segmento Equipamentos.