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B3 · BRL

BLAU3

Blau Farmaceutica SA

10,71 BRL+1,90% (0,20 BRL)
Mín. y máx. del día
10,39 BRL – 10,73 BRL
Volumen del día
3,1 M BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
8,28 BRL – 11,84 BRL

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BLAU3 en números

Capitalización de mercado
2497,7 M BRL
PER
10,68
P/VC
1,07
Rentabilidad por dividendo (12m)
8,43%
Deuda neta/EBITDA
1,00

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de BLAU3 es 8,43%, por encima de su media de 5 años, de 3,35%.

Historial de cotización de BLAU3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de BLAU3

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+12,14%+4,70%-55,60%
Volatilidad (anualizada)33,07%36,84%36,40%
Mayor caída-23,92%-37,92%-71,58%
Meses positivos6/1219/3629/60

¿Cuánto ha rendido invertir en BLAU3?

1000,00 BRL invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían 444,00 BRL.

Valor actual en BLAU3
444,00 BRL
Rentabilidad en el periodo
-55,60%
Rentabilidad anual
-15,00%
En el Ibovespa
1777,43 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de BLAU3

Valoración

  • PER
    10,68
  • P/VC
    1,07
  • EV/EBITDA
    7,51
  • EV/EBIT
    9,33
  • EV/Ingresos
    1,61
  • P/EBIT
    8,09
  • P/Ventas
    1,40
  • P/FCO
    5,89
  • P/FCL
    -12,52
  • Earnings yield
    10,72%
  • Ratio PEG
    —
  • Beneficio por acción
    1,00 BRL
  • Valor contable por acción
    10,01 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    383,2 M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    1,00
  • Deuda neta/Patrimonio
    0,17
  • Deuda/Patrimonio
    0,55
  • Ratio de liquidez corriente
    3,23
  • Prueba ácida
    2,25
  • Liquidez inmediata
    1,33

Eficiencia

  • Margen bruto
    41,34%
  • Margen EBITDA
    21,48%
  • Margen operativo
    17,28%
  • Margen neto
    13,14%
  • Rotación de activos
    0,44

Rentabilidad

  • ROE
    10,02%
  • ROA
    5,83%
  • ROIC
    8,94%
  • Payout
    90,03%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    5,95%
  • CAGR beneficio (5 años)
    -6,93%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    -2,96%
  • Crecimiento del beneficio (año)
    35,80%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    1,06%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    -17,28%

¿Cuál es el precio justo de BLAU3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 10,71 BRL.

Precio justo de Graham
15,03 BRL
40,30% por encima de la cotización

√(22,50 × 1,00 BRL × 10,01 BRL)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
8,23 BRL
23,16% por debajo de la cotización

0,49 BRL (media de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de BLAU3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER11,1110,8611,7812,9920,08———
P/VC1,451,101,482,603,99———
EV/EBITDA8,807,7310,089,8413,20———
Rentabilidad por dividendo4,27%3,60%3,35%4,20%1,32%———
Beneficio por acción1,26 BRL1,21 BRL1,39 BRL2,03 BRL1,81 BRL1,72 BRL1,35 BRL0,83 BRL
Valor contable por acción9,67 BRL11,99 BRL11,12 BRL10,13 BRL9,11 BRL1,50 BRL1,80 BRL1,51 BRL
ROE13,08%10,10%12,52%19,99%19,89%114,90%75,35%55,19%
ROIC10,00%8,80%8,82%19,70%21,76%20,42%33,98%27,18%
Margen bruto40,10%37,55%35,72%47,47%48,74%47,04%44,00%43,25%
Margen EBITDA24,89%21,69%26,83%33,72%34,95%34,26%31,87%27,21%
Margen neto17,33%12,38%18,20%25,83%23,80%21,52%20,48%15,76%
Deuda neta/EBITDA1,071,532,09-0,11-0,472,841,141,37

Estados financieros de BLAU3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos1702,4 M BRL1754,4 M BRL1372,6 M BRL1406,9 M BRL1366,4 M BRL1181,8 M BRL
Coste de ventas-1019,6 M BRL-1095,6 M BRL-882,4 M BRL-739 M BRL-700,5 M BRL-625,8 M BRL
Beneficio bruto682,7 M BRL658,8 M BRL490,3 M BRL667,9 M BRL665,9 M BRL556 M BRL
EBITDA423,8 M BRL380,6 M BRL368,3 M BRL474,5 M BRL477,5 M BRL404,9 M BRL
EBIT354,4 M BRL328,8 M BRL329,4 M BRL452,2 M BRL456,6 M BRL389,1 M BRL
Resultado financiero34,1 M BRL-36,9 M BRL4,8 M BRL16,4 M BRL25,8 M BRL-35,5 M BRL
Beneficio antes de impuestos388,5 M BRL291,9 M BRL334,2 M BRL468,6 M BRL482,5 M BRL353,6 M BRL
Impuestos-91,7 M BRL-78,4 M BRL-86,7 M BRL-108,1 M BRL-158,6 M BRL-99,3 M BRL
Beneficio neto295 M BRL217,2 M BRL249,8 M BRL363,4 M BRL325,2 M BRL254,3 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

BLAU3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
BLAU3Blau Farmacêutica10,681,078,43%10,02%2497,7 M BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 mil M BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1389,2 M BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 M BRL
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,7 M BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,7 M BRL

¿BLAU3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre el capital propio29/09/202608/10/20260,08 BRL
Dividendo18/12/202531/12/20280,56 BRL

Rentabilidad por dividendo por año

  • 1,32%2021
  • 4,20%2022
  • 3,35%2023
  • 3,60%2024
  • 4,27%2025
  • 1,41%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre el capital propio25/06/202607/07/20260,08 BRL
Intereses sobre el capital propio23/03/202602/04/20260,08 BRL
Intereses sobre el capital propio04/12/202516/12/20250,11 BRL
Intereses sobre el capital propio23/09/202503/10/20250,10 BRL
Intereses sobre el capital propio21/03/202502/07/20250,15 BRL
Intereses sobre el capital propio21/03/202501/04/20250,11 BRL
Intereses sobre el capital propio26/09/202420/12/20240,08 BRL
Dividendo29/04/202425/10/20240,01 BRL
Intereses sobre el capital propio26/06/202410/07/20240,14 BRL
Intereses sobre el capital propio22/03/202410/04/20240,13 BRL
Dividendo19/04/202322/12/20230,05 BRL
Intereses sobre el capital propio27/06/202330/10/20230,12 BRL
Ver las 24 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre el capital propio27/06/202314/07/20230,07 BRL
Intereses sobre el capital propio24/03/202317/04/20230,18 BRL
Intereses sobre el capital propio21/12/202229/12/20220,18 BRL
Intereses sobre el capital propio26/09/202217/10/20220,17 BRL
Intereses sobre el capital propio07/07/202215/07/20220,16 BRL
Intereses sobre el capital propio07/04/202219/04/20220,14 BRL
Dividendo24/03/202205/04/20220,21 BRL
Dividendo03/12/202115/12/20210,12 BRL
Intereses sobre el capital propio03/12/202115/12/20210,12 BRL
Intereses sobre el capital propio23/09/202105/10/20210,11 BRL
Intereses sobre el capital propio05/07/202115/07/20210,02 BRL
Intereses sobre el capital propio31/03/2021—0,02 BRL
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas05/01/202630,00% en acciones

Sobre Blau Farmacêutica

Sector
Consumo Não Cíclico
Segmento
Medicamentos e Outros Produtos
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
16,55%
Acciones emitidas
233,21 M ordinarias
Negociación media diaria
2,4 M BRL
En bolsa desde
19/04/2021
CNPJ
58.430.828/0001-60

A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
MARCELO RODOLFO HAHNControlador82,50%0,00%82,50%
Outros16,55%0,00%16,55%
Ações Tesouraria0,96%0,00%0,96%

Preguntas sobre BLAU3

¿Cuánto vale BLAU3 hoy?

BLAU3 está en 10,71 BRL (1,90% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó BLAU3 en dividendos en 2025?

BLAU3 pagó 0,46 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 4,27%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de BLAU3?

El próximo pago anunciado es de 0,08 BRL por acción el 08/10/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de BLAU3?

BLAU3 cotiza a un PER de 10,68 y un P/VC de 1,07.

¿Cuánto rindió BLAU3 en 12 meses?

BLAU3 rindió 12,14% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 33,07% y una caída máxima de -23,92%.

¿En qué sector está BLAU3?

Blau Farmacêutica pertenece al sector Consumo Não Cíclico, segmento Medicamentos e Outros Produtos.