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B3 · BRL

CGRA3

Grazziotin S.A.

23,30 BRL0,00% (0,00 BRL)
Mín. y máx. del día
23,30 BRL – 23,96 BRL
Volumen del día
30,3 mil BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
22,80 BRL – 31,72 BRL

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CGRA3 en números

Capitalización de mercado
590,9 M BRL
PER
8,17
P/VC
0,64
Rentabilidad por dividendo (12m)
27,30%
Deuda neta/EBITDA
-2,02

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de CGRA3 es 27,30%, por encima de su media de 5 años, de 19,19%.

Historial de cotización de CGRA3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de CGRA3

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+7,77%+65,11%+6,65%
Volatilidad (anualizada)29,29%20,41%22,41%
Mayor caída-13,46%-13,46%-35,61%
Meses positivos4/1219/3626/60

¿Cuánto ha rendido invertir en CGRA3?

1000,00 BRL invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían 1099,53 BRL.

Valor actual en CGRA3
1099,53 BRL
Rentabilidad en el periodo
+9,95%
Rentabilidad anual
+1,92%
En el Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de CGRA3

Valoración

  • PER
    8,17
  • P/VC
    0,64
  • EV/EBITDA
    4,99
  • EV/EBIT
    7,59
  • EV/Ingresos
    0,57
  • P/EBIT
    10,66
  • P/Ventas
    0,80
  • P/FCO
    3,77
  • P/FCL
    4,97
  • Earnings yield
    13,18%
  • Ratio PEG
    —
  • Beneficio por acción
    2,85 BRL
  • Valor contable por acción
    36,54 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    -170,2 M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    -2,02
  • Deuda neta/Patrimonio
    -0,18
  • Deuda/Patrimonio
    0,00
  • Ratio de liquidez corriente
    2,83
  • Prueba ácida
    2,16
  • Liquidez inmediata
    0,88

Eficiencia

  • Margen bruto
    54,10%
  • Margen EBITDA
    11,46%
  • Margen operativo
    7,53%
  • Margen neto
    9,86%
  • Rotación de activos
    0,58

Rentabilidad

  • ROE
    7,81%
  • ROA
    5,70%
  • ROIC
    6,80%
  • Payout
    222,98%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    6,45%
  • CAGR beneficio (5 años)
    -10,62%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    2,23%
  • Crecimiento del beneficio (año)
    -19,87%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    -1,39%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    -38,38%

¿Cuál es el precio justo de CGRA3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 23,30 BRL.

Precio justo de Graham
48,43 BRL
107,84% por encima de la cotización

√(22,50 × 2,85 BRL × 36,54 BRL)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
81,30 BRL
248,93% por encima de la cotización

4,88 BRL (media de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de CGRA3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER9,295,015,444,594,339,644,648,43
P/VC0,890,550,590,661,011,081,030,91
EV/EBITDA7,082,904,083,573,675,574,416,59
Rentabilidad por dividendo32,92%24,59%18,61%12,24%7,57%11,00%4,27%6,63%
Beneficio por acción3,55 BRL5,10 BRL4,76 BRL6,15 BRL9,04 BRL3,63 BRL6,44 BRL2,68 BRL
Valor contable por acción37,18 BRL46,45 BRL44,03 BRL43,02 BRL38,71 BRL32,34 BRL29,15 BRL24,83 BRL
ROE9,55%10,98%10,82%14,31%23,36%11,23%22,09%10,80%
ROIC7,35%9,38%6,99%11,87%20,20%13,34%15,38%7,49%
Margen bruto53,65%52,84%51,94%54,49%53,42%53,59%53,38%51,89%
Margen EBITDA11,98%15,01%12,73%17,29%31,96%20,05%25,02%12,82%
Margen neto11,26%14,36%14,13%17,45%28,46%15,78%26,94%11,61%
Deuda neta/EBITDA-1,65-1,89-1,96-1,06-0,18-2,01-0,59-1,05

Estados financieros de CGRA3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos744,8 M BRL728,6 M BRL676,8 M BRL682,4 M BRL613,7 M BRL450 M BRL
Coste de ventas-345,2 M BRL-343,6 M BRL-325,3 M BRL-310,5 M BRL-285,8 M BRL-208,8 M BRL
Beneficio bruto399,6 M BRL385 M BRL351,6 M BRL371,8 M BRL327,8 M BRL241,1 M BRL
EBITDA89,2 M BRL109,3 M BRL86,2 M BRL118 M BRL196,1 M BRL90,2 M BRL
EBIT55,8 M BRL81,3 M BRL56,8 M BRL95,5 M BRL180,1 M BRL75,9 M BRL
Resultado financiero31,3 M BRL40,3 M BRL51,9 M BRL40 M BRL38,7 M BRL13,6 M BRL
Beneficio antes de impuestos87,1 M BRL121,6 M BRL108,7 M BRL135,5 M BRL218,8 M BRL89,5 M BRL
Impuestos-3,3 M BRL-17 M BRL-13 M BRL-16,4 M BRL-44,1 M BRL-18,5 M BRL
Beneficio neto83,9 M BRL104,6 M BRL95,7 M BRL119,1 M BRL174,7 M BRL71 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

CGRA3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
CGRA3Grazziotin8,170,6427,30%7,81%590,9 M BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mil M BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 mil M BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mil M BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mil M BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%11,7 mil M BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 mil M BRL

¿CGRA3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 9,33%2017
  • 6,63%2018
  • 4,27%2019
  • 11,00%2020
  • 7,57%2021
  • 12,24%2022
  • 18,61%2023
  • 24,59%2024
  • 32,92%2025
  • 12,57%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre el capital propio16/12/202508/05/20261,14 BRL
Intereses sobre el capital propio04/06/202508/05/20261,79 BRL
Dividendo17/12/202530/12/20253,95 BRL
Intereses sobre el capital propio29/04/202507/05/20252,69 BRL
Intereses sobre el capital propio18/12/202407/05/20251,39 BRL
Intereses sobre el capital propio25/06/202407/05/20251,29 BRL
Intereses sobre el capital propio20/12/202328/05/20241,27 BRL
Intereses sobre el capital propio22/06/202307/05/20241,43 BRL
Intereses sobre el capital propio16/06/202307/05/20242,70 BRL
Intereses sobre el capital propio21/12/202214/08/20230,64 BRL
Intereses sobre el capital propio26/04/202330/05/20230,62 BRL
Intereses sobre el capital propio26/04/202330/05/20231,13 BRL
Ver las 63 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre el capital propio21/09/202230/05/20230,62 BRL
Intereses sobre el capital propio30/06/202230/05/20231,13 BRL
Dividendo23/03/202222/08/20220,99 BRL
Intereses sobre el capital propio22/12/202122/08/20220,72 BRL
Intereses sobre el capital propio20/04/202224/05/20220,63 BRL
Intereses sobre el capital propio09/07/202124/05/20220,63 BRL
Intereses sobre el capital propio30/04/202107/05/20211,27 BRL
Intereses sobre el capital propio23/12/202007/05/20211,27 BRL
Intereses sobre el capital propio21/07/202010/12/20201,11 BRL
Dividendo21/07/202010/12/20200,45 BRL
Dividendo19/03/202022/09/20200,45 BRL
Intereses sobre el capital propio23/12/201922/09/20201,30 BRL
Intereses sobre el capital propio27/12/201830/04/20191,10 BRL
Intereses sobre el capital propio28/12/201730/04/20181,29 BRL
Intereses sobre el capital propio06/04/201726/04/20171,00 BRL
Intereses sobre el capital propio23/12/201626/04/20171,18 BRL
Intereses sobre el capital propio18/12/201529/04/20160,72 BRL
Intereses sobre el capital propio07/04/201628/04/20160,61 BRL
Dividendo13/03/201523/04/20150,13 BRL
Intereses sobre el capital propio17/12/201423/04/20150,61 BRL
Dividendo03/04/201424/04/20140,11 BRL
Intereses sobre el capital propio20/12/201324/04/20140,52 BRL
Intereses sobre el capital propio20/12/201222/04/20130,53 BRL
Intereses sobre el capital propio20/12/201123/04/20120,51 BRL
Dividendo14/04/201129/04/20110,46 BRL
Intereses sobre el capital propio20/12/201018/04/20110,45 BRL
Dividendo09/04/201019/04/20100,28 BRL
Intereses sobre el capital propio18/12/200919/04/20100,41 BRL
Dividendo27/04/200907/05/20090,03 BRL
Intereses sobre el capital propio22/12/200813/04/20090,36 BRL
Intereses sobre el capital propio26/12/200718/04/20081,58 BRL
Intereses sobre el capital propio18/12/200624/04/20071,65 BRL
Intereses sobre el capital propio23/12/200517/04/20062,12 BRL
Intereses sobre el capital propio23/12/200426/04/20051,97 BRL
Dividendo14/04/200426/04/20041,22 BRL
Intereses sobre el capital propio23/12/200326/04/20044,66 BRL
Dividendo15/04/200329/04/20030,45 BRL
Dividendo09/04/200223/04/20021,39 BRL
Intereses sobre el capital propio19/12/200123/04/20024,52 BRL
Dividendo03/04/200123/04/20011,67 BRL
Intereses sobre el capital propio19/12/200023/04/20014,97 BRL
Dividendo29/03/200020/04/20002,61 BRL
Intereses sobre el capital propio20/12/199920/04/20002,92 BRL
Dividendo07/04/199927/04/19991,32 BRL
Intereses sobre el capital propio15/12/199827/04/19991,97 BRL
Intereses sobre el capital propio29/05/2026—1,27 BRL
Intereses sobre el capital propio20/12/2002—2,99 BRL
Dividendo13/04/1998—1,34 BRL
Intereses sobre el capital propio19/12/1997—2,04 BRL
Dividendo08/04/1997—32,92 BRL
Dividendo15/04/1996—23,07 BRL
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas22/12/202516,40% en acciones
Desdoblamiento25/09/20084 por 1
Desdoblamiento24/09/20085 por 1
Agrupamiento30/04/20041 por 100

Sobre Grazziotin

Sector
Consumo Cíclico
Segmento
Tecidos. Vestuário e Calçados
Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
80,00%
Capital flotante
48,41%
Acciones emitidas
10,76 M ordinarias · 14,69 M preferentes
Negociación media diaria
27,5 mil BRL
En bolsa desde
04/06/1979
CNPJ
92.012.467/0001-70

A Grazziotin S.A., listada na B3 sob o ticker CGRA3, atua no varejo de moda e bens de consumo em cidades de médio porte, com operação concentrada no Sul do Brasil. A companhia mantém lojas multimarcas e bandeiras próprias, com oferta de vestuário, calçados, utilidades e produtos de consumo cíclico, combinando venda a prazo com serviços financeiros vinculados ao relacionamento com clientes. O modelo de negócios depende de giro de estoque, controle de despesas operacionais, qualidade da carteira de crédito e eficiência comercial das unidades físicas. Em mercados regionais, a empresa busca escala por capilaridade e conhecimento local do consumo. Como companhia aberta, divulga demonstrações financeiras e informações societárias periódicas, permitindo acompanhamento de margens, inadimplência e evolução operacional.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
V.R. Grazziotin S.AControlador71,62%21,79%42,85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5,61%13,23%10,01%
Outros22,78%64,98%47,14%

Preguntas sobre CGRA3

¿Cuánto vale CGRA3 hoy?

CGRA3 está en 23,30 BRL (0,00% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó CGRA3 en dividendos en 2025?

CGRA3 pagó 9,33 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 32,92%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de CGRA3?

CGRA3 cotiza a un PER de 8,17 y un P/VC de 0,64.

¿Cuánto rindió CGRA3 en 12 meses?

CGRA3 rindió 7,77% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 29,29% y una caída máxima de -13,46%.

¿En qué sector está CGRA3?

Grazziotin pertenece al sector Consumo Cíclico, segmento Tecidos. Vestuário e Calçados.