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B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

27,87 BRL+2,84% (0,77 BRL)
Mín. y máx. del día
27,18 BRL – 28,07 BRL
Volumen del día
345 M BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
16,03 BRL – 28,15 BRL

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ENEV3 en números

Capitalización de mercado
54,2 mil M BRL
PER
56,29
P/VC
2,66
Rentabilidad por dividendo (12m)
0,00%
Deuda neta/EBITDA
5,84

ENEV3 cotiza a 56,29 veces sus beneficios de los últimos 12 meses.

Historial de cotización de ENEV3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de ENEV3

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+52,21%+157,58%+93,54%
Volatilidad (anualizada)18,88%23,64%24,81%
Mayor caída-5,35%-24,62%-32,80%
Meses positivos9/1223/3636/60

¿Cuánto ha rendido invertir en ENEV3?

1000,00 BRL invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían 1651,49 BRL.

Valor actual en ENEV3
1651,49 BRL
Rentabilidad en el periodo
+65,15%
Rentabilidad anual
+10,56%
En el Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de ENEV3

Valoración

  • PER
    56,29
  • P/VC
    2,66
  • EV/EBITDA
    14,53
  • EV/EBIT
    25,09
  • EV/Ingresos
    4,74
  • P/EBIT
    15,00
  • P/Ventas
    2,83
  • P/FCO
    8,95
  • P/FCL
    -122,14
  • Earnings yield
    3,99%
  • Ratio PEG
    0,10
  • Beneficio por acción
    0,50 BRL
  • Valor contable por acción
    10,47 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    36,5 mil M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    5,84
  • Deuda neta/Patrimonio
    1,66
  • Deuda/Patrimonio
    1,77
  • Ratio de liquidez corriente
    1,28
  • Prueba ácida
    1,19
  • Liquidez inmediata
    0,40

Eficiencia

  • Margen bruto
    25,73%
  • Margen EBITDA
    32,61%
  • Margen operativo
    18,88%
  • Margen neto
    8,02%
  • Rotación de activos
    0,33

Rentabilidad

  • ROE
    4,73%
  • ROA
    2,64%
  • ROIC
    5,37%
  • Payout
    0,00%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    38,91%
  • CAGR beneficio (5 años)
    -1,97%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    61,72%
  • Crecimiento del beneficio (año)
    2655,28%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    24,45%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    547,74%

¿Cuál es el precio justo de ENEV3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 27,87 BRL.

Precio justo de Graham
10,80 BRL
61,25% por debajo de la cotización

√(22,50 × 0,50 BRL × 10,47 BRL)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
—
No se aplica a ENEV3: no pagó distribuciones en los últimos cinco años.

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de ENEV3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER33,77484,3899,0850,3115,4878,0322,965,71
P/VC1,831,011,441,382,029,912,000,81
EV/EBITDA10,7312,0412,7223,0413,7255,9614,916,82
Beneficio por acción0,60 BRL0,02 BRL0,14 BRL0,24 BRL0,91 BRL0,80 BRL1,90 BRL2,82 BRL
Valor contable por acción11,05 BRL10,46 BRL9,43 BRL8,67 BRL7,01 BRL6,26 BRL21,85 BRL19,95 BRL
ROE5,41%0,21%1,46%2,74%13,04%12,71%8,71%14,13%
ROIC4,95%0,00%5,58%2,13%6,32%5,94%6,52%9,41%
Margen bruto29,35%34,72%36,78%30,63%37,91%46,19%39,45%40,08%
Margen EBITDA35,33%34,26%42,45%34,63%42,94%49,30%46,43%49,95%
Margen neto6,29%0,37%2,16%6,13%22,90%31,07%19,15%28,37%
Deuda neta/EBITDA4,726,837,6914,145,476,795,443,58

Estados financieros de ENEV3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos18,4 mil M BRL11,4 mil M BRL10,1 mil M BRL6128,6 M BRL5124,4 M BRL3243,3 M BRL
Coste de ventas-13 mil M BRL-7434 M BRL-6379,7 M BRL-4251,3 M BRL-3181,7 M BRL-1745,4 M BRL
Beneficio bruto5404,6 M BRL3953,5 M BRL3711,2 M BRL1877,3 M BRL1942,7 M BRL1497,9 M BRL
EBITDA6506,8 M BRL3901,5 M BRL4284,1 M BRL2122,5 M BRL2200,7 M BRL1598,9 M BRL
EBIT3713,2 M BRL2211,9 M BRL2672,3 M BRL1284 M BRL1591,8 M BRL1116,8 M BRL
Resultado financiero-1281,2 M BRL-3561,7 M BRL-2390,8 M BRL-767,2 M BRL-186,5 M BRL-299,7 M BRL
Beneficio antes de impuestos2432 M BRL-1349,8 M BRL281,6 M BRL516,8 M BRL1405,3 M BRL817,1 M BRL
Impuestos-740,4 M BRL1899,3 M BRL21,9 M BRL-141 M BRL-232 M BRL189,4 M BRL
Beneficio neto1157,6 M BRL42 M BRL217,7 M BRL375,8 M BRL1173,3 M BRL1007,6 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

ENEV3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
ENEV3Eneva56,292,660,00%4,73%54,2 mil M BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mil M BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mil M BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mil M BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%51,3 mil M BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%50,1 mil M BRL

¿ENEV3 paga dividendos?

Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo28/04/200925/06/20097,10 BRL
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Desdoblamiento11/03/20214 por 1
Agrupamiento11/05/20161 por 100
Desdoblamiento16/08/20123 por 1
Desdoblamiento20/07/200920 por 1

Sobre Eneva

Sector
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
98,57%
Acciones emitidas
1944,39 M ordinarias
Negociación media diaria
249,5 M BRL
Peso en el Ibovespa
2,02%
En bolsa desde
14/12/2007
CNPJ
04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Banco BTG Pactual S.A.25,63%0,00%25,63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA22,50%0,00%22,50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.7,10%0,00%7,10%
Outros43,53%0,00%43,53%
Ações Tesouraria1,24%0,00%1,24%

Preguntas sobre ENEV3

¿Cuánto vale ENEV3 hoy?

ENEV3 está en 27,87 BRL (2,84% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de ENEV3?

ENEV3 cotiza a un PER de 56,29 y un P/VC de 2,66.

¿Cuánto rindió ENEV3 en 12 meses?

ENEV3 rindió 52,21% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 18,88% y una caída máxima de -5,35%.

¿En qué sector está ENEV3?

Eneva pertenece al sector Energia, segmento Energia Elétrica.