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B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

40,65 BRL+2,21% (0,88 BRL)
Mín. y máx. del día
40,12 BRL – 41,05 BRL
Volumen del día
537 M BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
33,61 BRL – 46,32 BRL

Sigue EQTL3 en Fuolio

Descubre cuánto pesa EQTL3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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EQTL3 en números

Capitalización de mercado
51,2 mil M BRL
PER
53,42
P/VC
1,96
Rentabilidad por dividendo (12m)
3,89%
Deuda neta/EBITDA
8,70

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de EQTL3 es 3,89%, por encima de su media de 5 años, de 2,80%.

Historial de cotización de EQTL3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de EQTL3

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+15,65%+39,29%+100,05%
Volatilidad (anualizada)20,86%21,07%21,65%
Mayor caída-13,35%-22,11%-22,11%
Meses positivos7/1219/3633/60

¿Cuánto ha rendido invertir en EQTL3?

1000,00 BRL invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían 1760,28 BRL.

Valor actual en EQTL3
1760,28 BRL
Rentabilidad en el periodo
+76,03%
Rentabilidad anual
+11,98%
En el Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de EQTL3

Valoración

  • PER
    53,42
  • P/VC
    1,96
  • EV/EBITDA
    13,54
  • EV/EBIT
    18,82
  • EV/Ingresos
    2,65
  • P/EBIT
    6,73
  • P/Ventas
    0,95
  • P/FCO
    17,32
  • P/FCL
    -11,52
  • Earnings yield
    5,31%
  • Ratio PEG
    —
  • Beneficio por acción
    0,76 BRL
  • Valor contable por acción
    20,74 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    92,1 mil M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    8,70
  • Deuda neta/Patrimonio
    3,21
  • Deuda/Patrimonio
    3,53
  • Ratio de liquidez corriente
    1,57
  • Prueba ácida
    1,55
  • Liquidez inmediata
    0,55

Eficiencia

  • Margen bruto
    25,57%
  • Margen EBITDA
    19,57%
  • Margen operativo
    14,08%
  • Margen neto
    3,27%
  • Rotación de activos
    0,45

Rentabilidad

  • ROE
    3,67%
  • ROA
    1,49%
  • ROIC
    5,00%
  • Payout
    208,06%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    23,39%
  • CAGR beneficio (5 años)
    -20,36%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    14,78%
  • Crecimiento del beneficio (año)
    -40,31%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    9,24%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    -73,77%

¿Cuál es el precio justo de EQTL3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 40,65 BRL.

Precio justo de Graham
18,85 BRL
53,64% por debajo de la cotización

√(22,50 × 0,76 BRL × 20,74 BRL)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
14,66 BRL
63,93% por debajo de la cotización

0,88 BRL (media de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de EQTL3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER28,8912,2219,7422,186,907,859,5216,37
P/VC1,711,151,621,641,751,902,352,29
EV/EBITDA11,579,8010,4912,098,867,018,0410,54
Rentabilidad por dividendo5,82%1,64%0,98%2,37%3,19%1,38%4,17%8,13%
Beneficio por acción1,33 BRL2,24 BRL1,81 BRL1,22 BRL3,27 BRL2,95 BRL2,39 BRL4,55 BRL
Valor contable por acción22,50 BRL23,84 BRL22,04 BRL16,45 BRL12,94 BRL12,15 BRL9,67 BRL32,48 BRL
ROE5,92%9,41%8,21%7,40%25,30%24,23%24,72%14,01%
ROIC6,37%8,22%8,61%5,66%12,40%13,78%12,02%10,33%
Margen bruto26,13%28,78%29,63%31,57%28,45%33,46%30,48%25,91%
Margen EBITDA20,92%23,85%23,23%23,91%23,81%30,72%26,27%22,34%
Margen neto3,22%6,20%5,06%5,06%15,24%16,63%12,85%8,16%
Deuda neta/EBITDA7,116,636,187,404,442,763,384,56

Estados financieros de EQTL3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos52,1 mil M BRL45,4 mil M BRL41 mil M BRL27,1 mil M BRL24,2 mil M BRL17,9 mil M BRL
Coste de ventas-38,5 mil M BRL-32,3 mil M BRL-28,8 mil M BRL-18,6 mil M BRL-17,3 mil M BRL-11,9 mil M BRL
Beneficio bruto13,6 mil M BRL13,1 mil M BRL12,1 mil M BRL8566,8 M BRL6895,5 M BRL5986,8 M BRL
EBITDA10,9 mil M BRL10,8 mil M BRL9520,8 M BRL6486,9 M BRL5771 M BRL5495,6 M BRL
EBIT8136,9 M BRL8636,5 M BRL7647,4 M BRL5277,2 M BRL4987,5 M BRL4782,4 M BRL
Resultado financiero-5681,9 M BRL-4740,8 M BRL-4612,6 M BRL-2584,5 M BRL-818,1 M BRL-424,1 M BRL
Beneficio antes de impuestos2455 M BRL3895,7 M BRL3034,8 M BRL2692,7 M BRL4169,4 M BRL4358,3 M BRL
Impuestos-421,8 M BRL-127,9 M BRL-158,5 M BRL-770,7 M BRL133,1 M BRL-910,6 M BRL
Beneficio neto1678,4 M BRL2811,7 M BRL2075,6 M BRL1373,9 M BRL3694,5 M BRL2975,1 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

EQTL3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
EQTL3Equatorial53,421,963,89%3,67%51,2 mil M BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mil M BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mil M BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mil M BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mil M BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mil M BRL

¿EQTL3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre el capital propio29/12/202530/12/20260,13 BRL

Rentabilidad por dividendo por año

  • 6,77%2017
  • 8,13%2018
  • 4,17%2019
  • 1,38%2020
  • 3,19%2021
  • 2,37%2022
  • 0,98%2023
  • 1,64%2024
  • 5,82%2025
  • 0,00%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre el capital propio05/11/202517/11/20250,65 BRL
Intereses sobre el capital propio05/11/202517/11/20250,80 BRL
Dividendo30/04/202528/05/20250,53 BRL
Intereses sobre el capital propio30/04/202528/05/20250,17 BRL
Intereses sobre el capital propio13/01/202520/02/20250,09 BRL
Dividendo30/04/202410/06/20240,45 BRL
Dividendo28/04/202309/06/20230,35 BRL
Dividendo29/04/202229/12/20220,64 BRL
Dividendo30/04/202129/12/20210,72 BRL
Dividendo17/07/202023/12/20200,32 BRL
Dividendo30/04/201918/12/20190,95 BRL
Dividendo27/04/201819/12/20181,10 BRL
Ver las 35 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre el capital propio03/01/201819/12/20180,11 BRL
Dividendo27/04/201721/12/20170,61 BRL
Intereses sobre el capital propio26/12/201621/12/20170,28 BRL
Dividendo15/04/201615/12/20160,65 BRL
Intereses sobre el capital propio23/12/201515/12/20160,35 BRL
Intereses sobre el capital propio19/12/201414/12/20150,30 BRL
Dividendo25/04/201412/12/20140,09 BRL
Dividendo30/04/201313/12/20130,09 BRL
Dividendo19/03/201218/12/20120,15 BRL
Dividendo29/04/201120/05/20111,52 BRL
Dividendo29/04/201120/05/20110,28 BRL
Dividendo29/04/201017/05/20100,40 BRL
Intereses sobre el capital propio28/12/200917/05/20100,07 BRL
Dividendo18/04/200807/05/20081,29 BRL
Intereses sobre el capital propio28/12/200707/05/20080,07 BRL
Dividendo05/04/200707/05/20070,55 BRL
Dividendo30/12/2016—1,00 BRL
Dividendo17/04/2015—0,48 BRL
Otro22/05/2009—0,78 BRL
Dividendo20/03/2009—0,11 BRL
Dividendo20/03/2009—0,86 BRL
Dividendo20/03/2009—0,82 BRL
Intereses sobre el capital propio22/12/2008—0,11 BRL
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Desdoblamiento27/11/20195 por 1
Agrupamiento04/04/20081 por 3

Sobre Equatorial

Sector
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
98,93%
Acciones emitidas
1259,44 M ordinarias
Negociación media diaria
333,2 M BRL
Peso en el Ibovespa
1,92%
En bolsa desde
03/04/2006
CNPJ
03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.10,04%0,00%10,04%
BLACKROCK, INC.9,98%0,00%9,98%
Squadra Investimentos4,58%0,00%4,58%
Canada Pension Plan Investment Board4,57%0,00%4,57%
Outros70,59%0,00%70,59%
Ações Tesouraria0,24%0,00%0,24%

Preguntas sobre EQTL3

¿Cuánto vale EQTL3 hoy?

EQTL3 está en 40,65 BRL (2,21% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó EQTL3 en dividendos en 2025?

EQTL3 pagó 2,24 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 5,82%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de EQTL3?

El próximo pago anunciado es de 0,13 BRL por acción el 30/12/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de EQTL3?

EQTL3 cotiza a un PER de 53,42 y un P/VC de 1,96.

¿Cuánto rindió EQTL3 en 12 meses?

EQTL3 rindió 15,65% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 20,86% y una caída máxima de -13,35%.

¿En qué sector está EQTL3?

Equatorial pertenece al sector Energia, segmento Energia Elétrica.