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B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 BRL+1,24% (0,26 BRL)
Mín. y máx. del día
21,31 BRL – 21,31 BRL
Volumen del día
2,1 mil BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
18,05 BRL – 26,50 BRL

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EUCA3 en números

Capitalización de mercado
2032 M BRL
PER
4,92
P/VC
0,65
Rentabilidad por dividendo (12m)
4,80%
Deuda neta/EBITDA
0,54

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de EUCA3 es 4,80%, por encima de su media de 5 años, de 4,34%.

Historial de cotización de EUCA3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de EUCA3

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+4,59%+84,00%+90,31%
Volatilidad (anualizada)37,60%31,38%37,02%
Mayor caída-19,04%-19,04%-35,12%
Meses positivos7/1221/3633/60

¿Cuánto ha rendido invertir en EUCA3?

1000,00 BRL invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían 1903,10 BRL.

Valor actual en EUCA3
1903,10 BRL
Rentabilidad en el periodo
+90,31%
Rentabilidad anual
+13,74%
En el Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de EUCA3

Valoración

  • PER
    4,92
  • P/VC
    0,65
  • EV/EBITDA
    2,83
  • EV/EBIT
    4,29
  • EV/Ingresos
    0,79
  • P/EBIT
    3,47
  • P/Ventas
    0,64
  • P/FCO
    3,76
  • P/FCL
    10,39
  • Earnings yield
    23,32%
  • Ratio PEG
    0,09
  • Beneficio por acción
    4,33 BRL
  • Valor contable por acción
    32,61 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    478,1 M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    0,54
  • Deuda neta/Patrimonio
    0,16
  • Deuda/Patrimonio
    0,32
  • Ratio de liquidez corriente
    2,22
  • Prueba ácida
    1,36
  • Liquidez inmediata
    0,53

Eficiencia

  • Margen bruto
    36,28%
  • Margen EBITDA
    28,02%
  • Margen operativo
    18,49%
  • Margen neto
    12,67%
  • Rotación de activos
    0,61

Rentabilidad

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    23,62%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    8,09%
  • CAGR beneficio (5 años)
    1,48%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    8,62%
  • Crecimiento del beneficio (año)
    61,15%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    3,55%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    54,98%

¿Cuál es el precio justo de EUCA3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 21,31 BRL.

Precio justo de Graham
56,36 BRL
164,50% por encima de la cotización

√(22,50 × 4,33 BRL × 32,61 BRL)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
12,32 BRL
42,17% por debajo de la cotización

0,74 BRL (media de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de EUCA3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER6,157,953,564,302,6014,9090,1130,37
P/VC0,710,610,630,550,591,454,460,70
EV/EBITDA3,063,693,492,902,167,6123,755,54
Rentabilidad por dividendo6,46%0,00%11,69%2,15%1,42%0,00%0,06%0,00%
Beneficio por acción3,45 BRL2,14 BRL4,56 BRL2,78 BRL4,62 BRL1,56 BRL0,71 BRL0,31 BRL
Valor contable por acción29,88 BRL27,76 BRL25,99 BRL21,73 BRL20,38 BRL15,99 BRL14,32 BRL13,64 BRL
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Margen bruto37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
Margen EBITDA26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Margen neto10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Deuda neta/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

Estados financieros de EUCA3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos3104,3 M BRL2857,8 M BRL2677,6 M BRL2510,6 M BRL2449,4 M BRL1797,6 M BRL
Coste de ventas-1949,7 M BRL-1915,5 M BRL-1799,1 M BRL-1700,7 M BRL-1582,4 M BRL-1232,3 M BRL
Beneficio bruto1154,5 M BRL942,3 M BRL878,5 M BRL809,9 M BRL867 M BRL565,3 M BRL
EBITDA829,7 M BRL578,3 M BRL598,9 M BRL565 M BRL691,2 M BRL337,8 M BRL
EBIT525,7 M BRL373,3 M BRL350,5 M BRL386,8 M BRL549,7 M BRL194,4 M BRL
Resultado financiero-77,2 M BRL-146,2 M BRL-25,1 M BRL-64,5 M BRL-24,2 M BRL47,8 M BRL
Beneficio antes de impuestos448,5 M BRL227,1 M BRL325,4 M BRL322,3 M BRL525,6 M BRL242,2 M BRL
Impuestos-129,4 M BRL-29,1 M BRL96,8 M BRL-64,8 M BRL-97,6 M BRL-98 M BRL
Beneficio neto319,1 M BRL198 M BRL422,2 M BRL257,5 M BRL428 M BRL144,2 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

EUCA3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
EUCA3Industria E Comercio4,920,654,80%13,28%2032 M BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mil M BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mil M BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mil M BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mil M BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mil M BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 mil M BRL

¿EUCA3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre el capital propio30/12/202531/12/20261,02 BRL

Rentabilidad por dividendo por año

  • 0,70%2017
  • 0,00%2018
  • 0,06%2019
  • 0,00%2020
  • 1,42%2021
  • 2,15%2022
  • 11,69%2023
  • 0,00%2024
  • 6,46%2025
  • 0,00%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre el capital propio06/01/202529/12/20250,67 BRL
Intereses sobre el capital propio26/12/201315/04/20250,19 BRL
Dividendo16/04/201215/04/20250,03 BRL
Intereses sobre el capital propio23/12/201115/04/20250,23 BRL
Intereses sobre el capital propio26/12/202309/01/20250,25 BRL
Intereses sobre el capital propio15/12/202327/12/20230,59 BRL
Dividendo15/12/202327/12/20230,59 BRL
Intereses sobre el capital propio02/01/202327/12/20230,72 BRL
Intereses sobre el capital propio21/12/202121/02/20220,26 BRL
Dividendo11/05/202130/12/20210,17 BRL
Dividendo06/05/201930/12/20190,04 BRL
Dividendo25/04/201725/04/20170,05 BRL
Ver las 20 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo18/04/201630/12/20160,01 BRL
Intereses sobre el capital propio27/12/201221/06/20130,17 BRL
Dividendo26/04/201105/08/20110,01 BRL
Dividendo05/05/201121/06/20110,01 BRL
Intereses sobre el capital propio29/12/201021/06/20110,25 BRL
Intereses sobre el capital propio06/01/2021—0,20 BRL
Dividendo30/04/2018—0,06 BRL
Dividendo10/04/2015—0,04 BRL
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Agrupamiento26/07/20071 por 10
Acciones liberadas17/07/19871,90% en acciones
Acciones liberadas03/07/19871,90% en acciones

Sobre Industria E Comercio

Sector
Materiais Básicos
Segmento
Madeira
Segmento de cotización
Nivel 1
Tag along
80,00%
Capital flotante
55,79%
Acciones emitidas
31,26 M ordinarias · 61,36 M preferentes
Negociación media diaria
7,8 mil BRL
En bolsa desde
20/08/1969
CNPJ
56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Controlador39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Controlador34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaControlador0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaControlador11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFControlador6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFControlador4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaControlador0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFControlador0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFControlador0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Preguntas sobre EUCA3

¿Cuánto vale EUCA3 hoy?

EUCA3 está en 21,31 BRL (1,24% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó EUCA3 en dividendos en 2025?

EUCA3 pagó 1,37 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 6,46%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de EUCA3?

El próximo pago anunciado es de 1,02 BRL por acción el 31/12/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de EUCA3?

EUCA3 cotiza a un PER de 4,92 y un P/VC de 0,65.

¿Cuánto rindió EUCA3 en 12 meses?

EUCA3 rindió 4,59% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 37,60% y una caída máxima de -19,04%.

¿En qué sector está EUCA3?

Industria E Comercio pertenece al sector Materiais Básicos, segmento Madeira.