B3 · BRL
MELK3
Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA
- Mín. y máx. del día
- 3,02 BRL – 3,09 BRL
- Volumen del día
- 1,1 M BRL
- Mín. y máx. en 52 semanas
- 2,68 BRL – 4,22 BRL
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Crear cuenta gratisMELK3 en números
- Capitalización de mercado
- 631,2 M BRL
- PER
- 5,32
- P/VC
- 0,58
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 13,62%
- Deuda neta/EBITDA
- 3,81
La rentabilidad por dividendo de 12 meses de MELK3 es 13,62%, por debajo de su media de 5 años, de 17,83%.
Historial de cotización de MELK3
Riesgo y rentabilidad de MELK3
Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | -12,98% | +28,86% | +93,02% |
| Volatilidad (anualizada) | 22,62% | 25,35% | 29,85% |
| Mayor caída | -28,14% | -28,14% | -30,53% |
| Meses positivos | 6/12 | 19/36 | 32/60 |
¿Cuánto ha rendido invertir en MELK3?
1000,00 BRL invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían 1930,20 BRL.
- Valor actual en MELK3
- 1930,20 BRL
- Rentabilidad en el periodo
- +93,02%
- Rentabilidad anual
- +14,07%
- En el Ibovespa
- 1777,43 BRL
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de MELK3
Valoración
- PER5,32
- P/VC0,58
- EV/EBITDA8,56
- EV/EBIT8,95
- EV/Ingresos0,99
- P/EBIT4,96
- P/Ventas0,55
- P/FCO-2,64
- P/FCL-4,16
- Earnings yield11,17%
- Ratio PEG0,43
- Beneficio por acción0,57 BRL
- Valor contable por acción5,27 BRL
Deuda
- Deuda neta507,2 M BRL
- Deuda neta/EBITDA3,81
- Deuda neta/Patrimonio0,42
- Deuda/Patrimonio0,67
- Ratio de liquidez corriente2,39
- Prueba ácida2,39
- Liquidez inmediata0,37
Eficiencia
- Margen bruto24,18%
- Margen EBITDA11,61%
- Margen operativo11,10%
- Margen neto14,41%
- Rotación de activos0,40
Rentabilidad
- ROE10,91%
- ROA5,71%
- ROIC6,17%
- Payout72,50%
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)13,50%
- CAGR beneficio (5 años)21,89%
- Crecimiento de ingresos (año)8,58%
- Crecimiento del beneficio (año)57,02%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)-5,01%
- Crecimiento del beneficio (trimestre)12,38%
¿Cuál es el precio justo de MELK3?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 3,06 BRL.
- Precio justo de Graham
- 8,25 BRL
- 169,68% por encima de la cotización
√(22,50 × 0,57 BRL × 5,27 BRL)
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- 11,61 BRL
- 279,37% por encima de la cotización
0,70 BRL (media de 5 años) ÷ 6%
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de MELK3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 6,99 | 10,26 | 9,53 | 8,11 | 10,18 | 37,62 | — |
| P/VC | 0,64 | 0,54 | 0,75 | 0,53 | 0,70 | 1,33 | — |
| EV/EBITDA | 11,50 | 7,71 | 8,65 | 6,48 | 6,95 | 16,96 | — |
| Rentabilidad por dividendo | 53,40% | 11,27% | 12,81% | 4,72% | 6,98% | — | — |
| Beneficio por acción | 0,54 BRL | 0,35 BRL | 0,50 BRL | 0,41 BRL | 0,40 BRL | 0,20 BRL | 0,22 BRL |
| Valor contable por acción | 5,90 BRL | 6,63 BRL | 6,42 BRL | 6,23 BRL | 5,77 BRL | 5,76 BRL | 2,43 BRL |
| ROE | 9,21% | 5,22% | 7,84% | 6,51% | 6,92% | 3,55% | 9,09% |
| ROIC | 5,00% | 5,10% | 6,66% | 5,54% | 6,49% | 7,75% | 7,31% |
| Margen bruto | 24,38% | 21,72% | 20,59% | 22,82% | 23,97% | 22,37% | 24,67% |
| Margen EBITDA | 9,40% | 7,94% | 8,56% | 7,45% | 8,50% | 9,91% | 10,45% |
| Margen neto | 10,03% | 6,94% | 8,78% | 8,20% | 10,75% | 7,31% | 8,08% |
| Deuda neta/EBITDA | 4,03 | -1,25 | -1,12 | -2,44 | -5,92 | -10,80 | 2,07 |
Estados financieros de MELK3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | 1117,3 M BRL | 1029 M BRL | 1183,7 M BRL | 1029,6 M BRL | 771,8 M BRL | 581,4 M BRL |
| Coste de ventas | -844,9 M BRL | -805,5 M BRL | -940 M BRL | -794,6 M BRL | -586,8 M BRL | -451,4 M BRL |
| Beneficio bruto | 272,4 M BRL | 223,5 M BRL | 243,7 M BRL | 234,9 M BRL | 185 M BRL | 130,1 M BRL |
| EBITDA | 105 M BRL | 81,7 M BRL | 101,3 M BRL | 76,7 M BRL | 65,6 M BRL | 57,6 M BRL |
| EBIT | 100,7 M BRL | 77,5 M BRL | 96,7 M BRL | 72,7 M BRL | 60,9 M BRL | 54,7 M BRL |
| Resultado financiero | 83,5 M BRL | 86,9 M BRL | 85,6 M BRL | 76 M BRL | 39 M BRL | 15,3 M BRL |
| Beneficio antes de impuestos | 184,2 M BRL | 164,4 M BRL | 182,3 M BRL | 148,8 M BRL | 99,9 M BRL | 70 M BRL |
| Impuestos | -34,1 M BRL | -27,6 M BRL | -30,4 M BRL | -23,2 M BRL | -13,6 M BRL | -12,8 M BRL |
| Beneficio neto | 112,1 M BRL | 71,4 M BRL | 103,9 M BRL | 84,4 M BRL | 82,9 M BRL | 42,5 M BRL |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
MELK3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 5,32 | 0,58 | 13,62% | 10,91% | 631,2 M BRL |
| TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,86 | 1,78 | 7,19% | 20,14% | 14,3 mil M BRL |
| TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,71 | 1,75 | 7,31% | 20,14% | 14,3 mil M BRL |
| LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 5,84 | 0,62 | 27,63% | 10,63% | 2185,9 M BRL |
| PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 24,48 | 2,24 | 0,00% | 9,17% | 1073,4 M BRL |
| AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -0,20 | 0,32 | 0,00% | -160,82% | 348,4 M BRL |
| AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -1,15 | 1,85 | 0,00% | -160,82% | 348,4 M BRL |
¿MELK3 paga dividendos?
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 29/04/2026 | 31/12/2026 | 0,10 BRL |
Rentabilidad por dividendo por año
- 6,98%2021
- 4,72%2022
- 12,81%2023
- 11,27%2024
- 53,40%2025
- 0,00%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 16/12/2025 | 29/12/2025 | 0,07 BRL |
| Dividendo | 16/12/2025 | 29/12/2025 | 0,25 BRL |
| Dividendo | 25/06/2025 | 04/07/2025 | 0,11 BRL |
| Dividendo | 29/04/2025 | 04/07/2025 | 0,14 BRL |
| Dividendo | 18/03/2025 | 28/03/2025 | 0,73 BRL |
| Otro | 18/03/2025 | 28/03/2025 | 0,73 BRL |
| Dividendo | 16/12/2024 | 27/12/2024 | 0,20 BRL |
| Dividendo | 29/04/2024 | 05/06/2024 | 0,20 BRL |
| Dividendo | 28/04/2023 | 31/12/2023 | 0,16 BRL |
| Dividendo | 15/12/2023 | 27/12/2023 | 0,09 BRL |
| Dividendo | 04/10/2023 | 17/10/2023 | 0,20 BRL |
| Dividendo | 28/04/2023 | 01/06/2023 | 0,11 BRL |
Ver las 19 distribuciones
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 16/11/2022 | 11/01/2023 | 0,05 BRL |
| Dividendo | 18/08/2022 | 01/09/2022 | 0,03 BRL |
| Dividendo | 19/05/2022 | 09/06/2022 | 0,03 BRL |
| Dividendo | 25/04/2022 | 30/05/2022 | 0,09 BRL |
| Dividendo | 22/12/2021 | 30/12/2021 | 0,07 BRL |
| Dividendo | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 0,21 BRL |
| Dividendo | 26/04/2021 | 31/05/2021 | 0,01 BRL |
Sobre Melnick Desenvolvimento Imobiliário
- Sector
- Construção e Imobiliário
- Segmento
- Incorporações
- Segmento de cotización
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Capital flotante
- 72,66%
- Acciones emitidas
- 206,27 M ordinarias
- Negociación media diaria
- 1,2 M BRL
- En bolsa desde
- 28/09/2020
- CNPJ
- 12.181.987/0001-77
Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.
Sitio de relación con inversores| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| MELPAR INVEST LTDA | 49,44% | 0,00% | 49,44% |
| Real Investor Gestão de Recursos LTDA | 15,99% | 0,00% | 15,99% |
| Outros | 32,99% | 0,00% | 32,99% |
| Ações Tesouraria | 1,57% | 0,00% | 1,57% |
Preguntas sobre MELK3
¿Cuánto vale MELK3 hoy?
MELK3 está en 3,06 BRL (0,00% en el día), con la última operación el 30/09/2026.
¿Cuánto pagó MELK3 en dividendos en 2025?
MELK3 pagó 2,03 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 53,40%.
¿Cuándo es el próximo dividendo de MELK3?
El próximo pago anunciado es de 0,10 BRL por acción el 31/12/2026.
¿Cuál es el PER y el P/VC de MELK3?
MELK3 cotiza a un PER de 5,32 y un P/VC de 0,58.
¿Cuánto rindió MELK3 en 12 meses?
MELK3 rindió -12,98% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 22,62% y una caída máxima de -28,14%.
¿En qué sector está MELK3?
Melnick Desenvolvimento Imobiliário pertenece al sector Construção e Imobiliário, segmento Incorporações.