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B3 · BRL

SIMH3

Simpar SA

9,63 BRL+10,31% (0,90 BRL)
Mín. y máx. del día
8,82 BRL – 9,80 BRL
Volumen del día
74,6 M BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
5,59 BRL – 14,62 BRL

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SIMH3 en números

Capitalización de mercado
5621,6 M BRL
PER
-30,83
P/VC
0,95
Rentabilidad por dividendo (12m)
1,78%
Deuda neta/EBITDA
3,31

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de SIMH3 es 1,78%, por encima de su media de 5 años, de 1,51%.

Historial de cotización de SIMH3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de SIMH3

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+6,29%-28,07%-47,46%
Volatilidad (anualizada)68,31%59,03%52,91%
Mayor caída-49,69%-67,60%-73,20%
Meses positivos4/1213/3625/60

¿Cuánto ha rendido invertir en SIMH3?

1000,00 BRL invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían 525,38 BRL.

Valor actual en SIMH3
525,38 BRL
Rentabilidad en el periodo
-47,46%
Rentabilidad anual
-12,09%
En el Ibovespa
1777,43 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de SIMH3

Valoración

  • PER
    -30,83
  • P/VC
    0,95
  • EV/EBITDA
    3,73
  • EV/EBIT
    5,92
  • EV/Ingresos
    1,11
  • P/EBIT
    0,67
  • P/Ventas
    0,13
  • P/FCO
    -10,47
  • P/FCL
    -21,50
  • Earnings yield
    16,90%
  • Ratio PEG
    -0,54
  • Beneficio por acción
    -0,31 BRL
  • Valor contable por acción
    10,09 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    44 mil M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    3,31
  • Deuda neta/Patrimonio
    4,48
  • Deuda/Patrimonio
    5,90
  • Ratio de liquidez corriente
    1,28
  • Prueba ácida
    1,18
  • Liquidez inmediata
    0,57

Eficiencia

  • Margen bruto
    26,75%
  • Margen EBITDA
    29,90%
  • Margen operativo
    18,84%
  • Margen neto
    -0,18%
  • Rotación de activos
    0,49

Rentabilidad

  • ROE
    -3,10%
  • ROA
    -0,09%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    32,14%
  • CAGR beneficio (5 años)
    —
  • Crecimiento de ingresos (año)
    6,00%
  • Crecimiento del beneficio (año)
    119,92%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    4,23%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    52,22%

¿Cuál es el precio justo de SIMH3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 9,63 BRL.

Precio justo de Graham
—
No se aplica a SIMH3: la fórmula necesita beneficio y patrimonio positivos.

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
3,97 BRL
58,75% por debajo de la cotización

0,24 BRL (media de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de SIMH3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador2025202420232022202120202019
PER76,76-15,46-16,9811,7611,9126,54—
P/VC0,410,541,251,021,682,27—
EV/EBITDA3,734,428,147,699,5610,82—
Rentabilidad por dividendo0,68%0,00%0,82%4,60%1,47%——
Beneficio por acción0,07 BRL-0,23 BRL-0,57 BRL0,58 BRL0,98 BRL1,34 BRL0,20 BRL
Valor contable por acción12,70 BRL6,56 BRL7,73 BRL6,66 BRL6,95 BRL15,61 BRL4,37 BRL
ROE0,53%-3,46%-7,33%8,64%14,12%8,56%4,68%
ROIC13,25%3,11%4,88%9,07%6,03%3,51%4,97%
Margen bruto26,17%25,75%25,57%31,13%32,34%20,60%20,56%
Margen EBITDA29,45%25,59%25,02%28,72%30,21%21,84%21,39%
Margen neto0,09%-0,48%-1,56%1,98%5,93%2,81%1,24%
Deuda neta/EBITDA3,504,137,086,887,227,406,45

Estados financieros de SIMH3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos43,5 mil M BRL41,1 mil M BRL31,8 mil M BRL24,4 mil M BRL13,9 mil M BRL9807,1 M BRL
Coste de ventas-32,1 mil M BRL-30,5 mil M BRL-23,7 mil M BRL-16,8 mil M BRL-9382,3 M BRL-7787 M BRL
Beneficio bruto11,4 mil M BRL10,6 mil M BRL8143,9 M BRL7591,2 M BRL4483,9 M BRL2020,1 M BRL
EBITDA12,8 mil M BRL10,5 mil M BRL7968,6 M BRL7003,1 M BRL4189,7 M BRL2141,9 M BRL
EBIT8170,2 M BRL6704,9 M BRL4864,7 M BRL5116,8 M BRL3130,6 M BRL1030 M BRL
Resultado financiero-7916,1 M BRL-6293,5 M BRL-5893,7 M BRL-4129,4 M BRL-1217,6 M BRL-374,8 M BRL
Beneficio antes de impuestos254,1 M BRL411,4 M BRL-1029,1 M BRL987,4 M BRL1913 M BRL655,2 M BRL
Impuestos-38,9 M BRL-317,6 M BRL377,2 M BRL-46,7 M BRL-584 M BRL-229,2 M BRL
Beneficio neto39,5 M BRL-198,2 M BRL-495,2 M BRL482,1 M BRL822,3 M BRL276 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

SIMH3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
SIMH3Simpar-30,830,951,78%-3,10%5621,6 M BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mil M BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mil M BRL

¿SIMH3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 1,47%2021
  • 4,60%2022
  • 0,82%2023
  • 0,00%2024
  • 0,68%2025
  • 1,78%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo03/06/202615/06/20260,17 BRL
Dividendo05/05/202519/05/20250,07 BRL
Dividendo04/05/202331/05/20230,02 BRL
Intereses sobre el capital propio27/12/202206/01/20230,14 BRL
Dividendo05/05/202218/05/20220,52 BRL
Intereses sobre el capital propio22/12/202131/01/20220,11 BRL
Dividendo29/04/202114/05/20210,23 BRL
Intereses sobre el capital propio06/01/202129/01/20210,12 BRL
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Agrupamiento13/02/20261 por 2
Desdoblamiento10/08/20214 por 1

Sobre Simpar

Sector
Holdings
Segmento
Holdings Diversificadas
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
45,52%
Acciones emitidas
583,76 M ordinarias
Negociación media diaria
22,8 M BRL
En bolsa desde
18/09/2020
CNPJ
07.415.333/0001-20

Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
JSP HoldingControlador48,72%0,00%48,72%
BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR10,00%0,00%10,00%
FERNANDO ANTONIO SIMÕESControlador4,57%0,00%4,57%
Outros36,68%0,00%36,68%
Ações Tesouraria0,04%0,00%0,04%

Preguntas sobre SIMH3

¿Cuánto vale SIMH3 hoy?

SIMH3 está en 9,63 BRL (10,31% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó SIMH3 en dividendos en 2025?

SIMH3 pagó 0,07 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 0,68%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de SIMH3?

SIMH3 cotiza a un PER de -30,83 y un P/VC de 0,95.

¿Cuánto rindió SIMH3 en 12 meses?

SIMH3 rindió 6,29% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 68,31% y una caída máxima de -49,69%.

¿En qué sector está SIMH3?

Simpar pertenece al sector Holdings, segmento Holdings Diversificadas.