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B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

38,18 BRL+4,37% (1,60 BRL)
Mín. y máx. del día
36,86 BRL – 38,27 BRL
Volumen del día
17,7 M BRL
Mín. y máx. en 52 semanas
26,95 BRL – 40,89 BRL

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Descubre cuánto pesa TGMA3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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TGMA3 en números

Capitalización de mercado
2489,6 M BRL
PER
9,92
P/VC
2,53
Rentabilidad por dividendo (12m)
9,51%
Deuda neta/EBITDA
0,07

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de TGMA3 es 9,51%, por encima de su media de 5 años, de 7,67%.

Historial de cotización de TGMA3

01/10/202501/10/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de TGMA3

Cierres mensuales ajustados por desdoblamientos y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+14,52%+103,19%+271,76%
Volatilidad (anualizada)32,10%24,74%32,00%
Mayor caída-24,46%-24,46%-24,46%
Meses positivos8/1225/3638/60

¿Cuánto ha rendido invertir en TGMA3?

1000,00 BRL invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían 3759,96 BRL.

Valor actual en TGMA3
3759,96 BRL
Rentabilidad en el periodo
+276,00%
Rentabilidad anual
+30,33%
En el Ibovespa
1794,02 BRL

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costes, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de TGMA3

Valoración

  • PER
    9,92
  • P/VC
    2,53
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Ingresos
    1,00
  • P/EBIT
    6,98
  • P/Ventas
    0,99
  • P/FCO
    12,69
  • P/FCL
    22,84
  • Earnings yield
    14,17%
  • Ratio PEG
    —
  • Beneficio por acción
    3,85 BRL
  • Valor contable por acción
    15,06 BRL

Deuda

  • Deuda neta
    27,3 M BRL
  • Deuda neta/EBITDA
    0,07
  • Deuda neta/Patrimonio
    0,03
  • Deuda/Patrimonio
    0,23
  • Ratio de liquidez corriente
    2,22
  • Prueba ácida
    2,21
  • Liquidez inmediata
    0,56

Eficiencia

  • Margen bruto
    18,75%
  • Margen EBITDA
    15,58%
  • Margen operativo
    14,23%
  • Margen neto
    10,14%
  • Rotación de activos
    1,64

Rentabilidad

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    18,49%
  • CAGR beneficio (5 años)
    19,75%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    6,47%
  • Crecimiento del beneficio (año)
    -9,95%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    13,44%
  • Crecimiento del beneficio (trimestre)
    -9,33%

¿Cuál es el precio justo de TGMA3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es 38,18 BRL.

Precio justo de Graham
36,11 BRL
5,41% por debajo de la cotización

√(22,50 × 3,85 BRL × 15,06 BRL)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por el beneficio por acción (BPA) y el valor contable por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
35,86 BRL
6,08% por debajo de la cotización

2,15 BRL (media de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos un 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo medio por acción de los últimos años dividido entre el 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de TGMA3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rentabilidades según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
P/VC2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Rentabilidad por dividendo11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Beneficio por acción3,68 BRL4,09 BRL2,75 BRL2,41 BRL1,64 BRL1,12 BRL2,94 BRL1,64 BRL
Valor contable por acción13,22 BRL13,96 BRL12,67 BRL11,62 BRL10,32 BRL9,48 BRL8,71 BRL7,34 BRL
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Margen bruto19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
Margen EBITDA16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Margen neto10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Deuda neta/EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

Estados financieros de TGMA3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netos2225,4 M BRL2090,1 M BRL1583,5 M BRL1370,5 M BRL1007,3 M BRL1012 M BRL
Coste de ventas-1796,3 M BRL-1639,1 M BRL-1271,7 M BRL-1095,8 M BRL-819,4 M BRL-811,9 M BRL
Beneficio bruto429,2 M BRL451 M BRL311,8 M BRL274,7 M BRL187,9 M BRL200,1 M BRL
EBITDA358,1 M BRL394,8 M BRL250,9 M BRL223,3 M BRL149,4 M BRL129,6 M BRL
EBIT326,9 M BRL368,7 M BRL226,5 M BRL201,2 M BRL127,4 M BRL106,2 M BRL
Resultado financiero11,5 M BRL8,8 M BRL8,9 M BRL6,7 M BRL-3 M BRL-9,2 M BRL
Beneficio antes de impuestos338,4 M BRL377,5 M BRL235,5 M BRL207,9 M BRL124,4 M BRL97,1 M BRL
Impuestos-95,4 M BRL-106,9 M BRL-53,6 M BRL-48,2 M BRL-16,6 M BRL-23,5 M BRL
Beneficio neto243 M BRL269,8 M BRL181,4 M BRL159,3 M BRL108,1 M BRL73,6 M BRL

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

TGMA3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,922,539,51%25,55%2489,6 M BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mil M BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mil M BRL

¿TGMA3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo06/08/202618/08/20260,85 BRL
Intereses sobre el capital propio06/08/202618/08/20260,29 BRL
Dividendo02/12/202529/12/20251,52 BRL
Dividendo06/11/202518/11/20250,79 BRL
Intereses sobre el capital propio06/11/202518/11/20250,18 BRL
Dividendo07/08/202519/08/20251,21 BRL
Intereses sobre el capital propio07/08/202519/08/20250,14 BRL
Intereses sobre el capital propio09/04/202523/04/20250,15 BRL
Dividendo09/04/202523/04/20250,44 BRL
Intereses sobre el capital propio07/11/202421/11/20240,19 BRL
Dividendo07/11/202421/11/20240,58 BRL
Intereses sobre el capital propio08/08/202421/08/20240,10 BRL
Ver las 83 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo08/08/202421/08/20241,12 BRL
Intereses sobre el capital propio11/04/202423/04/20240,18 BRL
Dividendo11/04/202423/04/20240,54 BRL
Intereses sobre el capital propio09/11/202323/11/20230,14 BRL
Dividendo09/11/202323/11/20230,40 BRL
Dividendo08/08/202317/08/20230,43 BRL
Intereses sobre el capital propio08/08/202317/08/20230,14 BRL
Intereses sobre el capital propio12/04/202324/04/20230,15 BRL
Dividendo12/04/202324/04/20230,45 BRL
Dividendo08/11/202221/11/20220,31 BRL
Intereses sobre el capital propio08/11/202221/11/20220,10 BRL
Intereses sobre el capital propio08/08/202218/08/20220,09 BRL
Dividendo08/08/202218/08/20220,28 BRL
Dividendo13/04/202227/04/20220,25 BRL
Intereses sobre el capital propio13/04/202227/04/20220,08 BRL
Intereses sobre el capital propio09/11/202119/11/20210,06 BRL
Dividendo09/11/202119/11/20210,19 BRL
Intereses sobre el capital propio09/08/202119/08/20210,08 BRL
Dividendo09/08/202119/08/20210,25 BRL
Dividendo13/04/202127/04/20210,14 BRL
Intereses sobre el capital propio13/04/202127/04/20210,05 BRL
Intereses sobre el capital propio11/11/202024/11/20200,09 BRL
Dividendo11/11/202024/11/20200,26 BRL
Dividendo12/11/201926/11/20190,52 BRL
Intereses sobre el capital propio12/11/201926/11/20190,17 BRL
Intereses sobre el capital propio04/09/201916/09/20190,11 BRL
Dividendo04/09/201916/09/20190,34 BRL
Intereses sobre el capital propio24/04/201907/05/20190,11 BRL
Dividendo24/04/201907/05/20190,32 BRL
Intereses sobre el capital propio13/11/201826/11/20180,06 BRL
Dividendo13/11/201826/11/20180,18 BRL
Intereses sobre el capital propio10/08/201822/08/20180,08 BRL
Dividendo10/08/201822/08/20180,24 BRL
Intereses sobre el capital propio20/04/201804/05/20180,17 BRL
Dividendo20/04/201804/05/20180,42 BRL
Dividendo09/11/201722/11/20170,06 BRL
Intereses sobre el capital propio09/11/201722/11/20170,06 BRL
Dividendo09/08/201721/08/20170,22 BRL
Dividendo31/08/201510/09/20150,08 BRL
Dividendo29/04/201412/05/20140,26 BRL
Dividendo12/11/201327/11/20130,15 BRL
Intereses sobre el capital propio12/11/201327/11/20130,08 BRL
Dividendo16/08/201328/08/20130,14 BRL
Intereses sobre el capital propio16/08/201328/08/20130,09 BRL
Dividendo30/04/201313/05/20130,45 BRL
Intereses sobre el capital propio08/11/201223/11/20120,14 BRL
Dividendo08/11/201223/11/20120,12 BRL
Dividendo17/08/201230/08/20120,15 BRL
Intereses sobre el capital propio17/08/201230/08/20120,11 BRL
Dividendo10/04/201220/04/20120,45 BRL
Dividendo08/11/201123/11/20110,15 BRL
Intereses sobre el capital propio08/11/201123/11/20110,12 BRL
Dividendo11/08/201125/08/20110,15 BRL
Intereses sobre el capital propio11/08/201125/08/20110,12 BRL
Dividendo04/04/201118/04/20110,45 BRL
Dividendo04/11/201026/11/20100,14 BRL
Intereses sobre el capital propio04/11/201026/11/20100,11 BRL
Intereses sobre el capital propio04/08/201018/08/20100,14 BRL
Dividendo04/08/201018/08/20100,11 BRL
Dividendo20/04/201030/04/20100,45 BRL
Dividendo28/10/200912/11/20090,15 BRL
Dividendo13/08/200924/08/20090,30 BRL
Dividendo30/04/200912/05/20090,19 BRL
Dividendo09/03/200918/03/20090,18 BRL
Dividendo13/10/200822/10/20080,23 BRL
Dividendo27/08/200805/09/20080,22 BRL
Dividendo23/04/200805/05/20080,09 BRL
Dividendo17/03/200826/03/20080,31 BRL
Dividendo09/11/200721/11/20070,11 BRL
Dividendo28/04/2017—0,12 BRL
Dividendo10/08/2007—0,11 BRL

Sobre Tegma Gestao Logistica

Sector
Bens Industriais
Segmento
Transporte Rodoviário
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Capital flotante
48,47%
Acciones emitidas
66 M ordinarias
Negociación media diaria
9 M BRL
En bolsa desde
03/07/2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Controlador24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Controlador20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAControlador7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOControlador0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Preguntas sobre TGMA3

¿Cuánto vale TGMA3 hoy?

TGMA3 está en 38,18 BRL (4,37% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó TGMA3 en dividendos en 2025?

TGMA3 pagó 4,43 BRL por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 11,98%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de TGMA3?

TGMA3 cotiza a un PER de 9,92 y un P/VC de 2,53.

¿Cuánto rindió TGMA3 en 12 meses?

TGMA3 rindió 14,52% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 32,10% y una caída máxima de -24,46%.

¿En qué sector está TGMA3?

Tegma Gestao Logistica pertenece al sector Bens Industriais, segmento Transporte Rodoviário.