B3 · BRL
AALR3
Allianca Saude e Participacoes SA - ALLIAR
- Mín. y máx. del día
- BRL 3.20 – BRL 3.30
- Volumen del día
- BRL 544.8 k
- Mín. y máx. en 52 semanas
- BRL 2.36 – BRL 6.82
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- Capitalización de mercado
- BRL 499.7 M
- PER
- -0.36
- P/VC
- -1.80
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 0.00%
Historial de cotización de AALR3
Riesgo y rentabilidad de AALR3
Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | -51.83% | -67.76% | -72.73% |
| Volatilidad (anualizada) | 51.19% | 61.52% | 61.14% |
| Mayor caída | -54.74% | -81.50% | -87.74% |
| Meses positivos | 5/12 | 16/36 | 33/60 |
¿Cuánto rindió invertir en AALR3?
BRL 1,000.00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 272.73.
- Valor actual en AALR3
- BRL 272.73
- Rentabilidad en el periodo
- -72.73%
- Rentabilidad anual
- -22.89%
- En el Ibovespa
- BRL 1,657.66
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de AALR3
Valuación
- PER-0.36
- P/VC-1.80
- EV/EBITDA-0.92
- EV/EBIT-0.82
- EV/Ingresos0.74
- P/EBIT-0.48
- P/Ventas0.43
- P/FEO2.49
- P/FEL1.19
- Earnings yield-122.39%
- Ratio PEG—
- Utilidad por acción-BRL 9.01
- Valor en libros por acción-BRL 1.82
Deuda
- Deuda netaBRL 351.9 M
- Deuda neta/EBITDA—
- Deuda neta/Capital-1.40
- Deuda/Capital-1.86
- Razón circulante0.28
- Prueba ácida0.28
- Liquidez inmediata0.07
Eficiencia
- Margen bruto20.76%
- Margen EBITDA-80.58%
- Margen operativo-90.34%
- Margen neto-118.89%
- Rotación de activos0.65
Rentabilidad
- ROE494.46%
- ROA-77.18%
- ROIC-1,045.42%
- Payout—
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)4.43%
- CAGR utilidad (5 años)—
- Crecimiento de ingresos (año)-5.19%
- Crecimiento de utilidades (año)-1,014.96%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)-5.19%
- Crecimiento de utilidades (trimestre)-1,014.96%
Indicadores de AALR3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -0.56 | -10.58 | -5.40 | -10.89 | -301.90 | -13.09 | 50.52 | 38.15 |
| P/VC | -3.05 | 1.15 | 1.30 | 2.53 | 1.40 | 1.04 | 1.58 | 1.18 |
| EV/EBITDA | — | 8.65 | 13.51 | 43.30 | 12.70 | 19.23 | 11.42 | 10.63 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 0.47% | — |
| Utilidad por acción | -BRL 9.01 | -BRL 0.81 | -BRL 1.93 | -BRL 1.98 | -BRL 0.05 | -BRL 0.85 | BRL 0.36 | BRL 0.35 |
| Valor en libros por acción | -BRL 1.66 | BRL 7.46 | BRL 7.98 | BRL 8.55 | BRL 10.53 | BRL 10.65 | BRL 11.49 | BRL 11.31 |
| ROE | 544.08% | -10.83% | -24.14% | -23.20% | -0.47% | -7.96% | 3.13% | 3.08% |
| ROIC | -1,045.42% | 6.48% | 2.20% | -1.36% | 3.32% | -0.44% | 4.92% | 4.79% |
| Margen bruto | 20.76% | 29.22% | 30.93% | 30.02% | 31.33% | 17.80% | 26.55% | 26.87% |
| Margen EBITDA | -80.58% | 18.15% | 12.90% | 7.90% | 18.28% | 11.85% | 24.28% | 20.42% |
| Margen neto | -118.94% | -10.11% | -19.32% | -21.00% | -0.49% | -10.49% | 3.85% | 3.72% |
| Deuda neta/EBITDA | — | 2.75 | 5.43 | 14.34 | 4.52 | 7.64 | 3.41 | 3.68 |
Estados financieros de AALR3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | BRL 1153.8 M | BRL 1217 M | BRL 1179.6 M | BRL 1085 M | BRL 1136.6 M | BRL 928.8 M |
| Costo de ventas | -BRL 914.3 M | -BRL 861.3 M | -BRL 814.8 M | -BRL 759.3 M | -BRL 780.5 M | -BRL 763.5 M |
| Utilidad bruta | BRL 239.5 M | BRL 355.7 M | BRL 364.8 M | BRL 325.7 M | BRL 356 M | BRL 165.3 M |
| EBITDA | -BRL 929.7 M | BRL 220.8 M | BRL 152.2 M | BRL 85.7 M | BRL 207.8 M | BRL 110.1 M |
| EBIT | -BRL 1042.4 M | BRL 113 M | BRL 38.9 M | -BRL 32 M | BRL 88.2 M | -BRL 9.1 M |
| Resultado financiero | -BRL 233.2 M | -BRL 208.5 M | -BRL 238.4 M | -BRL 201.2 M | -BRL 85.7 M | -BRL 63.9 M |
| Utilidad antes de impuestos | -BRL 1275.6 M | -BRL 95.5 M | -BRL 199.5 M | -BRL 233.2 M | BRL 2.5 M | -BRL 73.1 M |
| Impuestos | -BRL 84.2 M | -BRL 15.8 M | -BRL 19.1 M | BRL 14 M | -BRL 468 k | -BRL 19.4 M |
| Utilidad neta | -BRL 1372.3 M | -BRL 123.1 M | -BRL 227.9 M | -BRL 227.8 M | -BRL 5.6 M | -BRL 97.4 M |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
AALR3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| AALR3Alliança | -0.36 | -1.80 | 0.00% | 494.46% | BRL 499.7 M |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17.79 | 4.14 | 10.99% | 23.26% | BRL 85.8 mil M |
| SAUD3SAUD3 | 37.04 | 2.09 | 3.05% | 5.63% | BRL 39 mil M |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17.71 | 2.30 | 5.70% | 13.00% | BRL 12.5 mil M |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -5.64 | 0.74 | 0.00% | -13.09% | BRL 5045.1 M |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | -19.31 | 0.07 | 0.00% | -0.36% | BRL 3352.5 M |
| MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A | 11.90 | 1.13 | 2.97% | 9.50% | BRL 1687.8 M |
¿AALR3 paga dividendos?
Rentabilidad por dividendo por año
- 0.47%2019
- 1.57%2020
- 0.00%2021
- 0.00%2022
- 0.00%2023
- 0.00%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 09/12/2020 | 18/12/2020 | BRL 0.09 |
| Dividendo | 27/04/2020 | 18/12/2020 | BRL 0.09 |
| Dividendo | 25/04/2019 | 07/05/2019 | BRL 0.06 |
| Dividendo | 25/04/2019 | 07/05/2019 | BRL 0.03 |
Sobre Alliança
- Sector
- Saúde
- Segmento
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- Segmento de cotización
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Capital flotante
- 40.17%
- Acciones emitidas
- 152.36 M ordinarias
- Negociación media diaria
- BRL 172.4 k
- En bolsa desde
- 28/10/2016
- CNPJ
- 42.771.949/0001-35
A Alliança Saúde e Participações S.A. (AALR3), conhecida historicamente como Alliar, atua no segmento de medicina diagnóstica no Brasil, com serviços de imagem, análises clínicas e exames especializados. A companhia opera por meio de rede própria e unidades parceiras, atendendo pacientes particulares, operadoras de saúde e contratos corporativos. O modelo de negócios combina prestação ambulatorial, suporte diagnóstico hospitalar e gestão de capacidade técnica para diferentes regiões do país. No ambiente de mercado, a empresa concorre com grupos de diagnóstico de maior escala e com operadores regionais, em um setor com pressão de custos, regulação sanitária e necessidade contínua de investimento em equipamentos e sistemas. Sua operação depende de eficiência de agenda, produtividade de exames e negociação com pagadores, além de padronização clínica e controle de qualidade. O foco operacional está em manter capilaridade de atendimento e sustentabilidade financeira em um segmento sensível a volume e preço.
Sitio de relación con inversionistas| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| TESSAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTControlador | 59.84% | 0.00% | 59.84% |
| YVRAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | 10.86% | 0.00% | 10.86% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SAÚDE CREDITO | 9.14% | 0.00% | 9.14% |
| FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE DE SOCIAL BRASLIGHT | 6.57% | 0.00% | 6.57% |
| Fonte de Saúde FI EM Participações Multiestratégia | 5.71% | 0.00% | 5.71% |
| Outros | 7.86% | 0.00% | 7.86% |
| Ações Tesouraria | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
Preguntas sobre AALR3
¿Cuánto vale AALR3 hoy?
AALR3 está en BRL 3.28 (0.00% en el día), con la última operación el 01/10/2026.
¿Cuánto pagó AALR3 en dividendos en 2025?
AALR3 pagó BRL 0.00 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 0.00%.
¿Cuál es el PER y el P/VC de AALR3?
AALR3 cotiza a un PER de -0.36 y un P/VC de -1.80.
¿Cuánto rindió AALR3 en 12 meses?
AALR3 rindió -51.83% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 51.19% y una caída máxima de -54.74%.
¿En qué sector está AALR3?
Alliança pertenece al sector Saúde, segmento Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos.