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B3 · BRL

ALUP3

Alupar Investimento SA

BRL 11.50+5.41% (BRL 0.59)
Mín. y máx. del día
BRL 11.17 – BRL 11.50
Volumen del día
BRL 36.8 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 10.50 – BRL 14.00

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Descubre cuánto pesa ALUP3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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ALUP3 en números

Capitalización de mercado
BRL 11.1 mil M
PER
8.20
P/VC
1.18
Rentabilidad por dividendo (12m)
3.13%
Deuda neta/EBITDA
5.94

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de ALUP3 es 3.13%, por debajo de su promedio de 5 años, de 4.44%.

Historial de cotización de ALUP3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de ALUP3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+3.30%+47.62%+103.09%
Volatilidad (anualizada)15.90%17.14%15.87%
Mayor caída-16.51%-16.51%-16.51%
Meses positivos5/1219/3632/60

¿Cuánto rindió invertir en ALUP3?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1,874.66.

Valor actual en ALUP3
BRL 1,874.66
Rentabilidad en el periodo
+87.47%
Rentabilidad anual
+13.39%
En el Ibovespa
BRL 1,657.66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de ALUP3

Valuación

  • PER
    8.20
  • P/VC
    1.18
  • EV/EBITDA
    8.98
  • EV/EBIT
    9.52
  • EV/Ingresos
    6.52
  • P/EBIT
    3.22
  • P/Ventas
    2.21
  • P/FEO
    6.39
  • P/FEL
    70.10
  • Earnings yield
    10.50%
  • Ratio PEG
    0.23
  • Utilidad por acción
    BRL 1.40
  • Valor en libros por acción
    BRL 9.75

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 21.6 mil M
  • Deuda neta/EBITDA
    5.94
  • Deuda neta/Capital
    1.61
  • Deuda/Capital
    2.02
  • Razón circulante
    3.17
  • Prueba ácida
    3.17
  • Liquidez inmediata
    1.94

Eficiencia

  • Margen bruto
    65.85%
  • Margen EBITDA
    72.59%
  • Margen operativo
    68.45%
  • Margen neto
    40.21%
  • Rotación de activos
    0.14

Rentabilidad

  • ROE
    14.38%
  • ROA
    5.68%
  • ROIC
    7.91%
  • Payout
    25.67%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    -6.02%
  • CAGR utilidad (5 años)
    0.59%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    9.89%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    11.92%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    15.90%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    33.62%

¿Cuál es el precio justo de ALUP3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 11.50.

Precio justo de Graham
BRL 17.54
52.50% por encima de la cotización

√(22.50 × BRL 1.40 × BRL 9.75)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 6.60
42.61% por debajo de la cotización

BRL 0.40 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de ALUP3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER9.648.1914.329.126.388.3611.2617.05
P/VC0.930.760.930.810.710.881.331.05
EV/EBITDA9.419.1611.298.785.856.168.2810.77
Rentabilidad por dividendo2.53%4.97%5.80%5.03%3.89%2.89%1.48%3.60%
Utilidad por acciónBRL 1.23BRL 1.10BRL 0.73BRL 1.00BRL 1.27BRL 1.07BRL 1.01BRL 0.44
Valor en libros por acciónBRL 12.72BRL 11.86BRL 11.18BRL 11.34BRL 11.38BRL 10.17BRL 8.58BRL 7.12
ROE9.67%9.26%6.53%8.86%11.15%10.53%11.81%6.18%
ROIC7.54%8.95%6.31%8.81%10.85%10.69%9.84%7.10%
Margen bruto69.57%72.64%75.91%81.93%73.26%56.04%53.72%67.40%
Margen EBITDA75.07%76.77%75.87%78.68%74.90%56.25%55.70%68.77%
Margen neto27.64%27.14%20.96%23.96%21.31%15.34%19.39%20.54%
Deuda neta/EBITDA5.866.277.336.004.043.884.365.68

Estados financieros de ALUP3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 4397.9 MBRL 4002.1 MBRL 3311.4 MBRL 3833.7 MBRL 5234.2 MBRL 6140.7 M
Costo de ventas-BRL 1338.1 M-BRL 1095 M-BRL 797.8 M-BRL 692.7 M-BRL 1399.6 M-BRL 2699.6 M
Utilidad brutaBRL 3059.8 MBRL 2907.1 MBRL 2513.6 MBRL 3141.1 MBRL 3834.6 MBRL 3441.2 M
EBITDABRL 3301.7 MBRL 3072.3 MBRL 2512.4 MBRL 3016.4 MBRL 3920.5 MBRL 3454.4 M
EBITBRL 3114.5 MBRL 2892.6 MBRL 2357.7 MBRL 2866 MBRL 3780 MBRL 3318.6 M
Resultado financiero-BRL 871.8 M-BRL 951.1 M-BRL 877.4 M-BRL 966.1 M-BRL 915.5 M-BRL 461.7 M
Utilidad antes de impuestosBRL 2242.7 MBRL 1941.5 MBRL 1480.3 MBRL 1899.8 MBRL 2864.5 MBRL 2856.8 M
Impuestos-BRL 509.5 M-BRL 81.6 M-BRL 329.3 M-BRL 236 M-BRL 741.7 M-BRL 801.3 M
Utilidad netaBRL 1215.6 MBRL 1086.1 MBRL 694.1 MBRL 918.5 MBRL 1115.4 MBRL 942.1 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

ALUP3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
ALUP3Alupar Investimento S/a8.201.183.13%14.38%BRL 11.1 mil M
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%BRL 159 mil M
AXIA7AXIA7——0.00%—BRL 159 mil M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%BRL 96.7 mil M
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%BRL 54.2 mil M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%BRL 52.4 mil M
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%BRL 51.2 mil M

¿ALUP3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo13/08/202602/10/2026BRL 0.07

Rentabilidad por dividendo por año

  • 2.41%2017
  • 3.60%2018
  • 1.48%2019
  • 2.89%2020
  • 3.89%2021
  • 5.03%2022
  • 5.80%2023
  • 4.97%2024
  • 2.53%2025
  • 2.52%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo14/05/202606/07/2026BRL 0.07
Dividendo16/04/202610/06/2026BRL 0.01
Dividendo26/12/202512/02/2026BRL 0.11
Dividendo13/11/202506/01/2026BRL 0.10
Dividendo14/08/202506/10/2025BRL 0.07
Dividendo15/05/202508/07/2025BRL 0.07
Dividendo16/04/202511/06/2025BRL 0.08
Dividendo14/11/202406/01/2025BRL 0.08
Dividendo16/08/202403/10/2024BRL 0.06
Dividendo16/05/202408/07/2024BRL 0.07
Dividendo19/04/202401/07/2024BRL 0.26
Dividendo16/11/202304/01/2024BRL 0.04
Ver las 36 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo16/08/202305/10/2023BRL 0.04
Dividendo15/05/202305/07/2023BRL 0.04
Dividendo17/04/202316/05/2023BRL 0.48
Dividendo11/04/202230/11/2022BRL 0.11
Dividendo11/04/202231/08/2022BRL 0.15
Dividendo11/04/202231/05/2022BRL 0.15
Dividendo27/04/202130/11/2021BRL 0.08
Dividendo27/04/202130/08/2021BRL 0.10
Dividendo27/04/202131/05/2021BRL 0.10
Dividendo27/04/202030/11/2020BRL 0.12
Dividendo27/04/202017/06/2020BRL 0.11
Dividendo29/04/201930/07/2019BRL 0.15
Dividendo06/12/201819/12/2018BRL 0.06
Dividendo26/04/201820/06/2018BRL 0.11
Dividendo01/02/201816/02/2018BRL 0.07
Dividendo25/04/201730/12/2017BRL 0.07
Dividendo25/04/201726/06/2017BRL 0.10
Dividendo20/04/201614/11/2016BRL 0.12
Dividendo20/04/201628/07/2016BRL 0.16
Dividendo20/04/201612/07/2016BRL 0.16
Dividendo15/04/201504/05/2015BRL 0.40
Dividendo02/10/201417/10/2014BRL 0.16
Dividendo16/04/201402/05/2014BRL 0.31
Dividendo16/04/2014—BRL 0.25
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas16/04/20254.00% en acciones
Desdoblamiento22/04/202426 por 25
Desdoblamiento18/04/202326 por 25

Sobre Alupar Investimento S/a

Sector
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento de cotización
Nivel 2
Tag along
100.00%
Capital flotante
47.84%
Acciones emitidas
671.49 M ordinarias · 317.39 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 91.3 k
En bolsa desde
24/04/2013
CNPJ
08.364.948/0001-38

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Guarupart Participações Ltda.Controlador74.71%0.60%50.92%
Opportunity HDF Participações S.A.5.01%21.22%10.22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1.87%7.91%3.81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1.29%5.45%2.62%
CIME Administração e Participações S.A.Controlador1.83%0.00%1.24%
Outros15.29%64.83%31.19%

Preguntas sobre ALUP3

¿Cuánto vale ALUP3 hoy?

ALUP3 está en BRL 11.50 (5.41% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó ALUP3 en dividendos en 2025?

ALUP3 pagó BRL 0.30 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 2.53%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de ALUP3?

El próximo pago anunciado es de BRL 0.07 por acción el 02/10/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de ALUP3?

ALUP3 cotiza a un PER de 8.20 y un P/VC de 1.18.

¿Cuánto rindió ALUP3 en 12 meses?

ALUP3 rindió 3.30% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 15.90% y una caída máxima de -16.51%.

¿En qué sector está ALUP3?

Alupar Investimento S/a pertenece al sector Energia, segmento Energia Elétrica.