B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- Mín. y máx. del día
- BRL 12.64 – BRL 13.02
- Volumen del día
- BRL 53.4 M
- Mín. y máx. en 52 semanas
- BRL 9.95 – BRL 14.66
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Crear cuenta gratisAURE3 en números
- Capitalización de mercado
- BRL 13.7 mil M
- PER
- -12.55
- P/VC
- 1.19
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 0.00%
- Deuda neta/EBITDA
- 6.34
Historial de cotización de AURE3
Riesgo y rentabilidad de AURE3
Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses |
|---|---|---|
| Rentabilidad | +18.47% | +12.07% |
| Volatilidad (anualizada) | 28.93% | 27.90% |
| Mayor caída | -20.95% | -42.31% |
| Meses positivos | 7/12 | 16/36 |
¿Cuánto rindió invertir en AURE3?
BRL 1,000.00 invertidos el 01/04/2022 hoy valdrían BRL 1,141.73.
- Valor actual en AURE3
- BRL 1,141.73
- Rentabilidad en el periodo
- +14.17%
- Rentabilidad anual
- +2.99%
- En el Ibovespa
- BRL 1,705.35
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de AURE3
Valuación
- PER-12.55
- P/VC1.19
- EV/EBITDA10.67
- EV/EBIT21.00
- EV/Ingresos2.50
- P/EBIT8.52
- P/Ventas1.02
- P/FEO12.51
- P/FEL-186.47
- Earnings yield4.76%
- Ratio PEG—
- Utilidad por acción-BRL 1.04
- Valor en libros por acciónBRL 10.96
Deuda
- Deuda netaBRL 20 mil M
- Deuda neta/EBITDA6.34
- Deuda neta/Capital1.57
- Deuda/Capital1.85
- Razón circulante1.12
- Prueba ácida1.12
- Liquidez inmediata0.57
Eficiencia
- Margen bruto13.06%
- Margen EBITDA23.44%
- Margen operativo11.91%
- Margen neto-7.64%
- Rotación de activos0.29
Rentabilidad
- ROE-9.47%
- ROA-2.20%
- ROIC4.90%
- Payout—
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)—
- CAGR utilidad (5 años)—
- Crecimiento de ingresos (año)63.49%
- Crecimiento de utilidades (año)-364.62%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)21.89%
- Crecimiento de utilidades (trimestre)-55.48%
¿Cuál es el precio justo de AURE3?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 13.02.
- Precio justo de Graham
- —
- No aplica a AURE3: la fórmula necesita utilidad y capital contable positivos.
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- BRL 14.43
- 10.82% por encima de la cotización
BRL 0.87 (promedio de 5 años) ÷ 6%
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de AURE3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PER | -18.78 | 36.71 | -41.90 | 5.51 | — |
| P/VC | 0.91 | 0.64 | 1.08 | 0.97 | — |
| EV/EBITDA | 8.48 | 15.15 | 9.61 | 8.81 | — |
| Rentabilidad por dividendo | 0.48% | 4.56% | 22.54% | 0.68% | — |
| Utilidad por acción | -BRL 0.63 | BRL 0.24 | -BRL 0.32 | BRL 2.67 | BRL 0.06 |
| Valor en libros por acción | BRL 13.11 | BRL 13.79 | BRL 12.37 | BRL 15.25 | BRL 9.05 |
| ROE | -4.82% | 1.73% | -2.57% | 17.53% | 0.65% |
| ROIC | 6.80% | 1.92% | 0.00% | 6.82% | 5.91% |
| Margen bruto | 16.32% | 17.73% | 21.56% | 20.72% | 53.15% |
| Margen EBITDA | 29.34% | 23.93% | 27.75% | 35.74% | 73.13% |
| Margen neto | -5.04% | 3.11% | -5.14% | 48.49% | 2.24% |
| Deuda neta/EBITDA | 5.25 | 10.37 | 1.85 | 1.34 | 1.59 |
Estados financieros de AURE3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | BRL 13.2 mil M | BRL 8060 M | BRL 6181.9 M | BRL 5515.7 M | BRL 2624.1 M |
| Costo de ventas | -BRL 11 mil M | -BRL 6630.9 M | -BRL 4848.9 M | -BRL 4372.6 M | -BRL 1229.4 M |
| Utilidad bruta | BRL 2150.7 M | BRL 1429 M | BRL 1332.9 M | BRL 1143.1 M | BRL 1394.7 M |
| EBITDA | BRL 3866.4 M | BRL 1929 M | BRL 1715.7 M | BRL 1971.2 M | BRL 1918.9 M |
| EBIT | BRL 2316.1 M | BRL 1291.7 M | BRL 1073.9 M | BRL 1391.1 M | BRL 1359.9 M |
| Resultado financiero | -BRL 2433.9 M | -BRL 761.3 M | -BRL 238 M | BRL 1662.3 M | -BRL 767 M |
| Utilidad antes de impuestos | -BRL 117.8 M | BRL 530.4 M | BRL 835.9 M | BRL 3053.3 M | BRL 592.9 M |
| Impuestos | -BRL 440.1 M | -BRL 258.5 M | -BRL 1153.6 M | -BRL 374.7 M | -BRL 281.2 M |
| Utilidad neta | -BRL 664 M | BRL 250.9 M | -BRL 317.7 M | BRL 2674.4 M | BRL 58.7 M |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
AURE3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12.55 | 1.19 | 0.00% | -9.47% | BRL 13.7 mil M |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | BRL 159 mil M |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | BRL 159 mil M |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | BRL 96.7 mil M |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | BRL 54.2 mil M |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | BRL 52.4 mil M |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | BRL 51.2 mil M |
¿AURE3 paga dividendos?
Rentabilidad por dividendo por año
- 2021
- 0.68%2022
- 22.54%2023
- 4.56%2024
- 0.48%2025
- 0.00%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 24/04/2025 | 05/05/2025 | BRL 0.06 |
| Dividendo | 01/03/2024 | 14/03/2024 | BRL 0.40 |
| Dividendo | 08/12/2023 | 19/12/2023 | BRL 1.50 |
| Dividendo | 04/05/2023 | 15/05/2023 | BRL 1.50 |
| Dividendo | 03/05/2022 | 19/05/2022 | BRL 0.04 |
| Dividendo | 03/05/2022 | 19/05/2022 | BRL 0.04 |
| Dividendo | 03/05/2022 | 19/05/2022 | BRL 0.01 |
| Dividendo | 01/04/2021 | 15/09/2021 | BRL 0.28 |
| Dividendo | 01/04/2021 | 15/04/2021 | BRL 0.50 |
| Dividendo | 31/03/2021 | — | BRL 0.78 |
| Dividendo | 31/03/2021 | — | BRL 1.39 |
| Intereses sobre capital propio | 18/12/2020 | — | BRL 0.43 |
Ver las 42 distribuciones
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 01/04/2020 | — | BRL 0.60 |
| Dividendo | 01/04/2020 | — | BRL 1.25 |
| Dividendo | 26/04/2019 | — | BRL 0.89 |
| Dividendo | 27/04/2018 | — | BRL 0.04 |
| Dividendo | 27/04/2018 | — | BRL 1.82 |
| Dividendo | 28/04/2017 | — | BRL 0.48 |
| Intereses sobre capital propio | 21/11/2016 | — | BRL 0.40 |
| Intereses sobre capital propio | 21/11/2016 | — | BRL 1.82 |
| Dividendo | 28/04/2016 | — | BRL 0.09 |
| Dividendo | 28/04/2015 | — | BRL 1.18 |
| Dividendo | 28/04/2015 | — | BRL 2.41 |
| Dividendo | 28/04/2015 | — | BRL 2.44 |
| Intereses sobre capital propio | 15/08/2014 | — | BRL 0.56 |
| Dividendo | 28/04/2014 | — | BRL 1.26 |
| Dividendo | 28/04/2014 | — | BRL 1.36 |
| Intereses sobre capital propio | 15/08/2013 | — | BRL 0.27 |
| Intereses sobre capital propio | 09/05/2013 | — | BRL 0.30 |
| Dividendo | 25/04/2013 | — | BRL 0.85 |
| Intereses sobre capital propio | 07/08/2012 | — | BRL 0.13 |
| Intereses sobre capital propio | 08/05/2012 | — | BRL 0.19 |
| Dividendo | 24/04/2012 | — | BRL 0.50 |
| Dividendo | 24/04/2012 | — | BRL 0.72 |
| Intereses sobre capital propio | 05/08/2011 | — | BRL 0.16 |
| Dividendo | 29/04/2011 | — | BRL 0.51 |
| Intereses sobre capital propio | 11/08/2010 | — | BRL 0.08 |
| Intereses sobre capital propio | 10/05/2010 | — | BRL 0.03 |
| Dividendo | 29/04/2010 | — | BRL 0.11 |
| Intereses sobre capital propio | 10/11/2009 | — | BRL 0.11 |
| Intereses sobre capital propio | 12/08/2009 | — | BRL 0.14 |
| Intereses sobre capital propio | 13/05/2009 | — | BRL 0.05 |
Sobre Auren Energia
- Sector
- Energia
- Segmento
- Energia Elétrica
- Segmento de cotización
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Capital flotante
- 30.26%
- Acciones emitidas
- 1050.38 M ordinarias
- Negociación media diaria
- BRL 35.6 M
- Peso en el Ibovespa
- 0.16%
- En bolsa desde
- 28/03/2022
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
Sitio de relación con inversionistas| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.Controlador | 38.67% | 0.00% | 38.67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAControlador | 30.40% | 0.00% | 30.40% |
| Canada Pension Plan Investment BoardControlador | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| Outros | 30.26% | 0.00% | 30.26% |
| Ações Tesouraria | 0.55% | 0.00% | 0.55% |
Preguntas sobre AURE3
¿Cuánto vale AURE3 hoy?
AURE3 está en BRL 13.02 (2.60% en el día), con la última operación el 30/09/2026.
¿Cuánto pagó AURE3 en dividendos en 2025?
AURE3 pagó BRL 0.06 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 0.48%.
¿Cuál es el PER y el P/VC de AURE3?
AURE3 cotiza a un PER de -12.55 y un P/VC de 1.19.
¿Cuánto rindió AURE3 en 12 meses?
AURE3 rindió 18.47% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 28.93% y una caída máxima de -20.95%.
¿En qué sector está AURE3?
Auren Energia pertenece al sector Energia, segmento Energia Elétrica.