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B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

BRL 22.00-15.38% (-BRL 4.00)
Mín. y máx. del día
BRL 22.00 – BRL 22.00
Volumen del día
BRL 101.2 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 20.90 – BRL 33.00

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Descubre cuánto pesa BALM3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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BALM3 en números

Capitalización de mercado
BRL 178.9 M
PER
9.76
P/VC
1.28
Rentabilidad por dividendo (12m)
21.91%
Deuda neta/EBITDA
-1.04

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de BALM3 es 21.91%, por encima de su promedio de 5 años, de 6.28%.

Historial de cotización de BALM3

01/10/202529/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de BALM3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+53.33%+267.87%+134.08%
Volatilidad (anualizada)50.57%38.78%34.92%
Mayor caída-13.04%-17.50%-41.90%
Meses positivos4/1219/3627/60

¿Cuánto rindió invertir en BALM3?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 2,340.80.

Valor actual en BALM3
BRL 2,340.80
Rentabilidad en el periodo
+134.08%
Rentabilidad anual
+18.54%
En el Ibovespa
BRL 1,657.66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de BALM3

Valuación

  • PER
    9.76
  • P/VC
    1.28
  • EV/EBITDA
    3.31
  • EV/EBIT
    3.88
  • EV/Ingresos
    0.66
  • P/EBIT
    5.09
  • P/Ventas
    0.87
  • P/FEO
    4.28
  • P/FEL
    5.33
  • Earnings yield
    25.78%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 2.25
  • Valor en libros por acción
    BRL 17.13

Deuda

  • Deuda neta
    -BRL 42.7 M
  • Deuda neta/EBITDA
    -1.04
  • Deuda neta/Capital
    -0.26
  • Deuda/Capital
    0.17
  • Razón circulante
    2.69
  • Prueba ácida
    1.73
  • Liquidez inmediata
    0.88

Eficiencia

  • Margen bruto
    63.85%
  • Margen EBITDA
    20.05%
  • Margen operativo
    17.10%
  • Margen neto
    12.39%
  • Rotación de activos
    0.70

Rentabilidad

  • ROE
    13.16%
  • ROA
    8.71%
  • ROIC
    23.41%
  • Payout
    213.80%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    6.99%
  • CAGR utilidad (5 años)
    26.00%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    9.95%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -42.81%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    -6.01%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -23.72%

¿Cuál es el precio justo de BALM3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 22.00.

Precio justo de Graham
BRL 29.48
33.99% por encima de la cotización

√(22.50 × BRL 2.25 × BRL 17.13)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 23.14
5.16% por encima de la cotización

BRL 1.39 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de BALM3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER15.184.0311.7319.829.5711.9218.0339.16
P/VC1.910.730.740.841.161.671.041.03
EV/EBITDA5.681.642.594.318.539.3911.7816.62
Rentabilidad por dividendo19.13%6.18%1.71%2.17%2.18%2.36%1.22%1.09%
Utilidad por acciónBRL 1.84BRL 3.23BRL 0.94BRL 0.59BRL 1.63BRL 1.74BRL 0.64BRL 0.28
Valor en libros por acciónBRL 14.69BRL 17.81BRL 14.86BRL 13.73BRL 13.44BRL 12.37BRL 11.03BRL 10.63
ROE12.55%18.11%6.31%4.26%12.12%14.05%5.78%2.64%
ROIC26.17%23.31%12.41%9.17%8.19%12.34%2.90%1.89%
Margen bruto63.23%61.63%60.53%58.30%56.16%50.03%51.76%56.26%
Margen EBITDA18.81%21.08%15.57%13.54%11.43%12.42%7.40%6.55%
Margen neto8.46%16.26%5.41%3.49%11.93%10.45%4.19%2.30%
Deuda neta/EBITDA-1.14-1.47-1.48-0.79-1.46-0.641.582.89

Estados financieros de BALM3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 213.7 MBRL 194.4 MBRL 170 MBRL 164.5 MBRL 133.8 MBRL 163 M
Costo de ventas-BRL 78.6 M-BRL 74.6 M-BRL 67.1 M-BRL 68.6 M-BRL 58.7 M-BRL 81.4 M
Utilidad brutaBRL 135.1 MBRL 119.8 MBRL 102.9 MBRL 95.9 MBRL 75.2 MBRL 81.5 M
EBITDABRL 40.2 MBRL 41 MBRL 26.5 MBRL 22.3 MBRL 15.3 MBRL 20.2 M
EBITBRL 34.7 MBRL 36 MBRL 21.6 MBRL 18.2 MBRL 11.9 MBRL 17.3 M
Resultado financiero-BRL 4.8 MBRL 3.5 M-BRL 7 M-BRL 8.5 MBRL 1.6 MBRL 4 M
Utilidad antes de impuestosBRL 29.8 MBRL 39.5 MBRL 14.6 MBRL 9.7 MBRL 13.4 MBRL 21.2 M
Impuestos-BRL 7.7 M-BRL 10.2 M-BRL 5.7 M-BRL 4 M-BRL 3.3 M-BRL 4.8 M
Utilidad netaBRL 18.1 MBRL 31.6 MBRL 9.2 MBRL 5.7 MBRL 16 MBRL 17 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

BALM3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
BALM3Baumer9.761.2821.91%13.16%BRL 178.9 M
BALM4BAUMER S.A.6.420.8433.31%13.16%BRL 178.9 M
HYPE3HYPERA S.A.9.871.194.42%12.10%BRL 17.2 mil M
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10.681.078.43%10.02%BRL 2497.7 M
OFSA3OUROFINO S.A.5.881.685.01%28.55%BRL 1389.2 M
BIOM3BIOMM S.A.26.852.500.00%9.33%BRL 814.3 M

¿BALM3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo30/04/202630/12/2026BRL 0.82

Rentabilidad por dividendo por año

  • 1.81%2017
  • 1.09%2018
  • 1.22%2019
  • 2.36%2020
  • 2.18%2021
  • 2.17%2022
  • 1.71%2023
  • 6.18%2024
  • 19.13%2025
  • 0.00%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo17/12/202529/12/2025BRL 3.07
Intereses sobre capital propio02/10/202531/10/2025BRL 0.93
Dividendo06/05/202531/10/2025BRL 0.21
Dividendo06/05/202530/09/2025BRL 0.21
Dividendo06/05/202529/08/2025BRL 0.21
Intereses sobre capital propio19/12/202427/02/2025BRL 0.36
Intereses sobre capital propio19/12/202430/01/2025BRL 0.36
Intereses sobre capital propio05/12/202327/12/2024BRL 0.19
Intereses sobre capital propio05/12/202327/09/2024BRL 0.19
Intereses sobre capital propio05/12/202327/06/2024BRL 0.19
Intereses sobre capital propio05/12/202327/03/2024BRL 0.19
Dividendo28/04/202315/03/2024BRL 0.03
Ver las 49 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo28/04/202317/11/2023BRL 0.03
Dividendo28/04/202315/09/2023BRL 0.03
Dividendo28/04/202315/06/2023BRL 0.03
Intereses sobre capital propio04/01/202328/04/2023BRL 0.11
Dividendo29/04/202215/06/2022BRL 0.25
Dividendo30/04/202116/06/2021BRL 0.34
Dividendo05/08/202017/09/2020BRL 0.26
Dividendo29/04/202017/06/2020BRL 0.23
Dividendo30/04/201917/06/2019BRL 0.14
Dividendo30/04/201815/06/2018BRL 0.12
Dividendo28/04/201715/06/2017BRL 0.15
Dividendo29/04/201631/08/2016BRL 0.27
Intereses sobre capital propio30/12/201531/05/2016BRL 0.12
Intereses sobre capital propio30/12/201530/05/2016BRL 0.12
Dividendo30/04/201529/05/2016BRL 0.09
Dividendo30/04/201528/02/2016BRL 0.09
Dividendo30/04/201426/02/2015BRL 0.95
Dividendo30/04/201428/11/2014BRL 0.92
Dividendo30/04/201231/07/2012BRL 0.23
Dividendo29/04/201129/07/2011BRL 0.31
Dividendo29/04/200930/10/2009BRL 0.23
Dividendo26/04/2013—BRL 0.34
Dividendo30/04/2010—BRL 0.23
Dividendo30/04/2008—BRL 1.64
Dividendo27/04/2007—BRL 0.84
Dividendo27/04/2006—BRL 0.58
Dividendo29/04/2005—BRL 0.29
Dividendo27/04/2004—BRL 0.17
Dividendo27/04/2004—BRL 0.16
Dividendo27/04/2004—BRL 0.21
Dividendo27/04/2004—BRL 0.18
Intereses sobre capital propio07/01/2004—BRL 0.45
Dividendo29/04/2003—BRL 0.36
Dividendo22/05/2002—BRL 0.12
Dividendo30/04/2001—BRL 0.10
Dividendo16/04/1999—BRL 0.95
Dividendo30/04/1997—BRL 0.07
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Desdoblamiento30/04/201410 por 1
Desdoblamiento30/07/20082 por 1
Agrupamiento27/05/20051 por 1000
Acciones liberadas27/06/1991351.90% en acciones

Sobre Baumer

Sector
Bens Industriais
Segmento
Equipamentos
Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
80.00%
Capital flotante
35.56%
Acciones emitidas
4.9 M ordinarias · 4.9 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 13.6 k
En bolsa desde
20/05/1970
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Condustil Participações S/AControlador50.42%1.35%25.89%
RUY SALVARI BAUMERControlador32.91%7.60%20.25%
MONICA SALVARI BAUMERControlador5.89%30.40%18.15%
Outros10.53%60.59%35.56%
Ações Tesouraria0.24%0.07%0.16%

Preguntas sobre BALM3

¿Cuánto vale BALM3 hoy?

BALM3 está en BRL 22.00 (-15.38% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó BALM3 en dividendos en 2025?

BALM3 pagó BRL 5.36 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 19.13%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de BALM3?

El próximo pago anunciado es de BRL 0.82 por acción el 30/12/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de BALM3?

BALM3 cotiza a un PER de 9.76 y un P/VC de 1.28.

¿Cuánto rindió BALM3 en 12 meses?

BALM3 rindió 53.33% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 50.57% y una caída máxima de -13.04%.

¿En qué sector está BALM3?

Baumer pertenece al sector Bens Industriais, segmento Equipamentos.