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B3 · BRL

BLAU3

Blau Farmaceutica SA

BRL 10.71+1.90% (BRL 0.20)
Mín. y máx. del día
BRL 10.39 – BRL 10.73
Volumen del día
BRL 3.1 M
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 8.28 – BRL 11.84

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Descubre cuánto pesa BLAU3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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BLAU3 en números

Capitalización de mercado
BRL 2497.7 M
PER
10.68
P/VC
1.07
Rentabilidad por dividendo (12m)
8.43%
Deuda neta/EBITDA
1.00

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de BLAU3 es 8.43%, por encima de su promedio de 5 años, de 3.35%.

Historial de cotización de BLAU3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de BLAU3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+12.14%+4.70%-55.60%
Volatilidad (anualizada)33.07%36.84%36.40%
Mayor caída-23.92%-37.92%-71.58%
Meses positivos6/1219/3629/60

¿Cuánto rindió invertir en BLAU3?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 444.00.

Valor actual en BLAU3
BRL 444.00
Rentabilidad en el periodo
-55.60%
Rentabilidad anual
-15.00%
En el Ibovespa
BRL 1,777.43

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de BLAU3

Valuación

  • PER
    10.68
  • P/VC
    1.07
  • EV/EBITDA
    7.51
  • EV/EBIT
    9.33
  • EV/Ingresos
    1.61
  • P/EBIT
    8.09
  • P/Ventas
    1.40
  • P/FEO
    5.89
  • P/FEL
    -12.52
  • Earnings yield
    10.72%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 1.00
  • Valor en libros por acción
    BRL 10.01

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 383.2 M
  • Deuda neta/EBITDA
    1.00
  • Deuda neta/Capital
    0.17
  • Deuda/Capital
    0.55
  • Razón circulante
    3.23
  • Prueba ácida
    2.25
  • Liquidez inmediata
    1.33

Eficiencia

  • Margen bruto
    41.34%
  • Margen EBITDA
    21.48%
  • Margen operativo
    17.28%
  • Margen neto
    13.14%
  • Rotación de activos
    0.44

Rentabilidad

  • ROE
    10.02%
  • ROA
    5.83%
  • ROIC
    8.94%
  • Payout
    90.03%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    5.95%
  • CAGR utilidad (5 años)
    -6.93%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    -2.96%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    35.80%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    1.06%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -17.28%

¿Cuál es el precio justo de BLAU3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 10.71.

Precio justo de Graham
BRL 15.03
40.30% por encima de la cotización

√(22.50 × BRL 1.00 × BRL 10.01)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 8.23
23.16% por debajo de la cotización

BRL 0.49 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de BLAU3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER11.1110.8611.7812.9920.08———
P/VC1.451.101.482.603.99———
EV/EBITDA8.807.7310.089.8413.20———
Rentabilidad por dividendo4.27%3.60%3.35%4.20%1.32%———
Utilidad por acciónBRL 1.26BRL 1.21BRL 1.39BRL 2.03BRL 1.81BRL 1.72BRL 1.35BRL 0.83
Valor en libros por acciónBRL 9.67BRL 11.99BRL 11.12BRL 10.13BRL 9.11BRL 1.50BRL 1.80BRL 1.51
ROE13.08%10.10%12.52%19.99%19.89%114.90%75.35%55.19%
ROIC10.00%8.80%8.82%19.70%21.76%20.42%33.98%27.18%
Margen bruto40.10%37.55%35.72%47.47%48.74%47.04%44.00%43.25%
Margen EBITDA24.89%21.69%26.83%33.72%34.95%34.26%31.87%27.21%
Margen neto17.33%12.38%18.20%25.83%23.80%21.52%20.48%15.76%
Deuda neta/EBITDA1.071.532.09-0.11-0.472.841.141.37

Estados financieros de BLAU3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 1702.4 MBRL 1754.4 MBRL 1372.6 MBRL 1406.9 MBRL 1366.4 MBRL 1181.8 M
Costo de ventas-BRL 1019.6 M-BRL 1095.6 M-BRL 882.4 M-BRL 739 M-BRL 700.5 M-BRL 625.8 M
Utilidad brutaBRL 682.7 MBRL 658.8 MBRL 490.3 MBRL 667.9 MBRL 665.9 MBRL 556 M
EBITDABRL 423.8 MBRL 380.6 MBRL 368.3 MBRL 474.5 MBRL 477.5 MBRL 404.9 M
EBITBRL 354.4 MBRL 328.8 MBRL 329.4 MBRL 452.2 MBRL 456.6 MBRL 389.1 M
Resultado financieroBRL 34.1 M-BRL 36.9 MBRL 4.8 MBRL 16.4 MBRL 25.8 M-BRL 35.5 M
Utilidad antes de impuestosBRL 388.5 MBRL 291.9 MBRL 334.2 MBRL 468.6 MBRL 482.5 MBRL 353.6 M
Impuestos-BRL 91.7 M-BRL 78.4 M-BRL 86.7 M-BRL 108.1 M-BRL 158.6 M-BRL 99.3 M
Utilidad netaBRL 295 MBRL 217.2 MBRL 249.8 MBRL 363.4 MBRL 325.2 MBRL 254.3 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

BLAU3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
BLAU3Blau Farmacêutica10.681.078.43%10.02%BRL 2497.7 M
HYPE3HYPERA S.A.9.871.194.42%12.10%BRL 17.2 mil M
OFSA3OUROFINO S.A.5.881.685.01%28.55%BRL 1389.2 M
BIOM3BIOMM S.A.26.852.500.00%9.33%BRL 814.3 M
BALM3BAUMER S.A.9.761.2821.91%13.16%BRL 178.7 M
BALM4BAUMER S.A.6.420.8433.31%13.16%BRL 178.7 M

¿BLAU3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio29/09/202608/10/2026BRL 0.08
Dividendo18/12/202531/12/2028BRL 0.56

Rentabilidad por dividendo por año

  • 1.32%2021
  • 4.20%2022
  • 3.35%2023
  • 3.60%2024
  • 4.27%2025
  • 1.41%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio25/06/202607/07/2026BRL 0.08
Intereses sobre capital propio23/03/202602/04/2026BRL 0.08
Intereses sobre capital propio04/12/202516/12/2025BRL 0.11
Intereses sobre capital propio23/09/202503/10/2025BRL 0.10
Intereses sobre capital propio21/03/202502/07/2025BRL 0.15
Intereses sobre capital propio21/03/202501/04/2025BRL 0.11
Intereses sobre capital propio26/09/202420/12/2024BRL 0.08
Dividendo29/04/202425/10/2024BRL 0.01
Intereses sobre capital propio26/06/202410/07/2024BRL 0.14
Intereses sobre capital propio22/03/202410/04/2024BRL 0.13
Dividendo19/04/202322/12/2023BRL 0.05
Intereses sobre capital propio27/06/202330/10/2023BRL 0.12
Ver las 24 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio27/06/202314/07/2023BRL 0.07
Intereses sobre capital propio24/03/202317/04/2023BRL 0.18
Intereses sobre capital propio21/12/202229/12/2022BRL 0.18
Intereses sobre capital propio26/09/202217/10/2022BRL 0.17
Intereses sobre capital propio07/07/202215/07/2022BRL 0.16
Intereses sobre capital propio07/04/202219/04/2022BRL 0.14
Dividendo24/03/202205/04/2022BRL 0.21
Dividendo03/12/202115/12/2021BRL 0.12
Intereses sobre capital propio03/12/202115/12/2021BRL 0.12
Intereses sobre capital propio23/09/202105/10/2021BRL 0.11
Intereses sobre capital propio05/07/202115/07/2021BRL 0.02
Intereses sobre capital propio31/03/2021—BRL 0.02
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas05/01/202630.00% en acciones

Sobre Blau Farmacêutica

Sector
Consumo Não Cíclico
Segmento
Medicamentos e Outros Produtos
Segmento de cotización
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Capital flotante
16.55%
Acciones emitidas
233.21 M ordinarias
Negociación media diaria
BRL 2.4 M
En bolsa desde
19/04/2021
CNPJ
58.430.828/0001-60

A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
MARCELO RODOLFO HAHNControlador82.50%0.00%82.50%
Outros16.55%0.00%16.55%
Ações Tesouraria0.96%0.00%0.96%

Preguntas sobre BLAU3

¿Cuánto vale BLAU3 hoy?

BLAU3 está en BRL 10.71 (1.90% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó BLAU3 en dividendos en 2025?

BLAU3 pagó BRL 0.46 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 4.27%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de BLAU3?

El próximo pago anunciado es de BRL 0.08 por acción el 08/10/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de BLAU3?

BLAU3 cotiza a un PER de 10.68 y un P/VC de 1.07.

¿Cuánto rindió BLAU3 en 12 meses?

BLAU3 rindió 12.14% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 33.07% y una caída máxima de -23.92%.

¿En qué sector está BLAU3?

Blau Farmacêutica pertenece al sector Consumo Não Cíclico, segmento Medicamentos e Outros Produtos.