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B3 · BRL

CGRA3

Grazziotin S.A.

BRL 23.300.00% (BRL 0.00)
Mín. y máx. del día
BRL 23.30 – BRL 23.96
Volumen del día
BRL 30.3 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 22.80 – BRL 31.72

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Descubre cuánto pesa CGRA3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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CGRA3 en números

Capitalización de mercado
BRL 590.9 M
PER
8.17
P/VC
0.64
Rentabilidad por dividendo (12m)
27.30%
Deuda neta/EBITDA
-2.02

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de CGRA3 es 27.30%, por encima de su promedio de 5 años, de 19.19%.

Historial de cotización de CGRA3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de CGRA3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+7.77%+65.11%+6.65%
Volatilidad (anualizada)29.29%20.41%22.41%
Mayor caída-13.46%-13.46%-35.61%
Meses positivos4/1219/3626/60

¿Cuánto rindió invertir en CGRA3?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1,099.54.

Valor actual en CGRA3
BRL 1,099.54
Rentabilidad en el periodo
+9.95%
Rentabilidad anual
+1.92%
En el Ibovespa
BRL 1,657.66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de CGRA3

Valuación

  • PER
    8.17
  • P/VC
    0.64
  • EV/EBITDA
    4.99
  • EV/EBIT
    7.59
  • EV/Ingresos
    0.57
  • P/EBIT
    10.66
  • P/Ventas
    0.80
  • P/FEO
    3.77
  • P/FEL
    4.97
  • Earnings yield
    13.18%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 2.85
  • Valor en libros por acción
    BRL 36.54

Deuda

  • Deuda neta
    -BRL 170.2 M
  • Deuda neta/EBITDA
    -2.02
  • Deuda neta/Capital
    -0.18
  • Deuda/Capital
    0.00
  • Razón circulante
    2.83
  • Prueba ácida
    2.16
  • Liquidez inmediata
    0.88

Eficiencia

  • Margen bruto
    54.10%
  • Margen EBITDA
    11.46%
  • Margen operativo
    7.53%
  • Margen neto
    9.86%
  • Rotación de activos
    0.58

Rentabilidad

  • ROE
    7.81%
  • ROA
    5.70%
  • ROIC
    6.80%
  • Payout
    222.98%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    6.45%
  • CAGR utilidad (5 años)
    -10.62%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    2.23%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -19.87%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    -1.39%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -38.38%

¿Cuál es el precio justo de CGRA3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 23.30.

Precio justo de Graham
BRL 48.43
107.84% por encima de la cotización

√(22.50 × BRL 2.85 × BRL 36.54)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 81.30
248.93% por encima de la cotización

BRL 4.88 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de CGRA3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER9.295.015.444.594.339.644.648.43
P/VC0.890.550.590.661.011.081.030.91
EV/EBITDA7.082.904.083.573.675.574.416.59
Rentabilidad por dividendo32.92%24.59%18.61%12.24%7.57%11.00%4.27%6.63%
Utilidad por acciónBRL 3.55BRL 5.10BRL 4.76BRL 6.15BRL 9.04BRL 3.63BRL 6.44BRL 2.68
Valor en libros por acciónBRL 37.18BRL 46.45BRL 44.03BRL 43.02BRL 38.71BRL 32.34BRL 29.15BRL 24.83
ROE9.55%10.98%10.82%14.31%23.36%11.23%22.09%10.80%
ROIC7.35%9.38%6.99%11.87%20.20%13.34%15.38%7.49%
Margen bruto53.65%52.84%51.94%54.49%53.42%53.59%53.38%51.89%
Margen EBITDA11.98%15.01%12.73%17.29%31.96%20.05%25.02%12.82%
Margen neto11.26%14.36%14.13%17.45%28.46%15.78%26.94%11.61%
Deuda neta/EBITDA-1.65-1.89-1.96-1.06-0.18-2.01-0.59-1.05

Estados financieros de CGRA3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 744.8 MBRL 728.6 MBRL 676.8 MBRL 682.4 MBRL 613.7 MBRL 450 M
Costo de ventas-BRL 345.2 M-BRL 343.6 M-BRL 325.3 M-BRL 310.5 M-BRL 285.8 M-BRL 208.8 M
Utilidad brutaBRL 399.6 MBRL 385 MBRL 351.6 MBRL 371.8 MBRL 327.8 MBRL 241.1 M
EBITDABRL 89.2 MBRL 109.3 MBRL 86.2 MBRL 118 MBRL 196.1 MBRL 90.2 M
EBITBRL 55.8 MBRL 81.3 MBRL 56.8 MBRL 95.5 MBRL 180.1 MBRL 75.9 M
Resultado financieroBRL 31.3 MBRL 40.3 MBRL 51.9 MBRL 40 MBRL 38.7 MBRL 13.6 M
Utilidad antes de impuestosBRL 87.1 MBRL 121.6 MBRL 108.7 MBRL 135.5 MBRL 218.8 MBRL 89.5 M
Impuestos-BRL 3.3 M-BRL 17 M-BRL 13 M-BRL 16.4 M-BRL 44.1 M-BRL 18.5 M
Utilidad netaBRL 83.9 MBRL 104.6 MBRL 95.7 MBRL 119.1 MBRL 174.7 MBRL 71 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

CGRA3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
CGRA3Grazziotin8.170.6427.30%7.81%BRL 590.9 M
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8.811.895.32%21.49%BRL 44.5 mil M
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12.152.345.31%19.25%BRL 42 mil M
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23.984.422.42%18.41%BRL 32.2 mil M
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15.342.330.95%15.21%BRL 14.8 mil M
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7.201.050.98%14.52%BRL 11.7 mil M
LREN3LOJAS RENNER S.A.7.821.137.93%14.41%BRL 11.7 mil M

¿CGRA3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 9.33%2017
  • 6.63%2018
  • 4.27%2019
  • 11.00%2020
  • 7.57%2021
  • 12.24%2022
  • 18.61%2023
  • 24.59%2024
  • 32.92%2025
  • 12.57%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio16/12/202508/05/2026BRL 1.14
Intereses sobre capital propio04/06/202508/05/2026BRL 1.79
Dividendo17/12/202530/12/2025BRL 3.95
Intereses sobre capital propio29/04/202507/05/2025BRL 2.69
Intereses sobre capital propio18/12/202407/05/2025BRL 1.39
Intereses sobre capital propio25/06/202407/05/2025BRL 1.29
Intereses sobre capital propio20/12/202328/05/2024BRL 1.27
Intereses sobre capital propio22/06/202307/05/2024BRL 1.43
Intereses sobre capital propio16/06/202307/05/2024BRL 2.70
Intereses sobre capital propio21/12/202214/08/2023BRL 0.64
Intereses sobre capital propio26/04/202330/05/2023BRL 0.62
Intereses sobre capital propio26/04/202330/05/2023BRL 1.13
Ver las 63 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio21/09/202230/05/2023BRL 0.62
Intereses sobre capital propio30/06/202230/05/2023BRL 1.13
Dividendo23/03/202222/08/2022BRL 0.99
Intereses sobre capital propio22/12/202122/08/2022BRL 0.72
Intereses sobre capital propio20/04/202224/05/2022BRL 0.63
Intereses sobre capital propio09/07/202124/05/2022BRL 0.63
Intereses sobre capital propio30/04/202107/05/2021BRL 1.27
Intereses sobre capital propio23/12/202007/05/2021BRL 1.27
Intereses sobre capital propio21/07/202010/12/2020BRL 1.11
Dividendo21/07/202010/12/2020BRL 0.45
Dividendo19/03/202022/09/2020BRL 0.45
Intereses sobre capital propio23/12/201922/09/2020BRL 1.30
Intereses sobre capital propio27/12/201830/04/2019BRL 1.10
Intereses sobre capital propio28/12/201730/04/2018BRL 1.29
Intereses sobre capital propio06/04/201726/04/2017BRL 1.00
Intereses sobre capital propio23/12/201626/04/2017BRL 1.18
Intereses sobre capital propio18/12/201529/04/2016BRL 0.72
Intereses sobre capital propio07/04/201628/04/2016BRL 0.61
Dividendo13/03/201523/04/2015BRL 0.13
Intereses sobre capital propio17/12/201423/04/2015BRL 0.61
Dividendo03/04/201424/04/2014BRL 0.11
Intereses sobre capital propio20/12/201324/04/2014BRL 0.52
Intereses sobre capital propio20/12/201222/04/2013BRL 0.53
Intereses sobre capital propio20/12/201123/04/2012BRL 0.51
Dividendo14/04/201129/04/2011BRL 0.46
Intereses sobre capital propio20/12/201018/04/2011BRL 0.45
Dividendo09/04/201019/04/2010BRL 0.28
Intereses sobre capital propio18/12/200919/04/2010BRL 0.41
Dividendo27/04/200907/05/2009BRL 0.03
Intereses sobre capital propio22/12/200813/04/2009BRL 0.36
Intereses sobre capital propio26/12/200718/04/2008BRL 1.58
Intereses sobre capital propio18/12/200624/04/2007BRL 1.65
Intereses sobre capital propio23/12/200517/04/2006BRL 2.12
Intereses sobre capital propio23/12/200426/04/2005BRL 1.97
Dividendo14/04/200426/04/2004BRL 1.22
Intereses sobre capital propio23/12/200326/04/2004BRL 4.66
Dividendo15/04/200329/04/2003BRL 0.45
Dividendo09/04/200223/04/2002BRL 1.39
Intereses sobre capital propio19/12/200123/04/2002BRL 4.52
Dividendo03/04/200123/04/2001BRL 1.67
Intereses sobre capital propio19/12/200023/04/2001BRL 4.97
Dividendo29/03/200020/04/2000BRL 2.61
Intereses sobre capital propio20/12/199920/04/2000BRL 2.92
Dividendo07/04/199927/04/1999BRL 1.32
Intereses sobre capital propio15/12/199827/04/1999BRL 1.97
Intereses sobre capital propio29/05/2026—BRL 1.27
Intereses sobre capital propio20/12/2002—BRL 2.99
Dividendo13/04/1998—BRL 1.34
Intereses sobre capital propio19/12/1997—BRL 2.04
Dividendo08/04/1997—BRL 32.92
Dividendo15/04/1996—BRL 23.07
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas22/12/202516.40% en acciones
Desdoblamiento25/09/20084 por 1
Desdoblamiento24/09/20085 por 1
Agrupamiento30/04/20041 por 100

Sobre Grazziotin

Sector
Consumo Cíclico
Segmento
Tecidos. Vestuário e Calçados
Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
80.00%
Capital flotante
48.41%
Acciones emitidas
10.76 M ordinarias · 14.69 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 27.5 k
En bolsa desde
04/06/1979
CNPJ
92.012.467/0001-70

A Grazziotin S.A., listada na B3 sob o ticker CGRA3, atua no varejo de moda e bens de consumo em cidades de médio porte, com operação concentrada no Sul do Brasil. A companhia mantém lojas multimarcas e bandeiras próprias, com oferta de vestuário, calçados, utilidades e produtos de consumo cíclico, combinando venda a prazo com serviços financeiros vinculados ao relacionamento com clientes. O modelo de negócios depende de giro de estoque, controle de despesas operacionais, qualidade da carteira de crédito e eficiência comercial das unidades físicas. Em mercados regionais, a empresa busca escala por capilaridade e conhecimento local do consumo. Como companhia aberta, divulga demonstrações financeiras e informações societárias periódicas, permitindo acompanhamento de margens, inadimplência e evolução operacional.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
V.R. Grazziotin S.AControlador71.62%21.79%42.85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5.61%13.23%10.01%
Outros22.78%64.98%47.14%

Preguntas sobre CGRA3

¿Cuánto vale CGRA3 hoy?

CGRA3 está en BRL 23.30 (0.00% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó CGRA3 en dividendos en 2025?

CGRA3 pagó BRL 9.33 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 32.92%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de CGRA3?

CGRA3 cotiza a un PER de 8.17 y un P/VC de 0.64.

¿Cuánto rindió CGRA3 en 12 meses?

CGRA3 rindió 7.77% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 29.29% y una caída máxima de -13.46%.

¿En qué sector está CGRA3?

Grazziotin pertenece al sector Consumo Cíclico, segmento Tecidos. Vestuário e Calçados.