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B3 · BRL

ENGI4

Energisa SA Pfd Shs Non-Voting

BRL 10.16+3.25% (BRL 0.32)
Mín. y máx. del día
BRL 9.97 – BRL 10.16
Volumen del día
BRL 238.8 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 7.81 – BRL 11.50

Sigue ENGI4 en Fuolio

Descubre cuánto pesa ENGI4 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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ENGI4 en números

Capitalización de mercado
BRL 27.9 mil M
PER
16.87
P/VC
1.31
Rentabilidad por dividendo (12m)
2.36%
Deuda neta/EBITDA
6.98

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de ENGI4 es 2.36%, por debajo de su promedio de 5 años, de 6.71%.

Historial de cotización de ENGI4

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de ENGI4

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+21.94%+69.57%+129.45%
Volatilidad (anualizada)19.77%20.66%24.11%
Mayor caída-12.14%-21.87%-21.87%
Meses positivos7/1222/3635/60

¿Cuánto rindió invertir en ENGI4?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 2,023.01.

Valor actual en ENGI4
BRL 2,023.01
Rentabilidad en el periodo
+102.30%
Rentabilidad anual
+15.14%
En el Ibovespa
BRL 1,657.66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de ENGI4

Valuación

  • PER
    16.87
  • P/VC
    1.31
  • EV/EBITDA
    10.09
  • EV/EBIT
    13.45
  • EV/Ingresos
    2.46
  • P/EBIT
    4.15
  • P/Ventas
    0.76
  • P/FEO
    4.67
  • P/FEL
    56.64
  • Earnings yield
    7.44%
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 0.60
  • Valor en libros por acción
    BRL 7.74

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 62.4 mil M
  • Deuda neta/EBITDA
    6.98
  • Deuda neta/Capital
    2.71
  • Deuda/Capital
    3.13
  • Razón circulante
    1.56
  • Prueba ácida
    1.55
  • Liquidez inmediata
    0.62

Eficiencia

  • Margen bruto
    24.66%
  • Margen EBITDA
    24.36%
  • Margen operativo
    18.28%
  • Margen neto
    5.88%
  • Rotación de activos
    0.43

Rentabilidad

  • ROE
    7.78%
  • ROA
    2.51%
  • ROIC
    7.86%
  • Payout
    39.89%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    10.07%
  • CAGR utilidad (5 años)
    -9.51%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    5.12%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    -41.57%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    4.53%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -55.58%

¿Cuál es el precio justo de ENGI4?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 10.16.

Precio justo de Graham
BRL 10.24
0.82% por encima de la cotización

√(22.50 × BRL 0.60 × BRL 7.74)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 8.14
19.87% por debajo de la cotización

BRL 0.49 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de ENGI4 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER9.874.0210.787.115.3710.5040.4511.57
P/VC1.030.691.301.221.532.052.852.20
EV/EBITDA9.527.607.967.467.2810.1711.948.45
Rentabilidad por dividendo8.30%6.62%3.70%9.92%5.02%1.55%2.34%2.34%
Utilidad por acciónBRL 0.88BRL 1.66BRL 0.83BRL 1.05BRL 1.43BRL 0.81BRL 0.25BRL 0.63
Valor en libros por acciónBRL 8.41BRL 9.67BRL 6.86BRL 6.12BRL 5.01BRL 4.14BRL 3.56BRL 3.33
ROE10.45%17.11%12.05%17.11%28.52%19.55%7.05%18.99%
ROIC7.59%9.05%7.82%8.95%9.57%6.25%4.22%7.05%
Margen bruto25.39%25.40%27.27%27.13%21.52%17.99%16.34%15.87%
Margen EBITDA25.04%23.63%26.72%26.40%22.17%19.34%17.58%24.18%
Margen neto6.25%11.24%6.64%8.06%9.79%7.23%2.29%7.27%
Deuda neta/EBITDA7.065.695.285.294.916.256.684.97

Estados financieros de ENGI4

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 35.4 mil MBRL 33.7 mil MBRL 28.5 mil MBRL 26.5 mil MBRL 26.5 mil MBRL 20.3 mil M
Costo de ventas-BRL 26.4 mil M-BRL 25.2 mil M-BRL 20.8 mil M-BRL 19.3 mil M-BRL 20.8 mil M-BRL 16.7 mil M
Utilidad brutaBRL 8997.6 MBRL 8563.6 MBRL 7781 MBRL 7190.9 MBRL 5697.7 MBRL 3657.5 M
EBITDABRL 8874.8 MBRL 7968.1 MBRL 7624.5 MBRL 6996.2 MBRL 5869.6 MBRL 3931.1 M
EBITBRL 6752.9 MBRL 6110.9 MBRL 6047.3 MBRL 5721.8 MBRL 4626.6 MBRL 2702.4 M
Resultado financiero-BRL 3418 M-BRL 1735.8 M-BRL 2477.5 M-BRL 2583 M-BRL 1097.5 M-BRL 655.8 M
Utilidad antes de impuestosBRL 3334.9 MBRL 4375.2 MBRL 3569.8 MBRL 3138.8 MBRL 3529 MBRL 2046.7 M
Impuestos-BRL 194.8 MBRL 261.1 M-BRL 986.3 M-BRL 710.8 M-BRL 762.7 M-BRL 527.7 M
Utilidad netaBRL 2214.4 MBRL 3789.7 MBRL 1894.2 MBRL 2135.5 MBRL 2591.5 MBRL 1468.9 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

ENGI4 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
ENGI4S.a.16.871.312.36%7.78%BRL 27.9 mil M
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%BRL 159 mil M
AXIA7AXIA7——0.00%—BRL 159 mil M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%BRL 96.7 mil M
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%BRL 54.2 mil M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%BRL 52.4 mil M
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%BRL 51.2 mil M

¿ENGI4 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 2.80%2017
  • 2.34%2018
  • 2.34%2019
  • 1.55%2020
  • 5.02%2021
  • 9.92%2022
  • 3.70%2023
  • 6.62%2024
  • 8.30%2025
  • 0.98%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo11/08/202624/08/2026BRL 0.10
Dividendo26/11/202519/12/2025BRL 0.14
Dividendo12/08/202526/09/2025BRL 0.20
Dividendo25/02/202528/03/2025BRL 0.38
Dividendo12/08/202428/08/2024BRL 0.20
Dividendo28/12/202312/01/2024BRL 0.20
Dividendo15/08/202329/08/2023BRL 0.14
Dividendo21/03/202330/03/2023BRL 0.16
Dividendo23/08/202201/09/2022BRL 0.23
Dividendo30/12/202102/03/2022BRL 0.44
Dividendo17/08/202129/09/2021BRL 0.13
Dividendo19/03/202130/03/2021BRL 0.22
Ver las 42 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo18/08/202026/08/2020BRL 0.06
Dividendo27/02/202003/04/2020BRL 0.06
Dividendo13/08/201923/08/2019BRL 0.06
Dividendo22/03/201910/04/2019BRL 0.03
Dividendo27/02/201911/03/2019BRL 0.13
Dividendo14/08/201804/09/2018BRL 0.06
Dividendo28/02/201808/03/2018BRL 0.10
Dividendo14/08/201701/09/2017BRL 0.06
Dividendo22/02/201708/03/2017BRL 0.06
Dividendo17/08/201626/08/2016BRL 0.02
Dividendo29/02/201608/03/2016BRL 0.06
Dividendo29/06/201520/07/2015BRL 0.08
Dividendo30/04/201529/06/2015BRL 0.11
Dividendo30/04/201528/06/2015BRL 0.11
Dividendo19/08/201411/09/2014BRL 0.06
Dividendo27/02/201412/03/2014BRL 0.08
Dividendo09/08/201321/08/2013BRL 0.02
Dividendo30/01/201307/02/2013BRL 0.10
Dividendo09/08/201220/08/2012BRL 0.06
Intereses sobre capital propio19/08/201102/09/2011BRL 0.06
Dividendo02/03/201115/03/2011BRL 0.03
Dividendo17/09/201028/09/2010BRL 0.06
Dividendo11/03/201022/03/2010BRL 0.03
Dividendo22/10/200929/10/2009BRL 0.08
Dividendo04/09/200825/09/2008BRL 0.29
Dividendo13/03/200824/03/2008BRL 0.44
Dividendo23/08/200711/09/2007BRL 0.33
Dividendo24/05/2013—BRL 0.03
Dividendo21/03/2012—BRL 0.04
Dividendo19/08/2011—BRL 0.06
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas27/11/202510.00% en acciones
Desdoblamiento21/10/20095 por 1

Sobre S.a.

Segmento de cotización
Nivel 2
Tag along
100.00%
Capital flotante
68.32%
Acciones emitidas
975.95 M ordinarias · 1542.41 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 62.9 k
En bolsa desde
01/12/2000
CNPJ
00.864.214/0001-06
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Gipar S.A.Controlador61.16%5.48%26.65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4.47%10.99%8.51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4.10%10.04%7.78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3.88%9.50%7.36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3.24%7.94%6.15%
IVAN MÜLLER BOTELHOControlador0.21%0.50%0.39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AControlador0.22%0.40%0.33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOControlador0.04%0.09%0.07%
GILBERTO MULLER BOTELHOControlador0.07%0.02%0.04%
RICARDO PEREZ BOTELHOControlador0.01%0.03%0.03%
Itacatu S/AControlador0.01%0.03%0.02%
STELLA PEREZ BOTELHOControlador0.01%0.02%0.02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSControlador0.04%0.00%0.01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSControlador0.01%0.02%0.01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAControlador0.01%0.01%0.01%
DORA BOTELHO BASTOSControlador0.01%0.01%0.01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0.02%0.00%0.01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSControlador0.01%0.01%0.01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0.02%0.00%0.01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOControlador0.00%0.00%0.00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOControlador0.00%0.00%0.00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOControlador0.00%0.00%0.00%
Outros22.43%54.75%42.47%
Ações Tesouraria0.06%0.15%0.12%

Preguntas sobre ENGI4

¿Cuánto vale ENGI4 hoy?

ENGI4 está en BRL 10.16 (3.25% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó ENGI4 en dividendos en 2025?

ENGI4 pagó BRL 0.72 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 8.30%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de ENGI4?

ENGI4 cotiza a un PER de 16.87 y un P/VC de 1.31.

¿Cuánto rindió ENGI4 en 12 meses?

ENGI4 rindió 21.94% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 19.77% y una caída máxima de -12.14%.