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B3 · BRL

EQPA5

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA Pfd Registered Shs A

BRL 7.90-1.25% (-BRL 0.10)
Mín. y máx. del día
BRL 7.90 – BRL 8.20
Volumen del día
BRL 4.7 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 5.32 – BRL 17.00

Sigue EQPA5 en Fuolio

Descubre cuánto pesa EQPA5 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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EQPA5 en números

Capitalización de mercado
BRL 12.3 mil M
PER
0.91
P/VC
3.32
Rentabilidad por dividendo (12m)
6.93%
Deuda neta/EBITDA
0.63

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de EQPA5 es 6.93%, por encima de su promedio de 5 años, de 6.80%.

Historial de cotización de EQPA5

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de EQPA5

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+32.80%+40.07%+60.29%
Volatilidad (anualizada)143.67%85.14%67.99%
Mayor caída-49.84%-49.84%-49.84%
Meses positivos5/1211/3621/60

¿Cuánto rindió invertir en EQPA5?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1,602.90.

Valor actual en EQPA5
BRL 1,602.90
Rentabilidad en el periodo
+60.29%
Rentabilidad anual
+9.90%
En el Ibovespa
BRL 1,657.66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de EQPA5

Valuación

  • PER
    0.91
  • P/VC
    3.32
  • EV/EBITDA
    1.22
  • EV/EBIT
    1.26
  • EV/Ingresos
    1.99
  • P/EBIT
    0.61
  • P/Ventas
    0.96
  • P/FEO
    9.53
  • P/FEL
    37.25
  • Earnings yield
    79.35%
  • Ratio PEG
    0.00
  • Utilidad por acción
    BRL 8.72
  • Valor en libros por acción
    BRL 2.38

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 13.1 mil M
  • Deuda neta/EBITDA
    0.63
  • Deuda neta/Capital
    2.50
  • Deuda/Capital
    2.96
  • Razón circulante
    1.71
  • Prueba ácida
    1.70
  • Liquidez inmediata
    0.66

Eficiencia

  • Margen bruto
    167.25%
  • Margen EBITDA
    162.68%
  • Margen operativo
    157.82%
  • Margen neto
    150.85%
  • Rotación de activos
    0.64

Rentabilidad

  • ROE
    366.78%
  • ROA
    96.34%
  • ROIC
    108.38%
  • Payout
    6.28%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    14.37%
  • CAGR utilidad (5 años)
    86.93%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    12.54%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    873.94%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    10.10%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    960.72%

¿Cuál es el precio justo de EQPA5?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 7.90.

Precio justo de Graham
BRL 21.60
173.38% por encima de la cotización

√(22.50 × BRL 8.72 × BRL 2.38)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 9.53
20.65% por encima de la cotización

BRL 0.57 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de EQPA5 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER1.158.948.9212.1514.9116.1730.3722.17
P/VC4.263.544.276.544.553.444.323.36
EV/EBITDA1.628.657.4810.179.5010.0116.8513.17
Rentabilidad por dividendo6.59%9.50%1.64%10.32%5.92%4.75%1.86%1.31%
Utilidad por acciónBRL 8.71BRL 0.89BRL 1.01BRL 0.70BRL 0.46BRL 0.33BRL 0.21BRL 0.21
Valor en libros por acciónBRL 2.34BRL 2.26BRL 2.10BRL 1.31BRL 1.52BRL 1.53BRL 1.49BRL 1.36
ROE371.61%39.61%47.90%53.85%30.52%21.30%14.21%15.15%
ROIC119.68%17.70%26.08%21.62%18.10%13.24%8.70%9.62%
Margen bruto172.37%31.83%33.81%34.36%28.82%30.26%26.76%24.98%
Margen EBITDA168.87%27.22%32.02%28.18%24.77%25.21%18.74%19.08%
Margen neto157.45%18.19%21.45%18.28%12.63%12.23%8.38%8.29%
Deuda neta/EBITDA0.552.671.502.281.902.163.273.54

Estados financieros de EQPA5

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 12.2 mil MBRL 10.9 mil MBRL 10.4 mil MBRL 8513.2 MBRL 8119.5 MBRL 5874.8 M
Costo de ventasBRL 8846.6 M-BRL 7404.8 M-BRL 6869.5 M-BRL 5588.3 M-BRL 5779.6 M-BRL 4097.1 M
Utilidad brutaBRL 21.1 mil MBRL 3457.1 MBRL 3508.9 MBRL 2924.9 MBRL 2339.9 MBRL 1777.7 M
EBITDABRL 20.6 mil MBRL 2956.5 MBRL 3323.5 MBRL 2399 MBRL 2011.2 MBRL 1480.9 M
EBITBRL 20 mil MBRL 2531.6 MBRL 2884.5 MBRL 2018.6 MBRL 1645.9 MBRL 1168.9 M
Resultado financiero-BRL 530.4 M-BRL 337.5 M-BRL 331.4 M-BRL 282.9 M-BRL 346.8 M-BRL 204.1 M
Utilidad antes de impuestosBRL 19.5 mil MBRL 2194.1 MBRL 2553.1 MBRL 1735.7 MBRL 1299.2 MBRL 964.8 M
Impuestos-BRL 252 M-BRL 218.1 M-BRL 327.3 M-BRL 179.3 M-BRL 273.6 M-BRL 246.3 M
Utilidad netaBRL 19.2 mil MBRL 1976.1 MBRL 2225.8 MBRL 1556.4 MBRL 1025.5 MBRL 718.5 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

EQPA5 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
EQPA5Equatorial Para Distribuidora De Energia0.913.326.93%366.78%BRL 12.3 mil M
AXIA3AXIA313.251.313.45%9.86%BRL 157.6 mil M
AXIA7AXIA7——0.00%—BRL 157.6 mil M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.072.1512.67%17.80%BRL 96.7 mil M
ENEV3ENEVA S.A56.682.680.00%4.73%BRL 54.6 mil M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.902.358.05%26.43%BRL 53.4 mil M
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.271.953.91%3.67%BRL 51.1 mil M

¿EQPA5 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 2.13%2017
  • 1.31%2018
  • 1.86%2019
  • 4.75%2020
  • 5.92%2021
  • 10.32%2022
  • 1.64%2023
  • 9.50%2024
  • 6.59%2025
  • 6.93%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo19/08/202631/08/2026BRL 0.10
Dividendo25/06/202608/07/2026BRL 0.32
Dividendo29/04/202622/06/2026BRL 0.13
Dividendo29/04/202526/12/2025BRL 0.66
Intereses sobre capital propio12/01/202411/12/2024BRL 0.00
Dividendo30/04/202428/11/2024BRL 0.76
Dividendo28/04/202305/12/2023BRL 0.13
Dividendo28/04/202305/12/2023BRL 0.02
Dividendo28/11/202209/12/2022BRL 0.36
Dividendo23/11/202201/12/2022BRL 0.40
Dividendo28/04/202223/06/2022BRL 0.13
Dividendo25/11/202114/12/2021BRL 0.16
Ver las 39 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo24/08/202130/09/2021BRL 0.15
Dividendo29/04/202114/05/2021BRL 0.10
Dividendo15/12/202023/12/2020BRL 0.17
Dividendo15/12/202023/12/2020BRL 0.03
Dividendo29/05/202024/06/2020BRL 0.05
Dividendo11/11/201916/12/2019BRL 0.07
Dividendo29/04/201913/05/2019BRL 0.02
Dividendo25/03/201903/04/2019BRL 0.03
Dividendo25/04/201818/12/2018BRL 0.06
Dividendo25/04/201708/12/2017BRL 0.05
Dividendo14/04/201614/12/2016BRL 0.05
Dividendo29/04/201030/12/2010BRL 0.49
Dividendo07/04/200830/12/2008BRL 0.78
Intereses sobre capital propio21/12/200708/01/2008BRL 0.14
Dividendo21/12/200708/01/2008BRL 3.85
Intereses sobre capital propio31/08/200727/12/2007BRL 0.49
Dividendo26/04/200721/12/2007BRL 0.16
Intereses sobre capital propio26/04/200721/12/2007BRL 0.39
Dividendo30/04/2009—BRL 0.49
Intereses sobre capital propio19/04/2006—BRL 0.46
Dividendo19/04/2006—BRL 0.09
Dividendo29/04/2004—BRL 0.19
Intereses sobre capital propio23/03/2004—BRL 0.35
Dividendo30/04/2003—BRL 0.49
Dividendo29/05/2002—BRL 0.49
Dividendo30/04/2001—BRL 0.48
Dividendo11/04/2000—BRL 0.49

Sobre Equatorial Para Distribuidora De Energia

Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
Definido en los estatutos
Capital flotante
3.50%
Acciones emitidas
2204.62 M ordinarias · 4.45 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 1.8 k
En bolsa desde
13/07/1999
CNPJ
04.895.728/0001-80
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Equatorial Energia Distribuição S.A.Controlador96.67%10.37%96.50%
VICTOR ADLER0.48%9.16%0.50%
Outros2.84%80.46%3.00%

Preguntas sobre EQPA5

¿Cuánto vale EQPA5 hoy?

EQPA5 está en BRL 7.90 (-1.25% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó EQPA5 en dividendos en 2025?

EQPA5 pagó BRL 0.66 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 6.59%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de EQPA5?

EQPA5 cotiza a un PER de 0.91 y un P/VC de 3.32.

¿Cuánto rindió EQPA5 en 12 meses?

EQPA5 rindió 32.80% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 143.67% y una caída máxima de -49.84%.