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B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

BRL 21.31+1.24% (BRL 0.26)
Mín. y máx. del día
BRL 21.31 – BRL 21.31
Volumen del día
BRL 2.1 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 18.05 – BRL 26.50

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Descubre cuánto pesa EUCA3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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EUCA3 en números

Capitalización de mercado
BRL 2032 M
PER
4.92
P/VC
0.65
Rentabilidad por dividendo (12m)
4.80%
Deuda neta/EBITDA
0.54

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de EUCA3 es 4.80%, por encima de su promedio de 5 años, de 4.34%.

Historial de cotización de EUCA3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de EUCA3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+4.59%+84.00%+90.31%
Volatilidad (anualizada)37.60%31.38%37.02%
Mayor caída-19.04%-19.04%-35.12%
Meses positivos7/1221/3633/60

¿Cuánto rindió invertir en EUCA3?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1,903.10.

Valor actual en EUCA3
BRL 1,903.10
Rentabilidad en el periodo
+90.31%
Rentabilidad anual
+13.74%
En el Ibovespa
BRL 1,657.66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de EUCA3

Valuación

  • PER
    4.92
  • P/VC
    0.65
  • EV/EBITDA
    2.83
  • EV/EBIT
    4.29
  • EV/Ingresos
    0.79
  • P/EBIT
    3.47
  • P/Ventas
    0.64
  • P/FEO
    3.76
  • P/FEL
    10.39
  • Earnings yield
    23.32%
  • Ratio PEG
    0.09
  • Utilidad por acción
    BRL 4.33
  • Valor en libros por acción
    BRL 32.61

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 478.1 M
  • Deuda neta/EBITDA
    0.54
  • Deuda neta/Capital
    0.16
  • Deuda/Capital
    0.32
  • Razón circulante
    2.22
  • Prueba ácida
    1.36
  • Liquidez inmediata
    0.53

Eficiencia

  • Margen bruto
    36.28%
  • Margen EBITDA
    28.02%
  • Margen operativo
    18.49%
  • Margen neto
    12.67%
  • Rotación de activos
    0.61

Rentabilidad

  • ROE
    13.28%
  • ROA
    7.74%
  • ROIC
    14.77%
  • Payout
    23.62%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    8.09%
  • CAGR utilidad (5 años)
    1.48%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    8.62%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    61.15%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    3.55%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    54.98%

¿Cuál es el precio justo de EUCA3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 21.31.

Precio justo de Graham
BRL 56.36
164.50% por encima de la cotización

√(22.50 × BRL 4.33 × BRL 32.61)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 12.32
42.17% por debajo de la cotización

BRL 0.74 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de EUCA3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER6.157.953.564.302.6014.9090.1130.37
P/VC0.710.610.630.550.591.454.460.70
EV/EBITDA3.063.693.492.902.167.6123.755.54
Rentabilidad por dividendo6.46%0.00%11.69%2.15%1.42%0.00%0.06%0.00%
Utilidad por acciónBRL 3.45BRL 2.14BRL 4.56BRL 2.78BRL 4.62BRL 1.56BRL 0.71BRL 0.31
Valor en libros por acciónBRL 29.88BRL 27.76BRL 25.99BRL 21.73BRL 20.38BRL 15.99BRL 14.32BRL 13.64
ROE11.53%7.70%17.54%12.79%22.67%9.73%4.95%2.29%
ROIC11.18%10.40%11.71%12.15%19.73%6.08%5.25%4.94%
Margen bruto37.19%32.97%32.81%32.26%35.40%31.45%28.05%28.53%
Margen EBITDA26.73%20.24%22.37%22.50%28.22%18.79%17.47%18.53%
Margen neto10.28%6.93%15.77%10.26%17.47%8.02%4.30%2.29%
Deuda neta/EBITDA0.700.970.980.940.551.251.561.78

Estados financieros de EUCA3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 3104.3 MBRL 2857.8 MBRL 2677.6 MBRL 2510.6 MBRL 2449.4 MBRL 1797.6 M
Costo de ventas-BRL 1949.7 M-BRL 1915.5 M-BRL 1799.1 M-BRL 1700.7 M-BRL 1582.4 M-BRL 1232.3 M
Utilidad brutaBRL 1154.5 MBRL 942.3 MBRL 878.5 MBRL 809.9 MBRL 867 MBRL 565.3 M
EBITDABRL 829.7 MBRL 578.3 MBRL 598.9 MBRL 565 MBRL 691.2 MBRL 337.8 M
EBITBRL 525.7 MBRL 373.3 MBRL 350.5 MBRL 386.8 MBRL 549.7 MBRL 194.4 M
Resultado financiero-BRL 77.2 M-BRL 146.2 M-BRL 25.1 M-BRL 64.5 M-BRL 24.2 MBRL 47.8 M
Utilidad antes de impuestosBRL 448.5 MBRL 227.1 MBRL 325.4 MBRL 322.3 MBRL 525.6 MBRL 242.2 M
Impuestos-BRL 129.4 M-BRL 29.1 MBRL 96.8 M-BRL 64.8 M-BRL 97.6 M-BRL 98 M
Utilidad netaBRL 319.1 MBRL 198 MBRL 422.2 MBRL 257.5 MBRL 428 MBRL 144.2 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

EUCA3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
EUCA3Industria E Comercio4.920.654.80%13.28%BRL 2032 M
VALE3VALE S.A.29.931.588.03%5.27%BRL 310.3 mil M
GGBR4GERDAU S.A.21.460.903.26%4.18%BRL 45.4 mil M
GGBR3GERDAU S.A.18.250.763.83%4.18%BRL 45.4 mil M
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11.663.717.70%31.79%BRL 27.2 mil M
KLBN4KLABIN S.A.127.002.376.52%1.86%BRL 22.8 mil M
KLBN3KLABIN S.A.132.292.476.25%1.86%BRL 22.8 mil M

¿EUCA3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio30/12/202531/12/2026BRL 1.02

Rentabilidad por dividendo por año

  • 0.70%2017
  • 0.00%2018
  • 0.06%2019
  • 0.00%2020
  • 1.42%2021
  • 2.15%2022
  • 11.69%2023
  • 0.00%2024
  • 6.46%2025
  • 0.00%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Intereses sobre capital propio06/01/202529/12/2025BRL 0.67
Intereses sobre capital propio26/12/201315/04/2025BRL 0.19
Dividendo16/04/201215/04/2025BRL 0.03
Intereses sobre capital propio23/12/201115/04/2025BRL 0.23
Intereses sobre capital propio26/12/202309/01/2025BRL 0.25
Intereses sobre capital propio15/12/202327/12/2023BRL 0.59
Dividendo15/12/202327/12/2023BRL 0.59
Intereses sobre capital propio02/01/202327/12/2023BRL 0.72
Intereses sobre capital propio21/12/202121/02/2022BRL 0.26
Dividendo11/05/202130/12/2021BRL 0.17
Dividendo06/05/201930/12/2019BRL 0.04
Dividendo25/04/201725/04/2017BRL 0.05
Ver las 20 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo18/04/201630/12/2016BRL 0.01
Intereses sobre capital propio27/12/201221/06/2013BRL 0.17
Dividendo26/04/201105/08/2011BRL 0.01
Dividendo05/05/201121/06/2011BRL 0.01
Intereses sobre capital propio29/12/201021/06/2011BRL 0.25
Intereses sobre capital propio06/01/2021—BRL 0.20
Dividendo30/04/2018—BRL 0.06
Dividendo10/04/2015—BRL 0.04
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Agrupamiento26/07/20071 por 10
Acciones liberadas17/07/19871.90% en acciones
Acciones liberadas03/07/19871.90% en acciones

Sobre Industria E Comercio

Sector
Materiais Básicos
Segmento
Madeira
Segmento de cotización
Nivel 1
Tag along
80.00%
Capital flotante
55.79%
Acciones emitidas
31.26 M ordinarias · 61.36 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 7.8 k
En bolsa desde
20/08/1969
CNPJ
56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0.00%49.95%33.09%
IFF Holding S.A.Controlador39.97%8.21%18.93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Controlador34.34%0.00%11.59%
UBS Ag Zurich0.00%9.82%6.51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaControlador0.00%6.60%4.37%
Brascorp Participações LtdaControlador11.77%0.00%3.97%
FLAVIO MALUFControlador6.50%0.14%2.29%
OTAVIO MALUFControlador4.55%0.07%1.58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaControlador0.00%0.80%0.53%
PAULO SALIM MALUFControlador0.97%0.13%0.41%
FABIO TORRES MALUFControlador0.00%0.03%0.02%
Outros1.88%23.47%16.19%
Ações Tesouraria0.02%0.77%0.52%

Preguntas sobre EUCA3

¿Cuánto vale EUCA3 hoy?

EUCA3 está en BRL 21.31 (1.24% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó EUCA3 en dividendos en 2025?

EUCA3 pagó BRL 1.37 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 6.46%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de EUCA3?

El próximo pago anunciado es de BRL 1.02 por acción el 31/12/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de EUCA3?

EUCA3 cotiza a un PER de 4.92 y un P/VC de 0.65.

¿Cuánto rindió EUCA3 en 12 meses?

EUCA3 rindió 4.59% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 37.60% y una caída máxima de -19.04%.

¿En qué sector está EUCA3?

Industria E Comercio pertenece al sector Materiais Básicos, segmento Madeira.