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B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

BRL 33.20+0.03% (BRL 0.01)
Mín. y máx. del día
BRL 33.20 – BRL 33.20
Volumen del día
BRL 3.3 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 30.00 – BRL 38.10

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Descubre cuánto pesa GEPA3 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

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GEPA3 en números

Capitalización de mercado
BRL 3372.5 M
PER
13.96
P/VC
2.28
Rentabilidad por dividendo (12m)
19.28%
Deuda neta/EBITDA
1.95

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de GEPA3 es 19.28%, por encima de su promedio de 5 años, de 13.32%.

Historial de cotización de GEPA3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de GEPA3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+14.93%+146.44%+108.44%
Volatilidad (anualizada)24.65%20.21%24.16%
Mayor caída-12.10%-12.10%-32.16%
Meses positivos5/1221/3633/60

¿Cuánto rindió invertir en GEPA3?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 2,084.41.

Valor actual en GEPA3
BRL 2,084.41
Rentabilidad en el periodo
+108.44%
Rentabilidad anual
+15.83%
En el Ibovespa
BRL 1,657.66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de GEPA3

Valuación

  • PER
    13.96
  • P/VC
    2.28
  • EV/EBITDA
    6.45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Ingresos
    3.51
  • P/EBIT
    —
  • P/Ventas
    2.45
  • P/FEO
    5.42
  • P/FEL
    -9.46
  • Earnings yield
    —
  • Ratio PEG
    —
  • Utilidad por acción
    BRL 2.38
  • Valor en libros por acción
    BRL 14.58

Deuda

  • Deuda neta
    BRL 1467.4 M
  • Deuda neta/EBITDA
    1.95
  • Deuda neta/Capital
    1.07
  • Deuda/Capital
    1.26
  • Razón circulante
    0.52
  • Prueba ácida
    0.52
  • Liquidez inmediata
    0.32

Eficiencia

  • Margen bruto
    35.79%
  • Margen EBITDA
    54.46%
  • Margen operativo
    30.65%
  • Margen neto
    16.30%
  • Rotación de activos
    0.35

Rentabilidad

  • ROE
    16.32%
  • ROA
    5.66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269.06%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    —
  • CAGR utilidad (5 años)
    —
  • Crecimiento de ingresos (año)
    —
  • Crecimiento de utilidades (año)
    —
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    10.22%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    -50.64%

¿Cuál es el precio justo de GEPA3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 33.20.

Precio justo de Graham
BRL 27.93
15.86% por debajo de la cotización

√(22.50 × BRL 2.38 × BRL 14.58)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 64.19
93.36% por encima de la cotización

BRL 3.85 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de GEPA3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER——7.539.67-343.395.6418.0111.99
P/VC2.281.721.411.261.582.072.861.88
EV/EBITDA——5.396.1313.713.308.847.29
Rentabilidad por dividendo17.24%20.81%6.87%10.76%10.94%4.88%8.76%10.32%
Utilidad por acciónBRL 0.00BRL 0.00BRL 3.62BRL 2.58-BRL 0.09BRL 7.43BRL 2.61BRL 2.71
Valor en libros por acciónBRL 13.14BRL 16.89BRL 19.30BRL 19.82BRL 20.20BRL 20.24BRL 16.42BRL 17.32
ROE0.00%0.00%18.75%13.00%-0.46%36.71%15.89%15.65%
ROIC0.00%0.00%12.73%9.93%1.38%32.98%10.81%9.87%
Margen bruto——38.61%40.92%16.79%97.03%38.28%41.38%
Margen EBITDA——48.77%48.71%29.38%104.39%49.58%53.30%
Margen neto——24.54%17.76%-0.65%48.37%17.82%19.40%
Deuda neta/EBITDA——1.602.606.070.692.372.93

Estados financieros de GEPA3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 0BRL 0BRL 1391.9 MBRL 1369.4 MBRL 1346.8 MBRL 1451.2 M
Costo de ventasBRL 0BRL 0-BRL 854.5 M-BRL 809 M-BRL 1120.7 M-BRL 43.1 M
Utilidad brutaBRL 0BRL 0BRL 537.4 MBRL 560.4 MBRL 226.2 MBRL 1408 M
EBITDABRL 0BRL 0BRL 678.8 MBRL 667.1 MBRL 395.7 MBRL 1514.9 M
EBITBRL 0BRL 0BRL 494.7 MBRL 479.9 MBRL 206.1 MBRL 1393 M
Resultado financieroBRL 0BRL 0-BRL 38 M-BRL 154.3 M-BRL 236.6 M-BRL 388.5 M
Utilidad antes de impuestosBRL 0BRL 0BRL 456.7 MBRL 325.6 M-BRL 30.5 MBRL 1004.5 M
ImpuestosBRL 0BRL 0-BRL 115.1 M-BRL 82.4 MBRL 21.7 M-BRL 302.7 M
Utilidad netaBRL 0BRL 0BRL 341.6 MBRL 243.2 M-BRL 8.8 MBRL 701.9 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

GEPA3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
GEPA3Rio Paranapanema Energia13.962.2819.28%16.32%BRL 3372.5 M
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%BRL 159 mil M
AXIA7AXIA7——0.00%—BRL 159 mil M
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%BRL 96.7 mil M
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%BRL 54.2 mil M
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%BRL 52.4 mil M
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%BRL 51.2 mil M

¿GEPA3 paga dividendos?

Pagos anunciados
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo29/12/202509/10/2026BRL 1.05
Dividendo30/04/202631/12/2026BRL 0.24
Dividendo29/12/202531/12/2028BRL 1.05

Rentabilidad por dividendo por año

  • 9.86%2017
  • 10.32%2018
  • 8.76%2019
  • 4.88%2020
  • 10.94%2021
  • 10.76%2022
  • 6.87%2023
  • 20.81%2024
  • 17.24%2025
  • 12.23%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo29/12/202523/07/2026BRL 1.05
Dividendo29/12/202528/05/2026BRL 1.74
Intereses sobre capital propio09/12/202528/05/2026BRL 1.27
Dividendo30/04/202519/12/2025BRL 4.05
Intereses sobre capital propio16/12/202429/05/2025BRL 1.12
Dividendo02/10/202416/10/2024BRL 1.84
Dividendo30/04/202430/08/2024BRL 3.03
Intereses sobre capital propio11/12/202328/03/2024BRL 1.16
Intereses sobre capital propio04/01/202330/06/2023BRL 1.06
Dividendo28/04/202327/06/2023BRL 0.81
Dividendo07/12/202219/12/2022BRL 1.34
Intereses sobre capital propio07/12/202219/12/2022BRL 1.34
Ver las 61 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo30/04/202125/06/2021BRL 2.94
Intereses sobre capital propio18/12/202030/03/2021BRL 0.56
Dividendo03/07/202028/08/2020BRL 1.33
Intereses sobre capital propio20/12/201930/03/2020BRL 0.72
Dividendo12/12/201920/12/2019BRL 1.27
Dividendo26/04/201927/06/2019BRL 1.28
Intereses sobre capital propio02/01/201929/03/2019BRL 0.78
Intereses sobre capital propio31/12/201827/03/2019BRL 0.78
Dividendo22/11/201819/12/2018BRL 1.27
Dividendo27/04/201827/06/2018BRL 1.30
Intereses sobre capital propio19/12/201730/01/2018BRL 0.78
Dividendo31/10/201719/12/2017BRL 1.27
Dividendo28/04/201721/06/2017BRL 1.84
Intereses sobre capital propio27/12/201628/02/2017BRL 0.67
Dividendo26/10/201617/11/2016BRL 1.89
Dividendo28/04/201630/06/2016BRL 1.38
Intereses sobre capital propio28/12/201516/03/2016BRL 0.56
Dividendo30/10/201523/11/2015BRL 0.66
Intereses sobre capital propio29/12/201430/03/2015BRL 0.66
Dividendo02/10/201404/11/2014BRL 2.29
Dividendo28/04/201421/05/2014BRL 2.23
Intereses sobre capital propio16/12/201329/01/2014BRL 0.71
Dividendo14/10/201325/11/2013BRL 1.97
Dividendo26/04/201328/05/2013BRL 0.89
Intereses sobre capital propio21/12/201229/01/2013BRL 0.92
Dividendo31/10/201223/11/2012BRL 2.19
Dividendo27/04/201230/05/2012BRL 1.46
Intereses sobre capital propio27/12/201130/01/2012BRL 1.04
Dividendo19/10/201110/11/2011BRL 1.11
Dividendo29/04/201130/05/2011BRL 0.06
Dividendo29/04/201130/05/2011BRL 2.40
Intereses sobre capital propio30/12/201014/01/2011BRL 0.20
Dividendo30/04/201011/05/2010BRL 1.48
Dividendo20/04/200929/04/2009BRL 0.33
Dividendo27/04/2015—BRL 0.64
Otro31/10/2014—BRL 5.29
Otro23/07/2012—BRL 3.18
Otro14/01/2011—BRL 3.81
Otro05/12/2005—BRL 1.74
Dividendo23/08/2005—BRL 0.51
Dividendo29/04/2005—BRL 0.47
Dividendo29/04/2004—BRL 0.55
Dividendo16/09/2003—BRL 0.32
Dividendo25/10/2002—BRL 0.96
Dividendo30/04/2002—BRL 0.52
Dividendo27/04/2001—BRL 0.75
Dividendo27/10/2000—BRL 0.40
Intereses sobre capital propio27/10/2000—BRL 0.16
Dividendo28/04/2000—BRL 0.13
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Agrupamiento31/10/20071 por 1000

Sobre Rio Paranapanema Energia

Sector
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
80.00%
Capital flotante
3.81%
Acciones emitidas
31.48 M ordinarias · 62.96 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 6.2 k
En bolsa desde
26/07/1999
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Sitio de relación con inversionistas
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Rio Paranapanema Participações S.A.Controlador99.06%94.76%96.19%
Outros0.94%5.24%3.81%

Preguntas sobre GEPA3

¿Cuánto vale GEPA3 hoy?

GEPA3 está en BRL 33.20 (0.03% en el día), con la última operación el 01/10/2026.

¿Cuánto pagó GEPA3 en dividendos en 2025?

GEPA3 pagó BRL 5.17 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 17.24%.

¿Cuándo es el próximo dividendo de GEPA3?

El próximo pago anunciado es de BRL 1.05 por acción el 09/10/2026.

¿Cuál es el PER y el P/VC de GEPA3?

GEPA3 cotiza a un PER de 13.96 y un P/VC de 2.28.

¿Cuánto rindió GEPA3 en 12 meses?

GEPA3 rindió 14.93% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 24.65% y una caída máxima de -12.10%.

¿En qué sector está GEPA3?

Rio Paranapanema Energia pertenece al sector Energia, segmento Energia Elétrica.