B3 · BRL
KLBN11
Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs
- Mín. y máx. del día
- BRL 17.92 – BRL 18.21
- Volumen del día
- BRL 25.6 M
- Mín. y máx. en 52 semanas
- BRL 16.10 – BRL 21.25
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Crear cuenta gratisKLBN11 en números
- Capitalización de mercado
- BRL 22.6 mil M
- PER
- 127.21
- P/VC
- 2.37
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 6.50%
- Deuda neta/EBITDA
- 3.09
La rentabilidad por dividendo de 12 meses de KLBN11 es 6.50%, por encima de su promedio de 5 años, de 5.40%.
Historial de cotización de KLBN11
Riesgo y rentabilidad de KLBN11
Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | +7.16% | +9.52% | +17.97% |
| Volatilidad (anualizada) | 22.45% | 19.59% | 22.54% |
| Mayor caída | -18.92% | -20.57% | -26.03% |
| Meses positivos | 6/12 | 16/36 | 28/60 |
¿Cuánto rindió invertir en KLBN11?
BRL 1,000.00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 1,183.64.
- Valor actual en KLBN11
- BRL 1,183.64
- Rentabilidad en el periodo
- +18.36%
- Rentabilidad anual
- +3.43%
- En el Ibovespa
- BRL 1,809.10
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de KLBN11
Valuación
- PER127.21
- P/VC2.37
- EV/EBITDA5.92
- EV/EBIT15.22
- EV/Ingresos2.29
- P/EBIT7.27
- P/Ventas1.09
- P/FEO4.02
- P/FEL6.23
- Earnings yield6.57%
- Ratio PEG—
- Utilidad por acciónBRL 0.14
- Valor en libros por acciónBRL 7.60
Deuda
- Deuda netaBRL 24.8 mil M
- Deuda neta/EBITDA3.09
- Deuda neta/Capital1.55
- Deuda/Capital2.18
- Razón circulante2.00
- Prueba ácida1.55
- Liquidez inmediata1.14
Eficiencia
- Margen bruto28.00%
- Margen EBITDA38.67%
- Margen operativo15.05%
- Margen neto2.59%
- Rotación de activos0.32
Rentabilidad
- ROE1.86%
- ROA0.84%
- ROIC6.36%
- Payout827.41%
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)8.21%
- CAGR utilidad (5 años)-39.32%
- Crecimiento de ingresos (año)5.36%
- Crecimiento de utilidades (año)-23.37%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)1.55%
- Crecimiento de utilidades (trimestre)-91.53%
¿Cuál es el precio justo de KLBN11?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 18.03.
- Precio justo de Graham
- BRL 4.92
- 72.70% por debajo de la cotización
√(22.50 × BRL 0.14 × BRL 7.60)
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- BRL 17.95
- 0.43% por debajo de la cotización
BRL 1.08 (promedio de 5 años) ÷ 6%
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de KLBN11 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 84.28 | 78.30 | 50.96 | 25.13 | 47.85 | -59.95 | 148.01 | 624.99 |
| P/VC | 8.21 | 16.60 | 10.00 | 9.69 | 20.39 | 34.02 | 15.39 | 13.15 |
| EV/EBITDA | 15.21 | 21.04 | 20.98 | 13.65 | 20.38 | 30.51 | 24.63 | 21.25 |
| Rentabilidad por dividendo | 5.32% | 5.72% | 6.16% | 8.22% | 1.58% | 0.89% | 6.88% | 5.58% |
| Utilidad por acción | BRL 0.22 | BRL 0.30 | BRL 0.44 | BRL 0.79 | BRL 0.54 | -BRL 0.44 | BRL 0.12 | BRL 0.03 |
| Valor en libros por acción | BRL 2.31 | BRL 1.40 | BRL 2.22 | BRL 2.06 | BRL 1.26 | BRL 0.78 | BRL 1.20 | BRL 1.21 |
| ROE | 9.74% | 21.20% | 19.62% | 38.56% | 42.62% | -56.74% | 10.40% | 2.10% |
| ROIC | 7.85% | 9.36% | 8.96% | 13.98% | 14.27% | 7.75% | 9.20% | 0.00% |
| Margen bruto | 35.39% | 37.52% | 38.00% | 47.50% | 45.77% | 39.52% | 33.30% | 42.95% |
| Margen EBITDA | 45.76% | 43.07% | 42.03% | 49.22% | 49.77% | 46.85% | 45.95% | 46.49% |
| Margen neto | 6.78% | 9.32% | 14.95% | 22.27% | 18.32% | -20.82% | 6.58% | 1.37% |
| Deuda neta/EBITDA | 2.73 | 4.10 | 2.86 | 2.27 | 2.76 | 3.86 | 3.43 | 2.80 |
Estados financieros de KLBN11
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | BRL 20.7 mil M | BRL 19.6 mil M | BRL 18 mil M | BRL 20 mil M | BRL 16.5 mil M | BRL 11.9 mil M |
| Costo de ventas | -BRL 13.4 mil M | -BRL 12.3 mil M | -BRL 11.2 mil M | -BRL 10.5 mil M | -BRL 8938.5 M | -BRL 7226.9 M |
| Utilidad bruta | BRL 7324.9 M | BRL 7371.5 M | BRL 6849.4 M | BRL 9514.9 M | BRL 7542.8 M | BRL 4721.9 M |
| EBITDA | BRL 9470.8 M | BRL 8461 M | BRL 7575.8 M | BRL 9859.7 M | BRL 8203.2 M | BRL 5597.7 M |
| EBIT | BRL 4480.3 M | BRL 4497.4 M | BRL 4249.2 M | BRL 6690.6 M | BRL 5506.9 M | BRL 3214.8 M |
| Resultado financiero | -BRL 2100.9 M | -BRL 2227.8 M | -BRL 435.2 M | -BRL 91.4 M | -BRL 1090.5 M | -BRL 7029.1 M |
| Utilidad antes de impuestos | BRL 2379.4 M | BRL 2269.7 M | BRL 3814.1 M | BRL 6599.2 M | BRL 4416.4 M | -BRL 3814.4 M |
| Impuestos | -BRL 701.2 M | -BRL 222.7 M | -BRL 966.7 M | -BRL 1910.3 M | -BRL 1011.5 M | BRL 1424.9 M |
| Utilidad neta | BRL 1403.1 M | BRL 1831 M | BRL 2694.5 M | BRL 4461.3 M | BRL 3019.9 M | -BRL 2487.9 M |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
KLBN11 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| KLBN11Klabin | 127.21 | 2.37 | 6.50% | 1.86% | BRL 22.6 mil M |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127.00 | 2.37 | 6.52% | 1.86% | BRL 22.6 mil M |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132.29 | 2.47 | 6.25% | 1.86% | BRL 22.6 mil M |
| VALE3VALE S.A. | 29.93 | 1.58 | 8.03% | 5.27% | BRL 310.3 mil M |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.46 | 0.90 | 3.26% | 4.18% | BRL 45.4 mil M |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.25 | 0.76 | 3.83% | 4.18% | BRL 45.4 mil M |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.66 | 3.71 | 7.70% | 31.79% | BRL 27.2 mil M |
¿KLBN11 paga dividendos?
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 15/12/2025 | 12/11/2026 | BRL 0.23 |
Rentabilidad por dividendo por año
- 3.50%2017
- 5.58%2018
- 6.88%2019
- 0.89%2020
- 1.58%2021
- 8.22%2022
- 6.16%2023
- 5.72%2024
- 5.32%2025
- 3.81%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 15/12/2025 | 19/08/2026 | BRL 0.23 |
| Dividendo | 15/12/2025 | 20/05/2026 | BRL 0.23 |
| Dividendo | 15/12/2025 | 27/02/2026 | BRL 0.23 |
| Dividendo | 07/11/2025 | 19/11/2025 | BRL 0.26 |
| Dividendo | 08/08/2025 | 19/08/2025 | BRL 0.25 |
| Dividendo | 13/05/2025 | 22/05/2025 | BRL 0.23 |
| Dividendo | 05/03/2025 | 14/03/2025 | BRL 0.04 |
| Intereses sobre capital propio | 16/12/2024 | 12/03/2025 | BRL 0.21 |
| Intereses sobre capital propio | 11/11/2024 | 21/11/2024 | BRL 0.35 |
| Dividendo | 05/08/2024 | 15/08/2024 | BRL 0.34 |
| Dividendo | 03/05/2024 | 16/05/2024 | BRL 0.30 |
| Dividendo | 15/02/2024 | 26/02/2024 | BRL 0.17 |
Ver las 56 distribuciones
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Intereses sobre capital propio | 21/12/2023 | 26/02/2024 | BRL 0.15 |
| Intereses sobre capital propio | 27/10/2023 | 14/11/2023 | BRL 0.29 |
| Dividendo | 04/08/2023 | 15/08/2023 | BRL 0.24 |
| Dividendo | 05/05/2023 | 16/05/2023 | BRL 0.35 |
| Dividendo | 13/02/2023 | 24/02/2023 | BRL 0.31 |
| Intereses sobre capital propio | 20/12/2022 | 22/02/2023 | BRL 0.03 |
| Dividendo | 31/10/2022 | 14/11/2022 | BRL 0.26 |
| Intereses sobre capital propio | 31/10/2022 | 14/11/2022 | BRL 0.20 |
| Dividendo | 01/08/2022 | 11/08/2022 | BRL 0.36 |
| Dividendo | 06/05/2022 | 18/05/2022 | BRL 0.31 |
| Dividendo | 14/02/2022 | 25/02/2022 | BRL 0.34 |
| Dividendo | 29/10/2021 | 11/11/2021 | BRL 0.27 |
| Intereses sobre capital propio | 29/10/2021 | 11/11/2021 | BRL 0.09 |
| Dividendo | 10/02/2020 | 20/02/2020 | BRL 0.02 |
| Intereses sobre capital propio | 20/12/2019 | 20/02/2020 | BRL 0.19 |
| Intereses sobre capital propio | 06/11/2019 | 14/11/2019 | BRL 0.09 |
| Dividendo | 06/11/2019 | 14/11/2019 | BRL 0.18 |
| Dividendo | 08/08/2019 | 19/08/2019 | BRL 0.18 |
| Dividendo | 06/05/2019 | 17/05/2019 | BRL 0.19 |
| Dividendo | 12/02/2019 | 25/02/2019 | BRL 0.02 |
| Intereses sobre capital propio | 20/12/2018 | 22/02/2019 | BRL 0.12 |
| Intereses sobre capital propio | 20/12/2018 | 22/02/2019 | BRL 0.24 |
| Dividendo | 20/12/2018 | 22/02/2019 | BRL 0.12 |
| Intereses sobre capital propio | 01/11/2018 | 14/11/2018 | BRL 0.25 |
| Dividendo | 01/11/2018 | 14/11/2018 | BRL 0.07 |
| Dividendo | 03/08/2018 | 15/08/2018 | BRL 0.17 |
| Dividendo | 02/05/2018 | 14/05/2018 | BRL 0.14 |
| Dividendo | 06/02/2018 | 19/02/2018 | BRL 0.16 |
| Dividendo | 02/11/2017 | 14/11/2017 | BRL 0.16 |
| Dividendo | 01/08/2017 | 11/08/2017 | BRL 0.11 |
| Dividendo | 01/08/2017 | 11/08/2017 | BRL 0.02 |
| Dividendo | 04/05/2017 | 12/05/2017 | BRL 0.06 |
| Dividendo | 25/04/2017 | 12/05/2017 | BRL 0.05 |
| Dividendo | 06/02/2017 | 16/02/2017 | BRL 0.14 |
| Dividendo | 03/11/2016 | 14/11/2016 | BRL 0.13 |
| Dividendo | 29/07/2016 | 10/08/2016 | BRL 0.12 |
| Dividendo | 29/04/2016 | 11/05/2016 | BRL 0.11 |
| Dividendo | 03/02/2016 | 22/02/2016 | BRL 0.13 |
| Dividendo | 27/07/2015 | 06/08/2015 | BRL 0.19 |
| Dividendo | 23/03/2015 | 06/04/2015 | BRL 0.11 |
| Dividendo | 10/11/2014 | 18/11/2014 | BRL 0.10 |
| Dividendo | 11/08/2014 | 19/08/2014 | BRL 0.17 |
| Dividendo | 20/03/2014 | 09/04/2014 | BRL 0.49 |
| Dividendo | 27/10/2015 | — | BRL 0.11 |
| Evento | Último día con derecho | Proporción |
|---|---|---|
| Acciones liberadas | 17/12/2025 | 1.00% en acciones |
| Desdoblamiento | 07/05/2024 | 11 por 10 |
| Desdoblamiento | 24/03/2014 | 5 por 1 |
Sobre Klabin
- Sector
- Materiais Básicos
- Segmento
- Papel e Celulose
- Segmento de cotización
- Nivel 2
- Tag along
- Definido en los estatutos
- Capital flotante
- 65.72%
- Acciones emitidas
- 2312.8 M ordinarias · 3928.68 M preferentes
- Negociación media diaria
- BRL 90.3 M
- Peso en el Ibovespa
- 0.55%
- En bolsa desde
- 02/01/2002
- CNPJ
- 89.637.490/0001-45
A Klabin S.A. é uma companhia brasileira integrada de papel e celulose, com atuação em florestas plantadas, produção de celulose, papéis para embalagens e soluções de embalagem. A empresa opera ativos industriais em diferentes estados e possui perfil exportador relevante. O modelo de negócio combina base florestal própria, conversão industrial e fornecimento para cadeias de alimentos, bens de consumo e comércio eletrônico. A companhia mantém foco em papéis para embalagem, celulose de mercado e expansões de capacidade em projetos de longo prazo. Na B3, a empresa negocia unidades sob o ticker KLBN11 no setor de materiais básicos, segmento de papel e celulose. A companhia foi fundada em 1899 e reporta 9.071 empregados.
Sitio de relación con inversionistas| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| KLABIN IRMÃOS S.A.Controlador | 52.24% | 0.00% | 19.36% |
| BlackRock Inc | 4.25% | 10.00% | 7.87% |
| The Bank Of New York Department | 3.03% | 7.15% | 5.62% |
| Guepardo Investimentos Ltda. | 2.15% | 5.06% | 3.98% |
| Outros | 37.46% | 75.75% | 61.56% |
| Ações Tesouraria | 0.87% | 2.05% | 1.61% |
Preguntas sobre KLBN11
¿Cuánto vale KLBN11 hoy?
KLBN11 está en BRL 18.03 (-0.44% en el día), con la última operación el 01/10/2026.
¿Cuánto pagó KLBN11 en dividendos en 2025?
KLBN11 pagó BRL 1.00 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 5.32%.
¿Cuándo es el próximo dividendo de KLBN11?
El próximo pago anunciado es de BRL 0.23 por acción el 12/11/2026.
¿Cuál es el PER y el P/VC de KLBN11?
KLBN11 cotiza a un PER de 127.21 y un P/VC de 2.37.
¿Cuánto rindió KLBN11 en 12 meses?
KLBN11 rindió 7.16% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 22.45% y una caída máxima de -18.92%.
¿En qué sector está KLBN11?
Klabin pertenece al sector Materiais Básicos, segmento Papel e Celulose.