B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Mín. y máx. del día
- BRL 0.29 – BRL 0.31
- Volumen del día
- BRL 4.6 M
- Mín. y máx. en 52 semanas
- BRL 0.21 – BRL 1.13
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Descubre cuánto pesa RAIZ4 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.
Crear cuenta gratisRAIZ4 en números
- Capitalización de mercado
- BRL 3209.3 M
- PER
- -0.15
- P/VC
- -0.29
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 0.00%
- Deuda neta/EBITDA
- 13.17
Historial de cotización de RAIZ4
Riesgo y rentabilidad de RAIZ4
Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | -67.37% | -91.14% | -94.83% |
| Volatilidad (anualizada) | 71.59% | 47.81% | 46.09% |
| Mayor caída | -77.67% | -94.27% | -96.31% |
| Meses positivos | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
¿Cuánto rindió invertir en RAIZ4?
BRL 1,000.00 invertidos el 01/10/2021 hoy valdrían BRL 51.73.
- Valor actual en RAIZ4
- BRL 51.73
- Rentabilidad en el periodo
- -94.83%
- Rentabilidad anual
- -44.72%
- En el Ibovespa
- BRL 1,777.43
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de RAIZ4
Valuación
- PER-0.15
- P/VC-0.29
- EV/EBITDA13.88
- EV/EBIT—
- EV/Ingresos0.28
- P/EBIT—
- P/Ventas0.01
- P/FEO-0.86
- P/FEL-0.48
- Earnings yield—
- Ratio PEG—
- Utilidad por acción-BRL 2.07
- Valor en libros por acción-BRL 1.08
Deuda
- Deuda netaBRL 60.1 mil M
- Deuda neta/EBITDA13.17
- Deuda neta/Capital-5.67
- Deuda/Capital-6.98
- Razón circulante0.36
- Prueba ácida0.29
- Liquidez inmediata0.15
Eficiencia
- Margen bruto4.87%
- Margen EBITDA2.02%
- Margen operativo-2.12%
- Margen neto-9.49%
- Rotación de activos2.36
Rentabilidad
- ROE192.13%
- ROA-22.42%
- ROIC—
- Payout—
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)—
- CAGR utilidad (5 años)—
- Crecimiento de ingresos (año)-11.52%
- Crecimiento de utilidades (año)-535.45%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)—
- Crecimiento de utilidades (trimestre)—
¿Cuál es el precio justo de RAIZ4?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 0.31.
- Precio justo de Graham
- —
- No aplica a RAIZ4: la fórmula necesita utilidad y capital contable positivos.
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- BRL 2.00
- 544.38% por encima de la cotización
BRL 0.12 (promedio de 4 años) ÷ 6%
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de RAIZ4 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.
| Indicador | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -0.12 | -1.97 | 42.94 | 17.09 | 12.30 | 11.09 | — |
| P/VC | -0.39 | 0.46 | 1.01 | 1.82 | 1.74 | 1.97 | — |
| EV/EBITDA | 60.32 | 4.03 | 3.19 | 4.38 | 5.04 | 5.77 | — |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% | 1.24% | 3.38% | 5.20% | 4.99% | — | — |
| Utilidad por acción | -BRL 2.61 | -BRL 0.41 | BRL 0.05 | BRL 0.24 | BRL 0.30 | BRL 0.57 | BRL 0.20 |
| Valor en libros por acción | -BRL 0.80 | BRL 1.76 | BRL 2.14 | BRL 2.21 | BRL 2.15 | BRL 3.22 | BRL 0.40 |
| ROE | 326.87% | -23.42% | 2.35% | 10.66% | 14.15% | 17.76% | 49.50% |
| ROIC | -15.86% | 6.65% | 5.54% | 11.39% | 10.21% | 11.68% | 23.18% |
| Margen bruto | 4.79% | 4.64% | 7.13% | 6.21% | 6.12% | 4.84% | 4.79% |
| Margen EBITDA | 0.48% | 5.35% | 7.77% | 6.81% | 6.56% | 3.20% | 4.57% |
| Margen neto | -11.98% | -1.67% | 0.24% | 0.99% | 1.65% | 1.11% | 2.04% |
| Deuda neta/EBITDA | 57.37 | 3.42 | 1.89 | 1.88 | 1.95 | 1.91 | 1.51 |
Estados financieros de RAIZ4
| Partida | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | BRL 225.8 mil M | BRL 255.3 mil M | BRL 220.5 mil M | BRL 245.8 mil M | BRL 191.3 mil M | BRL 89.4 mil M |
| Costo de ventas | -BRL 215 mil M | -BRL 243.4 mil M | -BRL 204.7 mil M | -BRL 230.6 mil M | -BRL 179.6 mil M | -BRL 85.1 mil M |
| Utilidad bruta | BRL 10.8 mil M | BRL 11.8 mil M | BRL 15.7 mil M | BRL 15.3 mil M | BRL 11.7 mil M | BRL 4331.3 M |
| EBITDA | BRL 1087.5 M | BRL 13.7 mil M | BRL 17.1 mil M | BRL 16.7 mil M | BRL 12.5 mil M | BRL 2861.3 M |
| EBIT | -BRL 8581.6 M | BRL 4316.3 M | BRL 7926.6 M | BRL 8086.3 M | BRL 6170.4 M | BRL 1873.8 M |
| Resultado financiero | -BRL 11.9 mil M | -BRL 7462.6 M | -BRL 6314.5 M | -BRL 4822.8 M | -BRL 1968.5 M | -BRL 368.4 M |
| Utilidad antes de impuestos | -BRL 20.5 mil M | -BRL 3146.3 M | BRL 1612.1 M | BRL 3263.6 M | BRL 4201.9 M | BRL 1505.3 M |
| Impuestos | -BRL 6638.9 M | -BRL 1030.7 M | -BRL 998 M | -BRL 760.3 M | -BRL 952.3 M | -BRL 466 M |
| Utilidad neta | -BRL 27 mil M | -BRL 4256.5 M | BRL 520.7 M | BRL 2441.1 M | BRL 3149 M | BRL 996.5 M |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
RAIZ4 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0.15 | -0.29 | 0.00% | 192.13% | BRL 3209.3 M |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | BRL 44.5 mil M |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | BRL 42 mil M |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | BRL 32.2 mil M |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | BRL 14.8 mil M |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.20 | 1.05 | 0.98% | 14.52% | BRL 11.7 mil M |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.82 | 1.13 | 7.93% | 14.41% | BRL 11.7 mil M |
¿RAIZ4 paga dividendos?
Rentabilidad por dividendo por año
- 4.99%2022
- 5.20%2023
- 3.38%2024
- 1.24%2025
- 0.00%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 02/08/2024 | 28/03/2025 | BRL 0.01 |
| Dividendo | 21/03/2024 | 28/03/2024 | BRL 0.02 |
| Intereses sobre capital propio | 20/12/2023 | 28/03/2024 | BRL 0.06 |
| Intereses sobre capital propio | 20/12/2023 | 28/12/2023 | BRL 0.07 |
| Dividendo | 17/10/2023 | 26/10/2023 | BRL 0.02 |
| Dividendo | 26/07/2023 | 04/08/2023 | BRL 0.02 |
| Dividendo | 16/03/2023 | 27/03/2023 | BRL 0.09 |
| Dividendo | 07/12/2022 | 15/12/2022 | BRL 0.09 |
| Dividendo | 30/09/2022 | 13/10/2022 | BRL 0.03 |
| Intereses sobre capital propio | 05/04/2022 | 27/04/2022 | BRL 0.03 |
| Intereses sobre capital propio | 05/01/2022 | 25/03/2022 | BRL 0.02 |
| Intereses sobre capital propio | 05/10/2021 | 25/03/2022 | BRL 0.02 |
Sobre Raizen
- Sector
- Consumo Não Cíclico
- Segmento
- Açúcar e Álcool
- Segmento de cotización
- Nivel 2
- Tag along
- 100.00%
- Capital flotante
- 11.86%
- Acciones emitidas
- 8993.57 M ordinarias · 1358.94 M preferentes
- Negociación media diaria
- BRL 4.1 M
- En bolsa desde
- 05/08/2021
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
Sitio de relación con inversionistas| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVControlador | 50.00% | 4.48% | 44.02% |
| Cosan Nove Participações S.A.Controlador | 44.92% | 0.00% | 39.02% |
| Cosan S.A.Controlador | 5.08% | 4.48% | 5.00% |
| BlackRock Inc | 0.00% | 5.07% | 0.67% |
| Outros | 0.00% | 85.29% | 11.20% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 0.69% | 0.09% |
Preguntas sobre RAIZ4
¿Cuánto vale RAIZ4 hoy?
RAIZ4 está en BRL 0.31 (6.90% en el día), con la última operación el 01/10/2026.
¿Cuánto pagó RAIZ4 en dividendos en 2025?
RAIZ4 pagó BRL 0.01 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 1.24%.
¿Cuál es el PER y el P/VC de RAIZ4?
RAIZ4 cotiza a un PER de -0.15 y un P/VC de -0.29.
¿Cuánto rindió RAIZ4 en 12 meses?
RAIZ4 rindió -67.37% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 71.59% y una caída máxima de -77.67%.
¿En qué sector está RAIZ4?
Raizen pertenece al sector Consumo Não Cíclico, segmento Açúcar e Álcool.