Crear cuenta gratis

B3 · BRL

SOND5

Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A

BRL 78.00-6.87% (-BRL 5.75)
Mín. y máx. del día
BRL 78.00 – BRL 78.00
Volumen del día
BRL 7.8 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 44.30 – BRL 83.75

Sigue SOND5 en Fuolio

Descubre cuánto pesa SOND5 en tu patrimonio, cuánto te ha pagado y qué tan lejos está de tu meta de asignación.

Crear cuenta gratis

SOND5 en números

Capitalización de mercado
BRL 158 M
PER
4.45
P/VC
2.80
Rentabilidad por dividendo (12m)
21.09%
Deuda neta/EBITDA
-0.60

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de SOND5 es 21.09%, por encima de su promedio de 5 años, de 15.47%.

Historial de cotización de SOND5

01/10/202529/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de SOND5

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+93.36%+171.88%+394.50%
Volatilidad (anualizada)73.81%49.18%44.75%
Mayor caída-20.00%-39.43%-39.43%
Meses positivos7/1219/3630/60

¿Cuánto rindió invertir en SOND5?

BRL 1,000.00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 4,945.04.

Valor actual en SOND5
BRL 4,945.04
Rentabilidad en el periodo
+394.50%
Rentabilidad anual
+37.67%
En el Ibovespa
BRL 1,657.66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de SOND5

Valuación

  • PER
    4.45
  • P/VC
    2.80
  • EV/EBITDA
    1.97
  • EV/EBIT
    2.20
  • EV/Ingresos
    0.48
  • P/EBIT
    2.87
  • P/Ventas
    0.63
  • P/FEO
    5.01
  • P/FEL
    6.51
  • Earnings yield
    45.37%
  • Ratio PEG
    0.03
  • Utilidad por acción
    BRL 17.52
  • Valor en libros por acción
    BRL 27.90

Deuda

  • Deuda neta
    -BRL 36.9 M
  • Deuda neta/EBITDA
    -0.60
  • Deuda neta/Capital
    -0.54
  • Deuda/Capital
    0.01
  • Razón circulante
    1.56
  • Prueba ácida
    1.56
  • Liquidez inmediata
    0.65

Eficiencia

  • Margen bruto
    35.77%
  • Margen EBITDA
    24.50%
  • Margen operativo
    21.90%
  • Margen neto
    17.17%
  • Rotación de activos
    1.82

Rentabilidad

  • ROE
    62.80%
  • ROA
    31.20%
  • ROIC
    130.47%
  • Payout
    93.89%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    29.83%
  • CAGR utilidad (5 años)
    66.49%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    14.38%
  • Crecimiento de utilidades (año)
    144.25%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    17.61%
  • Crecimiento de utilidades (trimestre)
    65.85%

¿Cuál es el precio justo de SOND5?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 78.00.

Precio justo de Graham
BRL 104.89
34.47% por encima de la cotización

√(22.50 × BRL 17.52 × BRL 27.90)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1.5. El producto de ambos límites, 22.5, por la utilidad por acción (UPA) y el valor en libros por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 108.54
39.15% por encima de la cotización

BRL 6.51 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de SOND5 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER5.166.6411.185.346.425.8120.187.06
P/VC2.721.472.201.221.341.751.710.81
EV/EBITDA2.612.554.481.913.523.8314.0616.48
Rentabilidad por dividendo8.36%12.77%11.29%21.30%23.65%1.85%17.67%6.37%
Utilidad por acciónBRL 14.54BRL 5.95BRL 4.83BRL 5.84BRL 5.61BRL 8.58BRL 1.78BRL 2.84
Valor en libros por acciónBRL 27.53BRL 26.81BRL 24.49BRL 25.55BRL 26.78BRL 28.48BRL 21.06BRL 24.67
ROE52.81%22.20%19.72%22.84%20.96%30.14%8.48%11.49%
ROIC116.98%33.85%33.22%39.39%32.38%66.65%10.52%2.90%
Margen bruto37.94%27.71%34.77%42.02%35.77%27.94%31.97%31.97%
Margen EBITDA24.76%13.04%14.65%17.01%19.74%31.84%6.83%2.92%
Margen neto15.78%7.39%7.28%10.11%16.79%32.81%6.90%14.27%
Deuda neta/EBITDA-0.68-1.21-1.08-1.26-1.94-2.16-6.31-17.97

Estados financieros de SOND5

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 226.4 MBRL 197.9 MBRL 163 MBRL 141.9 MBRL 82.1 MBRL 64.3 M
Costo de ventas-BRL 140.5 M-BRL 143.1 M-BRL 106.3 M-BRL 82.3 M-BRL 52.8 M-BRL 46.3 M
Utilidad brutaBRL 85.9 MBRL 54.9 MBRL 56.7 MBRL 59.6 MBRL 29.4 MBRL 18 M
EBITDABRL 56.1 MBRL 25.8 MBRL 23.9 MBRL 24.1 MBRL 16.2 MBRL 20.5 M
EBITBRL 50.3 MBRL 20.8 MBRL 20.4 MBRL 22.1 MBRL 14.5 MBRL 18.6 M
Resultado financieroBRL 1.9 MBRL 5.5 MBRL 813 kBRL 2.8 MBRL 3.4 MBRL 4.2 M
Utilidad antes de impuestosBRL 52.2 MBRL 26.3 MBRL 21.2 MBRL 24.9 MBRL 17.9 MBRL 22.7 M
Impuestos-BRL 16.5 M-BRL 11.4 M-BRL 9.3 M-BRL 10.6 M-BRL 4.1 M-BRL 1.6 M
Utilidad netaBRL 35.7 MBRL 14.6 MBRL 11.9 MBRL 14.3 MBRL 13.8 MBRL 21.1 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

SOND5 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
SOND5Sondotecnica Engenharia Solos4.452.8021.09%62.80%BRL 158 M
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8.861.787.19%20.14%BRL 14.3 mil M
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8.711.757.31%20.14%BRL 14.3 mil M
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5.840.6227.63%10.63%BRL 2185.9 M
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24.482.240.00%9.17%BRL 1073.4 M
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.5.320.5813.62%10.91%BRL 631.2 M
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0.200.320.00%-160.82%BRL 348.4 M

¿SOND5 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 0.00%2017
  • 6.37%2018
  • 17.67%2019
  • 1.85%2020
  • 23.65%2021
  • 21.30%2022
  • 11.29%2023
  • 12.77%2024
  • 8.36%2025
  • 9.02%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo30/04/202614/05/2026BRL 7.04
Dividendo30/04/202518/07/2025BRL 6.27
Dividendo30/04/202430/10/2024BRL 5.04
Dividendo28/04/202317/05/2023BRL 6.09
Dividendo04/05/202218/05/2022BRL 0.98
Dividendo29/04/202218/05/2022BRL 5.66
Dividendo30/04/202117/05/2021BRL 8.52
Dividendo30/04/202031/08/2020BRL 0.92
Dividendo29/04/201903/07/2019BRL 6.36
Dividendo30/04/201829/06/2018BRL 1.27
Dividendo30/04/201526/08/2015BRL 0.64
Intereses sobre capital propio29/12/201416/03/2015BRL 1.27
Ver las 48 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo29/04/201409/05/2014BRL 12.75
Intereses sobre capital propio17/12/201319/02/2014BRL 1.49
Intereses sobre capital propio28/12/201208/10/2013BRL 1.47
Dividendo30/04/201324/05/2013BRL 33.64
Dividendo13/12/201228/12/2012BRL 1.00
Intereses sobre capital propio16/12/201128/12/2012BRL 1.47
Dividendo15/12/201129/12/2011BRL 0.77
Dividendo08/11/201030/12/2010BRL 0.62
Intereses sobre capital propio12/04/201019/04/2010BRL 0.56
Intereses sobre capital propio12/04/201019/04/2010BRL 0.84
Intereses sobre capital propio10/07/200930/07/2009BRL 1.34
Dividendo31/07/200811/08/2008BRL 0.42
Dividendo31/07/200811/08/2008BRL 0.18
Dividendo31/07/200811/08/2008BRL 0.84
Intereses sobre capital propio28/01/200815/02/2008BRL 0.67
Dividendo23/12/2025—BRL 9.41
Dividendo30/04/2015—BRL 1.70
Intereses sobre capital propio21/12/2010—BRL 1.55
Dividendo05/07/2007—BRL 1.26
Intereses sobre capital propio09/03/2007—BRL 0.31
Intereses sobre capital propio23/02/2006—BRL 0.11
Intereses sobre capital propio23/02/2006—BRL 0.02
Dividendo28/04/2005—BRL 0.05
Dividendo28/04/2005—BRL 0.03
Dividendo30/04/2004—BRL 0.07
Dividendo30/04/2004—BRL 0.03
Dividendo30/04/2004—BRL 0.01
Dividendo30/04/2004—BRL 0.01
Dividendo30/04/2003—BRL 0.04
Dividendo30/04/2002—BRL 0.05
Dividendo30/04/2001—BRL 0.09
Dividendo27/04/2000—BRL 0.09
Dividendo30/04/1999—BRL 0.03
Dividendo30/04/1998—BRL 0.03
Dividendo29/04/1997—BRL 0.17
Dividendo03/05/1996—BRL 0.06
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Agrupamiento30/04/20071 por 5
Agrupamiento27/04/20070.0002 por 1
Acciones liberadas29/04/19976.00% en acciones
Desdoblamiento29/04/19972 por 1

Sobre Sondotecnica Engenharia Solos

Segmento de cotización
Tradicional
Tag along
Definido en los estatutos
Capital flotante
35.96%
Acciones emitidas
856 k ordinarias · 1.6 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 6.6 k
En bolsa desde
19/08/1980
CNPJ
33.386.210/0001-19
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
SHEILA BERGMANControlador94.88%0.00%33.04%
DANIEL BERGMAN1.17%16.02%10.85%
FABIO BERGMAN1.17%16.02%10.85%
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA0.38%12.40%8.22%
Outros2.40%53.90%35.96%
Ações Tesouraria0.00%1.67%1.09%

Preguntas sobre SOND5

¿Cuánto vale SOND5 hoy?

SOND5 está en BRL 78.00 (-6.87% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó SOND5 en dividendos en 2025?

SOND5 pagó BRL 6.27 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 8.36%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de SOND5?

SOND5 cotiza a un PER de 4.45 y un P/VC de 2.80.

¿Cuánto rindió SOND5 en 12 meses?

SOND5 rindió 93.36% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 73.81% y una caída máxima de -20.00%.