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B3 · BRL

GGBR3

Gerdau S.A.

BRL 20,64-0,05% (-BRL 0,01)
Mín. y máx. del día
BRL 20,60 – BRL 21,04
Volumen del día
BRL 249,7 k
Mín. y máx. en 52 semanas
BRL 14,75 – BRL 22,62

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GGBR3 en números

Capitalización de mercado
BRL 45,4 mil M
PER
18,25
P/VC
0,76
Rentabilidad por dividendo (12m)
3,83%
Deuda neta/EBITDA
1,43

La rentabilidad por dividendo de 12 meses de GGBR3 es 3,83%, por debajo de su promedio de 5 años, de 10,83%.

Historial de cotización de GGBR3

01/10/202530/09/2026
Comparar con

Riesgo y rentabilidad de GGBR3

Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidad+34,29%+40,98%+77,37%
Volatilidad (anualizada)27,44%21,86%29,16%
Mayor caída-7,31%-24,72%-26,94%
Meses positivos6/1219/3633/60

¿Cuánto rindió invertir en GGBR3?

BRL 1.000,00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1.838,12.

Valor actual en GGBR3
BRL 1.838,12
Rentabilidad en el periodo
+83,81%
Rentabilidad anual
+12,95%
En el Ibovespa
BRL 1.657,66

Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Fundamentales de GGBR3

Valuación

  • PER
    18,25
  • P/VC
    0,76
  • EV/EBITDA
    6,64
  • EV/EBIT
    11,51
  • EV/Ingresos
    0,83
  • P/EBIT
    9,02
  • P/Ventas
    0,65
  • P/FCO
    4,98
  • P/FCL
    12,79
  • Earnings yield
    8,69%
  • Ratio PEG
    —
  • Ganancia por acción
    BRL 1,13
  • Valor libro por acción
    BRL 27,07

Endeudamiento

  • Deuda neta
    BRL 12,5 mil M
  • Deuda neta/EBITDA
    1,43
  • Deuda neta/Patrimonio
    0,23
  • Deuda/Patrimonio
    0,33
  • Razón corriente
    2,87
  • Prueba ácida
    1,30
  • Liquidez inmediata
    0,53

Eficiencia

  • Margen bruto
    13,10%
  • Margen EBITDA
    12,55%
  • Margen operativo
    7,24%
  • Margen neto
    3,27%
  • Rotación de activos
    0,85

Rentabilidad

  • ROE
    4,18%
  • ROA
    2,78%
  • ROIC
    4,51%
  • Payout
    69,85%

Crecimiento

  • CAGR ingresos (5 años)
    2,55%
  • CAGR ganancia (5 años)
    -22,88%
  • Crecimiento de ingresos (año)
    4,22%
  • Crecimiento de la ganancia (año)
    -69,62%
  • Crecimiento de ingresos (trimestre)
    0,64%
  • Crecimiento de la ganancia (trimestre)
    -31,57%

¿Cuál es el precio justo de GGBR3?

Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 20,64.

Precio justo de Graham
BRL 26,25
27,16% por encima de la cotización

√(22,50 × BRL 1,13 × BRL 27,07)

Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la ganancia por acción (GPA) y el valor libro por acción da el precio justo.

Precio techo de Bazin
BRL 33,00
59,88% por encima de la cotización

BRL 1,98 (promedio de 5 años) ÷ 6%

Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.

Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.

Indicadores de GGBR3 por año

Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER25,007,546,003,772,4914,7424,449,14
P/VC0,640,590,910,930,901,121,080,81
EV/EBITDA6,324,113,782,502,076,248,005,75
Rentabilidad por dividendo3,55%4,71%9,04%18,66%18,17%0,93%2,06%3,91%
Ganancia por acciónBRL 0,70BRL 2,25BRL 3,56BRL 6,50BRL 9,01BRL 1,38BRL 0,70BRL 1,34
Valor libro por acciónBRL 27,10BRL 28,68BRL 23,35BRL 26,35BRL 24,90BRL 18,08BRL 15,80BRL 15,08
ROE2,58%7,85%15,24%24,68%36,19%7,61%4,43%8,88%
ROIC3,18%9,36%15,16%23,41%30,44%8,09%5,81%10,37%
Margen bruto11,41%13,73%16,44%22,75%26,57%13,54%10,60%13,32%
Margen EBITDA10,63%15,83%19,71%25,06%30,05%17,43%13,26%12,87%
Margen neto1,99%6,81%10,89%13,86%19,78%5,40%3,04%4,99%
Deuda neta/EBITDA1,650,870,470,420,431,672,412,21

Estados financieros de GGBR3

Partida202520242023202220212020
Ingresos netosBRL 69,9 mil MBRL 67 mil MBRL 68,9 mil MBRL 82,4 mil MBRL 78,3 mil MBRL 43,8 mil M
Costo de ventas-BRL 61,9 mil M-BRL 57,8 mil M-BRL 57,6 mil M-BRL 63,7 mil M-BRL 57,5 mil M-BRL 37,9 mil M
Ganancia brutaBRL 7967,5 MBRL 9203,2 MBRL 11,3 mil MBRL 18,8 mil MBRL 20,8 mil MBRL 5930,6 M
EBITDABRL 7422,7 MBRL 10,6 mil MBRL 13,6 mil MBRL 20,7 mil MBRL 23,5 mil MBRL 7636,2 M
EBITBRL 3739,1 MBRL 7487,2 MBRL 10,5 mil MBRL 17,8 mil MBRL 21 mil MBRL 5194,4 M
Resultado financiero-BRL 1214,6 M-BRL 2023,5 M-BRL 1106,1 M-BRL 1892,4 M-BRL 750,5 M-BRL 1698,7 M
Ganancia antes de impuestosBRL 2524,4 MBRL 5463,7 MBRL 9346,6 MBRL 15,9 mil MBRL 20,3 mil MBRL 3495,7 M
Impuestos-BRL 1106 M-BRL 864,7 M-BRL 1809,6 M-BRL 4379,5 M-BRL 4713,6 M-BRL 1107,6 M
Ganancia netaBRL 1387 MBRL 4566,3 MBRL 7501,6 MBRL 11,4 mil MBRL 15,5 mil MBRL 2365,8 M

Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.

GGBR3 frente a su sector

Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.

AcciónPERP/VCRentabilidad por dividendo (12m)ROECapitalización de mercado
GGBR3Gerdau18,250,763,83%4,18%BRL 45,4 mil M
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%BRL 45,4 mil M
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%BRL 310,3 mil M
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,253,577,99%31,79%BRL 26,2 mil M
KLBN4KLABIN S.A.127,702,386,48%1,86%BRL 23,1 mil M
KLBN3KLABIN S.A.135,462,536,11%1,86%BRL 23,1 mil M

¿GGBR3 paga dividendos?

Rentabilidad por dividendo por año

  • 0,61%2017
  • 3,91%2018
  • 2,06%2019
  • 0,93%2020
  • 18,17%2021
  • 18,66%2022
  • 9,04%2023
  • 4,71%2024
  • 3,55%2025
  • 2,47%2026
Historial de pagos
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo19/08/202611/09/2026BRL 0,23
Dividendo13/05/202609/06/2026BRL 0,18
Dividendo10/03/202618/03/2026BRL 0,10
Dividendo10/11/202511/12/2025BRL 0,28
Dividendo11/08/202518/08/2025BRL 0,12
Dividendo08/05/202519/05/2025BRL 0,12
Dividendo05/03/202514/03/2025BRL 0,10
Dividendo18/11/202416/12/2024BRL 0,30
Dividendo09/08/202420/08/2024BRL 0,12
Dividendo15/05/202427/05/2024BRL 0,28
Dividendo01/03/202412/03/2024BRL 0,10
Dividendo17/11/202313/12/2023BRL 0,47
Ver las 94 distribuciones
Distribuciones anteriores
TipoÚltimo día con derechoPagoPor acción
Dividendo18/08/202329/08/2023BRL 0,43
Intereses sobre capital propio15/05/202329/05/2023BRL 0,51
Dividendo14/03/202323/03/2023BRL 0,20
Dividendo21/11/202214/12/2022BRL 1,73
Intereses sobre capital propio21/11/202214/12/2022BRL 0,42
Dividendo15/08/202225/08/2022BRL 0,71
Intereses sobre capital propio16/05/202225/05/2022BRL 0,57
Dividendo07/03/202216/03/2022BRL 0,20
Dividendo05/11/202116/11/2021BRL 1,42
Intereses sobre capital propio05/11/202116/11/2021BRL 0,20
Intereses sobre capital propio27/09/202116/11/2021BRL 0,38
Dividendo16/08/202126/08/2021BRL 0,54
Dividendo14/05/202126/05/2021BRL 0,40
Intereses sobre capital propio11/03/202125/03/2021BRL 0,13
Intereses sobre capital propio21/12/202024/03/2021BRL 0,17
Dividendo06/11/202018/11/2020BRL 0,12
Dividendo28/02/202011/03/2020BRL 0,03
Dividendo11/11/201925/11/2019BRL 0,04
Dividendo16/08/201928/08/2019BRL 0,07
Dividendo17/05/201929/05/2019BRL 0,07
Dividendo06/03/201918/03/2019BRL 0,10
Dividendo21/11/201803/12/2018BRL 0,13
Intereses sobre capital propio21/08/201831/08/2018BRL 0,14
Intereses sobre capital propio21/05/201801/06/2018BRL 0,08
Dividendo09/03/201821/03/2018BRL 0,03
Dividendo21/11/201701/12/2017BRL 0,03
Dividendo21/08/201701/09/2017BRL 0,02
Dividendo21/11/201601/12/2016BRL 0,02
Dividendo22/08/201602/09/2016BRL 0,03
Dividendo09/11/201519/11/2015BRL 0,04
Intereses sobre capital propio24/08/201503/09/2015BRL 0,05
Intereses sobre capital propio21/05/201501/06/2015BRL 0,06
Dividendo16/03/201526/03/2015BRL 0,07
Intereses sobre capital propio17/11/201427/11/2014BRL 0,05
Dividendo11/08/201420/08/2014BRL 0,06
Intereses sobre capital propio21/05/201429/05/2014BRL 0,07
Dividendo05/03/201417/03/2014BRL 0,07
Intereses sobre capital propio11/11/201322/11/2013BRL 0,12
Intereses sobre capital propio12/08/201321/08/2013BRL 0,07
Dividendo17/05/201329/05/2013BRL 0,02
Dividendo04/03/201314/03/2013BRL 0,02
Intereses sobre capital propio12/11/201223/11/2012BRL 0,07
Dividendo13/08/201223/08/2012BRL 0,09
Dividendo11/05/201223/05/2012BRL 0,06
Dividendo27/02/201208/03/2012BRL 0,08
Dividendo21/11/201130/11/2011BRL 0,12
Intereses sobre capital propio15/08/201125/08/2011BRL 0,09
Dividendo19/05/201127/05/2011BRL 0,06
Dividendo14/03/201124/03/2011BRL 0,06
Intereses sobre capital propio16/11/201026/11/2010BRL 0,12
Dividendo16/08/201026/08/2010BRL 0,14
Intereses sobre capital propio17/05/201017/05/2010BRL 0,12
Intereses sobre capital propio28/12/200912/03/2010BRL 0,18
Intereses sobre capital propio16/11/200926/11/2009BRL 0,08
Dividendo02/03/200912/03/2009BRL 0,04
Dividendo14/11/200826/11/2008BRL 0,18
Dividendo15/08/200827/08/2008BRL 0,36
Intereses sobre capital propio21/05/200803/06/2008BRL 0,41
Dividendo22/02/200805/03/2008BRL 0,29
Intereses sobre capital propio21/11/200730/11/2007BRL 0,34
Dividendo17/08/200729/08/2007BRL 0,29
Intereses sobre capital propio14/05/200724/05/2007BRL 0,34
Dividendo21/02/200706/03/2007BRL 0,35
Intereses sobre capital propio21/11/200630/11/2006BRL 0,35
Dividendo14/08/200624/08/2006BRL 0,35
Intereses sobre capital propio15/05/200625/05/2006BRL 0,30
Dividendo17/02/200602/03/2006BRL 0,42
Dividendo18/11/200530/11/2005BRL 0,45
Dividendo15/08/200524/08/2005BRL 0,48
Dividendo13/05/200524/05/2005BRL 0,45
Dividendo11/02/200522/02/2005BRL 0,95
Dividendo03/11/200417/11/2004BRL 0,53
Intereses sobre capital propio13/08/200417/11/2004BRL 0,46
Intereses sobre capital propio30/03/200418/05/2004BRL 0,64
Intereses sobre capital propio30/12/200317/02/2004BRL 1,02
Intereses sobre capital propio13/10/200318/11/2003BRL 0,51
Intereses sobre capital propio10/07/200314/08/2003BRL 0,34
Intereses sobre capital propio31/03/200315/05/2003BRL 0,65
Intereses sobre capital propio30/12/200218/02/2003BRL 1,63
Intereses sobre capital propio28/06/200215/08/2002BRL 0,70
Intereses sobre capital propio28/12/200119/02/2002BRL 0,96
Intereses sobre capital propio23/07/2001—BRL 0,40
Desdoblamientos, agrupamientos y acciones liberadas
EventoÚltimo día con derechoProporción
Acciones liberadas17/04/202420,00% en acciones
Desdoblamiento22/03/202321 por 20
Desdoblamiento13/06/20082 por 1
Desdoblamiento13/04/20063 por 2
Desdoblamiento12/04/20053 por 2
Desdoblamiento30/04/20042 por 1
Agrupamiento30/04/20031 por 1000

Sobre Gerdau

Sector
Materiais Básicos
Segmento
Siderurgia
Segmento de cotización
Nivel 1
Tag along
80,00%
Capital flotante
63,59%
Acciones emitidas
716,98 M ordinarias · 1261,04 M preferentes
Negociación media diaria
BRL 588 k
En bolsa desde
01/02/2001
CNPJ
33.611.500/0001-19

A Gerdau S.A., listada na B3 sob os códigos GGBR3 e GGBR4, é uma produtora de aço com operações relevantes no Brasil, América do Norte e demais mercados das Américas. A companhia atua na produção de aços longos, aços especiais e soluções para construção civil, indústria e cadeia automotiva. Seu modelo combina usinas integradas e semi-integradas, rede de transformação, centros de serviço e cadeia de sucata metálica, componente importante do processo produtivo em fornos elétricos. No mercado brasileiro, a empresa figura entre os principais grupos siderúrgicos em capacidade e distribuição. O desempenho financeiro depende de demanda setorial, preço do aço, custo de matérias-primas e energia, além de taxa de câmbio para operações externas. A estratégia corporativa inclui disciplina de capital, eficiência operacional, descarbonização gradual do processo siderúrgico e gestão de portfólio por unidade de negócio, com foco em retorno sobre capital empregado ao longo do ciclo do aço.

Sitio de relación con inversores
AccionistasPosición al 31/12/2026, según el Formulário de Referência presentado a la CVM.
AccionistaOrdinariasPreferentesTotal
Metalúrgica Gerdau S.A.Controlador98,04%0,00%35,54%
BLACKROCK, INC.0,00%9,99%6,37%
T. Rowe Price Associates, Inc.0,00%5,19%3,31%
Outros1,94%83,55%53,97%
Ações Tesouraria0,02%1,28%0,82%

Preguntas sobre GGBR3

¿Cuánto vale GGBR3 hoy?

GGBR3 está en BRL 20,64 (-0,05% en el día), con la última operación el 30/09/2026.

¿Cuánto pagó GGBR3 en dividendos en 2025?

GGBR3 pagó BRL 0,62 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 3,55%.

¿Cuál es el PER y el P/VC de GGBR3?

GGBR3 cotiza a un PER de 18,25 y un P/VC de 0,76.

¿Cuánto rindió GGBR3 en 12 meses?

GGBR3 rindió 34,29% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 27,44% y una caída máxima de -7,31%.

¿En qué sector está GGBR3?

Gerdau pertenece al sector Materiais Básicos, segmento Siderurgia.