B3 · BRL
VALE3
Vale S.A.
- Mín. y máx. del día
- BRL 69,49 – BRL 70,88
- Volumen del día
- BRL 1675,9 M
- Mín. y máx. en 52 semanas
- BRL 58,08 – BRL 91,62
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Crear cuenta gratisVALE3 en números
- Capitalización de mercado
- BRL 310,3 mil M
- PER
- 29,93
- P/VC
- 1,58
- Rentabilidad por dividendo (12m)
- 8,03%
- Deuda neta/EBITDA
- 1,31
La rentabilidad por dividendo de 12 meses de VALE3 es 8,03%, por debajo de su promedio de 5 años, de 10,04%.
Historial de cotización de VALE3
Riesgo y rentabilidad de VALE3
Cierres mensuales ajustados por splits y distribuciones.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad | +32,76% | +37,02% | +40,14% |
| Volatilidad (anualizada) | 29,07% | 22,21% | 27,53% |
| Mayor caída | -17,89% | -23,39% | -32,08% |
| Meses positivos | 7/12 | 19/36 | 31/60 |
¿Cuánto rindió invertir en VALE3?
BRL 1.000,00 invertidos el 01/09/2021 hoy valdrían BRL 1.401,42.
- Valor actual en VALE3
- BRL 1.401,42
- Rentabilidad en el periodo
- +40,14%
- Rentabilidad anual
- +6,98%
- En el Ibovespa
- BRL 1.657,66
Con dividendos reinvertidos, sin impuestos ni costos, al cierre de cada mes. Las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.
Fundamentales de VALE3
Valuación
- PER29,93
- P/VC1,58
- EV/EBITDA7,29
- EV/EBIT11,10
- EV/Ingresos1,74
- P/EBIT9,10
- P/Ventas1,42
- P/FCO6,13
- P/FCL19,84
- Earnings yield9,01%
- Ratio PEG—
- Ganancia por acciónBRL 2,34
- Valor libro por acciónBRL 44,30
Endeudamiento
- Deuda netaBRL 68,2 mil M
- Deuda neta/EBITDA1,31
- Deuda neta/Patrimonio0,34
- Deuda/Patrimonio0,49
- Razón corriente1,19
- Prueba ácida0,77
- Liquidez inmediata0,39
Eficiencia
- Margen bruto34,92%
- Margen EBITDA23,81%
- Margen operativo15,64%
- Margen neto3,99%
- Rotación de activos0,47
Rentabilidad
- ROE5,27%
- ROA1,88%
- ROIC4,50%
- Payout240,28%
Crecimiento
- CAGR ingresos (5 años)-5,80%
- CAGR ganancia (5 años)-35,25%
- Crecimiento de ingresos (año)3,68%
- Crecimiento de la ganancia (año)-56,27%
- Crecimiento de ingresos (trimestre)4,04%
- Crecimiento de la ganancia (trimestre)-64,19%
¿Cuál es el precio justo de VALE3?
Dos fórmulas clásicas de valor, con los números de hoy. La cotización actual es BRL 69,91.
- Precio justo de Graham
- BRL 48,25
- 30,98% por debajo de la cotización
√(22,50 × BRL 2,34 × BRL 44,30)
Benjamin Graham no pagaba más de un PER de 15 ni un P/VC de 1,5. El producto de ambos límites, 22,5, por la ganancia por acción (GPA) y el valor libro por acción da el precio justo.
- Precio techo de Bazin
- BRL 125,57
- 79,61% por encima de la cotización
BRL 7,53 (promedio de 5 años) ÷ 6%
Décio Bazin solo compraba acciones que rindieran al menos 6% anual en distribuciones. El precio techo es el dividendo promedio por acción de los últimos años dividido entre 6%.
Graham ignora el crecimiento y la deuda; Bazin supone que las distribuciones pasadas se repiten. Son referencias para comparar, no una recomendación de compra.
Indicadores de VALE3 por año
Múltiplos al precio de cierre de cada año; márgenes y rendimientos según los estados financieros del año.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 23,12 | 7,84 | 8,77 | 4,21 | 3,25 | 17,30 | -42,22 | 10,50 |
| P/VC | 1,69 | 1,16 | 1,77 | 2,07 | 2,00 | 2,55 | 1,79 | 1,55 |
| EV/EBITDA | 7,74 | 4,34 | 4,97 | 4,17 | 2,56 | 6,84 | 18,36 | 5,54 |
| Rentabilidad por dividendo | 6,33% | 8,86% | 8,25% | 8,18% | 18,59% | 2,75% | 0,00% | 4,68% |
| Ganancia por acción | BRL 3,11 | BRL 6,96 | BRL 8,80 | BRL 21,13 | BRL 24,25 | BRL 5,05 | -BRL 1,26 | BRL 4,86 |
| Valor libro por acción | BRL 42,56 | BRL 47,09 | BRL 43,69 | BRL 42,94 | BRL 39,42 | BRL 34,25 | BRL 29,74 | BRL 32,87 |
| ROE | 7,31% | 14,78% | 20,14% | 49,22% | 61,52% | 14,76% | -4,25% | 14,77% |
| ROIC | 5,64% | 17,69% | 19,21% | 32,53% | 57,27% | 24,57% | 0,93% | 20,44% |
| Margen bruto | 34,98% | 36,25% | 42,32% | 45,17% | 60,05% | 52,73% | 43,60% | 39,62% |
| Margen EBITDA | 23,07% | 34,94% | 38,72% | 47,11% | 53,73% | 32,97% | 11,43% | 41,21% |
| Margen neto | 6,47% | 15,34% | 19,20% | 42,35% | 41,30% | 12,81% | -4,49% | 19,08% |
| Deuda neta/EBITDA | 1,25 | 0,90 | 0,62 | 0,39 | 0,07 | 0,12 | 1,78 | 0,68 |
Estados financieros de VALE3
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | BRL 213,6 mil M | BRL 206 mil M | BRL 208,1 mil M | BRL 226,5 mil M | BRL 293,5 mil M | BRL 208,5 mil M |
| Costo de ventas | -BRL 138,9 mil M | -BRL 131,3 mil M | -BRL 120 mil M | BRL 124,2 mil M | -BRL 117,3 mil M | -BRL 98,6 mil M |
| Ganancia bruta | BRL 74,7 mil M | BRL 74,7 mil M | BRL 88,1 mil M | BRL 102,3 mil M | BRL 176,3 mil M | BRL 110 mil M |
| EBITDA | BRL 49,3 mil M | BRL 72 mil M | BRL 80,6 mil M | BRL 106,7 mil M | BRL 157,7 mil M | BRL 68,7 mil M |
| EBIT | BRL 32 mil M | BRL 55,5 mil M | BRL 65,3 mil M | BRL 90,3 mil M | BRL 141,3 mil M | BRL 52,1 mil M |
| Resultado financiero | -BRL 5276 M | -BRL 21,2 mil M | -BRL 9718 M | BRL 11,4 mil M | BRL 17,8 mil M | -BRL 24,1 mil M |
| Ganancia antes de impuestos | BRL 26,7 mil M | BRL 34,2 mil M | BRL 55,6 mil M | BRL 101,7 mil M | BRL 159,1 mil M | BRL 27,9 mil M |
| Impuestos | -BRL 14,9 mil M | -BRL 3793 M | -BRL 15 mil M | -BRL 15,2 mil M | -BRL 25,3 mil M | -BRL 3024,6 M |
| Ganancia neta | BRL 13,8 mil M | BRL 31,6 mil M | BRL 39,9 mil M | BRL 95,9 mil M | BRL 121,2 mil M | BRL 26,7 mil M |
Cifras presentadas por la empresa ante la CVM. Deuda sin arrendamientos; cada trimestre es solo ese trimestre.
VALE3 frente a su sector
Los mismos indicadores para las otras acciones de la empresa y las mayores del sector.
| Acción | PER | P/VC | Rentabilidad por dividendo (12m) | ROE | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| VALE3Vale | 29,93 | 1,58 | 8,03% | 5,27% | BRL 310,3 mil M |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21,46 | 0,90 | 3,26% | 4,18% | BRL 45,4 mil M |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18,25 | 0,76 | 3,83% | 4,18% | BRL 45,4 mil M |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11,66 | 3,71 | 7,70% | 31,79% | BRL 27,2 mil M |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127,00 | 2,37 | 6,52% | 1,86% | BRL 22,8 mil M |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132,29 | 2,47 | 6,25% | 1,86% | BRL 22,8 mil M |
¿VALE3 paga dividendos?
Rentabilidad por dividendo por año
- 2,25%2017
- 4,68%2018
- 0,00%2019
- 2,75%2020
- 18,59%2021
- 8,18%2022
- 8,25%2023
- 8,86%2024
- 6,33%2025
- 8,03%2026
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Intereses sobre capital propio | 11/08/2026 | 02/09/2026 | BRL 1,57 |
| Dividendo | 11/08/2026 | 02/09/2026 | BRL 0,46 |
| Dividendo | 11/12/2025 | 04/03/2026 | BRL 0,77 |
| Intereses sobre capital propio | 11/12/2025 | 04/03/2026 | BRL 1,57 |
| Dividendo | 11/12/2025 | 07/01/2026 | BRL 1,24 |
| Intereses sobre capital propio | 12/08/2025 | 03/09/2025 | BRL 1,90 |
| Dividendo | 07/03/2025 | 14/03/2025 | BRL 2,14 |
| Intereses sobre capital propio | 11/12/2024 | 14/03/2025 | BRL 0,52 |
| Intereses sobre capital propio | 02/08/2024 | 04/09/2024 | BRL 2,09 |
| Dividendo | 11/03/2024 | 19/03/2024 | BRL 2,74 |
| Dividendo | 21/11/2023 | 01/12/2023 | BRL 1,57 |
| Intereses sobre capital propio | 21/11/2023 | 01/12/2023 | BRL 0,77 |
Ver las 89 distribuciones
| Tipo | Último día con derecho | Pago | Por acción |
|---|---|---|---|
| Intereses sobre capital propio | 11/08/2023 | 01/09/2023 | BRL 1,92 |
| Dividendo | 13/03/2023 | 22/03/2023 | BRL 1,83 |
| Intereses sobre capital propio | 12/12/2022 | 22/03/2023 | BRL 0,29 |
| Intereses sobre capital propio | 11/08/2022 | 01/09/2022 | BRL 1,54 |
| Dividendo | 11/08/2022 | 01/09/2022 | BRL 2,03 |
| Dividendo | 08/03/2022 | 16/03/2022 | BRL 3,70 |
| Dividendo | 22/09/2021 | 30/09/2021 | BRL 8,20 |
| Dividendo | 23/06/2021 | 30/06/2021 | BRL 2,18 |
| Dividendo | 04/03/2021 | 15/03/2021 | BRL 3,43 |
| Intereses sobre capital propio | 04/03/2021 | 15/03/2021 | BRL 0,84 |
| Dividendo | 21/09/2020 | 30/09/2020 | BRL 1,41 |
| Intereses sobre capital propio | 21/09/2020 | 30/09/2020 | BRL 1,00 |
| Intereses sobre capital propio | 02/08/2018 | 20/09/2018 | BRL 1,31 |
| Dividendo | 02/08/2018 | 20/09/2018 | BRL 0,17 |
| Intereses sobre capital propio | 06/03/2018 | 15/03/2018 | BRL 0,49 |
| Intereses sobre capital propio | 21/12/2017 | 15/03/2018 | BRL 0,42 |
| Intereses sobre capital propio | 20/04/2017 | 28/04/2017 | BRL 0,91 |
| Intereses sobre capital propio | 01/12/2016 | 16/12/2016 | BRL 0,17 |
| Dividendo | 15/10/2015 | 30/10/2015 | BRL 0,37 |
| Intereses sobre capital propio | 14/04/2015 | 30/04/2015 | BRL 0,60 |
| Intereses sobre capital propio | 16/10/2014 | 31/10/2014 | BRL 0,65 |
| Dividendo | 16/10/2014 | 30/10/2014 | BRL 0,34 |
| Intereses sobre capital propio | 14/04/2014 | 30/04/2014 | BRL 0,90 |
| Intereses sobre capital propio | 17/10/2013 | 31/10/2013 | BRL 0,82 |
| Dividendo | 17/10/2013 | 31/10/2013 | BRL 0,12 |
| Dividendo | 16/04/2013 | 30/04/2013 | BRL 0,15 |
| Intereses sobre capital propio | 16/04/2013 | 30/04/2013 | BRL 0,71 |
| Dividendo | 16/10/2012 | 31/10/2012 | BRL 0,66 |
| Intereses sobre capital propio | 16/10/2012 | 31/10/2012 | BRL 0,53 |
| Intereses sobre capital propio | 13/04/2012 | 30/04/2012 | BRL 0,43 |
| Intereses sobre capital propio | 13/04/2012 | 30/04/2012 | BRL 0,64 |
| Intereses sobre capital propio | 14/10/2011 | 31/10/2011 | BRL 0,63 |
| Dividendo | 14/10/2011 | 31/10/2011 | BRL 0,39 |
| Dividendo | 11/08/2011 | 26/08/2011 | BRL 0,93 |
| Intereses sobre capital propio | 13/04/2011 | 29/04/2011 | BRL 0,61 |
| Intereses sobre capital propio | 14/01/2011 | 31/01/2011 | BRL 0,32 |
| Intereses sobre capital propio | 14/10/2010 | 29/10/2010 | BRL 0,56 |
| Intereses sobre capital propio | 14/04/2010 | 30/04/2010 | BRL 0,42 |
| Intereses sobre capital propio | 15/10/2009 | 30/10/2009 | BRL 0,49 |
| Dividendo | 15/04/2009 | 30/04/2009 | BRL 0,52 |
| Dividendo | 16/10/2008 | 31/10/2008 | BRL 0,14 |
| Intereses sobre capital propio | 16/10/2008 | 31/10/2008 | BRL 0,51 |
| Dividendo | 10/04/2008 | 30/04/2008 | BRL 0,20 |
| Intereses sobre capital propio | 10/04/2008 | 30/04/2008 | BRL 0,24 |
| Intereses sobre capital propio | 18/10/2007 | 31/10/2007 | BRL 0,31 |
| Dividendo | 18/10/2007 | 31/10/2007 | BRL 0,01 |
| Intereses sobre capital propio | 18/10/2007 | 31/10/2007 | BRL 0,07 |
| Intereses sobre capital propio | 17/04/2007 | 30/04/2007 | BRL 0,26 |
| Dividendo | 17/04/2007 | 30/04/2007 | BRL 0,43 |
| Intereses sobre capital propio | 19/10/2006 | 31/10/2006 | BRL 0,56 |
| Dividendo | 19/10/2006 | 31/10/2006 | BRL 0,02 |
| Intereses sobre capital propio | 12/04/2006 | 28/04/2006 | BRL 0,67 |
| Dividendo | 12/04/2006 | 28/04/2006 | BRL 0,48 |
| Intereses sobre capital propio | 14/10/2005 | 31/10/2005 | BRL 0,68 |
| Dividendo | 14/10/2005 | 31/10/2005 | BRL 0,59 |
| Dividendo | 14/10/2005 | 31/10/2005 | BRL 0,30 |
| Intereses sobre capital propio | 14/04/2005 | 29/04/2005 | BRL 1,11 |
| Dividendo | 13/10/2004 | 29/10/2004 | BRL 0,24 |
| Intereses sobre capital propio | 13/10/2004 | 29/10/2004 | BRL 1,03 |
| Intereses sobre capital propio | 14/04/2004 | 30/04/2004 | BRL 2,06 |
| Intereses sobre capital propio | 15/10/2003 | 31/10/2003 | BRL 1,48 |
| Intereses sobre capital propio | 27/08/2003 | 31/10/2003 | BRL 1,94 |
| Intereses sobre capital propio | 16/04/2003 | 30/04/2003 | BRL 1,62 |
| Intereses sobre capital propio | 13/11/2002 | 10/12/2002 | BRL 2,68 |
| Intereses sobre capital propio | 28/12/2000 | 20/02/2001 | BRL 3,33 |
| Intereses sobre capital propio | 28/12/1999 | 01/03/2000 | BRL 1,17 |
| Intereses sobre capital propio | 06/08/1999 | 20/08/1999 | BRL 1,11 |
| Intereses sobre capital propio | 26/12/2019 | — | BRL 1,41 |
| Intereses sobre capital propio | 22/11/2001 | — | BRL 2,31 |
| Intereses sobre capital propio | 30/12/1998 | — | BRL 0,50 |
| Intereses sobre capital propio | 28/10/1998 | — | BRL 0,65 |
| Intereses sobre capital propio | 05/08/1998 | — | BRL 0,75 |
| Intereses sobre capital propio | 23/04/1998 | — | BRL 1,01 |
| Intereses sobre capital propio | 23/07/1997 | — | BRL 0,32 |
| Intereses sobre capital propio | 10/04/1997 | — | BRL 0,51 |
| Dividendo | 30/08/1996 | — | BRL 0,17 |
| Dividendo | 10/04/1996 | — | BRL 0,00 |
| Evento | Último día con derecho | Proporción |
|---|---|---|
| Desdoblamiento | 31/08/2007 | 2 por 1 |
| Desdoblamiento | 22/05/2006 | 2 por 1 |
| Desdoblamiento | 19/08/2004 | 3 por 1 |
| Acciones liberadas | 18/04/1997 | 100,00% en acciones |
| Agrupamiento | 10/04/1996 | 1 por 10 |
Sobre Vale
- Sector
- Materiais Básicos
- Segmento
- Mineração de Minerais Metálicos
- Segmento de cotización
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Capital flotante
- 96,01%
- Acciones emitidas
- 4439,16 M ordinarias · 12 preferentes
- Negociación media diaria
- BRL 1407,8 M
- Peso en el Ibovespa
- 9,87%
- En bolsa desde
- 01/04/1968
- CNPJ
- 33.592.510/0001-54
A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.
Sitio de relación con inversores| Accionista | Ordinarias | Preferentes | Total |
|---|---|---|---|
| PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL | 7,02% | 0,00% | 7,02% |
| BLACKROCK, INC. | 6,71% | 0,00% | 6,71% |
| MITSUI AMP CO., LTD | 6,45% | 0,00% | 6,45% |
| Capital World Investors | 5,13% | 0,00% | 5,13% |
| GOVERNO FEDERAL | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| Outros | 70,73% | 0,00% | 70,73% |
| Ações Tesouraria | 3,97% | 0,00% | 3,97% |
Preguntas sobre VALE3
¿Cuánto vale VALE3 hoy?
VALE3 está en BRL 69,91 (0,43% en el día), con la última operación el 01/10/2026.
¿Cuánto pagó VALE3 en dividendos en 2025?
VALE3 pagó BRL 4,56 por acción en 2025, una rentabilidad por dividendo de 6,33%.
¿Cuál es el PER y el P/VC de VALE3?
VALE3 cotiza a un PER de 29,93 y un P/VC de 1,58.
¿Cuánto rindió VALE3 en 12 meses?
VALE3 rindió 32,76% en 12 meses, con una volatilidad anualizada de 29,07% y una caída máxima de -17,89%.
¿En qué sector está VALE3?
Vale pertenece al sector Materiais Básicos, segmento Mineração de Minerais Metálicos.