B3 · BRL
ALPK3
Allpark Empreendimentos Participacoes e Servicos S.A.
- کمترین و بیشترین روز
- R$۴٫۳۲ – R$۴٫۴۴
- حجم معاملات روز
- R$ ۵۰۴٫۱ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۳٫۲۳ – R$۵٫۵۵
ALPK3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید ALPK3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانALPK3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۹۷۱٫۵ میلیون
- P/E
- ۵۸٫۱۵
- P/B
- ۲٫۶۴
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۱۷%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۳٫۷۰
ALPK3 با ۵۸٫۱۵ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت ALPK3
ریسک و بازده ALPK3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۷٫۱۹% | +۴٫۹۱% | −۱۰٫۱۷% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۵٫۸۵% | ۳۵٫۸۹% | ۹۵٫۰۵% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۶٫۱۹% | −۵۳٫۷۷% | −۷۶٫۳۲% |
| ماه‌های مثبت | 6/12 | 18/36 | 28/60 |
سرمایه‌گذاری در ALPK3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۸۹۸٫۳۳ ارزش داشت.
- ارزش امروز در ALPK3
- R$۸۹۸٫۳۳
- بازده در این دوره
- −۱۰٫۱۷%
- بازده سالانه
- −۲٫۱۲%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای ALPK3
ارزش‌گذاری
- P/E۵۸٫۱۵
- P/B۲٫۶۴
- EV/EBITDA۵٫۴۹
- EV/EBIT۱۰٫۷۸
- EV/درآمد۱٫۴۹
- P/EBIT۳٫۵۰
- P/S۰٫۴۸
- P/OCF۲٫۵۱
- P/FCF۴٫۰۳
- بازده سود۹٫۲۸%
- نسبت PEG۰٫۱۰
- سود هر سهمR$۰٫۰۸
- ارزش دفتری هر سهمR$۱٫۶۸
بدهی
- بدهی خالصR$ ۲ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۳٫۷۰
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۵٫۳۵
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۵٫۹۱
- نسبت جاری۰٫۷۳
- نسبت آنی۰٫۷۳
- نسبت نقدی۰٫۳۴
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۳۰٫۰۶%
- حاشیه EBITDA۲۷٫۲۰%
- حاشیه عملیاتی۱۳٫۸۴%
- حاشیه سود خالص۱٫۲۰%
- گردش دارایی۰٫۷۹
سودآوری
- ROE۴٫۵۵%
- ROA۰٫۹۵%
- ROIC۷٫۱۱%
- Payout۱۰٫۰۶%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۲۴٫۸۳%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)۱۸٫۱۶%
- رشد سود (سالانه)۱۴۴٫۲۷%
- رشد درآمد (فصلی)۱۶٫۷۷%
- رشد سود (فصلی)۵۷۸٫۹۶%
قیمت منصفانه ALPK3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۴٫۴۳ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱٫۶۹
- ۶۱٫۷۵% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۰۸ × R$۱٫۶۸)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- —
- برای ALPK3 کاربرد ندارد: در پنج سال گذشته سودی توزیع نکرده است.
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های ALPK3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۴۹٫۵۰ | −۳۰٫۰۹ | −۱۴٫۰۴ | −۲٫۰۳ | −۳٫۹۳ | −۸٫۷۸ | — |
| P/B | ۲٫۸۶ | ۱٫۳۲ | ۲٫۷۷ | ۰٫۷۷ | ۱٫۵۶ | ۲٫۱۸ | — |
| EV/EBITDA | ۵٫۸۶ | ۵٫۴۲ | ۷٫۲۰ | ۶٫۷۱ | ۱۲٫۹۹ | ۱۳٫۴۸ | — |
| سود هر سهم | R$۰٫۰۳ | −R$۰٫۰۷ | −R$۰٫۳۴ | −R$۰٫۷۷ | −R$۱٫۰۷ | −R$۱٫۰۶ | −R$۰٫۲۰ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱٫۶۸ | R$۱٫۶۷ | R$۱٫۷۲ | R$۲٫۰۴ | R$۲٫۶۹ | R$۴٫۲۶ | R$۲٫۶۵ |
| ROE | ۱٫۹۱% | −۴٫۳۹% | −۱۹٫۷۵% | −۳۷٫۷۸% | −۳۹٫۷۴% | −۲۴٫۸۹% | −۷٫۴۹% |
| ROIC | ۶٫۰۶% | ۸٫۹۶% | ۷٫۶۰% | ۳٫۵۲% | −۱٫۳۸% | ۰٫۳۰% | ۵٫۸۲% |
| حاشیه سود ناخالص | ۳۰٫۴۴% | ۳۳٫۴۹% | ۳۲٫۴۴% | ۲۸٫۴۹% | ۲۴٫۷۸% | ۲۵٫۳۸% | ۲۹٫۵۶% |
| حاشیه EBITDA | ۲۷٫۶۴% | ۲۸٫۷۵% | ۲۹٫۹۷% | ۲۷٫۵۴% | ۲۴٫۵۸% | ۴۰٫۸۴% | ۳۲٫۸۹% |
| حاشیه سود خالص | ۰٫۳۸% | −۱٫۰۱% | −۵٫۴۵% | −۱۴٫۴۵% | −۲۶٫۷۵% | −۲۶٫۳۳% | −۴٫۰۳% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۳٫۸۲ | ۴٫۳۷ | ۴٫۶۵ | ۵٫۶۴ | ۸٫۷۰ | ۷٫۸۲ | ۴٫۹۹ |
صورت‌های مالی ALPK3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۱٫۶ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۸۳۴٫۹ میلیون | R$ ۶۴۹٫۴ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۱٫۳ میلیارد | −R$ ۱٫۱ میلیارد | −R$ ۹۱۶٫۴ میلیون | −R$ ۷۹۵٫۹ میلیون | −R$ ۶۲۸ میلیون | −R$ ۴۸۴٫۵ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۵۷۰ میلیون | R$ ۵۳۰٫۷ میلیون | R$ ۴۳۹٫۹ میلیون | R$ ۳۱۷ میلیون | R$ ۲۰۶٫۹ میلیون | R$ ۱۶۴٫۸ میلیون |
| EBITDA | R$ ۵۱۷٫۵ میلیون | R$ ۴۵۵٫۷ میلیون | R$ ۴۰۶٫۵ میلیون | R$ ۳۰۶٫۵ میلیون | R$ ۲۰۵٫۲ میلیون | R$ ۲۶۵٫۲ میلیون |
| EBIT | R$ ۲۶۰٫۹ میلیون | R$ ۲۱۱ میلیون | R$ ۱۷۲ میلیون | R$ ۷۵٫۸ میلیون | −R$ ۳۲٫۴ میلیون | R$ ۸٫۲ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۲۳۵٫۱ میلیون | −R$ ۲۱۵ میلیون | −R$ ۲۳۴٫۴ میلیون | −R$ ۲۲۸٫۸ میلیون | −R$ ۱۸۹٫۲ میلیون | −R$ ۱۷۷٫۳ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۲۵٫۸ میلیون | −R$ ۳٫۹ میلیون | −R$ ۶۲٫۴ میلیون | −R$ ۱۵۲٫۹ میلیون | −R$ ۲۲۱٫۶ میلیون | −R$ ۱۶۹٫۱ میلیون |
| مالیات | −R$ ۱۱٫۸ میلیون | −R$ ۴٫۸ میلیون | −R$ ۵٫۷ میلیون | −R$ ۴٫۸ میلیون | −R$ ۲٫۶ میلیون | −R$ ۱٫۶ میلیون |
| سود خالص | R$ ۷٫۱ میلیون | −R$ ۱۵٫۹ میلیون | −R$ ۷۳٫۹ میلیون | −R$ ۱۶۰٫۹ میلیون | −R$ ۲۲۳٫۴ میلیون | −R$ ۱۷۱ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
ALPK3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPK3Allpark Empreendimentos Participacoes Servicos | ۵۸٫۱۵ | ۲٫۶۴ | ۰٫۱۷% | ۴٫۵۵% | R$ ۹۷۱٫۵ میلیون |
| SMFT3SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | ۱۵٫۷۶ | ۱٫۷۸ | ۵٫۹۱% | ۱۱٫۳۰% | R$ ۱۰٫۸ میلیارد |
| CSED3CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | ۶٫۲۰ | ۱٫۱۵ | ۹٫۲۱% | ۱۸٫۴۹% | R$ ۱٫۹ میلیارد |
| SEER3SER EDUCACIONAL S.A. | ۶٫۴۷ | ۱٫۱۵ | ۶٫۴۷% | ۱۷٫۸۳% | R$ ۱٫۸ میلیارد |
| ANIM3ANIMA HOLDING S.A. | ۱٫۶۱ | ۰٫۱۰ | ۲٫۶۰% | ۶٫۳۶% | R$ ۱٫۲ میلیارد |
| CVCB3CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | −۵٫۹۴ | ۲٫۴۳ | ۰٫۰۰% | −۴۰٫۸۶% | R$ ۷۸۳٫۱ میلیون |
آیا ALPK3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۱۷%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | R$۰٫۰۱ |
درباره Allpark Empreendimentos Participacoes Servicos
- بخش
- Serviços
- زیربخش
- Serviços Diversos
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۱۵٫۷۰%
- سهام منتشرشده
- ۲۱۹٫۳۱ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۵۱۹٫۷ هزار
- در بورس از
- ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
- CNPJ
- 60.537.263/0001-66
A Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (ALPK3), conhecida pela marca Estapar, atua em serviços de mobilidade urbana com foco na gestão de estacionamentos e soluções digitais associadas. A empresa opera contratos em ruas, aeroportos, hospitais, centros comerciais e edifícios corporativos, além de plataformas de pagamento e conveniência para motoristas. O negócio combina concessões públicas, contratos privados e tecnologia para administração de vagas e fluxo de veículos. No setor de serviços urbanos, o desempenho depende de circulação em grandes centros, ocupação de vagas, mix de contratos e eficiência operacional por local. A companhia convive com variações de tráfego, competição de modais e mudanças no padrão de deslocamento nas cidades. Sua posição de mercado é sustentada por capilaridade de operações, capacidade de gestão de ativos distribuídos e integração de soluções digitais para fidelização e aumento de recorrência de uso.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento em Participações Maranello - Multiestratégiaکنترل‌کننده | ۳۷٫۸۳% | ۰٫۰۰% | ۳۷٫۸۳% |
| Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiaکنترل‌کننده | ۲۵٫۸۵% | ۰٫۰۰% | ۲۵٫۸۵% |
| Tempranillo Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exteriorکنترل‌کننده | ۱۱٫۵۵% | ۰٫۰۰% | ۱۱٫۵۵% |
| DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIORکنترل‌کننده | ۶٫۱۸% | ۰٫۰۰% | ۶٫۱۸% |
| Outros | ۱۸٫۳۱% | ۰٫۰۰% | ۱۸٫۳۱% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۲۸% | ۰٫۰۰% | ۰٫۲۸% |
پرسش‌ها درباره ALPK3
قیمت ALPK3 امروز چقدر است؟
ALPK3 در R$۴٫۴۳ قرار دارد (−۰٫۲۳% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
نسبت‌های P/E و P/B سهم ALPK3 چقدر است؟
ALPK3 با P/E برابر ۵۸٫۱۵ و P/B برابر ۲٫۶۴ معامله می‌شود.
بازده ALPK3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
ALPK3 در ۱۲ ماه بازده ۷٫۱۹% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۵٫۸۵% و بزرگ‌ترین افت −۱۶٫۱۹%.
ALPK3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Allpark Empreendimentos Participacoes Servicos در بخش Serviços، زیربخش Serviços Diversos فعالیت می‌کند.