B3 · BRL
ANIM3
Anima Holding SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۲٫۸۵ – R$۲٫۹۹
- حجم معاملات روز
- R$ ۲۵٫۵ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۱٫۹۲ – R$۵٫۳۹
ANIM3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید ANIM3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانANIM3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱٫۲ میلیارد
- P/E
- ۱٫۶۴
- P/B
- ۰٫۱۰
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۲٫۵۵%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۲٫۸۳
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه ANIM3 برابر ۲٫۵۵% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۶٫۲۹% است.
تاریخچه قیمت ANIM3
ریسک و بازده ANIM3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۱۰٫۸۶% | +۱۵٫۳۹% | −۶۰٫۳۸% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۷۹٫۴۵% | ۷۷٫۹۲% | ۷۶٫۴۶% |
| بزرگ‌ترین افت | −۵۷٫۵۲% | −۶۴٫۸۵% | −۷۹٫۸۷% |
| ماه‌های مثبت | 5/12 | 17/36 | 29/60 |
سرمایه‌گذاری در ANIM3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۵۴۵٫۶۸ ارزش داشت.
- ارزش امروز در ANIM3
- R$۵۴۵٫۶۸
- بازده در این دوره
- −۴۵٫۴۳%
- بازده سالانه
- −۱۱٫۴۱%
- در Ibovespa
- R$۱٬۸۰۵٫۷۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای ANIM3
ارزش‌گذاری
- P/E۱٫۶۴
- P/B۰٫۱۰
- EV/EBITDA۳٫۶۵
- EV/EBIT۵٫۰۶
- EV/درآمد۱٫۳۰
- P/EBIT۱٫۱۳
- P/S۰٫۲۹
- P/OCF۲٫۰۹
- P/FCF−۸۶٫۶۳
- بازده سود۱۹٫۷۸%
- نسبت PEG۰٫۱۶
- سود هر سهمR$۱٫۸۶
- ارزش دفتری هر سهمR$۲۹٫۱۷
بدهی
- بدهی خالصR$ ۴٫۲ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۲٫۸۳
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۱٫۴۱
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۲٫۰۰
- نسبت جاری۱٫۴۹
- نسبت آنی۱٫۴۹
- نسبت نقدی۰٫۹۷
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۶۳٫۳۹%
- حاشیه EBITDA۳۵٫۶۷%
- حاشیه عملیاتی۲۵٫۷۵%
- حاشیه سود خالص۶٫۸۷%
- گردش دارایی۰٫۳۹
سودآوری
- ROE۶٫۳۶%
- ROA۲٫۶۹%
- ROIC۱۴٫۷۸%
- Payout۴٫۱۹%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱۹٫۱۳%
- CAGR سود (۵ ساله)۴۷٫۹۶%
- رشد درآمد (سالانه)۵٫۸۵%
- رشد سود (سالانه)۴۵٫۳۴%
- رشد درآمد (فصلی)۶٫۹۵%
- رشد سود (فصلی)۹٫۴۴%
قیمت منصفانه ANIM3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۳٫۰۵ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۳۴٫۹۱
- ۱٬۰۴۴٫۴۸% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۱٫۸۶ × R$۲۹٫۱۷)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۱٫۷۵
- ۴۲٫۶۴% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۱۰ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های ANIM3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۰٫۸۰ | ۷٫۴۹ | −۵٫۴۶ | −۱۵٫۲۵ | −۳۸٫۶۵ | −۳۵۳٫۶۸ | −۳۴۵٫۰۸ | ۶۲۵٫۸۲ |
| P/B | ۰٫۴۷ | ۰٫۲۳ | ۰٫۶۳ | ۰٫۴۹ | ۱٫۴۰ | ۵٫۷۵ | ۴٫۷۹ | ۲٫۱۲ |
| EV/EBITDA | ۳٫۷۳ | ۳٫۶۱ | ۵٫۶۶ | ۶٫۰۵ | ۱۱٫۲۶ | ۵۴٫۴۰ | ۱۷٫۹۹ | ۱۷٫۴۲ |
| بازده سود تقسیمی | ۱٫۶۲% | ۲۹٫۸۳% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۷% | ۴٫۴۸% |
| سود هر سهم | R$۰٫۳۱ | R$۰٫۲۱ | −R$۰٫۸۲ | −R$۰٫۲۵ | −R$۰٫۲۲ | −R$۰٫۱۰ | −R$۰٫۰۹ | R$۰٫۰۳ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۷٫۰۲ | R$۶٫۸۸ | R$۷٫۰۷ | R$۷٫۹۳ | R$۵٫۹۷ | R$۶٫۲۶ | R$۶٫۲۱ | R$۸٫۰۳ |
| ROE | ۴٫۳۷% | ۳٫۰۶% | −۱۱٫۵۴% | −۳٫۱۹% | −۳٫۶۳% | −۱٫۶۳% | −۱٫۳۹% | ۰٫۳۴% |
| ROIC | ۱۴٫۶۸% | ۱۱٫۹۹% | ۷٫۲۸% | ۰٫۰۰% | ۲٫۴۸% | ۴٫۶۱% | ۶٫۸۴% | ۲٫۵۰% |
| حاشیه سود ناخالص | ۶۲٫۹۶% | ۶۱٫۸۶% | ۵۹٫۳۱% | ۵۷٫۶۶% | ۵۲٫۸۵% | ۵۱٫۸۰% | ۴۳٫۱۶% | ۳۵٫۸۶% |
| حاشیه EBITDA | ۳۵٫۵۳% | ۳۴٫۲۳% | ۲۸٫۳۸% | ۲۶٫۷۳% | ۲۶٫۵۶% | ۱۸٫۸۵% | ۲۰٫۵۷% | ۸٫۴۳% |
| حاشیه سود خالص | ۳٫۰۸% | ۲٫۲۴% | −۸٫۸۳% | −۲٫۸۷% | −۳٫۳۱% | −۲٫۸۹% | −۰٫۸۱% | ۰٫۲۰% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۲٫۷۹ | ۳٫۱۲ | ۳٫۹۶ | ۴٫۴۲ | ۶٫۴۵ | ۰٫۱۵ | ۴٫۳۷ | ۲٫۲۷ |
صورت‌های مالی ANIM3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۴ میلیارد | R$ ۳٫۸ میلیارد | R$ ۳٫۷ میلیارد | R$ ۳٫۶ میلیارد | R$ ۲٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۱٫۵ میلیارد | −R$ ۱٫۴ میلیارد | −R$ ۱٫۵ میلیارد | −R$ ۱٫۵ میلیارد | −R$ ۱٫۲ میلیارد | −R$ ۶۸۵٫۴ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۲٫۵ میلیارد | R$ ۲٫۴ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۲٫۱ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۷۳۶٫۶ میلیون |
| EBITDA | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۹۵۲٫۴ میلیون | R$ ۷۰۴٫۱ میلیون | R$ ۲۶۸ میلیون |
| EBIT | R$ ۱ میلیارد | R$ ۸۲۰٫۱ میلیون | R$ ۵۲۴٫۹ میلیون | R$ ۳۷۸٫۱ میلیون | R$ ۲۸۱٫۱ میلیون | R$ ۱۱۸٫۲ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۷۴۹٫۲ میلیون | −R$ ۶۳۴ میلیون | −R$ ۷۴۲٫۸ میلیون | −R$ ۷۹۴٫۱ میلیون | −R$ ۴۱۳٫۶ میلیون | −R$ ۱۵۴٫۵ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۲۵۲٫۹ میلیون | R$ ۱۸۶٫۱ میلیون | −R$ ۲۱۷٫۹ میلیون | −R$ ۴۱۶ میلیون | −R$ ۱۳۲٫۵ میلیون | −R$ ۳۶٫۳ میلیون |
| مالیات | R$ ۳٫۸ میلیون | R$ ۱۸٫۴ میلیون | R$ ۴٫۷ میلیون | R$ ۴۲۷٫۴ میلیون | R$ ۵۱٫۱ میلیون | −R$ ۴٫۳ میلیون |
| سود خالص | R$ ۱۲۳٫۸ میلیون | R$ ۸۵٫۱ میلیون | −R$ ۳۲۹٫۶ میلیون | −R$ ۱۰۲٫۳ میلیون | −R$ ۸۷٫۷ میلیون | −R$ ۴۱٫۱ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
ANIM3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| ANIM3Anima Holding | ۱٫۶۴ | ۰٫۱۰ | ۲٫۵۵% | ۶٫۳۶% | R$ ۱٫۲ میلیارد |
| SMFT3SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | ۱۵٫۷۶ | ۱٫۷۸ | ۵٫۹۱% | ۱۱٫۳۰% | R$ ۱۰٫۸ میلیارد |
| CSED3CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | ۶٫۲۰ | ۱٫۱۵ | ۹٫۲۱% | ۱۸٫۴۹% | R$ ۱٫۹ میلیارد |
| SEER3SER EDUCACIONAL S.A. | ۶٫۴۷ | ۱٫۱۵ | ۶٫۴۷% | ۱۷٫۸۳% | R$ ۱٫۸ میلیارد |
| ALPK3ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | ۵۸٫۱۵ | ۲٫۶۴ | ۰٫۱۷% | ۴٫۵۵% | R$ ۹۷۱٫۵ میلیون |
| CVCB3CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | −۵٫۹۴ | ۲٫۴۳ | ۰٫۰۰% | −۴۰٫۸۶% | R$ ۷۸۳٫۱ میلیون |
آیا ANIM3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۶۶%2017
- ۴٫۴۸%2018
- ۰٫۰۷%2019
- ۰٫۰۰%2020
- ۰٫۰۰%2021
- ۰٫۰۰%2022
- ۰٫۰۰%2023
- ۲۹٫۸۳%2024
- ۱٫۶۲%2025
- ۲٫۶۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | R$۰٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | R$۰٫۴۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | R$۰٫۲۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | R$۰٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | R$۰٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | R$۰٫۴۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ | R$۰٫۱۱ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجزیه سهام | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | 3 به 1 |
درباره Anima Holding
- بخش
- Educação
- زیربخش
- Serviços Educacionais
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۴۲٫۳۰%
- سهام منتشرشده
- ۴۰۳٫۸۷ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۲۴ میلیون
- در بورس از
- ۱۳۹۲/۰۸/۰۶
- CNPJ
- 09.288.252/0001-32
A Ânima Holding S.A. (ANIM3) é um grupo privado de educação superior no Brasil, com operação em universidades, centros universitários e faculdades distribuídos em diferentes estados. A companhia atua em graduação presencial e digital, pós-graduação e programas de educação continuada, com marcas acadêmicas voltadas a perfis diversos de alunos. O modelo de negócio combina captação, permanência e adimplência de estudantes com gestão de qualidade acadêmica e eficiência administrativa. No setor educacional, os resultados são influenciados por demanda por ensino superior, regulação do MEC, dinâmica de crédito estudantil e competição entre grupos privados. A empresa também administra integração de aquisições e padronização de processos acadêmicos e financeiros em uma operação de grande escala. Em termos de mercado, a Ânima disputa alunos com concorrentes nacionais e regionais e busca equilíbrio entre crescimento de base, ticket médio, retenção e margens operacionais.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| DANIEL FACCINI CASTANHOکنترل‌کننده | ۱۵٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۱۵٫۰۰% |
| COMPOSTELLA PARTICIPAÇÕES LTDAکنترل‌کننده | ۱۱٫۳۸% | ۰٫۰۰% | ۱۱٫۳۸% |
| PEREA CAPITAL PARTNERS, LP | ۱۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۱۰٫۰۰% |
| RÔMULO FACCINI CASTANHOکنترل‌کننده | ۱۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۱۰٫۰۰% |
| MARCELO BATTISTELLA BUENOکنترل‌کننده | ۶٫۹۳% | ۰٫۰۰% | ۶٫۹۳% |
| ORGANON CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS | ۶٫۴۱% | ۰٫۰۰% | ۶٫۴۱% |
| MAURÍCIO NOGUEIRA ESCOBARکنترل‌کننده | ۲٫۶۱% | ۰٫۰۰% | ۲٫۶۱% |
| IGNÁCIO DAUDEN MARTINEZکنترل‌کننده | ۱٫۲۶% | ۰٫۰۰% | ۱٫۲۶% |
| ÁTILA SIMÕES DA CUNHAکنترل‌کننده | ۱٫۱۸% | ۰٫۰۰% | ۱٫۱۸% |
| RICARDO CANÇADO GONÇALVES DE SOUZAکنترل‌کننده | ۰٫۷۸% | ۰٫۰۰% | ۰٫۷۸% |
| GABRIEL RALSTON CORREA RIBEIROکنترل‌کننده | ۰٫۷۶% | ۰٫۰۰% | ۰٫۷۶% |
| RODRIGO ROSSETTO DIAS RAMOSکنترل‌کننده | ۰٫۷۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۷۰% |
| FABRÍCIO GHINATO MAINIERIکنترل‌کننده | ۰٫۳۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۳۰% |
| LEONARDO BARROS HADDADکنترل‌کننده | ۰٫۰۴% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۴% |
| Outros | ۲۶٫۲۱% | ۰٫۰۰% | ۲۶٫۲۱% |
| Ações Tesouraria | ۶٫۴۴% | ۰٫۰۰% | ۶٫۴۴% |
پرسش‌ها درباره ANIM3
قیمت ANIM3 امروز چقدر است؟
ANIM3 در R$۳٫۰۵ قرار دارد (۶٫۶۴% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
ANIM3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
ANIM3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۰۵ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۱٫۶۲%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم ANIM3 چقدر است؟
ANIM3 با P/E برابر ۱٫۶۴ و P/B برابر ۰٫۱۰ معامله می‌شود.
بازده ANIM3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
ANIM3 در ۱۲ ماه بازده −۱۰٫۸۶% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۷۹٫۴۵% و بزرگ‌ترین افت −۵۷٫۵۲%.
ANIM3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Anima Holding در بخش Educação، زیربخش Serviços Educacionais فعالیت می‌کند.