B3 · BRL
ARML3
Armac Locacao Logistica e Servicos SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۴٫۰۱ – R$۴٫۴۴
- حجم معاملات روز
- R$ ۴٫۹ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۲٫۶۶ – R$۶٫۳۰
ARML3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید ARML3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانARML3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱٫۵ میلیارد
- P/E
- ۲۴٫۱۰
- P/B
- ۱٫۰۹
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۱۲٫۴۲%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۲٫۹۹
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه ARML3 برابر ۱۲٫۴۲% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۲٫۴۴% است.
تاریخچه قیمت ARML3
ریسک و بازده ARML3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۲۶٫۰۷% | −۵۷٫۳۷% | −۷۲٫۹۵% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۶۵٫۸۷% | ۵۵٫۹۷% | ۵۶٫۹۵% |
| بزرگ‌ترین افت | −۵۰٫۱۷% | −۷۹٫۳۱% | −۸۶٫۲۵% |
| ماه‌های مثبت | 6/12 | 14/36 | 25/60 |
سرمایه‌گذاری در ARML3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۲۷۰٫۴۷ ارزش داشت.
- ارزش امروز در ARML3
- R$۲۷۰٫۴۷
- بازده در این دوره
- −۷۲٫۹۵%
- بازده سالانه
- −۲۳٫۰۳%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای ARML3
ارزش‌گذاری
- P/E۲۴٫۱۰
- P/B۱٫۰۹
- EV/EBITDA۴٫۸۵
- EV/EBIT۷٫۹۵
- EV/درآمد۱٫۹۵
- P/EBIT۳٫۰۵
- P/S۰٫۷۵
- P/OCF۲۰٫۳۸
- P/FCF−۲٫۳۹
- بازده سود۱۲٫۵۸%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۰٫۱۸
- ارزش دفتری هر سهمR$۳٫۹۷
بدهی
- بدهی خالصR$ ۲٫۴ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۲٫۹۹
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۱٫۵۴
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۲٫۱۲
- نسبت جاری۱٫۸۹
- نسبت آنی۱٫۸۰
- نسبت نقدی۰٫۸۷
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۳۱٫۸۳%
- حاشیه EBITDA۴۰٫۲۲%
- حاشیه عملیاتی۲۴٫۵۵%
- حاشیه سود خالص۴٫۴۶%
- گردش دارایی۰٫۳۴
سودآوری
- ROE۴٫۵۱%
- ROA۱٫۵۰%
- ROIC۱۲٫۳۸%
- Payout۲۹۹٫۲۸%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)—
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)۶٫۹۰%
- رشد سود (سالانه)−۶۰٫۵۹%
- رشد درآمد (فصلی)۷٫۰۶%
- رشد سود (فصلی)−۱۵٫۵۰%
قیمت منصفانه ARML3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۴٫۳۱ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۴٫۰۰
- ۷٫۲۹% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۱۸ × R$۳٫۹۷)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۳٫۴۳
- ۲۰٫۴۴% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۲۱ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های ARML3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۲۳٫۱۴ | ۱۰٫۲۴ | ۳۶٫۱۸ | ۲۷٫۳۶ | ۱۵۹٫۳۵ | — | — |
| P/B | ۱٫۱۷ | ۱٫۳۳ | ۴٫۸۰ | ۳٫۵۱ | ۸٫۳۲ | — | — |
| EV/EBITDA | ۵٫۰۹ | ۴٫۹۳ | ۱۱٫۴۲ | ۱۱٫۵۱ | ۵۱٫۵۹ | — | — |
| بازده سود تقسیمی | ۱٫۶۸% | ۶٫۱۴% | ۱٫۷۰% | ۲٫۴۵% | ۰٫۲۵% | — | — |
| سود هر سهم | R$۰٫۱۹ | R$۰٫۴۹ | R$۰٫۴۷ | R$۰٫۴۳ | R$۰٫۱۷ | R$۰٫۰۵ | R$۰٫۰۳ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۳٫۸۴ | R$۳٫۷۸ | R$۳٫۵۵ | R$۳٫۳۵ | R$۳٫۲۲ | R$۰٫۲۵ | R$۰٫۰۷ |
| ROE | ۵٫۰۴% | ۱۲٫۹۸% | ۱۳٫۲۸% | ۱۲٫۸۳% | ۵٫۲۲% | ۲۰٫۶۱% | ۳۹٫۶۶% |
| ROIC | ۱۳٫۴۱% | ۱۲٫۹۲% | ۱۴٫۱۷% | ۱۲٫۰۱% | ۶٫۱۹% | ۹٫۴۱% | ۱۵٫۴۰% |
| حاشیه سود ناخالص | ۳۳٫۹۷% | ۴۰٫۴۷% | ۴۶٫۰۶% | ۴۷٫۰۳% | ۴۸٫۲۰% | ۴۵٫۱۵% | ۴۳٫۸۲% |
| حاشیه EBITDA | ۳۵٫۱۲% | ۴۱٫۱۴% | ۴۷٫۰۸% | ۴۸٫۰۷% | ۴۷٫۲۲% | ۵۰٫۲۷% | ۴۸٫۲۴% |
| حاشیه سود خالص | ۳٫۵۵% | ۹٫۶۴% | ۱۲٫۰۰% | ۱۵٫۶۱% | ۱۴٫۹۰% | ۱۵٫۷۵% | ۱۴٫۹۳% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۲٫۷۵ | ۲٫۵۳ | ۲٫۲۰ | ۲٫۶۳ | ۱٫۳۲ | ۳٫۹۰ | ۲٫۲۳ |
صورت‌های مالی ARML3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۱٫۸ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۹۵۱٫۸ میلیون | R$ ۳۸۹٫۸ میلیون | R$ ۱۱۱٫۳ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۱٫۲ میلیارد | −R$ ۱٫۱ میلیارد | −R$ ۷۳۴٫۱ میلیون | −R$ ۵۰۴٫۱ میلیون | −R$ ۲۰۱٫۹ میلیون | −R$ ۶۱ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۶۴۱٫۲ میلیون | R$ ۷۱۴٫۶ میلیون | R$ ۶۲۶٫۸ میلیون | R$ ۴۴۷٫۶ میلیون | R$ ۱۸۷٫۹ میلیون | R$ ۵۰٫۳ میلیون |
| EBITDA | R$ ۶۶۲٫۹ میلیون | R$ ۷۲۶٫۵ میلیون | R$ ۶۴۰٫۷ میلیون | R$ ۴۵۷٫۵ میلیون | R$ ۱۸۴٫۱ میلیون | R$ ۵۶ میلیون |
| EBIT | R$ ۴۲۲٫۵ میلیون | R$ ۵۲۳٫۱ میلیون | R$ ۴۵۵٫۱ میلیون | R$ ۳۲۰٫۳ میلیون | R$ ۱۲۹٫۴ میلیون | R$ ۳۹٫۸ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۳۷۵٫۹ میلیون | −R$ ۲۹۷٫۲ میلیون | −R$ ۲۵۶٫۳ میلیون | −R$ ۱۵۲٫۳ میلیون | −R$ ۳۹٫۹ میلیون | −R$ ۱۵٫۳ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۴۶٫۶ میلیون | R$ ۲۲۵٫۸ میلیون | R$ ۱۹۸٫۸ میلیون | R$ ۱۶۸ میلیون | R$ ۸۹٫۶ میلیون | R$ ۲۴٫۵ میلیون |
| مالیات | R$ ۲۷٫۱ میلیون | −R$ ۵۰٫۲ میلیون | −R$ ۳۵٫۶ میلیون | −R$ ۱۹٫۴ میلیون | −R$ ۳۱٫۵ میلیون | −R$ ۶٫۹ میلیون |
| سود خالص | R$ ۶۷٫۱ میلیون | R$ ۱۷۰٫۲ میلیون | R$ ۱۶۳٫۳ میلیون | R$ ۱۴۸٫۶ میلیون | R$ ۵۸٫۱ میلیون | R$ ۱۷٫۵ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
ARML3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| ARML3Armac Locação. Logística E Serviços | ۲۴٫۱۰ | ۱٫۰۹ | ۱۲٫۴۲% | ۴٫۵۱% | R$ ۱٫۵ میلیارد |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۰٫۴۳ | ۲٫۲۴ | ۷٫۱۵% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۱٫۴۱ | ۲٫۴۵ | ۶٫۵۳% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۵٫۶۸ | ۳٫۴۸ | ۱٫۹۱% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۳٫۱۴ | ۲٫۹۲ | ۲٫۲۸% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | ۷٫۹۲ | ۱٫۰۸ | ۶٫۸۰% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | ۶٫۹۴ | ۰٫۹۵ | ۷٫۰۵% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
آیا ARML3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱۴۰۵/۱۰/۰۹ | R$۰٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱۴۰۵/۱۰/۰۹ | R$۰٫۳۰ |
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۲۵%2021
- ۲٫۴۵%2022
- ۱٫۷۰%2023
- ۶٫۱۴%2024
- ۱٫۶۸%2025
- ۳٫۱۶%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | R$۰٫۰۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | R$۰٫۰۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | R$۰٫۰۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | R$۰٫۱۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | R$۰٫۰۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | R$۰٫۰۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | R$۰٫۰۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | R$۰٫۰۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | R$۰٫۰۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | R$۰٫۰۷ |
مشاهده همه 21 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | R$۰٫۰۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | R$۰٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | R$۰٫۰۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | R$۰٫۰۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | R$۰٫۰۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | R$۰٫۰۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | — | R$۰٫۰۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | — | R$۰٫۰۸ |
درباره Armac Locação. Logística E Serviços
- بخش
- Bens Industriais
- زیربخش
- Máq. e Equip. Industriais
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۴۸٫۵۷%
- سهام منتشرشده
- ۳۴۶٫۴۹ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۳٫۸ میلیون
- در بورس از
- ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
- CNPJ
- 00.242.184/0001-04
A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | ۱۷٫۲۸% | ۰٫۰۰% | ۱۷٫۲۸% |
| FERNANDO PEREIRA ARAGÃOکنترل‌کننده | ۱۶٫۴۱% | ۰٫۰۰% | ۱۶٫۴۱% |
| JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOکنترل‌کننده | ۱۶٫۳۵% | ۰٫۰۰% | ۱۶٫۳۵% |
| JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOکنترل‌کننده | ۸٫۱۸% | ۰٫۰۰% | ۸٫۱۸% |
| LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOکنترل‌کننده | ۸٫۱۸% | ۰٫۰۰% | ۸٫۱۸% |
| Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior | ۵٫۸۳% | ۰٫۰۰% | ۵٫۸۳% |
| SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | ۴٫۷۱% | ۰٫۰۰% | ۴٫۷۱% |
| FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA | ۲٫۲۱% | ۰٫۰۰% | ۲٫۲۱% |
| Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações | ۱٫۸۵% | ۰٫۰۰% | ۱٫۸۵% |
| Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações | ۰٫۱۴% | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۴% |
| Outros | ۱۸٫۷۵% | ۰٫۰۰% | ۱۸٫۷۵% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۱۱% | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۱% |
پرسش‌ها درباره ARML3
قیمت ARML3 امروز چقدر است؟
ARML3 در R$۴٫۳۱ قرار دارد (۹٫۳۹% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
ARML3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
ARML3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۰۸ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۱٫۶۸%.
پرداخت سود بعدی ARML3 چه زمانی است؟
پرداخت بعدی اعلام‌شده R$۰٫۱۰ به ازای هر سهم در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۰۹ است.
نسبت‌های P/E و P/B سهم ARML3 چقدر است؟
ARML3 با P/E برابر ۲۴٫۱۰ و P/B برابر ۱٫۰۹ معامله می‌شود.
بازده ARML3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
ARML3 در ۱۲ ماه بازده ۲۶٫۰۷% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۶۵٫۸۷% و بزرگ‌ترین افت −۵۰٫۱۷%.
ARML3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Armac Locação. Logística E Serviços در بخش Bens Industriais، زیربخش Máq. e Equip. Industriais فعالیت می‌کند.