B3 · BRL
ASAI3
Sendas Distribuidora SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۱۰٫۵۳ – R$۱۱٫۰۰
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۵۷٫۸ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۶٫۹۱ – R$۱۱٫۰۰
ASAI3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید ASAI3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانASAI3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱۴٫۸ میلیارد
- P/E
- ۱۵٫۳۴
- P/B
- ۲٫۳۳
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۹۵%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۳٫۹۴
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه ASAI3 برابر ۰٫۹۵% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۱٫۱۱% است.
تاریخچه قیمت ASAI3
ریسک و بازده ASAI3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۲۸٫۸۰% | +۳٫۰۹% | −۲۵٫۲۰% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۴۱٫۰۰% | ۴۳٫۳۰% | ۴۲٫۶۳% |
| بزرگ‌ترین افت | −۲۲٫۹۶% | −۶۱٫۷۳% | −۷۱٫۷۵% |
| ماه‌های مثبت | 6/12 | 18/36 | 29/60 |
سرمایه‌گذاری در ASAI3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۷۴۸٫۰۴ ارزش داشت.
- ارزش امروز در ASAI3
- R$۷۴۸٫۰۴
- بازده در این دوره
- −۲۵٫۲۰%
- بازده سالانه
- −۵٫۶۴%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای ASAI3
ارزش‌گذاری
- P/E۱۵٫۳۴
- P/B۲٫۳۳
- EV/EBITDA۶٫۳۳
- EV/EBIT۸٫۹۴
- EV/درآمد۰٫۵۱
- P/EBIT۳٫۳۷
- P/S۰٫۱۹
- P/OCF۲٫۷۶
- P/FCF۳٫۱۵
- بازده سود۱۱٫۱۸%
- نسبت PEG۳٫۱۷
- سود هر سهمR$۰٫۷۱
- ارزش دفتری هر سهمR$۴٫۶۹
بدهی
- بدهی خالصR$ ۲۴٫۵ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۳٫۹۴
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۳٫۸۶
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۴٫۵۶
- نسبت جاری۱٫۱۲
- نسبت آنی۰٫۶۱
- نسبت نقدی۰٫۲۹
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۱۸٫۰۵%
- حاشیه EBITDA۸٫۰۰%
- حاشیه عملیاتی۵٫۶۶%
- حاشیه سود خالص۱٫۲۴%
- گردش دارایی۱٫۶۶
سودآوری
- ROE۱۵٫۲۱%
- ROA۲٫۰۷%
- ROIC۱۳٫۳۲%
- Payout۱۴٫۶۴%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۲۱٫۶۴%
- CAGR سود (۵ ساله)−۱۰٫۳۷%
- رشد درآمد (سالانه)۴٫۷۳%
- رشد سود (سالانه)−۳۵٫۳۷%
- رشد درآمد (فصلی)۱٫۶۹%
- رشد سود (فصلی)۴٫۶۶%
قیمت منصفانه ASAI3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۱۰٫۹۳ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۸٫۶۷
- ۲۰٫۷۱% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۷۱ × R$۴٫۶۹)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۲٫۲۸
- ۷۹٫۱۷% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۱۴ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های ASAI3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۹٫۸۳ | ۹٫۹۰ | ۲۵٫۷۶ | ۲۱٫۵۳ | ۱۰٫۸۲ | — | — |
| P/B | ۱٫۷۷ | ۱٫۴۵ | ۳٫۹۵ | ۶٫۷۴ | ۶٫۳۰ | — | — |
| EV/EBITDA | ۶٫۱۳ | ۶٫۰۸ | ۸٫۶۶ | ۱۱٫۴۷ | ۸٫۹۹ | — | — |
| بازده سود تقسیمی | ۱٫۴۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۶۴% | ۰٫۶۴% | ۲٫۸۱% | — | — |
| سود هر سهم | R$۰٫۳۷ | R$۰٫۵۷ | R$۰٫۵۳ | R$۰٫۹۰ | R$۱٫۲۰ | R$۵٫۲۱ | R$۰٫۷۷ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۴٫۱۰ | R$۳٫۸۹ | R$۳٫۴۲ | R$۲٫۸۹ | R$۲٫۰۵ | R$۵٫۲۵ | R$۷٫۱۶ |
| ROE | ۸٫۹۵% | ۱۴٫۶۳% | ۱۵٫۳۳% | ۳۱٫۳۱% | ۵۸٫۲۱% | ۹۹٫۱۵% | ۱۰٫۷۹% |
| ROIC | ۱۲٫۶۳% | ۱۰٫۲۰% | ۱۱٫۹۲% | ۱۲٫۰۲% | ۱۵٫۲۸% | ۲۶٫۵۰% | ۹٫۲۳% |
| حاشیه سود ناخالص | ۱۶٫۸۷% | ۱۶٫۵۶% | ۱۶٫۲۷% | ۱۶٫۴۴% | ۱۷٫۰۵% | ۱۶٫۴۱% | ۱۷٫۶۷% |
| حاشیه EBITDA | ۶٫۹۶% | ۷٫۴۳% | ۷٫۱۶% | ۷٫۰۴% | ۷٫۸۰% | ۷٫۲۳% | ۷٫۳۲% |
| حاشیه سود خالص | ۰٫۶۴% | ۱٫۰۴% | ۱٫۰۷% | ۲٫۲۴% | ۳٫۸۴% | ۳٫۸۸% | ۳٫۴۶% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۴٫۳۰ | ۴٫۶۹ | ۴٫۸۲ | ۴٫۶۳ | ۳٫۶۵ | ۱٫۶۵ | ۱٫۷۲ |
صورت‌های مالی ASAI3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۷۷٫۳ میلیارد | R$ ۷۳٫۸ میلیارد | R$ ۶۶٫۵ میلیارد | R$ ۵۴٫۵ میلیارد | R$ ۴۱٫۹ میلیارد | R$ ۳۶ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۶۴٫۳ میلیارد | −R$ ۶۱٫۶ میلیارد | −R$ ۵۵٫۷ میلیارد | −R$ ۴۵٫۶ میلیارد | −R$ ۳۴٫۸ میلیارد | −R$ ۳۰٫۱ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۱۳ میلیارد | R$ ۱۲٫۲ میلیارد | R$ ۱۰٫۸ میلیارد | R$ ۹ میلیارد | R$ ۷٫۱ میلیارد | R$ ۵٫۹ میلیارد |
| EBITDA | R$ ۵٫۴ میلیارد | R$ ۵٫۵ میلیارد | R$ ۴٫۸ میلیارد | R$ ۳٫۸ میلیارد | R$ ۳٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۶ میلیارد |
| EBIT | R$ ۳٫۶ میلیارد | R$ ۳٫۸ میلیارد | R$ ۳٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۸ میلیارد | R$ ۲٫۶ میلیارد | R$ ۲٫۱ میلیارد |
| نتیجه مالی | −R$ ۳٫۴ میلیارد | −R$ ۲٫۹ میلیارد | −R$ ۲٫۷ میلیارد | −R$ ۱٫۵ میلیارد | −R$ ۷۳۰ میلیون | −R$ ۴۴۳ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۲۳۴ میلیون | R$ ۹۳۵ میلیون | R$ ۵۵۴ میلیون | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۸ میلیارد | R$ ۱٫۶ میلیارد |
| مالیات | R$ ۲۶۳ میلیون | −R$ ۱۶۶ میلیون | R$ ۱۵۶ میلیون | −R$ ۱۱۵ میلیون | −R$ ۲۳۹ میلیون | −R$ ۴۳۶ میلیون |
| سود خالص | R$ ۴۹۷ میلیون | R$ ۷۶۹ میلیون | R$ ۷۱۰ میلیون | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۶ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
ASAI3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| ASAI3Sendas Distribuidora | ۱۵٫۳۴ | ۲٫۳۳ | ۰٫۹۵% | ۱۵٫۲۱% | R$ ۱۴٫۸ میلیارد |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | ۸٫۸۱ | ۱٫۸۹ | ۵٫۳۲% | ۲۱٫۴۹% | R$ ۴۴٫۵ میلیارد |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | ۱۲٫۱۵ | ۲٫۳۴ | ۵٫۳۱% | ۱۹٫۲۵% | R$ ۴۲ میلیارد |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | ۲۳٫۹۸ | ۴٫۴۲ | ۲٫۴۲% | ۱۸٫۴۱% | R$ ۳۲٫۲ میلیارد |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | ۷٫۰۹ | ۱٫۰۳ | ۰٫۹۹% | ۱۴٫۵۲% | R$ ۱۱٫۵ میلیارد |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | ۷٫۷۹ | ۱٫۱۲ | ۷٫۹۶% | ۱۴٫۴۱% | R$ ۱۱٫۶ میلیارد |
آیا ASAI3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۲٫۸۱%2021
- ۰٫۶۴%2022
- ۰٫۶۴%2023
- ۰٫۰۰%2024
- ۱٫۴۷%2025
- ۰٫۹۵%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | R$۰٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | R$۰٫۰۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | R$۰٫۰۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | R$۰٫۱۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | R$۰٫۳۲ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجزیه سهام | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | 5 به 1 |
درباره Sendas Distribuidora
- بخش
- Consumo Não Cíclico
- زیربخش
- Alimentos
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۹۸٫۶۲%
- سهام منتشرشده
- ۱٫۳۵ میلیارد عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۹۶٫۹ میلیون
- وزن در Ibovespa
- ۰٫۵۵%
- در بورس از
- ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
- CNPJ
- 06.057.223/0001-71
A Sendas Distribuidora S.A., que opera sob a marca Assai Atacadista, atua no segmento de atacarejo no Brasil com foco em alimentos, bebidas, pereciveis e itens de alto giro para consumidores finais e pequenos comerciantes. A companhia negocia acoes na B3 sob o ticker ASAI3. A operacao combina lojas de grande formato, servicos de apoio em loja e estrategia de precificacao voltada a volume. O modelo atende clientes B2C e B2B, incluindo estabelecimentos de alimentacao, revendedores e consumidores domesticos em compras de reposicao. Fundada em outubro de 1974 e atualmente com base corporativa em Sao Paulo, a empresa expandiu sua malha por meio de abertura organica e conversao de ativos, consolidando presenca nacional no varejo alimentar de baixo custo.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Orbis Invest | ۱۱٫۵۶% | ۰٫۰۰% | ۱۱٫۵۶% |
| SNAPPER ROCKS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | ۱۰٫۶۳% | ۰٫۰۰% | ۱۰٫۶۳% |
| Alaska Investimentos Ltda. | ۸٫۴۳% | ۰٫۰۰% | ۸٫۴۳% |
| Dynamo Administração de Recursos Ltda. | ۵٫۰۱% | ۰٫۰۰% | ۵٫۰۱% |
| BlackRock, Inc. | ۵٫۰۱% | ۰٫۰۰% | ۵٫۰۱% |
| Conifer Management LLC | ۵٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۵٫۰۰% |
| WishBone Management LP | ۵٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۵٫۰۰% |
| WHG APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | ۰٫۵۵% | ۰٫۰۰% | ۰٫۵۵% |
| EVERTON MUFFATO | ۰٫۰۱% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۱% |
| Outros | ۴۷٫۶۳% | ۰٫۰۰% | ۴۷٫۶۳% |
| Ações Tesouraria | ۱٫۱۸% | ۰٫۰۰% | ۱٫۱۸% |
پرسش‌ها درباره ASAI3
قیمت ASAI3 امروز چقدر است؟
ASAI3 در R$۱۰٫۹۳ قرار دارد (۳٫۷۰% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
ASAI3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
ASAI3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۱۱ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۱٫۴۷%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم ASAI3 چقدر است؟
ASAI3 با P/E برابر ۱۵٫۳۴ و P/B برابر ۲٫۳۳ معامله می‌شود.
بازده ASAI3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
ASAI3 در ۱۲ ماه بازده ۲۸٫۸۰% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۴۱٫۰۰% و بزرگ‌ترین افت −۲۲٫۹۶%.
ASAI3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Sendas Distribuidora در بخش Consumo Não Cíclico، زیربخش Alimentos فعالیت می‌کند.