B3 · BRL
GMAT3
Grupo Mateus SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۴٫۹۶ – R$۵٫۱۰
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۷٫۶ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۳٫۴۳ – R$۶٫۹۲
GMAT3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید GMAT3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانGMAT3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱۱٫۷ میلیارد
- P/E
- ۷٫۲۰
- P/B
- ۱٫۰۵
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۹۸%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۰٫۷۳
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه GMAT3 برابر ۰٫۹۸% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۴٫۲۸% است.
تاریخچه قیمت GMAT3
ریسک و بازده GMAT3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۲۰٫۳۵% | −۷٫۰۵% | −۲۴٫۱۳% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۴۵٫۱۱% | ۳۶٫۲۲% | ۴۶٫۶۳% |
| بزرگ‌ترین افت | −۴۲٫۴۶% | −۵۵٫۳۴% | −۵۵٫۳۴% |
| ماه‌های مثبت | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
سرمایه‌گذاری در GMAT3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۷۵۸٫۶۹ ارزش داشت.
- ارزش امروز در GMAT3
- R$۷۵۸٫۶۹
- بازده در این دوره
- −۲۴٫۱۳%
- بازده سالانه
- −۵٫۳۸%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای GMAT3
ارزش‌گذاری
- P/E۷٫۲۰
- P/B۱٫۰۵
- EV/EBITDA۵٫۱۱
- EV/EBIT۶٫۷۸
- EV/درآمد۰٫۳۴
- P/EBIT۵٫۸۱
- P/S۰٫۲۹
- P/OCF۵٫۵۶
- P/FCF۷٫۰۹
- بازده سود۱۴٫۷۶%
- نسبت PEG۰٫۴۸
- سود هر سهمR$۰٫۷۱
- ارزش دفتری هر سهمR$۴٫۸۶
بدهی
- بدهی خالصR$ ۱٫۹ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۰٫۷۳
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۱۶
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۲۹
- نسبت جاری۱٫۷۴
- نسبت آنی۰٫۹۸
- نسبت نقدی۰٫۲۲
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۲۲٫۵۰%
- حاشیه EBITDA۶٫۵۸%
- حاشیه عملیاتی۴٫۹۶%
- حاشیه سود خالص۴٫۰۰%
- گردش دارایی۱٫۶۱
سودآوری
- ROE۱۴٫۵۲%
- ROA۶٫۴۵%
- ROIC۱۴٫۰۹%
- Payout۷٫۰۳%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۲۳٫۰۹%
- CAGR سود (۵ ساله)۱۶٫۰۵%
- رشد درآمد (سالانه)۱۹٫۷۶%
- رشد سود (سالانه)۳۹٫۰۵%
- رشد درآمد (فصلی)۱۸٫۷۱%
- رشد سود (فصلی)۱۴٫۸۶%
قیمت منصفانه GMAT3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۵٫۰۸ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۸٫۷۸
- ۷۲٫۷۷% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۷۱ × R$۴٫۸۶)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۳٫۶۹
- ۲۷٫۳۳% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۲۲ (میانگین 2 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های GMAT3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۶۷ | ۱۰٫۹۰ | ۱۲٫۹۹ | ۱۳٫۲۷ | ۱۷٫۶۷ | ۲۵٫۴۵ | — |
| P/B | ۰٫۹۱ | ۱٫۴۴ | ۱٫۸۱ | ۱٫۸۵ | ۲٫۰۷ | ۳٫۲۴ | — |
| EV/EBITDA | ۴٫۴۱ | ۶٫۴۵ | ۹٫۸۷ | ۹٫۷۰ | ۱۲٫۶۵ | ۱۶٫۹۷ | — |
| بازده سود تقسیمی | ۵٫۵۳% | ۳٫۰۳% | — | — | — | — | — |
| سود هر سهم | R$۰٫۸۰ | R$۰٫۵۹ | R$۰٫۵۵ | R$۰٫۴۸ | R$۰٫۳۴ | R$۰٫۳۳ | R$۰٫۱۵ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۴٫۹۸ | R$۴٫۴۳ | R$۳٫۹۷ | R$۳٫۴۱ | R$۲٫۹۳ | R$۲٫۵۸ | R$۰٫۸۵ |
| ROE | ۱۵٫۹۸% | ۱۳٫۲۳% | ۱۳٫۹۲% | ۱۳٫۹۵% | ۱۱٫۷۲% | ۱۲٫۷۲% | ۱۷٫۳۲% |
| ROIC | ۱۶٫۸۵% | ۱۵٫۹۷% | ۱۲٫۵۰% | ۱۳٫۳۵% | ۱۱٫۱۷% | ۱۶٫۵۷% | ۱۳٫۳۱% |
| حاشیه سود ناخالص | ۲۲٫۴۰% | ۲۲٫۶۳% | ۲۱٫۷۱% | ۲۲٫۰۵% | ۲۳٫۳۲% | ۲۴٫۱۱% | ۲۵٫۹۱% |
| حاشیه EBITDA | ۷٫۲۹% | ۷٫۶۹% | ۷٫۶۰% | ۷٫۷۸% | ۷٫۴۴% | ۸٫۵۶% | ۷٫۵۳% |
| حاشیه سود خالص | ۴٫۷۷% | ۴٫۱۱% | ۴٫۵۶% | ۴٫۸۳% | ۴٫۷۸% | ۵٫۸۵% | ۴٫۲۰% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۰٫۷۰ | ۰٫۶۳ | ۲٫۰۸ | ۱٫۴۵ | ۱٫۲۹ | −۰٫۴۳ | ۲٫۳۱ |
صورت‌های مالی GMAT3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۳۸٫۴ میلیارد | R$ ۳۲٫۱ میلیارد | R$ ۲۶٫۸ میلیارد | R$ ۲۱٫۸ میلیارد | R$ ۱۵٫۹ میلیارد | R$ ۱۲٫۴ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۲۹٫۸ میلیارد | −R$ ۲۴٫۸ میلیارد | −R$ ۲۱ میلیارد | −R$ ۱۷ میلیارد | −R$ ۱۲٫۲ میلیارد | −R$ ۹٫۴ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۸٫۶ میلیارد | R$ ۷٫۳ میلیارد | R$ ۵٫۸ میلیارد | R$ ۴٫۸ میلیارد | R$ ۳٫۷ میلیارد | R$ ۳ میلیارد |
| EBITDA | R$ ۲٫۸ میلیارد | R$ ۲٫۵ میلیارد | R$ ۲ میلیارد | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد |
| EBIT | R$ ۲٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۱ میلیارد | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۹۱۶٫۲ میلیون | R$ ۸۶۹٫۷ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۹۱۵٫۶ میلیون | −R$ ۵۷۱٫۹ میلیون | −R$ ۴۰۵٫۳ میلیون | −R$ ۲۷۷ میلیون | −R$ ۱۲۸٫۶ میلیون | −R$ ۱۴۵٫۱ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۵ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۷۸۷٫۶ میلیون | R$ ۷۲۴٫۵ میلیون |
| مالیات | R$ ۵۱۱٫۹ میلیون | −R$ ۱۸۴ میلیون | −R$ ۴۲٫۷ میلیون | −R$ ۲۳٫۵ میلیون | −R$ ۱۸٫۸ میلیون | R$ ۱٫۷ میلیون |
| سود خالص | R$ ۱٫۸ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۷۵۸٫۹ میلیون | R$ ۷۲۵٫۸ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
GMAT3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus | ۷٫۲۰ | ۱٫۰۵ | ۰٫۹۸% | ۱۴٫۵۲% | R$ ۱۱٫۷ میلیارد |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | ۸٫۸۱ | ۱٫۸۹ | ۵٫۳۲% | ۲۱٫۴۹% | R$ ۴۴٫۵ میلیارد |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | ۱۲٫۱۵ | ۲٫۳۴ | ۵٫۳۱% | ۱۹٫۲۵% | R$ ۴۲ میلیارد |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | ۲۳٫۹۸ | ۴٫۴۲ | ۲٫۴۲% | ۱۸٫۴۱% | R$ ۳۲٫۲ میلیارد |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | ۱۵٫۳۴ | ۲٫۳۳ | ۰٫۹۵% | ۱۵٫۲۱% | R$ ۱۴٫۸ میلیارد |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | ۷٫۷۹ | ۱٫۱۲ | ۷٫۹۶% | ۱۴٫۴۱% | R$ ۱۱٫۶ میلیارد |
آیا GMAT3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۳٫۰۳%2024
- ۵٫۵۳%2025
- ۰٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | R$۰٫۰۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | R$۰٫۰۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | R$۰٫۰۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | R$۰٫۰۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | R$۰٫۰۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | R$۰٫۰۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | R$۰٫۰۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | R$۰٫۰۴ |
درباره Grupo Mateus
- بخش
- Consumo Não Cíclico
- زیربخش
- Alimentos
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۱۹٫۸۸%
- سهام منتشرشده
- ۲٫۳ میلیارد عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۲۱٫۷ میلیون
- در بورس از
- ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
- CNPJ
- 24.990.777/0001-09
O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| ILSON MATEUS RODRIGUESکنترل‌کننده | ۴۱٫۹۹% | ۰٫۰۰% | ۴۱٫۹۹% |
| DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESکنترل‌کننده | ۱۸٫۸۴% | ۰٫۰۰% | ۱۸٫۸۴% |
| ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORکنترل‌کننده | ۱۷٫۶۶% | ۰٫۰۰% | ۱۷٫۶۶% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | ۵٫۰۱% | ۰٫۰۰% | ۵٫۰۱% |
| RADIX HOLDING LTDAکنترل‌کننده | ۱٫۰۸% | ۰٫۰۰% | ۱٫۰۸% |
| Outros | ۱۵٫۲۷% | ۰٫۰۰% | ۱۵٫۲۷% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۱۶% | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۶% |
پرسش‌ها درباره GMAT3
قیمت GMAT3 امروز چقدر است؟
GMAT3 در R$۵٫۰۸ قرار دارد (۰٫۹۹% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
GMAT3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
GMAT3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۲۵ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۵٫۵۳%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم GMAT3 چقدر است؟
GMAT3 با P/E برابر ۷٫۲۰ و P/B برابر ۱٫۰۵ معامله می‌شود.
بازده GMAT3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
GMAT3 در ۱۲ ماه بازده −۲۰٫۳۵% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۴۵٫۱۱% و بزرگ‌ترین افت −۴۲٫۴۶%.
GMAT3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Grupo Mateus در بخش Consumo Não Cíclico، زیربخش Alimentos فعالیت می‌کند.