B3 · BRL
BMGB4
Banco Bmg SA BMG Pfd Registered Shs -144A- Reg S
- کمترین و بیشترین روز
- R$۶٫۱۰ – R$۶٫۳۸
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۴٫۸ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۳٫۷۸ – R$۶٫۳۸
BMGB4 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید BMGB4 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانBMGB4 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۴٫۱ میلیارد
- P/E
- ۶٫۵۴
- P/B
- ۰٫۸۲
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۸٫۵۷%
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه BMGB4 برابر ۸٫۵۷% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۱۵٫۵۲% است.
تاریخچه قیمت BMGB4
ریسک و بازده BMGB4
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۷۷٫۶۵% | +۲۹۶٫۱۵% | +۲۸۶٫۱۵% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۱٫۶۹% | ۲۹٫۸۳% | ۳۰٫۹۱% |
| بزرگ‌ترین افت | −۴٫۲۴% | −۱۶٫۰۵% | −۲۴٫۵۷% |
| ماه‌های مثبت | 10/12 | 25/36 | 36/60 |
سرمایه‌گذاری در BMGB4 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۳٬۸۶۱٫۵۴ ارزش داشت.
- ارزش امروز در BMGB4
- R$۳٬۸۶۱٫۵۴
- بازده در این دوره
- +۲۸۶٫۱۵%
- بازده سالانه
- +۳۱٫۰۵%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای BMGB4
ارزش‌گذاری
- P/E۶٫۵۴
- P/B۰٫۸۲
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/درآمد۰٫۴۵
- P/EBIT—
- P/S۰٫۴۵
- P/OCF۲۱۴٫۸۷
- P/FCF−۱۱٫۹۲
- بازده سود—
- نسبت PEG۰٫۰۶
- سود هر سهمR$۰٫۹۸
- ارزش دفتری هر سهمR$۷٫۸۲
بدهی
- بدهی خالص—
- بدهی خالص/EBITDA—
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام—
- بدهی/حقوق صاحبان سهام—
- نسبت جاری۱٫۱۱
- نسبت آنی۰٫۰۶
- نسبت نقدی—
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۳۳٫۵۲%
- حاشیه EBITDA—
- حاشیه عملیاتی—
- حاشیه سود خالص۶٫۸۱%
- گردش دارایی۰٫۱۹
سودآوری
- ROE۱۲٫۴۸%
- ROA۱٫۲۶%
- ROIC—
- Payout۵۶٫۰۸%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱۶٫۸۱%
- CAGR سود (۵ ساله)۱۶٫۱۵%
- رشد درآمد (سالانه)−۰٫۱۱%
- رشد سود (سالانه)۱۲۹٫۱۶%
- رشد درآمد (فصلی)۱٫۱۷%
- رشد سود (فصلی)۱۰۸٫۰۱%
قیمت منصفانه BMGB4 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۶٫۳۸ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۳٫۱۰
- ۱۰۵٫۳۰% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۹۸ × R$۷٫۸۲)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۷٫۷۴
- ۲۱٫۲۴% بالاتر از قیمت فعلی
R$۰٫۴۶ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های BMGB4 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۵۴ | ۸٫۶۰ | ۷٫۱۲ | ۲۱٫۲۶ | ۱۰٫۳۵ | ۱۱٫۵۸ | ۱۴٫۹۵ | — |
| P/B | ۰٫۶۹ | ۰٫۴۹ | ۰٫۴۶ | ۰٫۳۱ | ۰٫۴۶ | ۰٫۸۸ | ۱٫۴۲ | — |
| بازده سود تقسیمی | ۸٫۰۸% | ۱۸٫۹۲% | ۵٫۰۵% | ۳۹٫۶۰% | ۵٫۹۳% | ۴٫۰۱% | — | — |
| سود هر سهم | R$۰٫۸۹ | R$۰٫۴۳ | R$۰٫۴۶ | R$۰٫۱۰ | R$۰٫۲۹ | R$۰٫۵۴ | R$۰٫۶۵ | R$۰٫۴۴ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۷٫۱۶ | R$۷٫۵۶ | R$۷٫۱۷ | R$۷٫۰۸ | R$۶٫۵۶ | R$۷٫۱۲ | R$۶٫۸۸ | R$۵٫۲۵ |
| ROE | ۱۲٫۴۸% | ۵٫۷۴% | ۶٫۴۱% | ۱٫۴۶% | ۴٫۴۴% | ۷٫۵۵% | ۹٫۵۲% | ۸٫۳۷% |
| حاشیه سود ناخالص | ۳۰٫۰۰% | ۵۳٫۹۱% | ۳۵٫۸۰% | ۴۱٫۴۳% | ۵۹٫۰۲% | ۷۲٫۱۸% | ۶۳٫۱۷% | ۵۵٫۰۹% |
| حاشیه سود خالص | ۶٫۶۳% | ۲٫۸۹% | ۳٫۶۲% | ۰٫۹۶% | ۳٫۷۰% | ۷٫۷۹% | ۱۱٫۰۳% | ۷٫۵۱% |
صورت‌های مالی BMGB4
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۸٫۷ میلیارد | R$ ۸٫۷ میلیارد | R$ ۷٫۴ میلیارد | R$ ۶٫۳ میلیارد | R$ ۴٫۶ میلیارد | R$ ۴ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۶٫۱ میلیارد | −R$ ۴ میلیارد | −R$ ۴٫۸ میلیارد | −R$ ۳٫۷ میلیارد | −R$ ۱٫۹ میلیارد | −R$ ۱٫۱ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۲٫۶ میلیارد | R$ ۴٫۷ میلیارد | R$ ۲٫۶ میلیارد | R$ ۲٫۶ میلیارد | R$ ۲٫۷ میلیارد | R$ ۲٫۹ میلیارد |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| نتیجه مالی | — | — | — | — | — | — |
| سود قبل از مالیات | R$ ۳۶۸٫۸ میلیون | R$ ۱۲۱٫۹ میلیون | R$ ۱۴۱٫۳ میلیون | −R$ ۲۵۱٫۱ میلیون | −R$ ۵۹٫۲ میلیون | R$ ۳۵۴٫۶ میلیون |
| مالیات | R$ ۲۱۸٫۵ میلیون | R$ ۱۵۷٫۴ میلیون | R$ ۱۴۶ میلیون | R$ ۳۱۶٫۴ میلیون | R$ ۲۳۱٫۳ میلیون | −R$ ۴۴٫۵ میلیون |
| سود خالص | R$ ۵۷۹٫۵ میلیون | R$ ۲۵۲٫۹ میلیون | R$ ۲۶۷٫۹ میلیون | R$ ۶۰٫۳ میلیون | R$ ۱۶۹٫۷ میلیون | R$ ۳۱۳٫۷ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
BMGB4 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| BMGB4Banco Bmg | ۶٫۵۴ | ۰٫۸۲ | ۸٫۵۷% | ۱۲٫۴۸% | R$ ۴٫۱ میلیارد |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۰٫۴۳ | ۲٫۲۴ | ۷٫۱۵% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۱٫۴۱ | ۲٫۴۵ | ۶٫۵۳% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۵٫۶۸ | ۳٫۴۸ | ۱٫۹۱% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۳٫۱۴ | ۲٫۹۲ | ۲٫۲۸% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | ۷٫۹۲ | ۱٫۰۸ | ۶٫۸۰% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | ۶٫۹۴ | ۰٫۹۵ | ۷٫۰۵% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
آیا BMGB4 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۴٫۰۱%2020
- ۵٫۹۳%2021
- ۳۹٫۶۰%2022
- ۵٫۰۵%2023
- ۱۸٫۹۲%2024
- ۸٫۰۸%2025
- ۵٫۴۴%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | R$۰٫۱۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | R$۰٫۱۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | R$۰٫۱۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | R$۰٫۱۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | R$۰٫۱۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | R$۰٫۱۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | R$۰٫۱۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | R$۰٫۱۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | R$۰٫۰۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | R$۰٫۰۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | R$۰٫۰۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | R$۰٫۳۴ |
مشاهده همه 20 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | R$۰٫۰۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | R$۰٫۰۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | R$۰٫۱۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | R$۰٫۲۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | R$۰٫۳۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | R$۰٫۳۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | R$۰٫۱۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | R$۰٫۲۵ |
درباره Banco Bmg
- بخش
- Serviços Financeiros
- زیربخش
- Bancos
- بخش پذیرش در بورس
- سطح 1
- حق همراهی (Tag along)
- تعیین‌شده در اساسنامه
- سهام شناور آزاد
- ۲۶٫۲۵%
- سهام منتشرشده
- ۴۱۴٫۴۳ میلیون عادی · ۲۳۳٫۸۶ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۶٫۶ میلیون
- در بورس از
- ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
- CNPJ
- 61.186.680/0001-74
O Banco BMG S.A. é uma instituição financeira brasileira com atuação em banco de varejo e atacado, com foco tradicional em crédito consignado para aposentados, pensionistas e servidores públicos. A operação inclui conta digital, cartões, empréstimos pessoais, seguros, investimentos e distribuição por canais digitais e por rede de correspondentes e franquias de crédito. O banco também mantém frente de serviços para empresas no segmento de middle market. A estratégia comercial combina produtos de maior margem no varejo com gestão de risco de carteira e captação no mercado local. Em termos de posicionamento, o BMG é reconhecido no nicho de consignado e produtos vinculados a esse público no Brasil. As ações preferenciais são negociadas na B3 sob o ticker BMGB4, com desempenho ligado ao ciclo de crédito, custo de funding e qualidade dos ativos financeiros.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| BMG Participações S.A.کنترل‌کننده | ۳۸٫۲۸% | ۰٫۰۰% | ۲۴٫۴۷% |
| RIVAGE PARTICIPAÇÕES S.A.کنترل‌کننده | ۱۲٫۸۵% | ۴٫۲۴% | ۹٫۷۴% |
| ÁGUA BOA PARTICIPAÇÕES S.A.کنترل‌کننده | ۱۲٫۸۵% | ۴٫۲۴% | ۹٫۷۴% |
| SÃO JUDAS TADEU PARTICIPAÇÕES S.A.کنترل‌کننده | ۱۲٫۸۵% | ۴٫۰۸% | ۹٫۶۹% |
| RAJ Participações S.A. | ۴٫۱۸% | ۱۴٫۸۵% | ۸٫۰۲% |
| JERA2026 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOکنترل‌کننده | ۷٫۶۲% | ۱٫۸۴% | ۵٫۵۴% |
| JOÃO ANNES GUIMARÃES | ۴٫۰۸% | ۵٫۷۲% | ۴٫۶۷% |
| ANTÔNIO MOURÃO GUIMARÃES NETOکنترل‌کننده | ۴٫۹۰% | ۲٫۶۹% | ۴٫۱۰% |
| ESPÓLIO FLAVIO PENTAGNA GUIMARÃESکنترل‌کننده | ۰٫۰۰% | ۲٫۰۸% | ۰٫۷۵% |
| ÂNGELA ANNES GUIMARÃESکنترل‌کننده | ۰٫۰۰% | ۰٫۳۵% | ۰٫۱۳% |
| Outros | ۲٫۴۰% | ۵۷٫۴۲% | ۲۲٫۲۵% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۰۰% | ۲٫۴۹% | ۰٫۹۰% |
پرسش‌ها درباره BMGB4
قیمت BMGB4 امروز چقدر است؟
BMGB4 در R$۶٫۳۸ قرار دارد (۴٫۹۳% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
BMGB4 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
BMGB4 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۴۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۸٫۰۸%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم BMGB4 چقدر است؟
BMGB4 با P/E برابر ۶٫۵۴ و P/B برابر ۰٫۸۲ معامله می‌شود.
بازده BMGB4 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
BMGB4 در ۱۲ ماه بازده ۷۷٫۶۵% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۱٫۶۹% و بزرگ‌ترین افت −۴٫۲۴%.
BMGB4 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Banco Bmg در بخش Serviços Financeiros، زیربخش Bancos فعالیت می‌کند.