B3 · BRL
BMIN4
Banco Mercantil de Investimentos SA Pfd
R$۲۰٫۴۵+۷٫۳۵% (R$۱٫۴۰)
- کمترین و بیشترین روز
- R$۲۰٫۴۵ – R$۲۰٫۴۵
- حجم معاملات روز
- R$ ۲ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۱۶٫۷۷ – R$۲۷٫۴۹
BMIN4 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید BMIN4 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانBMIN4 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۹۴٫۸ میلیون
- P/E
- ۷٫۷۱
- P/B
- ۰٫۶۶
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۶٫۸۵%
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه BMIN4 برابر ۶٫۸۵% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۱۳٫۴۰% است.
تاریخچه قیمت BMIN4
مقایسه با
ریسک و بازده BMIN4
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۲۳٫۷۰% | +۵۴٫۵۴% | +۶۴٫۱۴% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۳٫۲۷% | ۱۹٫۴۳% | ۱۹٫۸۳% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۴٫۰۸% | −۱۴٫۰۸% | −۲۷٫۶۱% |
| ماه‌های مثبت | 9/12 | 21/36 | 32/60 |
سرمایه‌گذاری در BMIN4 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۱٬۵۹۵٫۲۷ ارزش داشت.
- ارزش امروز در BMIN4
- R$۱٬۵۹۵٫۲۷
- بازده در این دوره
- +۵۹٫۵۳%
- بازده سالانه
- +۹٫۷۹%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای BMIN4
ارزش‌گذاری
- P/E۷٫۷۱
- P/B۰٫۶۶
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/درآمد۱٫۴۸
- P/EBIT—
- P/S۱٫۴۸
- P/OCF−۲٫۲۹
- P/FCF۴۳٫۰۰
- بازده سود—
- نسبت PEG۰٫۱۶
- سود هر سهمR$۲٫۶۵
- ارزش دفتری هر سهمR$۳۰٫۹۸
بدهی
- بدهی خالص—
- بدهی خالص/EBITDA—
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام—
- بدهی/حقوق صاحبان سهام—
- نسبت جاری۱٫۳۳
- نسبت آنی۰٫۰۰
- نسبت نقدی—
کارایی
- حاشیه سود ناخالص−۱۳٫۰۲%
- حاشیه EBITDA—
- حاشیه عملیاتی—
- حاشیه سود خالص۱۹٫۹۹%
- گردش دارایی۰٫۱۱
سودآوری
- ROE۸٫۵۶%
- ROA۲٫۱۲%
- ROIC—
- Payout۵۲٫۷۷%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۴۱٫۸۶%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)۸۱٫۶۴%
- رشد سود (سالانه)۴۴٫۶۵%
- رشد درآمد (فصلی)۱۵٫۶۶%
- رشد سود (فصلی)۴۳٫۰۴%
قیمت منصفانه BMIN4 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۲۰٫۴۵ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۴۳٫۰۰
- ۱۱۰٫۲۹% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۲٫۶۵ × R$۳۰٫۹۸)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۳۶٫۸۴
- ۸۰٫۱۵% بالاتر از قیمت فعلی
R$۲٫۲۱ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های BMIN4 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۵۴ | ۱۱٫۳۵ | ۱۰٫۹۱ | ۶٫۵۶ | — | — | — | — |
| P/B | ۰٫۶۲ | ۰٫۵۸ | ۰٫۶۰ | ۰٫۴۸ | — | — | — | — |
| بازده سود تقسیمی | ۷٫۶۰% | ۸٫۲۸% | ۹٫۶۸% | ۱۱٫۸۵% | ۲۹٫۵۹% | ۷٫۰۴% | ۱۳٫۰۲% | ۹٫۹۰% |
| سود هر سهم | R$۲٫۱۵ | R$۱٫۴۹ | R$۱٫۵۱ | R$۲٫۰۲ | R$۰٫۰۰ | R$۰٫۰۰ | R$۰٫۰۰ | R$۰٫۰۰ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۲۹٫۴۷ | R$۲۹٫۰۳ | R$۲۷٫۴۹ | R$۲۷٫۳۸ | — | — | — | — |
| ROE | ۷٫۳۱% | ۵٫۱۳% | ۵٫۴۸% | ۷٫۳۹% | — | — | — | — |
| حاشیه سود ناخالص | ۶٫۴۸% | ۴۵٫۵۳% | ۵۹٫۷۱% | ۵۳٫۴۰% | ۶۷٫۴۶% | ۸۱٫۲۰% | ۷۷٫۳۶% | ۷۹٫۴۴% |
| حاشیه سود خالص | ۱۴٫۵۰% | ۱۸٫۲۱% | ۲۰٫۵۳% | ۲۳٫۵۴% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% |
صورت‌های مالی BMIN4
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۷۱٫۷ میلیون | R$ ۳۹٫۵ میلیون | R$ ۳۵٫۴ میلیون | R$ ۴۱٫۴ میلیون | R$ ۱۸٫۵ میلیون | R$ ۱۱٫۲ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۶۷ میلیون | −R$ ۲۱٫۵ میلیون | −R$ ۱۴٫۳ میلیون | −R$ ۱۹٫۳ میلیون | −R$ ۶ میلیون | −R$ ۲٫۱ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۴٫۶ میلیون | R$ ۱۸ میلیون | R$ ۲۱٫۱ میلیون | R$ ۲۲٫۱ میلیون | R$ ۱۲٫۵ میلیون | R$ ۹٫۱ میلیون |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| نتیجه مالی | — | — | — | — | — | — |
| سود قبل از مالیات | R$ ۱۰٫۷ میلیون | R$ ۱۱٫۷ میلیون | R$ ۱۲ میلیون | R$ ۱۲٫۹ میلیون | R$ ۶٫۶ میلیون | R$ ۴٫۲ میلیون |
| مالیات | −R$ ۳۳۴ هزار | −R$ ۴٫۵ میلیون | −R$ ۴٫۸ میلیون | −R$ ۳٫۱ میلیون | R$ ۸ هزار | R$۰ |
| سود خالص | R$ ۱۰٫۴ میلیون | R$ ۷٫۲ میلیون | R$ ۷٫۳ میلیون | R$ ۹٫۸ میلیون | R$۰ | R$۰ |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
BMIN4 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| BMIN4Banco Mercantil De Investimentos | ۷٫۷۱ | ۰٫۶۶ | ۶٫۸۵% | ۸٫۵۶% | R$ ۹۴٫۸ میلیون |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۰٫۴۳ | ۲٫۲۴ | ۷٫۱۵% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۱٫۴۱ | ۲٫۴۵ | ۶٫۵۳% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۵٫۶۸ | ۳٫۴۸ | ۱٫۹۱% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۳٫۱۴ | ۲٫۹۲ | ۲٫۲۸% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | ۷٫۹۲ | ۱٫۰۸ | ۶٫۸۰% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | ۶٫۹۴ | ۰٫۹۵ | ۷٫۰۵% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
آیا BMIN4 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۲۴%2017
- ۹٫۹۰%2018
- ۱۳٫۰۲%2019
- ۷٫۰۴%2020
- ۲۹٫۵۹%2021
- ۱۱٫۸۵%2022
- ۹٫۶۸%2023
- ۸٫۲۸%2024
- ۷٫۶۰%2025
- ۶٫۸۵%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | R$۱٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | R$۱٫۴۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | R$۰٫۴۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | R$۰٫۹۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | R$۱٫۵۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | R$۰٫۸۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | R$۰٫۷۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | R$۰٫۵۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | R$۰٫۵۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | R$۱٫۴۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | R$۱٫۴۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | R$۱٫۱۹ |
مشاهده همه 60 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | R$۱٫۴۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | R$۱٫۴۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | R$۱٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | R$۱٫۱۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ | R$۰٫۰۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ | R$۰٫۰۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۱/۰۵/۲۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۰/۰۵/۲۰ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۹ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۹/۱۲/۰۲ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۹/۰۵/۲۱ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۷ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۹ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۸/۰۵/۰۱ | ۱۳۸۸/۰۶/۰۳ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۷/۱۱/۰۱ | ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۷/۰۵/۳۱ | ۱۳۸۷/۰۶/۲۸ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۶/۱۱/۰۹ | ۱۳۸۶/۱۲/۰۶ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۶/۰۵/۳۰ | ۱۳۸۶/۰۶/۱۹ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ | — | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۵/۱۰/۲۶ | — | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۵/۰۵/۳۰ | — | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۴/۱۰/۳۰ | — | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۴/۰۶/۱۰ | — | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۳/۱۰/۲۳ | — | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۳/۰۵/۲۶ | — | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۲/۱۰/۱۹ | — | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۲/۰۵/۲۸ | — | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۱/۰۵/۲۵ | — | R$۴٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۱/۰۱/۱۲ | — | R$۳٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۰/۰۶/۰۶ | — | R$۳٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۹/۱۱/۱۹ | — | R$۶٫۸۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۹/۰۵/۱۹ | — | R$۰٫۱۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۸/۱۲/۱۱ | — | R$۶٫۸۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۸/۰۵/۲۵ | — | R$۰٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۷/۱۲/۱۱ | — | R$۶٫۸۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۷/۰۶/۰۲ | — | R$۰٫۱۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۷۶/۱۰/۲۴ | — | R$۴٫۵۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۷۶/۰۵/۲۲ | — | R$۲٫۸۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۶/۰۵/۲۲ | — | R$۱٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۵/۱۲/۰۶ | — | R$۳٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۵/۰۶/۰۶ | — | R$۳٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۴/۱۱/۲۳ | — | R$۲٫۳۰ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجمیع سهام | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | 1 به 100 |
| سهام جایزه | ۱۳۶۶/۰۵/۰۲ | ۹۹٫۹۰% به صورت سهم |
درباره Banco Mercantil De Investimentos
- بخش پذیرش در بورس
- سنتی
- حق همراهی (Tag along)
- تعیین‌شده در اساسنامه
- سهام شناور آزاد
- ۷٫۴۷%
- سهام منتشرشده
- ۴٫۱۲ میلیون عادی · ۷۱۰٫۱۴ هزار ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۳٫۷ هزار
- در بورس از
- ۱۳۶۲/۰۲/۱۶
- CNPJ
- 34.169.557/0001-72
| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Banco Mercantil do Brasil S.A.کنترل‌کننده | ۹۸٫۲۲% | ۵۹٫۵۶% | ۹۲٫۵۳% |
| Outros | ۱٫۷۸% | ۴۰٫۴۴% | ۷٫۴۷% |
پرسش‌ها درباره BMIN4
قیمت BMIN4 امروز چقدر است؟
BMIN4 در R$۲۰٫۴۵ قرار دارد (۷٫۳۵% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
BMIN4 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
BMIN4 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۱٫۴۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۷٫۶۰%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم BMIN4 چقدر است؟
BMIN4 با P/E برابر ۷٫۷۱ و P/B برابر ۰٫۶۶ معامله می‌شود.
بازده BMIN4 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
BMIN4 در ۱۲ ماه بازده ۲۳٫۷۰% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۳٫۲۷% و بزرگ‌ترین افت −۱۴٫۰۸%.