B3 · BRL
BMKS3
Bicicletas Monark S.A.
- کمترین و بیشترین روز
- R$۳۷۸٫۰۰ – R$۳۸۰٫۰۰
- حجم معاملات روز
- R$ ۲۴٫۲ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۳۴۳٫۰۰ – R$۵۳۵٫۰۰
BMKS3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید BMKS3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانBMKS3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱۷۱٫۹ میلیون
- P/E
- ۲٫۸۹
- P/B
- ۰٫۸۳
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۳۴٫۴۱%
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه BMKS3 برابر ۳۴٫۴۱% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۱۴٫۲۸% است.
تاریخچه قیمت BMKS3
ریسک و بازده BMKS3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۱۴٫۴۲% | +۸۹٫۰۵% | +۲۲۷٫۸۶% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۱۸٫۶۶% | ۲۱٫۱۹% | ۲۴٫۰۴% |
| بزرگ‌ترین افت | −۷٫۲۴% | −۲۱٫۰۰% | −۲۱٫۰۰% |
| ماه‌های مثبت | 5/12 | 18/36 | 31/60 |
سرمایه‌گذاری در BMKS3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۳٬۲۷۸٫۶۴ ارزش داشت.
- ارزش امروز در BMKS3
- R$۳٬۲۷۸٫۶۴
- بازده در این دوره
- +۲۲۷٫۸۶%
- بازده سالانه
- +۲۶٫۸۱%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای BMKS3
ارزش‌گذاری
- P/E۲٫۸۹
- P/B۰٫۸۳
- EV/EBITDA−۰٫۳۷
- EV/EBIT−۰٫۳۷
- EV/درآمد۰٫۷۰
- P/EBIT−۶٫۸۴
- P/S۱۲٫۸۶
- P/OCF۲٫۹۰
- P/FCF۲٫۹۱
- بازده سود−۲۶۸٫۳۸%
- نسبت PEG۰٫۰۱
- سود هر سهمR$۱۳۰٫۹۷
- ارزش دفتری هر سهمR$۴۵۴٫۴۴
بدهی
- بدهی خالص−R$ ۱۶۲٫۵ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA—
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام−۰٫۷۹
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۰۱
- نسبت جاری۹٫۶۱
- نسبت آنی۹٫۱۳
- نسبت نقدی۸٫۷۲
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۲۸٫۰۲%
- حاشیه EBITDA−۱۸۷٫۱۰%
- حاشیه عملیاتی−۱۸۸٫۰۷%
- حاشیه سود خالص۴۴۵٫۴۹%
- گردش دارایی۰٫۰۵
سودآوری
- ROE۲۸٫۸۲%
- ROA۲۳٫۶۸%
- ROIC−۳۵٫۲۵%
- Payout۹۹٫۳۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)−۹٫۸۸%
- CAGR سود (۵ ساله)۷۸٫۷۱%
- رشد درآمد (سالانه)−۳٫۷۸%
- رشد سود (سالانه)۲۹۲٫۷۱%
- رشد درآمد (فصلی)−۱۴٫۶۱%
- رشد سود (فصلی)۲۹۵٫۳۷%
قیمت منصفانه BMKS3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۳۷۸٫۰۰ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱٬۱۵۷٫۲۱
- ۲۰۶٫۱۴% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۱۳۰٫۹۷ × R$۴۵۴٫۴۴)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۸۵۳٫۲۹
- ۱۲۵٫۷۴% بالاتر از قیمت فعلی
R$۵۱٫۲۰ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های BMKS3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۳٫۰۰ | ۹٫۷۷ | ۹٫۱۸ | ۵٫۴۷ | ۱۳٫۴۶ | ۳۲٫۹۰ | ۴۶٫۵۶ | ۳۴٫۶۶ |
| P/B | ۰٫۹۳ | ۰٫۷۳ | ۰٫۷۹ | ۰٫۷۱ | ۰٫۵۶ | ۰٫۶۰ | ۰٫۶۶ | ۰٫۷۰ |
| EV/EBITDA | — | −۵٫۲۷ | ۰٫۱۵ | −۲٫۶۴ | −۷٫۶۳ | −۱۰٫۳۲ | — | — |
| بازده سود تقسیمی | ۳۴٫۲۲% | ۱۲٫۱۶% | ۱۶٫۰۵% | ۵٫۶۶% | ۳٫۳۳% | ۲٫۴۱% | ۳٫۰۵% | ۶٫۳۱% |
| سود هر سهم | R$۱۲۹٫۸۵ | R$۳۳٫۰۶ | R$۳۹٫۲۱ | R$۵۷٫۷۲ | R$۱۷٫۷۲ | R$۷٫۶۶ | R$۵٫۹۱ | R$۸٫۱۵ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۴۱۸٫۳۹ | R$۴۴۴٫۳۰ | R$۴۵۴٫۰۳ | R$۴۴۷٫۳۹ | R$۴۲۲٫۱۴ | R$۴۱۸٫۸۱ | R$۴۱۸٫۵۰ | R$۴۰۵٫۶۶ |
| ROE | ۳۱٫۰۳% | ۷٫۴۴% | ۸٫۶۴% | ۱۲٫۹۰% | ۴٫۲۰% | ۱٫۸۳% | ۱٫۴۱% | ۲٫۰۱% |
| ROIC | −۴۸٫۳۴% | ۴٫۴۵% | ۴٫۹۱% | ۲۶٫۶۲% | ۵٫۲۷% | ۲٫۲۱% | −۷٫۰۶% | −۷٫۶۹% |
| حاشیه سود ناخالص | ۲۸٫۸۷% | ۳۰٫۶۲% | ۲۹٫۴۷% | ۲۵٫۲۳% | ۳۳٫۷۱% | ۳۱٫۲۷% | ۲۶٫۶۶% | ۲۸٫۸۶% |
| حاشیه EBITDA | −۱۶۸٫۱۰% | ۱۶٫۹۷% | ۱۸٫۸۱% | ۵۷٫۰۷% | ۲۶٫۶۱% | ۱۵٫۲۴% | −۱۸٫۷۰% | −۲۹٫۹۲% |
| حاشیه سود خالص | ۴۰۷٫۴۰% | ۹۹٫۸۱% | ۱۱۲٫۰۹% | ۱۴۱٫۷۷% | ۴۵٫۶۸% | ۱۵٫۹۸% | ۱۷٫۳۱% | ۲۶٫۷۰% |
| بدهی خالص/EBITDA | — | −۶۲٫۷۴ | −۵۴٫۵۷ | −۱۶٫۲۴ | −۳۰٫۷۳ | −۴۴٫۸۲ | — | — |
صورت‌های مالی BMKS3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱۴٫۵ میلیون | R$ ۱۵٫۱ میلیون | R$ ۱۵٫۹ میلیون | R$ ۱۸٫۵ میلیون | R$ ۱۷٫۶ میلیون | R$ ۲۱٫۸ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۱۰٫۳ میلیون | −R$ ۱۰٫۵ میلیون | −R$ ۱۱٫۲ میلیون | −R$ ۱۳٫۸ میلیون | −R$ ۱۱٫۷ میلیون | −R$ ۱۵ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۴٫۲ میلیون | R$ ۴٫۶ میلیون | R$ ۴٫۷ میلیون | R$ ۴٫۷ میلیون | R$ ۵٫۹ میلیون | R$ ۶٫۸ میلیون |
| EBITDA | −R$ ۲۴٫۴ میلیون | R$ ۲٫۶ میلیون | R$ ۳ میلیون | R$ ۱۰٫۶ میلیون | R$ ۴٫۷ میلیون | R$ ۳٫۳ میلیون |
| EBIT | −R$ ۲۴٫۵ میلیون | R$ ۲٫۴ میلیون | R$ ۲٫۹ میلیون | R$ ۱۰٫۵ میلیون | R$ ۳٫۱ میلیون | R$ ۱٫۴ میلیون |
| نتیجه مالی | R$ ۱۲۰٫۷ میلیون | R$ ۱۷٫۳ میلیون | R$ ۲۱٫۳ میلیون | R$ ۲۱٫۹ میلیون | R$ ۶٫۸ میلیون | R$ ۳٫۹ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۹۶٫۲ میلیون | R$ ۱۹٫۸ میلیون | R$ ۲۴٫۲ میلیون | R$ ۳۲٫۴ میلیون | R$ ۹٫۹ میلیون | R$ ۵٫۳ میلیون |
| مالیات | −R$ ۳۷٫۲ میلیون | −R$ ۴٫۷ میلیون | −R$ ۶٫۴ میلیون | −R$ ۶٫۱ میلیون | −R$ ۱٫۹ میلیون | −R$ ۱٫۸ میلیون |
| سود خالص | R$ ۵۹ میلیون | R$ ۱۵ میلیون | R$ ۱۷٫۸ میلیون | R$ ۲۶٫۲ میلیون | R$ ۸٫۱ میلیون | R$ ۳٫۵ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
BMKS3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| BMKS3Bicicletas Monark | ۲٫۸۹ | ۰٫۸۳ | ۳۴٫۴۱% | ۲۸٫۸۲% | R$ ۱۷۱٫۹ میلیون |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | ۹٫۵۲ | ۱٫۷۵ | ۲٫۹۶% | ۱۸٫۴۰% | R$ ۵٫۶ میلیارد |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | ۱۸٫۴۵ | ۲٫۷۵ | ۸٫۹۶% | ۱۴٫۸۹% | R$ ۵٫۲ میلیارد |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | ۱۷٫۵۳ | ۲٫۶۱ | ۹٫۱۰% | ۱۴٫۸۹% | R$ ۵٫۲ میلیارد |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | −۵٫۳۵ | ۰٫۶۷ | ۰٫۰۰% | −۱۲٫۵۸% | R$ ۳٫۱ میلیارد |
| TRIS3TRISUL S.A. | ۶٫۱۸ | ۰٫۷۷ | ۱۹٫۶۶% | ۱۲٫۴۲% | R$ ۱٫۲ میلیارد |
| TECN3TECHNOS S.A. | ۵٫۰۶ | ۱٫۲۳ | ۴٫۰۰% | ۲۴٫۲۷% | R$ ۶۱۶٫۸ میلیون |
آیا BMKS3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۱۰٫۰۰%2017
- ۶٫۳۱%2018
- ۳٫۰۵%2019
- ۲٫۴۱%2020
- ۳٫۳۳%2021
- ۵٫۶۶%2022
- ۱۶٫۰۵%2023
- ۱۲٫۱۶%2024
- ۳۴٫۲۲%2025
- ۷٫۹۵%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | R$۲۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | R$۱۰٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | R$۱۰۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | R$۳۳٫۱۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | R$۳۹٫۲۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | R$۵۷٫۷۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | R$۱۷٫۸۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | R$۷٫۹۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | R$۶٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | R$۸٫۳۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | R$۱۷٫۸۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ | R$۳۴٫۴۸ |
مشاهده همه 35 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | R$۲۲٫۷۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | R$۲۹٫۶۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ | R$۲۳٫۳۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | R$۳۶٫۲۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۹ | R$۵۱٫۲۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۲/۰۸ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ | R$۳۶۷٫۷۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ | ۱۳۸۹/۰۴/۰۸ | R$۲۴٫۵۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ | ۱۳۸۸/۰۴/۰۸ | R$۲۲٫۳۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۰۲/۱۰ | ۱۳۸۷/۰۴/۰۷ | R$۲۷٫۹۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۰۲/۰۷ | — | R$۲۵٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۵/۰۲/۰۸ | — | R$۲۶٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۴/۰۲/۰۹ | — | R$۲۵٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۳/۰۲/۱۱ | — | R$۸٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۲/۰۹/۲۶ | — | R$۳۸٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۲/۰۲/۱۰ | — | R$۲۲٫۵۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۱/۰۹/۲۹ | — | R$۳۸٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۰/۰۹/۲۹ | — | R$۳۴٫۹۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۰/۰۲/۰۷ | — | R$۱۲٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۹/۰۲/۰۹ | — | R$۱۲٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۸/۰۲/۱۰ | — | R$۱۲٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۷/۰۲/۲۳ | — | R$۱۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۶/۰۳/۲۳ | — | R$۱۴٫۱۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۵/۰۳/۳۱ | — | R$۲٫۲۶ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجمیع سهام | ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ | 1 به 1 |
| سهام جایزه | ۱۳۵۸/۱۲/۰۸ | ۱۰٫۰۰% به صورت سهم |
| سهام جایزه | ۱۳۵۷/۱۲/۱۸ | ۲۰٫۰۰% به صورت سهم |
درباره Bicicletas Monark
- بخش
- Consumo Cíclico
- زیربخش
- Bicicletas
- بخش پذیرش در بورس
- سنتی
- حق همراهی (Tag along)
- ۸۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۲۲٫۰۰%
- سهام منتشرشده
- ۴۵۴٫۷۵ هزار عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱۲٫۳ هزار
- در بورس از
- ۱۳۵۲/۰۹/۰۷
- CNPJ
- 56.992.423/0001-90
A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| MONARK PARTICIPAÇÕES LTDAکنترل‌کننده | ۶۳٫۴۶% | ۰٫۰۰% | ۶۳٫۴۶% |
| SEB FORVALTNINGS AB | ۱۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۱۰٫۰۰% |
| ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDAکنترل‌کننده | ۸٫۷۹% | ۰٫۰۰% | ۸٫۷۹% |
| SME PARTICIPAÇÕES LTDAکنترل‌کننده | ۲٫۳۶% | ۰٫۰۰% | ۲٫۳۶% |
| SYLVIO MARZAGÃOکنترل‌کننده | ۲٫۳۶% | ۰٫۰۰% | ۲٫۳۶% |
| DYON PARTICIPAÇÕES LTDAکنترل‌کننده | ۰٫۷۶% | ۰٫۰۰% | ۰٫۷۶% |
| PAULO MARZAGÃO SOBRINHO | ۰٫۲۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۲۷% |
| Outros | ۱۲٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۱۲٫۰۰% |
پرسش‌ها درباره BMKS3
قیمت BMKS3 امروز چقدر است؟
BMKS3 در R$۳۷۸٫۰۰ قرار دارد (−۰٫۴۸% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
BMKS3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
BMKS3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۱۳۳٫۱۳ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۳۴٫۲۲%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم BMKS3 چقدر است؟
BMKS3 با P/E برابر ۲٫۸۹ و P/B برابر ۰٫۸۳ معامله می‌شود.
بازده BMKS3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
BMKS3 در ۱۲ ماه بازده ۱۴٫۴۲% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۱۸٫۶۶% و بزرگ‌ترین افت −۷٫۲۴%.
BMKS3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Bicicletas Monark در بخش Consumo Cíclico، زیربخش Bicicletas فعالیت می‌کند.