B3 · BRL
BPAC11
Banco BTG Pactual SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs A
- کمترین و بیشترین روز
- R$۶۳٫۲۳ – R$۶۴٫۶۴
- حجم معاملات روز
- R$ ۶۴۳٫۶ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۴۵٫۱۲ – R$۶۵٫۵۰
BPAC11 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید BPAC11 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانBPAC11 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد
- P/E
- ۱۳٫۵۱
- P/B
- ۳٫۰۰
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۲٫۲۲%
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه BPAC11 برابر ۲٫۲۲% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۲٫۶۵% است.
تاریخچه قیمت BPAC11
ریسک و بازده BPAC11
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۳۳٫۴۵% | +۱۱۸٫۹۰% | +۱۸۶٫۶۴% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۶٫۷۸% | ۲۹٫۲۳% | ۳۱٫۹۸% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۲٫۲۶% | −۲۵٫۶۷% | −۳۱٫۰۰% |
| ماه‌های مثبت | 8/12 | 21/36 | 33/60 |
سرمایه‌گذاری در BPAC11 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۲٬۸۶۶٫۳۸ ارزش داشت.
- ارزش امروز در BPAC11
- R$۲٬۸۶۶٫۳۸
- بازده در این دوره
- +۱۸۶٫۶۴%
- بازده سالانه
- +۲۳٫۴۵%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای BPAC11
ارزش‌گذاری
- P/E۱۳٫۵۱
- P/B۳٫۰۰
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/درآمد۸٫۷۱
- P/EBIT—
- P/S۸٫۷۱
- P/OCF۴٫۹۰
- P/FCF۵٫۲۶
- بازده سود—
- نسبت PEG۰٫۳۳
- سود هر سهمR$۴٫۷۴
- ارزش دفتری هر سهمR$۲۱٫۳۷
بدهی
- بدهی خالص—
- بدهی خالص/EBITDA—
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام—
- بدهی/حقوق صاحبان سهام—
- نسبت جاری۱٫۱۱
- نسبت آنی۰٫۴۰
- نسبت نقدی—
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۹۹٫۲۵%
- حاشیه EBITDA—
- حاشیه عملیاتی—
- حاشیه سود خالص۶۱٫۷۰%
- گردش دارایی۰٫۰۳
سودآوری
- ROE۲۲٫۲۰%
- ROA۲٫۰۷%
- ROIC—
- Payout۲۹٫۹۳%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)—
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)−۱۸٫۷۹%
- رشد سود (سالانه)۴۸٫۹۶%
- رشد درآمد (فصلی)−۱۸٫۲۰%
- رشد سود (فصلی)۴۶٫۳۰%
قیمت منصفانه BPAC11 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۶۴٫۱۰ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۴۷٫۷۷
- ۲۵٫۴۸% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۴٫۷۴ × R$۲۱٫۳۷)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۱۳٫۳۸
- ۷۹٫۱۳% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۸۰ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های BPAC11 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۳۸٫۳۴ | ۲۹٫۱۳ | ۴۳٫۳۶ | ۳۶٫۴۰ | ۳۳٫۶۶ | ۶۰٫۰۲ | ۴۸٫۶۳ | ۲۵٫۵۶ |
| P/B | ۷٫۶۴ | ۴٫۷۵ | ۷٫۶۷ | ۵٫۵۵ | ۵٫۴۰ | ۸٫۹۷ | ۸٫۹۱ | ۳٫۲۵ |
| بازده سود تقسیمی | ۲٫۰۱% | ۲٫۸۹% | ۲٫۱۱% | ۲٫۲۱% | ۴٫۰۵% | ۵٫۱۵% | ۷٫۴۵% | ۱۱٫۴۴% |
| سود هر سهم | R$۱٫۳۷ | R$۰٫۹۳ | R$۰٫۸۷ | R$۰٫۶۶ | R$۰٫۶۲ | R$۱٫۵۶ | R$۱٫۵۵ | R$۰٫۹۲ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۶٫۸۸ | R$۵٫۷۲ | R$۴٫۹۰ | R$۴٫۳۱ | R$۳٫۸۸ | R$۱۰٫۴۷ | R$۸٫۴۸ | R$۷٫۲۴ |
| ROE | ۱۹٫۹۳% | ۱۶٫۳۱% | ۱۷٫۷۰% | ۱۵٫۲۶% | ۱۶٫۰۶% | ۱۴٫۹۴% | ۱۸٫۳۳% | ۱۲٫۷۴% |
| حاشیه سود ناخالص | ۱۰۰٫۰۰% | ۳۸٫۸۷% | ۹۰٫۷۴% | ۷۹٫۳۶% | ۹۸٫۵۱% | ۳۲٫۷۴% | ۴۰٫۷۳% | ۳۱٫۱۲% |
| حاشیه سود خالص | ۵۶٫۸۷% | ۳۱٫۰۰% | ۴۰٫۵۴% | ۳۳٫۵۷% | ۷۲٫۴۵% | ۲۳٫۴۶% | ۳۴٫۴۵% | ۲۸٫۰۲% |
صورت‌های مالی BPAC11
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۲۸٫۱ میلیارد | R$ ۳۴٫۷ میلیارد | R$ ۲۴٫۶ میلیارد | R$ ۲۲٫۵ میلیارد | R$ ۹٫۹ میلیارد | R$ ۱۸٫۶ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | R$۰ | −R$ ۲۱٫۲ میلیارد | −R$ ۲٫۳ میلیارد | −R$ ۴٫۷ میلیارد | −R$ ۱۴۷٫۶ میلیون | −R$ ۱۲٫۵ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۲۸٫۱ میلیارد | R$ ۱۳٫۵ میلیارد | R$ ۲۲٫۳ میلیارد | R$ ۱۷٫۹ میلیارد | R$ ۹٫۷ میلیارد | R$ ۶٫۱ میلیارد |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| نتیجه مالی | — | — | — | — | — | — |
| سود قبل از مالیات | R$ ۱۹٫۳ میلیارد | R$ ۱۲٫۸ میلیارد | R$ ۱۱٫۷ میلیارد | R$ ۹٫۶ میلیارد | R$ ۱۱٫۸ میلیارد | R$ ۵٫۲ میلیارد |
| مالیات | −R$ ۲٫۶ میلیارد | −R$ ۱٫۷ میلیارد | −R$ ۱٫۴ میلیارد | −R$ ۱٫۶ میلیارد | −R$ ۴٫۸ میلیارد | −R$ ۹۵۲٫۲ میلیون |
| سود خالص | R$ ۱۶ میلیارد | R$ ۱۰٫۷ میلیارد | R$ ۱۰ میلیارد | R$ ۷٫۶ میلیارد | R$ ۷٫۲ میلیارد | R$ ۴٫۴ میلیارد |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
BPAC11 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| BPAC11Banco Btg Pactual | ۱۳٫۵۱ | ۳٫۰۰ | ۲٫۲۲% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۵٫۶۸ | ۳٫۴۸ | ۱٫۹۱% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۳٫۱۴ | ۲٫۹۲ | ۲٫۲۸% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۰٫۴۳ | ۲٫۲۴ | ۷٫۱۵% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۱٫۴۱ | ۲٫۴۵ | ۶٫۵۳% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | ۷٫۹۲ | ۱٫۰۸ | ۶٫۸۰% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | ۶٫۹۴ | ۰٫۹۵ | ۷٫۰۵% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
آیا BPAC11 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۱۴٫۴۷%2017
- ۱۱٫۴۴%2018
- ۷٫۴۵%2019
- ۵٫۱۵%2020
- ۴٫۰۵%2021
- ۲٫۲۱%2022
- ۲٫۱۱%2023
- ۲٫۸۹%2024
- ۲٫۰۱%2025
- ۲٫۲۲%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | R$۰٫۷۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | R$۰٫۱۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | R$۰٫۵۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | R$۰٫۶۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | R$۰٫۱۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | R$۰٫۳۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | R$۰٫۴۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | R$۰٫۱۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | R$۰٫۲۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | R$۰٫۴۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | R$۰٫۱۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | R$۰٫۰۵ |
مشاهده همه 27 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | R$۰٫۲۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | R$۰٫۳۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | R$۰٫۱۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | R$۰٫۰۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | R$۰٫۰۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | R$۰٫۱۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | R$۰٫۶۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | R$۰٫۵۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | R$۰٫۶۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | R$۰٫۷۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | R$۰٫۶۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | R$۰٫۶۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | R$۰٫۶۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | — | R$۰٫۲۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | — | R$۰٫۶۹ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجزیه سهام | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | 4 به 1 |
| سهام جایزه | ۱۳۹۵/۰۶/۲۲ | ۳۰٫۹۷% به صورت سهم |
درباره Banco Btg Pactual
- بخش
- Serviços Financeiros
- زیربخش
- Bancos
- بخش پذیرش در بورس
- سطح 2
- حق همراهی (Tag along)
- تعیین‌شده در اساسنامه
- سهام شناور آزاد
- ۳۰٫۷۱%
- سهام منتشرشده
- ۷٫۳ میلیارد عادی · ۴٫۳۷ میلیارد ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۵۷۹٫۹ میلیون
- وزن در Ibovespa
- ۲٫۹۳%
- در بورس از
- ۱۳۹۱/۰۲/۰۷
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
O Banco BTG Pactual S.A. é uma instituição financeira com foco em banco de investimento, mercado de capitais, asset management, wealth management, crédito corporativo e sales and trading. A companhia atua no Brasil e em outras geografias por meio de plataformas institucionais e de distribuição. Fundado em 1983, o grupo passou por ciclos de expansão e reestruturação societária, incluindo operações relevantes de compra e venda de ativos ao longo de sua história. A instituição consolidou presença em negócios de atacado e também ampliou serviços para clientes de varejo de maior renda por canais digitais. Listada na B3, a empresa combina receitas de intermediação financeira, serviços de advisory, gestão de recursos e resultados de tesouraria. O desempenho depende de atividade de mercado, condições de crédito, captação de recursos e volumes em operações de investimento.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Holding Financeira Ltdaکنترل‌کننده | ۷۹٫۶۳% | ۳۱٫۹۷% | ۶۱٫۷۸% |
| VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP | ۱٫۹۷% | ۶٫۵۷% | ۳٫۶۹% |
| BTG Pactual Holding S.A.کنترل‌کننده | ۱٫۶۶% | ۵٫۵۲% | ۳٫۱۱% |
| Outros | ۱۶٫۳۷% | ۵۴٫۶۸% | ۳۰٫۷۲% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۳۸% | ۱٫۲۶% | ۰٫۷۱% |
پرسش‌ها درباره BPAC11
قیمت BPAC11 امروز چقدر است؟
BPAC11 در R$۶۴٫۱۰ قرار دارد (۱٫۹۹% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
BPAC11 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
BPAC11 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۱٫۰۶ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۲٫۰۱%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم BPAC11 چقدر است؟
BPAC11 با P/E برابر ۱۳٫۵۱ و P/B برابر ۳٫۰۰ معامله می‌شود.
بازده BPAC11 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
BPAC11 در ۱۲ ماه بازده ۳۳٫۴۵% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۶٫۷۸% و بزرگ‌ترین افت −۱۲٫۲۶%.
BPAC11 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Banco Btg Pactual در بخش Serviços Financeiros، زیربخش Bancos فعالیت می‌کند.